Територіальним управлінням НБУ

ОПЕРУ НБУ Центральній розрахунковій палаті Комерційним банкам Державному казначейству України Управлінням Державного казначейства у Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі Міністерствам (відомствам), головним розпорядники бюджетних коштів

У зв'язку з завершенням бюджетного року, зобов'язуємо, в термін до 15-00 години 28.12.2001 р., забезпечити проведення платежів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в межах кошторисних призначень (в першу чергу заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат та розрахунків за енергоносії).

Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу (2542-14) залишки коштів загального фонду державного бюджету у національній валюті, що склались на рахунках, відкритих безпосередньо на ім'я розпорядників бюджетних коштів за балансовими рахунками 2512, 2520, 2523, 2570 (за Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків (va493500-97) , 3512, 3520, 3523 (за Планом рахунків Національного банку України), станом на 19-00 годину 28 грудня 2001 року, перераховуються на рахунок Державного казначейства України N 311240101 (за Планом рахунків бухгалтерського обліку Державного казначейства України), відкритий в ОПЕРУ Державного казначейства України (код органу 820172, згідно постанови Правління НБУ від 23.12.1999 N 609 (va609500-99) , на підставі платіжних доручень власників рахунків. Залишки коштів загального фонду, які залишаються на рахунках розпорядників бюджетних коштів, будуть віднесені в рахунок зменшення асигнувань наступного бюджетного року.

У зв'язку з запровадженням з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами, установи банків до 20-ї години 28 грудня 2001 року завершують операції з розмежуванням надходжень до місцевих бюджетів за рахунками 2500, 2501 (КБ), 3500, 3501 (НБУ) і здійснюють 100% перерахування залишків на рахунки групи 254 (КБ), 354 (НБУ) "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів" або, на підставі платіжних доручень власників рахунків чи відповідно до умов договору, на рахунки групи 392 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, відкритих в органах Державного казначейства України. Керівникам установ банків, у яких відкриті вищезазначені рахунки, забезпечити своєчасне виконання розрахункових документів клієнтів та операцій щодо розмежування коштів між місцевими бюджетами згідно з укладеними договорами.

Взаєморозрахунки між установами Державного казначейства України по завершенню бюджетного року за балансовим рахунком 3240 (НБУ) з використанням СЕП НБУ будуть виконуватись 29 грудня 2001 року з 9-00 до 12-00 (без клієнтів).