24-112/2383 РЕГЛАМЕНТ роботи Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) на 27 - 29 грудня 2007 року, 3, 4 та 8 - 12 січня 2008 року - Редакція документа від 27.12.2007 /va444500-07/ N 33d1344f829456d6a8d4da911453ccbc-2

Відповідно до телеграми Національного банку України N 25-211/2339-13133 (v2339500-07) від 17.12.2007 р. щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2007 року надаємо у додатку до цього листа регламент роботи Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП) на 27 - 29 грудня 2007 року, 3, 4 та 8 - 12 січня 2008 року.

28 та 29 грудня робота всіх учасників СЕП є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до закінчення всіх робіт в СЕП.

29 грудня 2007 року та 3 січня 2008 року внесення змін у довідник учасників СЕП не виконуватиметься і файл $U формуватися не буде.

29 грудня всім учасникам СЕП необхідно забезпечити ПОВНУ КВИТОВКУ відповідних платежів (файлів $B), щоб залишки за транзитними технічними рахунками для сум, які не були підтверджені отримувачем, були зведені до нуля. У разі, якщо учасник-отримувач до визначеного регламентом часу не підтвердить файл $B, то файл буде заквитовано примусово, згідно чинної Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

28 - 29 грудня 2007 року та 3 січня 2008 року всі роботи по завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, в тому числі формування протокольного звіту (файла $Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписки від СЕП (файла $V).

У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту, інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕП електронною поштою НБУ (телеграмами) та дублюватися повідомленнями на АРМ-СЕП.

РЕГЛАМЕНТ

роботи Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) на 27 - 29 грудня 2007 року, 3, 4 та 8 - 12 січня 2008 року

1. 27 грудня 2007 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) О 21:30 починається виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2. 28 грудня 2007 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

2.1. ВСІМ учасникам СЕП:

2) Для виконання вимог листа НБУ N 25-211/2339-13133 (v2339500-07) від 17.12.2007 р. щодо завершення всіх розрахунків з державними та місцевими бюджетами, а також з всіма іншими клієнтами всім учасникам СЕП рекомендується досягнути повної квитовки файлів $B до 21:30.

3) О 21:30 - припинення приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП, початок виконання процедур з завершення банківського дня та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2.2. Центральній розрахунковій палаті:

1) Після відкриття банківського дня 28.12.2007 р. встановити режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх учасників".

2) О 20:00 виконати повне блокування всіх початкових оборотів та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за ДЦП до Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи ЦОСЕП.

3) О 21:30 - припинити приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП та розпочати виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

3. Робота СЕП 29 грудня 2007 року.

3.1. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВПС, необхідно до 11:00 надати до ЦРП інформацію за 28.12.2007 року про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі (файли ^Z).

2) До 14:00 банки та їх філії, структурні одиниці та навчальні заклади НБУ можуть здійснювати розрахунки через СЕП виключно в межах банку - юридичної особи, а також платежі до Операційного і територіальних управлінь НБУ та до органів Державного казначейства України.

3) До 14:00 Операційне і територіальні управління НБУ та органи Державного казначейства України можуть здійснювати платежі на всіх учасників СЕП.

4) О 14:00 припиняється приймання всіх початкових платежів від усіх учасників СЕП.

5) До 16:00 всім учасникам СЕП необхідно досягнути повної квитовки файлів $B (зведення транзитних рахунків для сум, не підтверджених отримувачем, до нуля).

6) О 16:00 - припинення приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП. Початок виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

3.2. Розрахунковим палатам територіальних управлінь НБУ:

Відслідковувати стан незаквитованих файлів $B, вживати заходів для оперативної квитовки файлів $B. Вчасно повідомляти Центральну розрахункову палату про неможливість виконання квитовки файлів учасником СЕП для прийняття рішення щодо квитування.

3.3. Центральній розрахунковій палаті:

1) Після відкриття банківського дня 29.12.2007 р. встановити особливий режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх учасників" та "Треба заквитувати всі файли $B".

Для файлового режиму і для режиму реального часу встановити такі обмеження:

"Від комерційних банків" - "Режим закриття року: дозволені в межах юридичної особи, до ТУ і ОПЕРУ НБУ, Казначейства";

"Від установ НБУ (крім ТУ)" - "Режим закриття року: дозволені в межах юридичної особи, до ТУ і ОПЕРУ НБУ, Казначейства".

2) О 14:00 - виконати повне блокування всіх початкових оборотів та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за ДЦП до Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи ЦОСЕП.

3) До 16:00 необхідно досягти повної квитовки всіх файлів $B.

4) О 16:00 - припинити приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП. Виконати ручну квитовку файлів $B, не заквитованих до цього часу отримувачами.

5) Після досягнення повної квитовки файлів $B розпочати виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

6) Після завершення процедур закриття банківського дня в СЕП та завершення оброблення статистичної звітності надати Центральному вузлу електронної пошти НБУ повідомлення про завершення робіт.

3.4. Центральному, територіальним вузлам електронної пошти НБУ:

Центральний вузол системи електронної пошти після отримання повідомлення від Центральної розрахункової палати надає дозвіл на закінчення роботи вузлам електронної пошти територіальних управлінь НБУ.

Служби, що забезпечують роботу Центрального та територіальних вузлів системи електронної пошти Національного банку, припиняють свою роботу тільки після отримання дозволу від Центрального вузла електронної пошти.

4. Робота 3 січня 2008 року.

4.1. Операційному та територіальнім управлінням НБУ:

Операційному та територіальним управлінням НБУ до 9:00 сформувати і відправити до ЦОСЕП файл $L.х00 зі станом коррахунків учасників СЕП на 03.01.2008 року.

4.2. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Відкрити банківській день з поточною датою 03.01.2008 року.

2) Міжбанківські платежі в СЕП 3 січня 2008 року не здійснюються.

3) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВПС, необхідно до 11:00 надати до ЦРП інформацію за 29.12.2007 року про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі (файли ^Z).

4) Формування файлів $K.000 для учасників СЕП за 03.01.2008 р. буде виконане після отримання в ЦОСЕП файлу $L.х00 від відповідного територіального управління НБУ.

5) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП, отримати файл $K.000 та звірити залишок на технічному рахунку в СЕП із значенням коррахунку, що ведеться в САБ установи.

6) О 12:00 буде почато виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

7) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП, необхідно отримати виписку (файл $V) від ЦОСЕП, після чого можна виконувати роботи по завершенню банківського дня за 03.01.2008 р.

4.3. Центральній розрахунковій палаті:

1) Після відкриття банківського дня 03.01.2008 р. заблокувати всі початкові платежі від усіх учасників СЕП і режим роботи ЦОСЕП "Файли $Z не приймати від усіх учасників".

2) О 12:00 розпочати процедури з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

5. Робота 4 та 8 - 12 січня 2008 року.

4 та 8 - 12 січня 2008 року Система електронних платежів НБУ та всі учасники СЕП працюють у звичайному режимі відповідно до чинного Технологічного регламенту роботи СЕП НБУ.

4 січня 2008 року банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВПС, необхідно до 11:00 надати до ЦРП інформацію за 03.01.2008 року про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі (файли ^Z).