Про завершення бюджетного 2013 року та початок 2014 року

Державна казначейська служба України у зв'язку із завершенням бюджетного 2013 року повідомляє наступне.

1. З метою своєчасного завершення розрахунків у період закінчення бюджетного року розпорядникам/одержувачам бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів рекомендувати здійснювати виплату заробітної плати та інших платежів соціального характеру за другу половину грудня 2013 року, починаючи з 23.12.2013 року.

2. З урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України (2456-17) розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів залишки коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів перерахувати до відповідного бюджету наступним чином:

2.1. З рахунків у національній валюті, відкритих в банках безпосередньо на ім'я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету відповідно до законодавства за балансовими рахунками 2520, 2530 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (z0918-04) та за балансовими рахунками 3520, 3530 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, станом на кінець операційного дня 27 грудня 2013 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Одержувач - Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ - 37567646

Банк одержувача - Державна казначейська служба України, м. Київ

Код банку одержувача - 820172

Рахунок:

- загальний фонд - № 31120000000001

- спеціальний фонд - на рахунки, відкриті у Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (v0119506-00) , для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.

В полі "призначення платежу" додатково зазначається "Стаття 57";

2.2. З валютних рахунків, відкритих в установах банків безпосередньо на ім'я розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, на підставі платіжних доручень власників рахунків, в частині виконання кошторисів та планів використання бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном), станом на кінець операційного дня 26 грудня 2013 року:

2.2.1. у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Державної казначейської служби України - за такими платіжними реквізитами:

- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);

- код одержувача: 37567646;

- бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): 25133012855000;

- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine);

- SWIFT: EXBSUAUX;

- код банку: 322313;

2.2.2. у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі - за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.

В полі "призначення платежу" розрахункового документа додатково зазначається "Стаття 57";

2.3. З рахунків вищих навчальних закладів, відкритих на їх ім'я в установах банків за балансовим рахунком 2525 "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України" - на їх рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались, не пізніше 30 грудня 2013 року.

2.4. З рахунків місцевих фінансових органів, відкритих на їх ім'я в установах банків за балансовим рахунком 2546 "Вклади (депозити) місцевих бюджетів" - на їх рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались у термін, встановлений у пункті 4 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках (6-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6.

3. Залишки коштів з рахунків розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів (крім власних надходжень), відкритих на їх ім'я в органах Державної казначейської служби України за балансовими рахунками 35 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (v0119506-00) станом на кінець операційного дня 30 грудня 2013 року списуються органами Державної казначейської служби України у порядку, визначеному у Регламенті роботи органів Державної казначейської служби України по завершенню бюджетного 2013 року та початку 2014 року.

У 2014 році першим робочим днем органів Державної казначейської служби України є 2 січня. Органи Державної казначейської служби України 02.01.2014 працюють без клієнтів.

Починаючи із 3 січня 2014 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимі.