13.11.2018 № 120
|
Голова
|
Я.В. Смолій
|
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України
Голова Державної служби статистики
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
|
О. Маркарова
І.Є. Вернер
І. Черкаський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120
Директор Департаменту
статистики та звітності
|
Ю.О. Половньов
|
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України
|
Д.Р. Сологуб
|
Додаток 1
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 9 розділу I)
|
Ідентифікаційні дані респондента (постачальника
статистичної звітності)
______________________________________
(найменування, код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України)
Звітна дата ____________
|
№ з/п
|
Ідентифікатор показника
|
Метрика
|
Значення показника
|
Параметр
|
Некласифікований реквізит показника
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Уповноважена особа
|
________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, посада)
|
Додаток 2
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
13.11.2019 № 134 (v0134500-19)
)
(пункт 10 розділу I)
№ з/п
|
Ідентифікатор
|
Назва
|
Метрика
|
Параметр
|
Некласифікований реквізит показника
|
Номер файла
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
A01F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
2
|
A01F30
|
Сума за борговими цінними паперами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
3
|
A01F40
|
Сума за кредитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
4
|
A01F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
5
|
A01F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
6
|
A01F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
7
|
A01N10
|
Сума за нефінансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
8
|
A01N60
|
Сума за рахунками доходів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
9
|
A01N70
|
Сума за рахунками витрат
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
10
|
A01N90
|
Сума за позабалансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
01X
|
11
|
A02F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
12
|
A02F30
|
Сума за борговими цінними паперами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
13
|
A02F40
|
Сума за кредитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
14
|
A02F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
15
|
A02F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
16
|
A02F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
17
|
A02N10
|
Сума за нефінансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
18
|
A02N60
|
Сума за рахунками доходів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
19
|
A02N70
|
Сума за рахунками витрат
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
20
|
A02N90
|
Сума за позабалансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
02X
|
21
|
A07F31
|
Кількість боргових цінних паперів
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
22
|
A07F32
|
Сума залишків за борговими цінними паперами
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
23
|
A07F51
|
Кількість акцій та інших пайових цінних паперів
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
24
|
A07F52
|
Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
25
|
A07F71
|
Сума залишків за похідними фінансовими активами
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
07X
|
26
|
A07F81
|
Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
07X
|
27
|
A07F82
|
Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
28
|
A07F83
|
Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Q130
|
07X
|
29
|
A07F84
|
Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
07X
|
30
|
A07FN1
|
Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
07X
|
31
|
A07FN2
|
Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою
|
T100
|
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
07X
|
32
|
A08F30
|
Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
33
|
A08F40
|
Сума залишків за отриманими кредитами
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
34
|
A08F50
|
Сума залишків за випущеними привілейованими акціями
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
35
|
A08F70
|
Сума залишків за похідними фінансовими зобов’язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
36
|
A08F80
|
Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
37
|
A08N60
|
Сума залишків за рахунками доходів
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
38
|
A08N70
|
Сума залишків за рахунками витрат
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
|
Немає
|
08X
|
39
|
A12001
|
Надходження (переміщення) готівки
|
T070
|
D010
|
Немає
|
12X
|
40
|
A12002
|
Видача (переміщення) готівки
|
T070
|
D010
|
Немає
|
12X
|
41
|
A12003
|
Залишок операційної каси на початок звітного періоду
|
T070
|
D010
|
Немає
|
12X
|
42
|
A12004
|
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду
|
T070
|
D010
|
Немає
|
12X
|
43
|
A13001
|
Надходження (переміщення) готівки
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
44
|
A13002
|
Видача (переміщення) готівки
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
45
|
A13003
|
Залишок операційної каси на початок звітного періоду
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
46
|
A13004
|
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
47
|
A13005
|
Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
48
|
A13006
|
Безготівкові розрахунки
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
49
|
A13007
|
Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків
|
T070
|
D010
|
Немає
|
13X
|
50
|
A1C001
|
Статус установи в платіжній системі
|
M001
|
Z230_1, Z272, F006, Z230_2
|
Q007_1, Q007_2, K025, Q001
|
1CX
|
51
|
A1C002
|
Банк-спонсор
|
M001
|
Z230_1, Z272, F006, Z230_2
|
Q007_1, Q007_2, K025, Q001
|
1CX
|
52
|
A1C003
|
Процесингова установа
|
M001
|
Z230_1, Z272, F006, Z230_2
|
Q007_1, Q007_2, K025, Q001
|
1CX
|
53
|
A1C004
|
Емісія електронних платіжних засобів
|
M001
|
Z230_1, Z272, F006, Z230_2
|
Q007_1, Q007_2, K025, Q001
|
1CX
|
54
|
A1C005
|
Еквайринг електронних платіжних засобів
|
M001
|
Z230_1, Z272, F006, Z230_2
|
Q007_1, Q007_2, K025, Q001
|
1CX
|
55
|
A1P001
|
Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)
|
T071, T080
|
R020, R030, R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2
|
Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020
|
1PX
|
56
|
A25F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
57
|
A25F30
|
Сума за борговими цінними паперами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
58
|
A25F40
|
Сума за кредитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
59
|
A25F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
60
|
A25F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
61
|
A25F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
62
|
A25N10
|
Сума за нефінансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
63
|
A25N60
|
Сума за рахунками доходів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
64
|
A25N70
|
Сума за рахунками витрат
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
65
|
A25N90
|
Сума за позабалансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
25X
|
66
|
A26001
|
Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках
|
T071, T070
|
K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580
|
Q001, K020, K021
|
26X
|
67
|
A26002
|
Сума залишків коштів, що залучені від інших банків
|
T071, T070
|
K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580
|
Q001, K020, K021
|
26X
|
68
|
A27001
|
Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками
|
T071
|
R020, R030, F091
|
Немає
|
27X
|
69
|
A2B001
|
Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу
|
T080
|
B040, KU_1, F005
|
Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2
|
2BX
|
70
|
A2B002
|
Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)
|
T080
|
B040, KU_1, F005
|
Q001_1, Q001_2,
Q002, Q007_1, Q007_2
|
2BX
|
71
|
A2F001
|
Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
72
|
A2F002
|
Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
73
|
A2F003
|
Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
74
|
A2F004
|
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
75
|
A2F005
|
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
76
|
A2F006
|
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
77
|
A2F007
|
Кількість клієнтів із низьким ризиком
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
78
|
A2F008
|
Кількість клієнтів із середнім ризиком
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
79
|
A2F009
|
Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
80
|
A2F010
|
Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
81
|
A2F011
|
Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
82
|
A2F012
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
83
|
A2F013
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
84
|
A2F014
|
Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
85
|
A2F015
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
86
|
A2F016
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
87
|
A2F017
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
88
|
A2F018
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
89
|
A2F019
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
90
|
A2F020
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
91
|
A2F021
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
92
|
A2F022
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
93
|
A2F023
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
94
|
A2F024
|
Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
95
|
A2F025
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
96
|
A2F026
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
97
|
A2F027
|
Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
98
|
A2F028
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
99
|
A2F029
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
100
|
A2F030
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
101
|
A2F031
|
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
102
|
A2F032
|
Загальна кількість фінансових операцій
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
103
|
A2F033
|
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
104
|
A2F034
|
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
105
|
A2F035
|
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу
|
T070_1, T070_2, T100
|
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
|
Немає
|
2FX
|
106
|
A2H001
|
Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
|
M002
|
F100
|
Q006
|
2HX
|
107
|
A2J001
|
Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
108
|
A2J002
|
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
109
|
A2J003
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
110
|
A2J004
|
Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
111
|
A2J005
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
112
|
A2J006
|
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
113
|
A2J007
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
114
|
A2J008
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
115
|
A2J009
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
116
|
A2J010
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
117
|
A2J011
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
118
|
A2J012
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
119
|
A2J013
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
120
|
A2J014
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
121
|
A2J015
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
122
|
A2J016
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
123
|
A2J017
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
124
|
A2J018
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
125
|
A2J019
|
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
126
|
A2J020
|
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
127
|
A2J021
|
Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
128
|
A2J022
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
129
|
A2J023
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
130
|
A2J024
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
131
|
A2J025
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
132
|
A2J026
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
133
|
A2J027
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
134
|
A2J028
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)
|
T070, T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
135
|
A2J029
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції
|
T080
|
D060, D050
|
Немає
|
2JX
|
136
|
A2K001
|
Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції
|
T070_1, T070_2, T070_3
|
F086, R030_1, F088, R030_2
|
Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2
|
2KX
|
137
|
A2L001
|
Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки
|
T070
|
F106, F108
|
K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006
|
2LX
|
138
|
A2L002
|
Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей
|
T070
|
F106, F108
|
K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006
|
2LX
|
139
|
A2P001
|
Рух/залишок коштів за рахунком за межами України
|
T071, T080
|
KU, B010, K040_1, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018
|
Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020
|
2PX
|
140
|
A2R001
|
Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів
|
T071_1, T071_2
|
F104, R020, R030_1, R030_2
|
Q003, Q007_1,
Q007_2, Q007_3,
Q007_4, Q007_5,
Q007_6
|
2RX
|
141
|
A36001
|
Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
|
T071
|
R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021
|
Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020
|
36X
|
142
|
A36002
|
Інформація про незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
|
T071
|
R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021
|
Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2 Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020
|
36X
|
143
|
A39001
|
Купівля готівкової іноземної валюти
|
T071, T075
|
R030
|
Немає
|
39X
|
144
|
A39002
|
Продаж готівкової іноземної валюти
|
T071, T075
|
R030
|
Немає
|
39X
|
145
|
A3A3F2
|
Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
|
Немає
|
3AX
|
146
|
A3A3F4
|
Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
|
Немає
|
3AX
|
147
|
A3A4F2
|
Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
|
Немає
|
3AX
|
148
|
A3A4F4
|
Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
|
Немає
|
3AX
|
149
|
A3B002
|
Нематеріальні активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
150
|
A3B003
|
Незавершені капітальні інвестиції боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
151
|
A3B004
|
Основні засоби боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
152
|
A3B005
|
Інвестиційна нерухомість боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
153
|
A3B006
|
Довгострокові біологічні активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
154
|
A3B007
|
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
155
|
A3B008
|
Інші фінансові інвестиції боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
156
|
A3B009
|
Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
157
|
A3B010
|
Відстрочені податкові активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
158
|
A3B011
|
Гудвіл боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
159
|
A3B012
|
Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
160
|
A3B013
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
161
|
A3B014
|
Інші необоротні активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
162
|
A3B015
|
Усього необоротних активів
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
163
|
A3B016
|
Запаси боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
164
|
A3B017
|
Поточні біологічні активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
165
|
A3B018
|
Депозити перестрахування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
166
|
A3B019
|
Векселі, одержані боржником банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
167
|
A3B020
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
168
|
A3B021
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
169
|
A3B022
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
170
|
A3B023
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
171
|
A3B024
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
172
|
A3B025
|
Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
173
|
A3B026
|
Поточні фінансові інвестиції боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
174
|
A3B027
|
Гроші та їх еквіваленти боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
175
|
A3B028
|
Витрати майбутніх періодів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
176
|
A3B029
|
Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
177
|
A3B030
|
Інші оборотні активи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
178
|
A3B031
|
Усього оборотних активів
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
179
|
A3B032
|
Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
180
|
A3B033
|
Баланс за активами
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
181
|
A3B034
|
Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
182
|
A3B035
|
Капітал у дооцінках боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
183
|
A3B036
|
Додатковий капітал боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
184
|
A3B037
|
Резервний капітал боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
185
|
A3B038
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
186
|
A3B039
|
Неоплачений капітал боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
187
|
A3B040
|
Вилучений капітал боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
188
|
A3B041
|
Інші резерви боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
189
|
A3B042
|
Усього власного капіталу
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
190
|
A3B043
|
Відстрочені податкові зобов’язання боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
191
|
A3B044
|
Пенсійні зобов’язання боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
192
|
A3B045
|
Довгострокові кредити банків боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
193
|
A3B046
|
Інші довгострокові зобов’язання боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
194
|
A3B047
|
Довгострокові забезпечення боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
195
|
A3B048
|
Цільове фінансування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
196
|
A3B049
|
Страхові резерви боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
197
|
A3B050
|
Інвестиційні контракти боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
198
|
A3B051
|
Призовий фонд боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
199
|
A3B052
|
Резерв на виплату джек-поту боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
200
|
A3B053
|
Усього довгострокових зобов’язань і забезпечення боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/усього довгострокових зобов’язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб’єкта малого підприємництва
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
201
|
A3B054
|
Короткострокові кредити банків боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
202
|
A3B055
|
Векселі, видані боржником банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
203
|
A3B056
|
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
204
|
A3B057
|
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
205
|
A3B058
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
206
|
A3B059
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
207
|
A3B060
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
208
|
A3B061
|
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
209
|
A3B062
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
210
|
A3B063
|
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
211
|
A3B064
|
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
212
|
A3B065
|
Поточні забезпечення боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
213
|
A3B066
|
Доходи майбутніх періодів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
214
|
A3B067
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
215
|
A3B068
|
Інші поточні зобов’язання боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
216
|
A3B069
|
Усього поточних зобов’язань і забезпечення
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
217
|
A3B070
|
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
218
|
A3B071
|
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
219
|
A3B072
|
Баланс за пасивами
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
220
|
A3B073
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
221
|
A3B074
|
Чисті зароблені страхові премії боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
222
|
A3B075
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
223
|
A3B076
|
Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
224
|
A3B077
|
Валовий прибуток
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
225
|
A3B078
|
Валовий збиток
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
226
|
A3B079
|
Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов’язань боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
227
|
A3B080
|
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
228
|
A3B081
|
Інші операційні доходи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
229
|
A3B082
|
Адміністративні витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
230
|
A3B083
|
Витрати на збут боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
231
|
A3B084
|
Інші операційні витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
232
|
A3B085
|
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
233
|
A3B086
|
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
234
|
A3B087
|
Дохід від участі в капіталі боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
235
|
A3B088
|
Інші фінансові доходи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
236
|
A3B089
|
Інші доходи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
237
|
A3B090
|
Разом доходи
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
238
|
A3B091
|
Фінансові витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
239
|
A3B092
|
Втрати від участі в капіталі боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
240
|
A3B093
|
Інші витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
241
|
A3B094
|
Разом витрати
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
242
|
A3B095
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
243
|
A3B096
|
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб’єкта малого підприємництва
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
244
|
A3B097
|
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
245
|
A3B098
|
Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку - суб’єкта малого підприємництва
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
246
|
A3B099
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
247
|
A3B100
|
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
248
|
A3B101
|
Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб’єкта малого підприємництва
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
249
|
A3B102
|
Чистий фінансовий результат (збиток)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
250
|
A3B103
|
Амортизація боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
251
|
A3B104
|
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
252
|
A3B105
|
Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
253
|
A3B106
|
Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
254
|
A3B107
|
Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
255
|
A3B108
|
Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
256
|
A3B109
|
Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
257
|
A3B110
|
Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
258
|
A3B111
|
Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
259
|
A3B112
|
Витрати боржника банку на зобов’язання з податків і зборів (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
260
|
A3B113
|
Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
261
|
A3B114
|
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
262
|
A3B115
|
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
263
|
A3B116
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
264
|
A3B117
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
265
|
A3B118
|
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
266
|
A3B119
|
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
267
|
A3B120
|
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
268
|
A3B121
|
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
269
|
A3B122
|
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
270
|
A3B123
|
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
271
|
A3B124
|
Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
272
|
A3B125
|
Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
273
|
A3B126
|
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
274
|
A3B127
|
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
275
|
A3B128
|
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
276
|
A3B129
|
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
277
|
A3B130
|
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
278
|
A3B131
|
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
279
|
A3B132
|
Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
280
|
A3B133
|
Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
281
|
A3B134
|
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
282
|
A3B135
|
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
283
|
A3B136
|
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
284
|
A3B137
|
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
285
|
A3B138
|
Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
286
|
A3B139
|
Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
287
|
A3B140
|
Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
288
|
A3B141
|
Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
289
|
A3B142
|
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
290
|
A3B143
|
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
291
|
A3B144
|
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
292
|
A3B145
|
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
293
|
A3B146
|
Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
294
|
A3B147
|
Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
295
|
A3B148
|
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
296
|
A3B149
|
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
297
|
A3B150
|
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
298
|
A3B151
|
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
299
|
A3B152
|
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
300
|
A3B153
|
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
301
|
A3B154
|
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
302
|
A3B155
|
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
303
|
A3B156
|
Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
304
|
A3B157
|
Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
305
|
A3B158
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
306
|
A3B159
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
307
|
A3B160
|
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
308
|
A3B161
|
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
309
|
A3B162
|
Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
310
|
A3B163
|
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
311
|
A3B164
|
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
312
|
A3B165
|
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
313
|
A3B166
|
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
314
|
A3B167
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
315
|
A3B168
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
316
|
A3B169
|
Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
317
|
A3B170
|
Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
318
|
A3B171
|
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
319
|
A3B172
|
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
320
|
A3B173
|
Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
321
|
A3B174
|
Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
322
|
A3B175
|
Основні засоби боржника банку: первісна вартість
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
323
|
A3B176
|
Основні засоби боржника банку: знос
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
324
|
A3B177
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
325
|
A3B178
|
Знос інвестиційної нерухомості боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
326
|
A3B179
|
Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
327
|
A3B180
|
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
328
|
A3B181
|
Виробничі запаси боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
329
|
A3B182
|
Незавершене виробництво боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
330
|
A3B183
|
Готова продукція боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
331
|
A3B184
|
Товари боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
332
|
A3B185
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
333
|
A3B186
|
Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов’язань боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
334
|
A3B187
|
Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
335
|
A3B188
|
Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
336
|
A3B189
|
Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
337
|
A3B190
|
Емісійний дохід боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
338
|
A3B191
|
Накопичені курсові різниці боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
339
|
A3B192
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
340
|
A3B193
|
Благодійна допомога боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
341
|
A3B194
|
Страхові резерви довгострокових зобов’язань боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
342
|
A3B195
|
Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
343
|
A3B196
|
Страхові резерви незароблених премій боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
344
|
A3B197
|
Інші страхові резерви боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
345
|
A3B198
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
346
|
A3B199
|
Премії підписані, валова сума боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
347
|
A3B200
|
Премії, передані в перестрахування боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
348
|
A3B201
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
349
|
A3B202
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
350
|
A3B203
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
351
|
A3B204
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
352
|
A3B205
|
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
353
|
A3B206
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
354
|
A3B207
|
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
355
|
A3B208
|
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
356
|
A3B209
|
Дохід від благодійної допомоги боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
357
|
A3B210
|
Матеріальні затрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
358
|
A3B211
|
Витрати на оплату праці боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
359
|
A3B212
|
Відрахування на соціальні заходи боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
360
|
A3B213
|
Інші операційні витрати боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
361
|
A3B214
|
Разом елементів операційних витрат боржника банку
|
T100
|
F060, F061
|
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026
|
3BX
|
362
|
A3D001
|
Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)
|
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T100
|
F017_1, F018_1, KU_1, S031
|
K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2
|
3DX
|
363
|
A3E001
|
Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу, майнові права за яким є забезпеченням за кредитом
|
T070_10, T071, T070_11, T070_12, T070_13, T070_14, T070_18, T070_19, T070_20, T080
|
F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2
|
K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4
|
3EX
|
364
|
A3G001
|
Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку у фізичних осіб
|
T075, T071, T080
|
B040, R030
|
K020, Q001
|
3GX
|
365
|
A3G002
|
Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку фізичним особам
|
T075, T071, T080
|
B040, R030
|
K020, Q001
|
3GX
|
366
|
A3H001
|
Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами
|
T071
|
K030, R030, S185
|
Немає
|
3HX
|
367
|
A3H002
|
Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами
|
T071
|
K030, R030, S185
|
Немає
|
3HX
|
368
|
A3K001
|
Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти
|
T071
|
D100, F089, F091, F092, S180, K021, K030, R030
|
K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024
|
3KX
|
369
|
A3M001
|
Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами
|
T071
|
F027, F089, F090, F091, K021, K030, K040, R030, B010
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020
|
3MX
|
370
|
A3P001
|
Заборгованість на початок звітного періоду
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
371
|
A3P002
|
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
372
|
A3P003
|
Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
373
|
A3P004
|
Реорганізовано зобов’язань
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
374
|
A3P005
|
Заборгованість на звітну дату
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
375
|
A3P006
|
Платежі майбутніх періодів
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
376
|
A3P007
|
Відсоткова ставка
|
T071
|
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184
|
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
|
3PX
|
377
|
A3V001
|
Імовірність дефолту/інтегральний показник боржника банку
|
T100_1, T100_2
|
F059, K031, F063, S190, F073, F003, K190, K040, K061, K110_1, K110_2, K110_3, F074, F075, F076, F082, K074, S080_1, S080_2, S080_3, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC
|
Q001, K020, K021, Q026, Q007_4, Q007_5, Q036
|
3VX
|
378
|
A42001
|
Дані за контрагентами, пов’язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів
|
T070
|
F099
|
Q003_4
|
42X
|
379
|
A42002
|
Дані для розрахунку економічних нормативів
|
T070
|
F099
|
Q003_4
|
42X
|
380
|
A43001
|
Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції
|
T070
|
F099, R030
|
Немає
|
43X
|
381
|
A48001
|
Участь у статутному капіталі
|
T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3
|
K040, K110
|
Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029
|
48X
|
382
|
A4B001
|
Статутний капітал банківської групи/підгрупи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
383
|
A4B002
|
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
384
|
A4B003
|
Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
385
|
A4B004
|
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
386
|
A4B005
|
Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
387
|
A4B006
|
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
388
|
A4B007
|
Сукупні зобов’язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
389
|
A4B008
|
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
390
|
A4B009
|
Сукупні зобов’язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
391
|
A4B010
|
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів)
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
392
|
A4B011
|
Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
393
|
A4B012
|
Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов’язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
394
|
A4B013
|
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов’язаної особи
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
395
|
A4B014
|
Сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов’язаних осіб
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
396
|
A4B015
|
Сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов’язаних осіб, які не є фінансовими установами
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
397
|
A4B016
|
Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
398
|
A4B017
|
Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами
|
T070
|
F058
|
Q003_2
|
4BX
|
399
|
A4C001
|
Дані про пов’язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб
|
T090_1, T090_2, T090_3
|
F068, F069, K040, K060, K110
|
K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q025, Q028, Q029_1, Q029_2
|
4CX
|
400
|
A4D001
|
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу
|
T070, T080_1, T080_2
|
KU, F002, F004
|
Q001, K020
|
4DX
|
401
|
A4E001
|
Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення
|
T071, T080
|
D060, R030
|
K020, K021
|
4EX
|
402
|
A4P001
|
Заборгованість на початок звітного періоду
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
403
|
A4P002
|
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
404
|
A4P003
|
Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
405
|
A4P004
|
Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
406
|
A4P005
|
Реорганізовано зобов’язань у рахунок погашення заборгованості
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
407
|
A4P006
|
Заборгованість на звітну дату
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
408
|
A4P007
|
Платежі майбутніх періодів
|
T071
|
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070
|
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020
|
4PX
|
409
|
A6B001
|
Сума за кредитними операціями
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
410
|
A6B002
|
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
411
|
A6B003
|
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
412
|
A6B004
|
Сума за операціями на міжбанківському ринку
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
413
|
A6B005
|
Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
414
|
A6B006
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
415
|
A6B007
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
416
|
A6B008
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
417
|
A6B009
|
Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
418
|
A6B010
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
419
|
A6B011
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
420
|
A6B012
|
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
421
|
A6B013
|
Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
422
|
A6B014
|
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
423
|
A6B015
|
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
424
|
A6B016
|
Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
425
|
A6B017
|
Сума за похідними фінансовими активами
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
426
|
A6B018
|
Сума фінансових зобов’язань без оцінки ризику
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
427
|
A6B019
|
Сума фінансових зобов’язань щодо наданих гарантій
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
428
|
A6B020
|
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії більше трьох років
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
429
|
A6B021
|
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
430
|
A6B022
|
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії до одного року
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
431
|
A6B023
|
Сума фінансових зобов’язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
432
|
A6B024
|
Сума за іншими видами фінансових зобов’язань
|
T070
|
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083
|
Немає
|
6BX
|
433
|
A6C001
|
Сума/відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб’єкта господарювання
|
T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3
|
R030, K110
|
Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, K021, Q003
|
6CX
|
434
|
A6E080
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
435
|
A6E081
|
Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
436
|
A6E082
|
Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
437
|
A6E083
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
438
|
A6E084
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
439
|
A6E085
|
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
440
|
A6E086
|
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
441
|
A6E087
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
442
|
A6E088
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
443
|
A6E089
|
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
444
|
A6E090
|
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
445
|
A6E091
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
446
|
A6E092
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
447
|
A6E093
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
448
|
A6E094
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
449
|
A6E095
|
Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
450
|
A6E096
|
Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
451
|
A6E097
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
452
|
A6E098
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
453
|
A6E099
|
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
454
|
A6E100
|
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
455
|
A6E101
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
456
|
A6E102
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
457
|
A6E103
|
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
458
|
A6E104
|
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
459
|
A6E105
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
460
|
A6E106
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
461
|
A6E107
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
462
|
A6E108
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
463
|
A6E109
|
Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
464
|
A6E110
|
Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
465
|
A6E111
|
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
466
|
A6E112
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
467
|
A6E113
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
468
|
A6E114
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
469
|
A6E115
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
470
|
A6E116
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
471
|
A6E117
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
472
|
A6E118
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
473
|
A6E119
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
474
|
A6E120
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
475
|
A6E121
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
476
|
A6E122
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
477
|
A6E123
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
478
|
A6E124
|
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
479
|
A6E125
|
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
480
|
A6E126
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
481
|
A6E127
|
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
482
|
A6E128
|
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
483
|
A6E129
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
484
|
A6E130
|
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
485
|
A6E131
|
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
486
|
A6E132
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
487
|
A6E134
|
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
488
|
A6E135
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
489
|
A6E136
|
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
490
|
A6E137
|
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відриті суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
491
|
A6E138
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
492
|
A6E139
|
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
493
|
A6E140
|
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
494
|
A6E141
|
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
495
|
A6E142
|
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
496
|
A6E143
|
Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
497
|
A6E144
|
Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
498
|
A6E145
|
Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
499
|
A6E146
|
Сума залишку за рахунками ескроу суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
500
|
A6E149
|
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
501
|
A6E150
|
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
502
|
A6E151
|
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
503
|
A6E152
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
504
|
A6E153
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
505
|
A6E154
|
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
506
|
A6E155
|
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
507
|
A6E156
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
508
|
A6E157
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
509
|
A6E158
|
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
510
|
A6E159
|
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
511
|
A6E160
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
512
|
A6E161
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
513
|
A6E162
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
514
|
A6E163
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
515
|
A6E164
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
516
|
A6E165
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
517
|
A6E166
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
518
|
A6E167
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
519
|
A6E168
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
520
|
A6E169
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
521
|
A6E170
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
522
|
A6E171
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
523
|
A6E172
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
524
|
A6E173
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
525
|
A6E174
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
526
|
A6E175
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
527
|
A6E176
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
528
|
A6E177
|
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
529
|
A6E178
|
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
530
|
A6E179
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
531
|
A6E180
|
Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
532
|
A6E181
|
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
533
|
A6E182
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
534
|
A6E183
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
535
|
A6E184
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
536
|
A6E185
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
537
|
A6E186
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
538
|
A6E187
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
539
|
A6E188
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
540
|
A6E189
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
541
|
A6E190
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
542
|
A6E191
|
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
543
|
A6E192
|
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6EX
|
544
|
A6F001
|
Інформація про контрагента/пов’язану з банком особу
|
Немає
|
F084, K040, K110_1, KU_1, K074, K140, K110_2
|
Q003_1, K020, K021, Q029, Q001, Q020
|
6FX
|
545
|
A6G001
|
Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070_1
|
B040
|
Q003_2, K020, K021, Q003_3, Q007
|
6GX
|
546
|
A6H001
|
Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070_2, Т100_1, Т100_2, Т100_3,Т090
|
R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037
|
Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2
|
6HX
|
547
|
A6I001
|
Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
548
|
A6I002
|
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
549
|
A6I003
|
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
550
|
A6I004
|
Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
551
|
A6I005
|
Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
552
|
A6I006
|
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
553
|
A6I007
|
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
554
|
A6I008
|
Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
555
|
A6I009
|
Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
556
|
A6I010
|
Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
557
|
A6I011
|
Сума наданих банком фінансових зобов’язань за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
558
|
A6I012
|
Сума наданих банком фінансових зобов’язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
559
|
A6I013
|
Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
560
|
A6I014
|
Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
561
|
A6I015
|
Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
562
|
A6I016
|
Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами
|
T070
|
R030, R020, F081, S031
|
Q003_4, Q003_2, K020, K021
|
6IX
|
563
|
A6K001
|
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
564
|
A6K002
|
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
565
|
A6K003
|
Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
566
|
A6K004
|
Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
567
|
A6K005
|
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCRнв)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
568
|
A6K006
|
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
569
|
A6K007
|
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
570
|
A6K008
|
Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
571
|
A6K009
|
Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
572
|
A6K010
|
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
573
|
A6K011
|
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
574
|
A6K012
|
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
575
|
A6K013
|
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
576
|
A6K014
|
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
577
|
A6K015
|
Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА"/"Аа3"
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
578
|
A6K016
|
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
579
|
A6K017
|
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
580
|
A6K018
|
Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
581
|
A6K019
|
Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
582
|
A6K020
|
Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
583
|
A6K021
|
Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
584
|
A6K022
|
Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
585
|
A6K023
|
Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
586
|
A6K024
|
Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
587
|
A6K025
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
588
|
A6K026
|
Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
589
|
A6K027
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
590
|
A6K028
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
591
|
A6K029
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
592
|
A6K030
|
Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
593
|
A6K031
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
594
|
A6K032
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
595
|
A6K033
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших організацій
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
596
|
A6K034
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
597
|
A6K035
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
598
|
A6K036
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
599
|
A6K037
|
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
600
|
A6K038
|
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
601
|
A6K039
|
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
602
|
A6K040
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
603
|
A6K041
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
604
|
A6K042
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
605
|
A6K043
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
606
|
A6K044
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
607
|
A6K045
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
608
|
A6K046
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
609
|
A6K047
|
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
610
|
A6K048
|
Сума простроченої заборгованості перед клієнтами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
611
|
A6K049
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
612
|
A6K050
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
613
|
A6K051
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
614
|
A6K052
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
615
|
A6K053
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
616
|
A6K054
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
617
|
A6K055
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
618
|
A6K056
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
619
|
A6K057
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
620
|
A6K058
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
621
|
A6K059
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
622
|
A6K060
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
623
|
A6K061
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
624
|
A6K062
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
625
|
A6K063
|
Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
626
|
A6K064
|
Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
627
|
A6K065
|
Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
628
|
A6K066
|
Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
629
|
A6K067
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
630
|
A6K068
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
631
|
A6K069
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
632
|
A6K070
|
Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
633
|
A6K071
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
634
|
A6K072
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
635
|
A6K073
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
636
|
A6K074
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
637
|
A6K075
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
638
|
A6K076
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
639
|
A6K077
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
640
|
A6K078
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
641
|
A6K079
|
Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
642
|
A6K080
|
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
643
|
A6K081
|
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
644
|
A6K082
|
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
645
|
A6K083
|
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
646
|
A6K084
|
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
647
|
A6K085
|
Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
648
|
A6K086
|
Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
649
|
A6K087
|
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
650
|
A6K088
|
Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
651
|
A6K089
|
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
652
|
A6K090
|
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
653
|
A6K091
|
Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
654
|
A6K092
|
Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
655
|
A6K093
|
Кошти суб’єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
656
|
A6K094
|
Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
657
|
A6K095
|
Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
658
|
A6K096
|
Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
659
|
A73001
|
Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
660
|
A73002
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
661
|
A73003
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
662
|
A73004
|
Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
663
|
A73005
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
664
|
A73006
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
665
|
A73007
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
666
|
A73008
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
667
|
A73009
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
668
|
A73010
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
669
|
A73011
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
670
|
A73012
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
671
|
A73013
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
672
|
A73014
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
673
|
A73015
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
674
|
A73016
|
Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
675
|
A73017
|
Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
676
|
A73018
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
677
|
A73019
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
678
|
A73020
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
679
|
A73021
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
680
|
A73022
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
681
|
A73023
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
682
|
A73024
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
683
|
A73025
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
684
|
A73026
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
685
|
A73027
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
686
|
A73028
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
687
|
A73029
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
688
|
A73030
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
689
|
A73031
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
690
|
A73032
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
691
|
A73033
|
Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
692
|
A73034
|
Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
693
|
A73035
|
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
694
|
A73036
|
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
695
|
A73037
|
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
696
|
A73038
|
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
697
|
A73039
|
Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
698
|
A73040
|
Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
699
|
A73041
|
Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют
|
T100
|
R030
|
Немає
|
73X
|
700
|
A79001
|
Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку
|
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2
|
K030, R030
|
Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_3
|
79X
|
701
|
A81F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
702
|
A81F30
|
Сума за борговими цінними паперами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
703
|
A81F40
|
Сума за кредитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
704
|
A81F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
705
|
A81F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
706
|
A81F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
707
|
A81N10
|
Сума за нефінансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
708
|
A81N60
|
Сума за рахунками доходів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
709
|
A81N70
|
Сума за рахунками витрат
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
710
|
A81N90
|
Сума за позабалансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
81X
|
711
|
A88001
|
Дані ліквідаційної комісії банку
|
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4
|
F029
|
Немає
|
88X
|
712
|
A95001
|
Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фонді
|
T070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4
|
K030, F051
|
Q001, Q002, K020, Q007, Q003
|
95X
|
713
|
A97001
|
Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів
|
T070, T080
|
Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2
|
Немає
|
97X
|
714
|
A9A001
|
Середньооблікова кількість штатних працівників
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
715
|
A9A002
|
Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
716
|
A9A003
|
Облікова кількість штатних працівників
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
717
|
A9A004
|
Облікова кількість штатних працівників жіночої статі
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
718
|
A9A005
|
Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
719
|
A9A006
|
Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
720
|
A9A007
|
Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
721
|
A9A008
|
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
722
|
A9A009
|
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
723
|
A9A010
|
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
724
|
A9A011
|
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
725
|
A9A012
|
Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості
|
T100
|
Немає
|
Немає
|
9AX
|
726
|
AA0001
|
Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
727
|
AA0002
|
Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
728
|
AA0003
|
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
729
|
AA0004
|
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
730
|
AA0005
|
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
731
|
AA0006
|
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
732
|
AA0007
|
Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
733
|
AA0008
|
Кількість торговців
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
734
|
AA0009
|
Кількість суб’єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби
|
T080
|
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023
|
Немає
|
A0X
|
735
|
AA4F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
736
|
AA4F30
|
Сума за борговими цінними паперами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
737
|
AA4F40
|
Сума за кредитами
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
738
|
AA4F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
739
|
AA4F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
740
|
AA4F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
741
|
AA4N10
|
Сума за нефінансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
742
|
AA4N60
|
Сума за рахунками доходів
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
743
|
AA4N70
|
Сума за рахунками витрат
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
744
|
AA4N90
|
Сума за позабалансовими рахунками
|
T070, T071
|
T020, R020, R030, K040
|
Немає
|
A4X
|
745
|
AA7F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
746
|
AA7F30
|
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
747
|
AA7F40
|
Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
748
|
AA7F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
749
|
AA7F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
750
|
AA7F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
751
|
AA7N10
|
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
752
|
AA7N90
|
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
|
Немає
|
A7X
|
753
|
AC5F20
|
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
754
|
AC5F30
|
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
755
|
AC5F40
|
Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
756
|
AC5F50
|
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
757
|
AC5F70
|
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
758
|
AC5F80
|
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
759
|
AC5N10
|
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
760
|
AC5N90
|
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580
|
Немає
|
C5X
|
761
|
AD0001
|
Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
762
|
AD0002
|
Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
763
|
AD0003
|
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
764
|
AD0004
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
765
|
AD0005
|
Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
766
|
AD0006
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
767
|
AD0007
|
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
768
|
AD0008
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
769
|
AD0009
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
770
|
AD0010
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
771
|
AD0011
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
772
|
AD0012
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
773
|
AD0013
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
774
|
AD0014
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
775
|
AD0015
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
776
|
AD0016
|
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
777
|
AD0017
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
778
|
AD0018
|
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
779
|
AD0019
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
780
|
AD0020
|
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
781
|
AD0021
|
Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
782
|
AD0022
|
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
783
|
AD0023
|
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
784
|
AD0024
|
Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)
|
T070, T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
785
|
AD0025
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
786
|
AD0026
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
787
|
AD0027
|
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
788
|
AD0028
|
Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
789
|
AD0029
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
790
|
AD0030
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
791
|
AD0031
|
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку
|
T080
|
D050, K014
|
Немає
|
D0X
|
792
|
AD2001
|
Кількість клієнтів банку
|
T070, T080
|
K013, F024, R034, F072, K030
|
Немає
|
D2X
|
793
|
AD2002
|
Кількість відкритих рахунків клієнтів банку
|
T070, T080
|
K013, F024, R034, F072, K030
|
Немає
|
D2X
|
794
|
AD2003
|
Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно
|
T070, T080
|
K013, F024, R034, F072, K030
|
Немає
|
D2X
|
795
|
AD2004
|
Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку
|
T070, T080
|
K013, F024, R034, F072, K030
|
Немає
|
D2X
|
796
|
AD4001
|
Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України
|
T071
|
F025, R030, B010
|
Q006
|
D4X
|
797
|
AD4002
|
Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України
|
T071
|
F025, R030, B010
|
Q006
|
D4X
|
798
|
AD51F2
|
Сума залишків за кредитами овердрафт
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
799
|
AD51F4
|
Сума залишків за кредитами
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
800
|
AD51F8
|
Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов’язаннями
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
801
|
AD51N9
|
Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов’язання, що надані банкам)
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
802
|
AD52F2
|
Сума залишків за розміщеними депозитами
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
803
|
AD52N1
|
Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру кредитного ризику
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
804
|
AD52N2
|
Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою
|
T070
|
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
|
Немає
|
D5X
|
805
|
AD61F2
|
Сума залишків за депозитами
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
|
Немає
|
D6X
|
806
|
AD62F2
|
Сума залишків за депозитами на вимогу
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
|
Немає
|
D6X
|
807
|
AD9001
|
Участь у статутному капіталі контрагента банку
|
T090_1, T090_2
|
K014, K040, KU_1, K110
|
Q003_1, Q001_1, K020_1, K021_1, Q029_1, Q001_2, K020_2, K021_2, Q029_2
|
D9X
|
808
|
AE7001
|
Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується
|
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5
|
K014, K061
|
Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6
|
E7X
|
809
|
AE8001
|
Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами (кредиторами)
|
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090
|
K040, KU_1, K014, K110, K074, R030, R020
|
Q020, Q003_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2
|
E8X
|
810
|
AE9001
|
Внутрішньодержавні перекази коштів
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
811
|
AE9002
|
Транскордонні перекази, отримані в Україні
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
812
|
AE9003
|
Транскордонні перекази, відправлені з України
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
813
|
AE9004
|
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
814
|
AE9005
|
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
815
|
AE9006
|
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
816
|
AE9007
|
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
817
|
AE9008
|
Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти-нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
818
|
AE9009
|
Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами
|
T071, T080
|
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001
|
K020, Q001, K021
|
E9X
|
819
|
AF0001
|
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу
|
T070, T080_1, T080_2
|
D060, KU, F002
|
Немає
|
F0X
|
820
|
AF0002
|
Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки
|
T070, T080_1, T080_2
|
D060, KU, F002
|
Немає
|
F0X
|
821
|
AF0003
|
Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів
|
T070, T080_1, T080_2
|
D060, KU, F002
|
Немає
|
F0X
|
822
|
AF1001
|
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта
|
T071
|
K030, R030, K040
|
Немає
|
F1X
|
823
|
AF1002
|
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списана з поточного рахунку
|
T071
|
K030, R030, K040
|
Немає
|
F1X
|
824
|
AF1003
|
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видана готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта
|
T071
|
K030, R030, K040
|
Немає
|
F1X
|
825
|
AF1004
|
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зарахована на поточний рахунок
|
T071
|
K030, R030, K040
|
Немає
|
F1X
|
826
|
AF43F2
|
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
|
Немає
|
F4X
|
827
|
AF43F4
|
Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
|
Немає
|
F4X
|
828
|
AF44F2
|
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
|
Немає
|
F4X
|
829
|
AF5001
|
Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками
|
T070, T080
|
Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU
|
Немає
|
F5X
|
830
|
AF5002
|
Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток
|
T070, T080
|
Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU
|
Немає
|
F5X
|
831
|
AF8001
|
Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів
|
T100
|
K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035
|
Немає
|
F8X
|
832
|
AF9001
|
Кількість установників/довірителів
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
833
|
AF9002
|
Сума грошових коштів, залучених у довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
834
|
AF9003
|
Сума цінних паперів, залучених у довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
835
|
AF9004
|
Сума інших активів, залучених у довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
836
|
AF9005
|
Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
837
|
AF9006
|
Доходи від операцій довірчого управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
838
|
AF9007
|
Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
839
|
AF9008
|
Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
840
|
AF9009
|
Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
841
|
AF9010
|
Вартість об’єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
842
|
AF9011
|
Вартість інших об’єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
843
|
AF9012
|
Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
844
|
AF9013
|
Сума сформованого оперативного резерву
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
845
|
AF9014
|
Сума витрат за операціями довірчого управління
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
846
|
AF9015
|
Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем
|
T100
|
K014, Z290, R030
|
Q003
|
F9X
|
847
|
AI54N6
|
Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
|
Немає
|
I5X
|
848
|
AI5SF2
|
Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
|
Немає
|
I5X
|
849
|
AI5SF4
|
Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
|
Немає
|
I5X
|
850
|
AI61F2
|
Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
|
Немає
|
I6X
|
851
|
AI62F2
|
Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка
|
T070, T090
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
|
Немає
|
I6X
|
852
|
AI63N7
|
Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)
|
T070
|
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
|
Немає
|
I6X
|
853
|
B20001
|
Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
854
|
B20002
|
Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
855
|
B20003
|
Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
856
|
B20004
|
Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
857
|
B20005
|
Сума залучених коштів (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
858
|
B20006
|
Середньоарифметична сума залучених коштів
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
859
|
B20007
|
Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами [(резервна база) (у розрізі днів)]
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
860
|
B20008
|
Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
861
|
B20009
|
Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
862
|
B20010
|
Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
863
|
B20011
|
Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
864
|
B20012
|
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
865
|
B20013
|
Сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
866
|
B20014
|
Середньоарифметична сума обов’язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
867
|
B20015
|
Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
868
|
B20016
|
Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
869
|
B20017
|
Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
870
|
B20018
|
Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
871
|
B20019
|
Довідково:
сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
872
|
B20020
|
Довідково:
середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
873
|
B20021
|
Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
874
|
B20022
|
Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку в цілому за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
875
|
B20023
|
Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
876
|
B20024
|
Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку в цілому за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
877
|
B20025
|
Відхилення для контролю формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
878
|
B20026
|
Відхилення формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
879
|
B20027
|
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
880
|
B20028
|
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
881
|
B20029
|
Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
882
|
B20030
|
Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
883
|
B20031
|
Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
884
|
B20032
|
Сума ф’ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
885
|
B20033
|
Сума ф’ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
886
|
B20034
|
Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
887
|
B20035
|
Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
888
|
B20036
|
Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
889
|
B20037
|
Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
890
|
B20038
|
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
891
|
B20039
|
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
892
|
B20040
|
Довідково:
сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
893
|
B20041
|
Довідково:
середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
894
|
B20042
|
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
895
|
B20043
|
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання
|
T100
|
R034
|
Q007
|
20X
|
896
|
B6D001
|
Розмір регулятивного капіталу банку (Н1)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
897
|
B6D002
|
Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
898
|
B6D003
|
Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
899
|
B6D008
|
Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
900
|
B6D009
|
Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
901
|
B6D010
|
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
902
|
B6D011
|
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
903
|
B6D012
|
Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
904
|
B6D013
|
Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
905
|
B6D014
|
Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
906
|
B6D015
|
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
907
|
B6D016
|
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) за звітний місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
908
|
B6D017
|
Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
909
|
B6D018
|
Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
910
|
B6D019
|
Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
911
|
B6D020
|
Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
912
|
B6D021
|
Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
913
|
B6D022
|
Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
914
|
B6D023
|
Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
915
|
B6D024
|
Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
916
|
B6D025
|
Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
917
|
B6D026
|
Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць
|
T100
|
Немає
|
Q007
|
6DX
|
918
|
B6K001
|
Банкноти та монети
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
919
|
B6K002
|
Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
920
|
B6K003
|
Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
921
|
B6K005
|
Кошти фізичних осіб на вимогу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
922
|
B6K006
|
Нараховані витрати за коштами фізичних осіб
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
923
|
B6K007
|
Кошти суб’єктів господарювання на вимогу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
924
|
B6K008
|
Кошти в розрахунках інших банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
925
|
B6K009
|
Нараховані витрати за коштами банків
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
926
|
B6K010
|
Поточні рахунки бюджетних установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
927
|
B6K011
|
Нараховані витрати за коштами бюджетних установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
928
|
B6K012
|
Кошти виборчих фондів та фонду референдуму
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
929
|
B6K013
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
930
|
B6K014
|
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
931
|
B6K015
|
Кошти Національного банку на вимогу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
932
|
B6K016
|
Нараховані витрати за коштами Національного банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
933
|
B6K017
|
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
934
|
B6K018
|
Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
935
|
B6K019
|
Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
936
|
B6K020
|
Безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані банкам
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
937
|
B6K021
|
Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
938
|
B6K022
|
Надходження за транзитними і кліринговими рахунками
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
939
|
B6K023
|
Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
940
|
B6K024
|
Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
941
|
B6K025
|
Сума за депозитними сертифікатами Національного банку
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
942
|
B6K026
|
Сума за депозитами в Національному банку до одного дня
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
943
|
B6K027
|
Нараховані витрати за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо
|
T100
|
R030
|
Немає
|
6KX
|
Додаток 3
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 15 розділу II)
№ з/п
|
Код довідника
|
Назва довідника
|
1
|
2
|
3
|
1
|
COMPVAL
|
Код підрозділу небанківської фінансової установи
|
2
|
D010
|
Код касового символу
|
3
|
D020
|
Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм
|
4
|
D050
|
Код ознаки операцій для фінансового моніторингу
|
5
|
D060
|
Код платіжної системи та системи розрахунків
|
6
|
D070
|
Код зовнішньоекономічної операції
|
7
|
D100
|
Код умови валютної операції
|
8
|
D110
|
Код форми розрахунку
|
9
|
DPTLIST
|
Код структурного підрозділу
|
10
|
F001
|
Код учасника переказу коштів
|
11
|
F002
|
Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу
|
12
|
F003
|
Код стану заборгованості
|
13
|
F004
|
Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки
|
14
|
F005
|
Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу
|
15
|
F006
|
Код виду носія інформації
|
16
|
F008
|
Код змісту зовнішньоекономічної операції
|
17
|
F009
|
Код типу джерела фінансування
|
18
|
F010
|
Код типу угоди
|
19
|
F011
|
Код графіка погашення платежів
|
20
|
F012
|
Код типу форми власності
|
21
|
F014
|
Код виду подання звіту
|
22
|
F017
|
Стан майна за принципом завершеності
|
23
|
F018
|
Стан майна за результатом перевірки
|
24
|
F019
|
Код причини виникнення заборгованості
|
25
|
F020
|
Код відмітки про безнадійну заборгованість
|
26
|
F021
|
Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків
|
27
|
F023
|
Код типу суб'єкта господарювання
|
28
|
F024
|
Код типу рахунку
|
29
|
F025
|
Код змісту операції
|
30
|
F027
|
Код індикатора
|
31
|
F028
|
Код виду заборгованості
|
32
|
F029
|
Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
|
( Рядок 33 виключено на підставі Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019 (v0134500-19)
)
|
||
33
|
F033
|
Код ознаки обтяженості коштів
|
34
|
F034
|
Код кількості та обсягу за кредитними договорами
|
35
|
F035
|
Код виду кредитних операцій
|
36
|
F036
|
Код використання процентної ставки за кредитом
|
37
|
F037
|
Код виду активної банківської операції
|
38
|
F045
|
Код ознаки кредиту
|
39
|
F046
|
Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
|
40
|
F047
|
Код виду позичальника
|
41
|
F048
|
Код типу процентної ставки
|
42
|
F049
|
Код пояснення щодо внесення змін до договору
|
43
|
F050
|
Код цілі використання кредиту
|
44
|
F051
|
Код відношення афілійованої особи до банку
|
45
|
F052
|
Код типу кредитора
|
46
|
F053
|
Код можливості дострокового погашення
|
47
|
F054
|
Код періодичності здійснення платежів
|
48
|
F055
|
Код типу кредиту
|
49
|
F056
|
Код підстави подання звіту
|
50
|
F057
|
Код виду запозичення
|
51
|
F058
|
Код підгрупи банківської групи
|
52
|
F059
|
Код розміру боржника
|
53
|
F060
|
Код типу періоду
|
54
|
F061
|
Код ознаки операції
|
55
|
F063
|
Код зміни стандарту складання звітності
|
( Рядок 56 виключено на підставі Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019 (v0134500-19)
)
|
||
56
|
F067
|
Код проведеної операції
|
57
|
F068
|
Код ознаки ключової особи
|
58
|
F069
|
Код сутності зв'язку
|
59
|
F070
|
Код типу реорганізації
|
60
|
F071
|
Код типу держателя електронного платіжного засобу
|
61
|
F072
|
Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків
|
62
|
F073
|
Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту
|
63
|
F074
|
Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів
|
64
|
F075
|
Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16)
, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
|
65
|
F076
|
Код ознак, які відповідно до Положення № 351 (v0351500-16)
свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
|
66
|
F077
|
Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351 (v0351500-16)
|
67
|
F078
|
Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 (v0351500-16)
щодо контрагента/пов'язаної з банком особи - емітента цінних паперів
|
68
|
F079
|
Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351 (v0351500-16)
, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
|
69
|
F080
|
Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351 (v0351500-16)
, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
|
70
|
F081
|
Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
|
71
|
F082
|
Код типу боржника
|
72
|
F083
|
Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351 (v0351500-16)
|
73
|
F084
|
Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
|
74
|
F085
|
Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
|
75
|
F086
|
Код стану рахунку
|
76
|
F087
|
Код стану застосування санкції щодо рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках
|
77
|
F088
|
Код спроби проведення фінансової операції
|
78
|
F089
|
Код ознаки консолідації операції
|
79
|
F090
|
Код мети надходження/переказу коштів
|
80
|
F091
|
Код операції
|
81
|
F092
|
Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти
|
82
|
F093
|
Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу
|
83
|
F094
|
Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території
|
84
|
F095
|
Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником
|
85
|
F096
|
Код наявності обтяження
|
86
|
F098
|
Код типу переказу
|
87
|
F099
|
Код даних для розрахунку економічних нормативів
|
88
|
F100
|
Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
|
89
|
F101
|
Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
|
90
|
F102
|
Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України
|
91
|
F104
|
Код стану виконання договору
|
92
|
F105
|
Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки
|
93
|
F106
|
Код виду прийняття готівки або платежу
|
94
|
F108
|
Код призначення платежу
|
95
|
F109
|
Код зміни періодичності складання звітності
|
96
|
F110
|
Код форми звітності
|
97
|
F111
|
Код періодичності складання звітності
|
98
|
F112
|
Код наявності аудиту фінансової звітності
|
99
|
F113
|
Код наявності від’ємного капіталу
|
100
|
F114
|
Код впливу групи на скоригований клас боржника
|
101
|
F115
|
Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
|
102
|
F116
|
Код типу суб’єкта
|
103
|
F118
|
Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)
|
104
|
FBM
|
Код виду моделі обліку
|
105
|
FMC
|
Код моделі розрахунку інтегрального показника
|
106
|
FST
|
Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти"
|
107
|
I010
|
Код категорії рахунку
|
108
|
K013
|
Код виду клієнта банку
|
109
|
K014
|
Код типу клієнта банку
|
110
|
K018
|
Код статусу клієнта
|
111
|
K019
|
Код типу публічного діяча
|
112
|
K021
|
Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
|
113
|
K030
|
Код резидентності
|
114
|
K031
|
Код ознаки територіального розміщення
|
115
|
K040
|
Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471 (v0471609-09)
)
|
116
|
K041
|
Код групи країн
|
117
|
K042
|
Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)
|
118
|
K044
|
Код типу країни
|
119
|
K045
|
Код території здійснення операції
|
120
|
K060
|
Код виду пов'язаної особи
|
121
|
K070
|
Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України (v0378832-14)
, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)
|
122
|
K072
|
Коди секторів економіки (узагальнені)
|
123
|
K074
|
Коди секторів економіки (державний/недержавний)
|
124
|
K077
|
Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)
|
125
|
K110
|
Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (v0457609-10)
(зі змінами)]
|
126
|
K111
|
Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
|
127
|
K112
|
Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
|
128
|
K140
|
Код розміру суб'єкта господарювання
|
129
|
K180
|
Належність банку до інвестиційного класу
|
130
|
K190
|
Рейтинг надійності
|
131
|
KODTER
|
Код адміністративно-територіальної одиниці України
|
132
|
R017
|
Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації
|
133
|
R020
|
Код балансового рахунку
|
134
|
R030
|
Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів (v0521500-98)
, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]
|
135
|
R034
|
Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
|
136
|
R040
|
Код статті платіжного балансу
|
137
|
R050
|
Характеристика рахунку
|
138
|
R110
|
Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
|
139
|
RC_BNK
|
Довідник іноземних банків
|
140
|
RCUKRU
|
Довідник банківських установ України
|
141
|
S031
|
Код виду забезпечення активу
|
142
|
S032
|
Коди видів забезпечення активу (узагальнені)
|
143
|
S050
|
Код типу строковості заборгованості
|
144
|
S080
|
Клас боржника/контрагента
|
145
|
S083
|
Код типу оцінки кредитного ризику
|
146
|
S130
|
Код виду фінансового інструменту
|
147
|
S135
|
Код операції з цінними паперами
|
148
|
S136
|
Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ
|
149
|
S180
|
Початковий строк погашення
|
150
|
S181
|
Початковий строк погашення (узагальнений)
|
151
|
S183
|
Коди початкових строків погашення (узагальнені)
|
152
|
S184
|
Код строковості кредиту
|
153
|
S185
|
Код строку залучення (надання)
|
154
|
S190
|
Код строку прострочення погашення боргу
|
155
|
S210
|
Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування
|
156
|
S240
|
Коди строків до погашення
|
157
|
S241
|
Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)
|
158
|
S245
|
Коди строків до погашення (узагальнені)
|
159
|
S260
|
Види кредитів за цільовим спрямуванням
|
160
|
S580
|
Код розподілу активів банку за групами ризику
|
161
|
T020
|
Код елементу даних за рахунком
|
162
|
T023
|
Код операції платіжного балансу
|
163
|
Z130
|
Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками
|
164
|
Z140
|
Код учасника операцій з платіжними картками
|
165
|
Z150
|
Код місця здійснення операції з платіжною карткою
|
166
|
Z205
|
Код виду операції
|
167
|
Z210
|
Код належності до клієнта банку
|
168
|
Z230
|
Код платіжної системи
|
169
|
Z241
|
Код власника мережі
|
170
|
Z270
|
Код виду пристрою
|
171
|
Z272
|
Код виду пристрою деталізований
|
172
|
Z275
|
Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)
|
173
|
Z290
|
Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку
|
174
|
Z330
|
Код типу операції
|
175
|
Z350
|
Код емітента електронного платіжного засобу
|
Додаток 4
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)
№ з/п
|
Код метрики
|
Метрика
|
1
|
2
|
3
|
1
|
T010
|
Дебетовий залишок у гривневому еквіваленті
|
2
|
T020
|
Кредитовий залишок у гривневому еквіваленті
|
3
|
T030
|
Реальні дебетові обороти в гривневому еквіваленті
|
4
|
T040
|
Реальні кредитові обороти в гривневому еквіваленті
|
5
|
T070
|
Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)
|
6
|
T071
|
Сума у валюті
|
7
|
T075
|
Середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти
|
8
|
T080
|
Кількість
|
9
|
T090
|
Відсоток/процентна ставка
|
10
|
T100
|
Сума/кількість/коефіцієнт/процент
|
11
|
M001
|
Інформація про участь установи в платіжній системі
|
12
|
M002
|
Відповідь на питання
|
Додаток 5
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)
№ з/п
|
Код некласифікованого реквізиту показника
|
Назва некласифікованого реквізиту показника
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Q001
|
Найменування/Назва
|
2
|
Q002
|
Адреса
|
3
|
Q003
|
Номер
|
4
|
Q004
|
Економічний зміст операції
|
5
|
Q005
|
Загальна номінальна вартість цінних паперів
|
6
|
Q006
|
Примітка
|
7
|
Q007
|
Дата
|
8
|
Q008
|
Платіжні реквізити юридичної особи/паспортні дані фізичної особи
|
9
|
Q009
|
Мета позики
|
10
|
Q010
|
Період
|
11
|
Q011
|
Кількість
|
12
|
Q012
|
База для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки
|
13
|
Q013
|
Розмір маржі
|
14
|
Q014
|
Реквізити нормативно-правового акта
|
15
|
Q015
|
Характеристика
|
16
|
Q016
|
Вид і предмет забезпечення
|
17
|
Q017
|
Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
|
18
|
Q018
|
Зміст позову
|
19
|
Q019
|
Стан роботи з виконавчого провадження
|
20
|
Q020
|
Тип пов'язаної з банком особи
|
21
|
Q021
|
Сума угоди
|
22
|
Q022
|
Величина процентної ставки
|
23
|
Q023
|
Код підрозділу, який ліквідовано
|
24
|
Q024
|
Тип контрагента
|
25
|
Q025
|
Код проведеної операції
|
26
|
Q026
|
Належність до групи пов'язаних контрагентів
|
27
|
Q027
|
Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
|
28
|
Q028
|
Рівень пов'язаності
|
29
|
Q029
|
Код пов'язаної з банком особи - нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком
|
30
|
Q030
|
Санкції
|
31
|
Q031
|
Стан застосування санкції
|
32
|
Q032
|
Призначення платежу
|
33
|
Q033
|
Найменування іноземного банку
|
34
|
Q034
|
Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
|
35
|
Q035
|
Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
|
36
|
Q036
|
Кількість персоналу
|
37
|
Q130
|
Код цінного папера
|
38
|
K020
|
Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер
|
39
|
K025
|
Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки
|
Додаток 6
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 21 розділу III)
№ з/п
|
Файл
|
Назва файла
|
Періодичність подання
|
Строк (час) подання
|
Респондент (постачальник статистичної звітності)
|
Уповноважена особа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
01X
|
Дані про залишки на рахунках
|
Щоденна
|
До 14.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Головний бухгалтер, його заступники
|
2
|
02X
|
Дані про обороти та залишки на рахунках
|
Місячна
|
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00
|
Банки
|
Головний бухгалтер, його заступники
|
3
|
07X
|
Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
4
|
08X
|
Дані про цінні папери, випущені банком,кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
|
Місячна
|
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
5
|
12X
|
Дані про касові обороти банку
|
Декадна -
на 01, 11, 21 число
|
На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітного періоду до 17.00
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
6
|
13X
|
Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку
|
Місячна
|
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
7
|
20X
|
Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України
|
Місячна
|
Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
8
|
25X
|
Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках
|
Річна
|
24 січня поточного року
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
|
9
|
26X
|
Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків
|
Декадна -
на 01, 11, 21 число
|
На 01, 11, 21 число, не пізніше 16.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
10
|
27X
|
Дані про рух коштів на розподільчих рахунках
|
Щоденна
|
Подається у період дії вимоги про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, до 13.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
11
|
36X
|
Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
|
Місячна
|
На шостий робочий день після звітного періоду
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
12
|
39X
|
Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
|
Щоденна
|
До 12.00 наступного робочого дня
|
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)
|
Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
|
13
|
42X
|
Дані щодо максимального ризику на одного контрагента
|
Щоденна
|
Не пізніше 16.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
14
|
43X
|
Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції
|
Щоденна
|
Не пізніше 16.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
15
|
48X
|
Дані про двадцять найбільших учасників банку
|
Квартальна
|
Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
16
|
73X
|
Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів
|
Місячна
|
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
|
Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
|
17
|
79X
|
Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку
|
Щоденна
|
Не пізніше 16.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
18
|
81X
|
Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках
|
Річна
|
12 квітня поточного року
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
|
19
|
88X
|
Дані про роботу ліквідаційної комісії банку
|
Місячна
|
Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Ліквідаційні комісії
|
Голова ліквідаційної комісії
|
20
|
95X
|
Дані про афілійовані особи банку
|
Квартальна
|
Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
21
|
97X
|
Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку
|
Місячна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
|
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
|
22
|
A0X
|
Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням
|
Місячна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
|
Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
|
23
|
A4X
|
Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках
|
Проміжний період, рік
|
До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом за рік - 11 квітня поточного року
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
|
24
|
A7X
|
Дані про структуру активів та зобов'язань за строками
|
Декадна -
на 01, 11, 21 число
|
На 01, 11, 21 число, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
25
|
C5X
|
Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів
|
Щоденна
|
01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02-10 числа, 12-20 числа, 22-31 числа не пізніше 16.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
26
|
D0X
|
Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом
|
Місячна
|
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
27
|
D2X
|
Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
|
Річна
|
Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
28
|
D4X
|
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
29
|
D5X
|
Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
30
|
D6X
|
Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)
|
Місячна
|
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
31
|
D9X
|
Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
32
|
E7X
|
Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку
|
Місячна
|
Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Ліквідаційні комісії
|
Голова ліквідаційної комісії
|
33
|
E8X
|
Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
34
|
E9X
|
Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами
|
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
|
35
|
F0X
|
Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою
|
Квартальна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
|
Керівник установи (його заступник)
|
36
|
F1X
|
Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну
|
Щоденна
|
До 14.00 наступного робочого дня
|
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
|
Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
|
37
|
F4X
|
Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
|
Місячна
|
Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
38
|
F5X
|
Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками
|
Піврічна
|
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом
|
Банки, які є учасниками платіжних систем
|
Голова та його заступники, члени правління
|
39
|
F8X
|
Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
40
|
F9X
|
Дані про операції довірчого управління
|
Місячна
|
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
41
|
I5X
|
Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
42
|
I6X
|
Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)
|
Місячна
|
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
43
|
1CX
|
Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі
|
Квартальна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
|
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
|
44
|
1PX
|
Дані про фінансові операції банку з нерезидентами
|
Місячна
|
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
45
|
2BX
|
Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу
|
За запитом
|
За запитом, але не частіше двох разів на рік
|
Банки
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
46
|
2FX
|
Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу
|
Квартальна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду
|
Банки
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
47
|
2HX
|
Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
|
Річна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду
|
Банки
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
48
|
2JX
|
Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою
|
Квартальна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
49
|
2KX
|
Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб
|
Місячна
|
У строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 (v0654500-15)
"Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)
|
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
50
|
2LX
|
Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу
|
Квартальна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем
|
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
|
51
|
2PX
|
Дані про фінансові операції з нерезидентами
|
Місячна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці - власники рахунків, відкритих за межами України
|
Керівник установи (його заступник)
|
52
|
2RX
|
Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів
|
Щоденна
|
Подається у період дії вимоги про резервування операцій, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, не пізніше 14.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
53
|
3AX
|
Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)
|
Щоденна
|
До 15.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
54
|
3BX
|
Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку
|
Квартальна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
55
|
3DX
|
Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами
|
Місячна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
56
|
3EX
|
Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами
|
Місячна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
57
|
3GX
|
Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
|
Місячна
|
На п'ятий робочий день після звітного періоду
|
Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
|
Керівник установи (або його заступник)
|
58
|
3HX
|
Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
|
Квартальна
|
На 11 робочий день після звітного періоду
|
Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
|
Керівник установи (або його заступник)
|
( Рядок 57 виключено на підставі Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19)
)
|
||||||
59
|
3KX
|
Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)
|
Щоденна
|
До 13.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
60
|
3MX
|
Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами
|
Щоденна
|
До 14.00 наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
61
|
3PX
|
Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою
|
Річна
|
Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком. У разі зміни умов за зобов’язаннями - не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
62
|
3VX
|
Дані про підприємства - боржників банку
|
Квартальна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
63
|
4BX
|
Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами
|
Квартальна
|
Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом
|
Відповідальні особи банківських груп
|
Керівник відповідальної особи банківської групи
|
64
|
4CX
|
Дані про пов'язаних із банком осіб
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
65
|
4DX
|
Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки
|
Квартальна
|
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу
|
Голова та його заступники, члени правління
|
66
|
4EX
|
Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Оператори послуг платіжної інфраструктури
|
Керівник установи (або його заступник)
|
67
|
4PX
|
Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом
|
Місячна
|
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
68
|
6BX
|
Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями
|
Місячна
|
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
69
|
6CX
|
Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків
|
Квартальна
|
За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом - не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
70
|
6DX
|
Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції
|
Місячна
|
Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
71
|
6EX
|
Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів
|
Місячна
|
Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
72
|
6FX
|
Дані про контрагента/пов'язану з банком особу
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
73
|
6HX
|
Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
74
|
6GX
|
Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
75
|
6IX
|
Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
|
Місячна
|
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним
|
Банки
|
Голова та його заступники, члени правління
|
76
|
6KX
|
Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)
|
Щоденна
|
Не пізніше 17 години наступного робочого дня
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
77
|
9AX
|
Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці
|
Квартальна
|
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
|
Банки
|
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
|
Додаток 7
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
18.03.2019 № 49 (v0049500-19)
)
(пункт 33 розділу V)
Таблиця 1
№
з/п
|
№
реквізиту
|
Зміст реквізиту
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
Унікальний код боржника
|
2
|
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio
|
|
3
|
2.1
|
Прізвище
|
4
|
2.2
|
Ім'я
|
5
|
2.3
|
По батькові
|
6
|
3
|
Ознака особи
|
7
|
4
|
Ідентифікатор боржника
|
8
|
5
|
Код типу документа
|
9
|
6
|
Код боржника за некласифікованим реквізитом К020
|
10
|
7
|
Дата народження
|
11
|
8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за № (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються
|
|
12
|
8.1
|
Тип документа
|
13
|
8.2
|
Серія документа
|
14
|
8.3
|
Номер документа
|
15
|
8.4
|
Дата видачі документа
|
16
|
9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається
|
|
17
|
9.1
|
Код регіону
|
18
|
9.2
|
Район
|
19
|
9.3
|
Поштовий індекс
|
20
|
9.4
|
Назва населеного пункту
|
21
|
9.5
|
Вулиця
|
22
|
9.6
|
Будинок
|
23
|
9.7
|
Корпус (споруда)
|
24
|
9.8
|
Квартира
|
25
|
10
|
Код країни реєстрації
|
26
|
11
|
Освіта
|
27
|
12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то реквізити за № (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника немає місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається
|
|
28
|
12.1
|
Тип роботодавця
|
29
|
12.2
|
Ідентифікатор роботодавця
|
30
|
12.3
|
Найменування роботодавця
|
31
|
13. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі
|
|
32
|
13.1
|
Підтверджений дохід боржника
|
33
|
13.2
|
Непідтверджений дохід боржника
|
34
|
14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family
|
|
35
|
14.1
|
Сімейний стан боржника
|
36
|
14.2
|
Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника
|
37
|
15
|
Тип пов'язаної з банком особи
|
38
|
16
|
Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України
|
Таблиця 2
№
з/п
|
№
реквізиту
|
Зміст реквізиту
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
Унікальний код боржника
|
2
|
2
|
Найменування боржника
|
3
|
3
|
Резидентність особи
|
4
|
4
|
Ідентифікатор боржника
|
5
|
5
|
Код типу документа
|
6
|
6
|
Код боржника за некласифікованим реквізитом К020
|
7
|
7
|
Дата державної реєстрації
|
8
|
8
|
Номер державної реєстрації
|
9
|
9
|
Вид економічної діяльності
|
10
|
10
|
Період
|
11
|
11
|
Код країни реєстрації
|
12
|
12. Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance
|
|
13
|
12.1
|
Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
|
14
|
12.2
|
Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
|
15
|
12.3
|
Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
|
16
|
12.4
|
Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
|
17
|
13
|
Приналежність боржника до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем
|
18
|
14
|
Статус участі боржника в групі
|
19
|
15. Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) groupUr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) groupUr не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 15 повторюється
|
|
20
|
15.1
|
Статус участі юридичної особи в групі
|
21
|
15.2
|
Резидентність особи
|
22
|
15.3
|
Ідентифікатор учасника групи
|
23
|
15.4
|
Найменування особи
|
24
|
15.5
|
Код країни місця реєстрації
|
25
|
16. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається
|
|
26
|
16.1
|
Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
|
27
|
16.2
|
Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
|
28
|
16.3
|
Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
|
29
|
16.4
|
Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
|
30
|
16.5
|
Клас групи
|
31
|
17
|
Факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів
|
32
|
18. Перелік юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) partners. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) partners не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура повторюється
|
|
33
|
18.1
|
Резидентність особи
|
34
|
18.2
|
Ідентифікатор пов'язаного контрагента
|
35
|
18.3
|
Найменування особи
|
36
|
18.4
|
Код країни місця реєстрації
|
37
|
19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається
|
|
38
|
19.1.
|
Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
|
39
|
19.2
|
Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
|
40
|
19.3
|
Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
|
41
|
19.4
|
Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
|
42
|
20
|
Факт проходження аудиту фінансової звітності
|
43
|
21
|
Тип пов'язаної з банком особи
|
44
|
22. Власники істотної участі - фізичні особи. Структура (елемент) ownerPp. Якщо власників кілька, то структура ownerPp повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPp не зазначається
|
|
45
|
22.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO.
|
|
46
|
22.1.1
|
Прізвище
|
47
|
22.1.2
|
Ім'я
|
48
|
22.1.3
|
По батькові
|
49
|
22.2
|
Резидентність особи
|
50
|
22.3
|
Ідентифікатор власника істотної участі
|
51
|
22.4
|
Код країни місця реєстрації
|
52
|
22.5
|
Частка власника істотної участі
|
53
|
22.6. Місце реєстрації власника істотної участі - фізичної особи. Структура (елемент) address
|
|
54
|
22.6.1
|
Код регіону
|
55
|
22.6.2
|
Район
|
56
|
22.6.3
|
Поштовий індекс
|
57
|
22.6.4
|
Назва населеного пункту
|
58
|
22.6.5
|
Вулиця
|
59
|
22.6.6
|
Будинок
|
60
|
22.6.7
|
Корпус (споруда)
|
61
|
22.6.8
|
Квартира
|
62
|
23. Власники істотної участі - юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається
|
|
63
|
23.1
|
Найменування особи
|
64
|
23.2
|
Резидентність особи
|
65
|
23.3
|
Ідентифікатор власника істотної участі
|
66
|
23.4
|
Дата державної реєстрації
|
67
|
23.5
|
Номер державної реєстрації
|
68
|
23.6
|
Код країни місця реєстрації
|
69
|
23.7
|
Частка власника істотної участі
|
70
|
24
|
Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України
|
Таблиця 3
№
з/п
|
№
реквізиту
|
Зміст реквізиту
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
Порядковий номер запису в повідомленні
|
2
|
2
|
Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника
|
3
|
3
|
Унікальний код боржника
|
4
|
4
|
Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
|
5
|
5
|
Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
|
6
|
6
|
Код виду забезпечення за договором
|
7
|
7
|
Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника
|
8
|
8
|
Код валюти
|
9
|
9
|
Сума забезпечення згідно з договором
|
10
|
10
|
Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
|
11
|
11
|
Дата останньої оцінки забезпечення
|
12
|
12
|
Вид нерухомого майна
|
13
|
13
|
Поштовий індекс
|
14
|
14
|
Загальна площа нерухомого майна
|
15
|
15
|
Сума поруки
|
16
|
16
|
Сума фінансової поруки (гарантії)
|
17
|
17
|
Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
|
18
|
18
|
Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
|
19
|
19
|
Факт страхування забезпечення
|
20
|
20. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 20.1 - 20.4] за потреби надання інформації про один чи декілька депозитів або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі депозити, пов'язані із забезпеченням. Якщо депозитів за забезпеченням декілька, то поля структури Deposit повторюються стільки разів, скільки є депозитів. Якщо предметом забезпечення не є депозити або інформація за депозитами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Deposit не зазначається
|
|
21
|
20.1
|
Номер депозитного договору
|
22
|
20.2
|
Дата укладення депозитного договору
|
23
|
20.3
|
Код валюти за депозитом
|
24
|
20.4
|
Сума депозиту
|
Таблиця 4
№
з/п
|
№
реквізиту
|
Зміст реквізиту
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
Порядковий номер кредитної операції в повідомленні
|
2
|
2
|
Ознака особи
|
3
|
3
|
Унікальний код кредитної операції боржника
|
4
|
4
|
Унікальний код боржника
|
5
|
5
|
Вид кредиту/наданого фінансового зобов'язання
|
6
|
6
|
Номер договору
|
7
|
7
|
Дата укладення договору
|
8
|
8
|
Кінцева дата погашення кредиту/наданого фінансового зобов'язання
|
9
|
9
|
Загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) наданого фінансового зобов'язання
|
10
|
10
|
Код валюти
|
11
|
11
|
Номінальна процентна ставка
|
12
|
12
|
Сума платежів за кредитною операцією
|
13
|
13
|
Періодичність сплати основного боргу
|
14
|
14
|
Періодичність сплати відсотків
|
15
|
15
|
Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом
|
16
|
16
|
Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами
|
17
|
17
|
Прострочена заборгованість за основним боргом
|
18
|
18
|
Прострочена заборгованість за процентами
|
19
|
19
|
Кількість днів прострочення за основним боргом
|
20
|
20
|
Кількість днів прострочення за процентами
|
21
|
21
|
Дата фактичного погашення кредиту/припинення зобов'язань по кредиту
|
22
|
22
|
Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу
|
23
|
23
|
Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану
|
24
|
24
|
Код типу оцінки кредитного ризику
|
25
|
25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 (v0351500-16)
до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається
|
|
26
|
25.1
|
Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
|
27
|
25.2
|
Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
|
28
|
25.3
|
Код щодо події дефолту
|
29
|
25.4
|
Код щодо своєчасності сплати боргу
|
30
|
25.5
|
Код щодо додаткових характеристик
|
31
|
25.6
|
Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
|
32
|
26
|
Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника
|
33
|
27
|
Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
|
34
|
28
|
Скоригований клас боржника
|
35
|
29
|
Величина кредитного ризику
|
36
|
30
|
Факт страхування кредиту
|
37
|
31. Забезпечення за кредитним договором. Структура (елемент) Pledge. Структура Pledge може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 31.1 - 31.3] за потреби надання інформації про забезпечення, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі забезпечення, пов'язані з кредитним договором. Якщо забезпечень за кредитним договором декілька, то поля структури Pledge повторюються стільки разів, скільки є забезпечень. Якщо забезпечення не передбачені кредитним договором або інформація за забезпеченням, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Pledge не зазначається
|
|
38
|
31.1
|
Забезпечення за кредитним договором
|
39
|
31.2
|
Сума забезпечення згідно з договором
|
40
|
31.3
|
Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
|
41
|
32. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 32.1 - 32.22] за потреби надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі транші, пов'язані з кредитним договором. Якщо траншів за кредитним договором декілька, то поля структури Tranche повторюються стільки разів, скільки є траншів. Якщо транші не передбачені кредитним договором або інформація за траншами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Tranche не зазначається
|
|
42
|
32.1
|
Номер договору траншу
|
43
|
32.2
|
Дата укладення договору траншу
|
44
|
32.3
|
Кінцева дата погашення заборгованості траншу
|
45
|
32.4
|
Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем
|
46
|
32.5
|
Код валюти за траншем
|
47
|
32.6
|
Процентна ставка за траншем
|
48
|
32.7
|
Періодичність сплати основного боргу за траншем
|
49
|
32.8
|
Періодичність сплати процентів за траншем
|
50
|
32.9
|
Залишок заборгованості за основним боргом траншу
|
51
|
32.10
|
Залишок заборгованості за процентами траншу
|
52
|
32.11
|
Прострочена заборгованість за траншем
|
53
|
32.12
|
Прострочена заборгованість за процентами траншу
|
54
|
32.13
|
Кількість днів прострочення за траншем
|
55
|
32.14
|
Кількість днів прострочення за процентами траншу
|
56
|
32.15
|
Дата фактичного погашення траншу/припинення зобов'язань за траншем
|
57
|
32.16
|
Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану
|
58
|
32.17
|
Код типу оцінки кредитного ризику
|
59
|
32.18. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 (v0351500-16)
до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається
|
|
60
|
32.18.1
|
Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
|
61
|
32.18.2
|
Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
|
62
|
32.18.3
|
Код щодо події дефолту
|
63
|
32.18.4
|
Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем
|
64
|
32.18.5
|
Код щодо додаткових характеристик
|
65
|
32.18.6
|
Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
|
66
|
32.19
|
Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем
|
67
|
32.20
|
Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
|
68
|
32.21
|
Скоригований клас боржника за траншем
|
69
|
32.22
|
Величина кредитного ризику за траншем
|
Додаток 8
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 44 розділу VI)
№ з/п
|
Розрахункова величина
|
Формула розрахунку
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Активи
|
Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 11, 13, 03 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 12, 13, 33
|
2
|
Зобов'язання
|
Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 22, 23, 03 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 21, 23, 33
|
3
|
Капітал
|
Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 42, 43 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 41, 43
|
4
|
Доходи
|
Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 62, 63 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 61, 63
|
5
|
Витрати
|
Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 71, 73 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 72, 73
|
6
|
Позабалансові активні рахунки
|
Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 91, 93, 99
|
7
|
Позабалансові пасивні рахунки
|
Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 92, 93, 99
|
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120
Директор Департаменту
статистики та звітності
|
Ю.О. Половньов
|