( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013 (z0476-13) № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) № 205 від 09.11.2015 (z1481-15) № 1810 від 12.09.2016 (z1309-16) № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) № 2113 від 26.07.2018 (z0959-18) № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 12 (z0955-02) "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 955/7243 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) , але не раніше дня офіційного опублікування.

ПРАВИЛА

надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) та визначають перелік звітності, порядок і періодичність її складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.

2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання, у тому числі для перехідного банку, з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

ІІ. Загальні вимоги до складання і подання звітності

1. Учасники Фонду складають звітність за формами/у вигляді файлів та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Перелік форм/файлів звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм/файлів звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

4. Дані форм/файлів звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми/кожного файла окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і бухгалтерських балансів.

5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має подаватися через веб-портал Фонду за адресою https://report.fg.gov.ua або електронною поштою Національного банку України у захищеному засобами захисту інформації Національного банку України вигляді.

( Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) )

6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності).

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.

До Фонду подається аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку разом з цією звітністю (оригінал). Аудиторський звіт, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (v0090500-18) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90.

7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звітності вважаються час і дата її фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Якщо звітність подається у вигляді файлів звітності через веб-портал Фонду за адресою https://report.fg.gov.ua, датою її подання вважається дата отримання, зазначена на веб-порталі Фонду за адресою https://report.fg.gov.ua.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

8. У разі внесення змін у форму/файл звітності, визначену цими Правилами, або введення нової форми/нового файла звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної звітності до Фонду.

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду форми звітності "Звітний файл реєстру операцій - файл_RO" встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних банків.

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм/файлів звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітах за зміненими/новими формами/файлами не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

( Абзац четвертий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) ) ( Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) )

9. Керівники банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.

10. Окремо визначені Фондом форми/файли звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) .

III. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

дистанційно шляхом логічного та арифметичного контролю;

шляхом проведення Фондом інспекційних перевірок поданої банками звітності.

2. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності - для щоденної звітності та щодекадної форми № 1Ф;

двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності - для іншої звітності.

ПЕРЕЛІК

форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

( Додаток 1 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013 (z0476-13) , № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) , № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1810 від 12.09.2016 (z1309-16) ; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) , № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) ; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2113 від 26.07.2018 (z0959-18) , № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) )

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цей Опис розроблено на основі Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (v0120500-18) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила організації статистичної звітності).

I. Розріз надання інформації у звітних файлах, що подаються учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Звітні файли "B", "C", "D", "L" і "V" подаються головним банком (банком - юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), засобів захисту Національного банку України (далі - НБУ) АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. У цьому разі учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.

Звітні файли для кодів файлів 01Х, 02X, 08X, 26X, 48X, 4CX, 6BX, 79X, 95X, 9AX, A7X, D5X, I5X, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, C5X подаються НБУ до Фонду відповідно до договору про співпрацю між НБУ та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) з використанням засобів захисту через веб-портал Фонду у форматі xml, на вимогу Фонду можуть подаватися головним банком (банком - юридичною особою) учасника до Фонду.

Звітні файли для кодів файлів 01Х, 6DX, 20X подаються головним банком (банком - юридичною особою) учасника до Фонду через веб-портал Фонду у форматі xml. Звітні файли "Н" (для коду файла_RO) на вимогу Фонду можуть подаватися головним банком (банком - юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ.

Для звітного файла "H" (для коду файла_RO) учасник Фонду формує службовий, заголовний та підзаголовний рядки.

2. Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) , не складає та не подає до Фонду файли "C" та "L", описані у додатках 4, 5 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

II. Формат файлів для подання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти

1. Структура імені файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

де F - символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t - тип файла:

"B" - файл звітності від учасника до Фонду;

"C" - файл звітності від учасника до Фонду;

"D" - файл звітності від учасника до Фонду;

"L" - файл звітності від учасника до Фонду;

"V" - файл звітності від учасника до Фонду;

"К" - файл-квитанція контролю прийому файлів "B", "C", "D", "L" і "V" від Фонду до учасника;

"P" - файл протоколу контролю на файли "B" і "D" від Фонду до учасника;

"R" - файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до учасника;

"X" - файл протоколу контролю на файл "L" від Фонду до учасника;

k - односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведено в таблиці 1;

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі - СЕП) зазначено у полі ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць подання файла (таблиця 2);

d - кодований день місяця подання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

D - фіксований символ, який означає подання файла за схемою від учасника до Фонду;

S - кодований місяць періоду звітності (таблиця 2);

N - номер посилки за поточний день (таблиця 2);

2) для файлів звітності "Н", які банки формують та надсилають до Фонду:

де F - символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t - тип файла:

"H" - файл звітності від учасника до Фонду;

"K" - файл-квитанція контролю прийому файлів "A" та "H" від Фонду до учасника;

k - односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведено в таблиці 1;

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначено у полі ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць подання файла (таблиця 2);

d - кодований день місяця подання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

YY - код файла (RO) для файла "H";

N - номер посилки за поточний день (таблиця 2).

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9;

номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A-Z] (таблиця 2).

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1-9, A-V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1-9, A-C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1-9, A-Z, 0].

2. Звітність подається головним банком (банком - юридичною особою) учасника Фонду (головний банк - Фонд). Для цієї схеми звітності у файлах, що подаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.

3. Протягом одного дня файли з однаковим іменем не приймаються. Код помилки у файлі квитанції чи протоколу - "2311" - "Звітний файл вже був прийнятий".

III. Структура файла

1. Призначення рядків файла:

1 - службовий;

2 - заголовний;

3 - підзаголовний у розрізі по банку в цілому;

4... (4 + n) - інформаційні в розрізі по банку в цілому.

Усі рядки файла закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

2. Структура службового рядка файла - 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO==NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,

де DDMMYYY1 - дата звітності - довжина - 8 знаків (наведена в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (зазначено у таблиці 2));

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду - довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду - довжина - 8 знаків.

У разі надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати збігатимуться - дата <залишків на кінець операційного дня> (DDMMYYY2 = DDMMYYY3);

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина - 8 знаків (DD - 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM - 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1 - YYY4–4-значний номер року);

HHMM - час надання файла - довжина - 4 знаки (HH - 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM - 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);

MFO - МФО головного банку юридичної особи;

NN - код одиниці виміру даних - довжина - 2 знаки (приймає значення: 00 - кількісні показники; 01 - копійки; 02 - гривні);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків - довжина - 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE - ім’я файла (відповідно до пункту 1 розділу II цього Опису) - довжина - 12 знаків;

EDSFILE - КЕП файла - довжина - 64 знаки;

IDKEY - ідентифікатор ключа КЕП файла та заголовного рядка - довжина - 6 знаків;

EDS - КЕП заголовного рядка - довжина - 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

"=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються;

2) для файлів звітності "Н", які банки формують та надсилають до Фонду.

4. Структура підзаголовного рядка файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

перед зведеними даними за банк у цілому обов’язково має знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок є обов’язковим, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:

де # - ознака підзаголовного рядка;

R - приймає значення 3;

РЕЄСТР - приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (довжина - 3 знаки з ведучими нулями);

2) для файлів звітності, які банки формують для НБУ відповідно до Правил організації статистичної звітності (v0120500-18) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 та надсилають до Фонду. Параметр заголовного рядка NAMEFILE - ім’я файла формується відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 розділу II цього Опису (довжина - 12 знаків).

5. Структура інформаційних рядків файла:

NNNNNNNN = XXXXXXXXXX,

де NNNNNNNN - код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника наведено в описі показників для кожного звітного файла;

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, ведучі нулі можна виключити. У разі додатного значення показника знак "+" можна пропускати. Від’ємне значення показника надається зі знаком "–". Якщо значення показника має символьний тип, кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати;

"=" - знак, що розділяє код показника і його значення.

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.

( Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013 (z0476-13) ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1810 від 12.09.2016 (z1309-16) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) ; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) , № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) )

КОД

файла "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"

I. Загальні положення

1. Щомісячний звітний файл "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Для складання щомісячного звіту банк використовує дані файла 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках".

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

3. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "B" буде формуватися форма № 1Ф (z1314-12) "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "B":

де L може приймати такі значення:

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 - кошти фізичних осіб - підприємців;

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

61 - вклади на карткових рахунках;

70 - іменні ощадні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;

80 - вклади на депозитних рахунках всього;

81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 - вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 - вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 - вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 - вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 - вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 - вклади на депозитних рахунках більш як 12 місяців;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

3 - сума вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

4 - сума вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

5 - сума вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;

4 - константа для суми можливого відшкодування.

Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

II. Коди показників для файла "B" у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 - сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф (z1314-12) визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад";

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330);

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330);

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000- 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад";

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад";

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф (z1314-12) визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи - підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11123 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11133 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, , 2610, 2618, 2903);

11143 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11153 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11163 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11223 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11233 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11243 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11253 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

11263 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 - сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

12023 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

12033 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

12053 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

12063 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф (z1314-12) визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4), що заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (z1314-12) , затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 - сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2620, 2628, 2903);

16114 - сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2608, 2620, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (v0089500-17) "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18914 - сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19114 - сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19514 - сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638).

( Абзац шістдесят дев'ятий пункту 2 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) ) ( Абзац сімдесятий пункту 2 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

III. Коди показників для файла "B" у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31011 - кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 1.1, 1.2):

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 2, 2.1 і 2.2):

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903);

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2620, 2630, 2903).

4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 3, 3.1 і 3.2):

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330);

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;

опис R020 (3320, 3330).

5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 4, 4.1 і 4.2):

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903);

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (z1314-12) (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903).

2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 8.1 - 8.4):

31113 - кількість фізичних осіб - підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

31213 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2903);

32013 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2604, 2610, 2903);

34013 - кількість фізичних осіб - підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (z1314-12) (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4):

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2604, 2608, 2620, 2628, 2903);

36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2608, 2620, 2628);

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38514 - кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39514 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638).

( Абзац шістдесят дев'ятий глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) ) ( Абзац сімдесятий глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

( Додаток 3 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) , № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) , № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) , № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) ; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) , № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) , № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл "C" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - надається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) з використанням засобів захисту НБУ. У цьому разі учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "C" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "C" формуватиметься вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "C" -> LYYYYYYYY,

де сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення 1, 2, 3, 4:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "C" такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;

опис -> R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

опис -> R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 - базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках;

C2 - базова ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках;

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.

Під час формування файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.

Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденного файла 01Х "Дані про залишки на рахунках".

1. Для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад".

2. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

3. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

4. У разі виявлення помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

5. Кошти фізичних осіб - підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) , № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) , № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) , № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) ;із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

КОД

файла "L" - "Р озрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "

Звітний файл "L" "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "L" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;

опис -> R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (v0089500-17) , та що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) терміну "вклад".

Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденного файла 01Х "Дані про залишки на рахунках".

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

опис -> R020 (2600, 2604, 2608, 2610, 2618, 2620, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

IK1 - індикатор капіталу К1 у відсотках;

IK2 - індикатор капіталу К2 у відсотках;

IA1 - індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;

IA2 - індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;

IL1v - індикатор рівня ліквідності Л1 (за всіма валютами);

IL1i - індикатор рівня ліквідності Л1 (в іноземній валюті);

IL1 - індикатор рівня ліквідності Л1 у відсотках;

IL2 - індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;

IL3 - індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;

IE1 - індикатор ефективності діяльності Е1 у відсотках;

IE2 - індикатор ефективності діяльності Е2 у відсотках;

IE3 - індикатор ефективності діяльності Е3 у відсотках;

IP1n - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в національній валюті) у відсотках;

IP1i - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в іноземній валюті) у відсотках;

IP2 - індикатор управління пасивами П2 у відсотках;

IY1 - якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;

IY2 - якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;

IY3 - якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;

IY4 - якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;

IY5 - якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5;

ZB - загальний бал.

Допускається похибка у значеннях показників індикаторів IK1 - IP2i, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення балів за кількісними індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла і їх перелік повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.

( Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013 (z0476-13) ; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) , № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) , № 5113 від 21.11.2017 (z1487-17) , № 2647 від 27.09.2018 (z1214-18) , № 2387 від 19.09.2019 (z1188-19) , № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

КОДИ ПОМИЛОК

логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

( Правила доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013 (z0476-13) ; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 (z1188-14) , № 192 від 19.10.2015 (z1375-15) , № 654 від 20.02.2017 (z0360-17) , № 148 від 23.01.2020 (z0181-20) )

КОД

файла "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"

I. Загальні положення

1. Звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "D" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекади (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

2. Щоденний звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

Першою звітною датою для щоденних звітних файлів "D" є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Щоденні звітні файли "D" проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Звітні файли "D" станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).

3. У разі коли звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.

4. Для складання щоденних і щодекадних звітів використовуються дані щоденного файла 01Х "Дані про залишки на рахунках".

5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

Якщо звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

6. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "D" буде формуватися форма № 1Ф (z1314-12) "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "D":