НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем Л И С Т 22.05.2003 N 25-112/670-3698 Банкам України Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 41, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) просимо надати інформацію про участь банку в банківських і небанківських платіжних системах (системах грошових переказів, системах Інтернет-розрахунків тощо), а також повідомити про створення банком таких систем. Інформацію про внутрішньобанківські платіжні системи, які забезпечують роботу банку в СЕП/СТП НБУ, а також про карткові платіжні системи, за якими банк відповідно до постанови Правління НБУ від 27.06.2001 N 296 надає статистичну звітність (форми 401, 402, 403), не повідомляти. Для кожної системи просимо заповнити відповідну форму згідно з додатками. Банк, який на сьогодні не приймає участі і не створював вищезазначених систем, повідомляє про це у довільній формі. Матеріали надсилайте від банку - юридичної особи засобами системи електронної пошти НБУ на адресу 25PLAS@U0H0 до 02.06.2003. Заступник Голови П.М.Сенищ Додаток 1 Інформація про участь банку _________________________________ (найменування банку, код банку) у системі _______________________________ (назва системи) ------------------------------------------------------------------ |Загальні відомості про систему | |(внутрішньодержавна/міжнародна, | |банківська/небанківська, термінових | |грошових переказів, | 1. |Інтернет-розрахунків інше); | |адреса сторінки Інтернет з | |інформацією про систему (за | |наявності); | |кількість філій банку, що задіяні в | |системі | ----+---------------------------------------+--------------------- 2. |Роль банку в системі (розрахунковий | |банк, член, агент, учасник, інше) | ----+---------------------------------------+--------------------- 3. |Назва і місцезнаходження платіжної | |організації | ----+---------------------------------------+--------------------- |Назва і місцезнаходження установи, що | 4. |представляє платіжну організацію в | |Україні (за наявності, для платіжної | |організації - нерезидента) | ----+---------------------------------------+--------------------- |Правові підстави роботи банку в | 5. |системі (договір - з ким, коли | |укладено, інше) | ----+---------------------------------------+--------------------- |Кому і які саме послуги надає банк (у | |разі надання послуг непрямим | 6. |членам/субагентам - указати їх | |найменування, а для нерезидентів - | |також країну місцезнаходження) | ----+---------------------------------------+--------------------- |Яким чином здійснюється ініціювання | 7. |переказу в системі (платіжні | |інструменти) | ----+---------------------------------------+--------------------- 8. |Канали зв'язку, якими передаються | |платіжні та інформаційні повідомлення | ----+---------------------------------------+--------------------- 9. |Яким чином забезпечується захист | |інформації | ----+---------------------------------------+--------------------- 10.|Інші дані про систему | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 Інформація про створення банком _____________________________________ (найменування банку, код банку) системи1 _________________________________ (назва системи) ------------------------------------------------------------------ |Загальні відомості про систему | |(внутрішньобанківська/внутрішньодержав-| |на/міжнародна, термінових грошових | |переказів, Інтернет-розрахунків | 1. |інше); | |адреса сторінки Інтернет з | |інформацією про систему (за | |наявності); | |кількість філій банку, що задіяні в | |системі | ----+---------------------------------------+--------------------- |Перелік членів/агентів системи (для | 2. |нерезидентів - указати країну | |місцезнаходження) | ----+---------------------------------------+--------------------- 3. |Правові підстави роботи | |членів/агентів системи: договір, інше | ----+---------------------------------------+--------------------- 4. |Послуги, які надаються банком | |членам/агентам системи | ----+---------------------------------------+--------------------- 5. |Послуги, які надаються учасникам | |системи | ----+---------------------------------------+--------------------- 6. |Яким чином здійснюється ініціювання | |переказу (платіжні інструменти) | ----+---------------------------------------+--------------------- 7. |Канали зв'язку, якими передаються | |платіжні та інформаційні повідомлення | ----+---------------------------------------+--------------------- 8. |Яким чином забезпечується захист | |інформації | ----+---------------------------------------+--------------------- |Як урегулюються грошові зобов'язання | 9. |в системі; з якою періодичністю (для | |систем з відкладеним розрахунком) | ----+---------------------------------------+--------------------- 10.|Інші дані про систему | ------------------------------------------------------------------ _______________ 1 Для внутрішньобанківських систем рядки 2 - 5, 10 можуть не заповнюватися