Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної
валюти за
____________ 20__ року
(обсяг – у сотих частках одиниць валюти)
* Банк – уповноважений банк,
уповноважена фінансова установа.
Пояснення щодо заповнення форми
№ 520 Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти 1. Звіт за формою
подається уповноваженим банком, уповноваженою фінансовою установою в разі
здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі-продажу безготівкової
іноземної валюти за готівкову та безготівкову національну валюту на
міжбанківському валютному ринку України, а також операції з купівлі-продажу іноземної валюти
за готівкову та безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному
ринку України та міжнародних валютних ринках (конверсійні операції). 2. У звіті
відображаються операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти
банками. 3. Операції відображаються у звіті тих відокремлених підрозділів, за
рахунок коштів яких (або їх клієнтів) було здійснено операції з
купівлі-продажу іноземної валюти. 4. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, що здійснюються через
кореспондентський рахунок банку в іншому уповноваженому банку, і такі, що
здійснені за дорученням іншого банку на підставі договору комісії чи договору
поруки, у звіті банку не відображаються. Ці операції відображаються
безпосередньо у звіті банку, який відкрив кореспондентський рахунок в
уповноваженому банку, а також у звіті банку-довірителя (комітента). 5. Під час заповнення звіту слід керуватися таким: у звіті відображаються фактично проведені банком протягом операційного
дня операції з купівлі та продажу іноземної валюти, які відображаються на
балансових рахунках; середньозважений на обсяг операцій курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі
офіційного курсу загальною довжиною до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою
(наприклад, за 100 доларів США – 503,4201 гривні); у звіті не
відображаються операції з обміну гривні на іноземну валюту (або іноземної
валюти на гривні), які відбуваються під час здійснення клієнтами з їх
картрахунків операцій з
використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем; у звіті не відображаються операції з купівлі та продажу готівкової
іноземної валюти за безготівкову; у колонки 8 – 13 уноситься
інформація про операції, здійснені банком за результатами участі в Системі підтвердження
угод на міжбанківському банки мають право
не відображати операції з купівлі банком у клієнтів іноземної валюти в
обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного
залишку). 6. Опис
параметрів заповнення форми: Колонка 1 – зазначається цифровий код валюти згідно з
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі
змінами), (KL_r030.dbf) – 3 знаки. Колонка 2 –
зазначається загальна сума валюти, купленої протягом операційного дня на
міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, отриманої
внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 5 + Колонка 3 – зазначається загальна сума валюти, проданої на
міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, перерахованої
внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 7 + колонка 12 + Колонка 4 – середньозважений на обсяг операцій (колонка 5)
курс гривні до
іноземної валюти, за яким здійснено купівлю іноземної валюти, – до 9 знаків. Колонка 5 – обсяг іноземної валюти, купленої у власних клієнтів у
межах банку, – до 16 знаків. Колонка 6 – середньозважений на обсяг операцій (колонка 7)
курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти, –
до 9 знаків. Колонка 7 – обсяг
іноземної валюти, проданої клієнтам у межах банку, – до 16 знаків. Колонка 8 –
середньозважений на обсяг операцій (колонка 9 + Колонка 9 – обсяг
іноземної валюти, купленої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському
валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), –
до 16 знаків. Колонка 10 – обсяг
іноземної валюти, купленої банком за власними операціями на міжбанківському
валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), –
до 16 знаків. Колонка 11 –
середньозважений на обсяг операцій (колонка 12 + Колонка 12 – обсяг
іноземної валюти, проданої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському
валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), –
до 16 знаків. Колонка 13 – обсяг
іноземної валюти, проданої банком за власними операціями на міжбанківському
валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), –
до 16 знаків. Колонка 14 – обсяг
іноземної валюти, викупленої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції)
на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, –
до 16 знаків. Колонка 15 – обсяг
іноземної валюти, проданої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції) на
міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, – до 16 знаків”. |