19.03.2003 N 114
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2003 р.
за N 304/7625
Голова
|
С.Л.Тігіпко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
19.03.2003 N 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2003 р.
за N 304/7625
Директор Департаменту
монетарної політики
|
Н.І.Гребеник
|
Додаток 1
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
--------------------------------------------------------------------------------
|Розділ|Під- | Загальна характеристика балансового |Група|Під- | Номер |
| |розділ| рахунку | |гру- | рахунку |
| | | | |па ** | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |Активні балансові рахунки | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 1 | |Глобальні сертифікати на зберіганні у | | | |
| | |сховищі депозитарної установи | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 2 |Бездокументарні цінні папери: | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |оформлені глобальним сертифікатом | 2 | 000 | 122000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |вилучаються з обігу | 3 | 000 | 123000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |Пасивні балансові рахунки | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 2 | |Цінні папери на обліку депозитарної | | | |
| | |установи в Депозитарії | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |Цінні папери зберігача або зберігачів - | | | |
| | |клієнтів Депозитарію-кореспондента в | | | |
| | |Депозитарії: | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 1 |не обтяжені зобов'язаннями | 0 | 000 | 210000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 2 |заблоковані: | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків за | 0 | 000 | 220000 |
| | |результатами розміщення | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу на позабіржовому ринку (за | 0 | 010 | 220010 |
| | |несквитованими розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків на | 0 | 020 | 220020 |
| | |позабіржовому ринку (після квитування | | | |
| | |розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |заблоковані за операціями репо | 1 | 000 | 221000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу (за несквитованими | | 010 | 221010 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 020 | 221020 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для зворотного викупу (за несквитованими | | 030 | 221030 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 040 | 221040 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |заблоковані за операціями емітента | 2 | 000 | 222000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |унаслідок безумовної операції | 3 | 000 | 223000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків за | | 000* | 223000* |
| | |результатами торгів (унаслідок безумовної| | | |
| | |операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу на торгах (унаслідок | | 010* | 223010* |
| | |безумовної операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |за емісійними обмеженнями | 4 | 000 | 224000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для забезпечення кредитів, наданих | 5 | 000 | 225000 |
| | |Національним банком України через | | | |
| | |механізми рефінансування | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 010 | 225010 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 020 | 225020 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 030 | 225030 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 040 | 225040 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для забезпечення кредиту | 6 | 000 | 226000 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 010 | 226010 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 020 | 226020 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 030 | 226030 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 040 | 226040 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків за | 7 | 000* | 227000* |
| | |результатами торгів | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 010* | 227010* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |власником під забезпечення виконання | 8 | 000 | 228000 |
| | |договірних відносин | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |власником для виконання договірних | | 010 | 228010 |
| | |відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |власником після виконання договірних | | 030 | 228030 |
| | |відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 4 | |Цінні папери депонентів зберігача | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 1 |не обтяжені зобов'язаннями: | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |що належать резидентам - фізичним особам | 0 | 100 | 410100 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |що належать нерезидентам | | 200 | 410200 |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |що належать юридичним особам - | | 300 | 410300 |
| | |банкам-резидентам | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |що належать юридичним особам - | | 400 | 410400 |
| | |небанкам-резидентам | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 2 |заблоковані цінні папери, що належать: | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 0 | 100 | 420100 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами розміщення | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані для здійснення| | 200 | 420200 |
| | |розрахунків за результатами розміщення | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 420300 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами розміщення | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 420400 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами розміщення | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | | 110 | 420110 |
| | |заблоковані для продажу на позабіржовому | | | |
| | |ринку (за несквитованими розпорядженнями)| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | | 120 | 420120 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків на| | | |
| | |позабіржовому ринку (після квитування | | | |
| | |розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані для продажу на| | 210 | 420210 |
| | |позабіржовому ринку (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані для здійснення| | 220 | 420220 |
| | |розрахунків на позабіржовому ринку (після| | | |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 310 | 420310 |
| | |заблоковані для продажу на позабіржовому | | | |
| | |ринку (за несквитованими розпорядженнями)| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 320 | 420320 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків на| | | |
| | |позабіржовому ринку (після квитування | | | |
| | |розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 410 | 420410 |
| | |заблоковані для продажу на позабіржовому | | | |
| | |ринку (за несквитованими розпорядженнями)| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 420 | 420420 |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків на| | | |
| | |позабіржовому ринку (після квитування | | | |
| | |розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 1 | 100 | 421100 |
| | |заблоковані за операціями репо | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу (за несквитованими | | 110 | 421110 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 120 | 421120 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для зворотного викупу (за несквитованими | | 130 | 421130 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 140 | 421140 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані за операціями | | 200 | 421200 |
| | |репо | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу (за несквитованими | | 210 | 421210 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 220 | 421220 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для зворотного викупу (за несквитованими | | 230 | 421230 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 240 | 421240 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 421300 |
| | |заблоковані за операціями репо | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу (за несквитованими | | 310 | 421310 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 320 | 421320 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для зворотного викупу (за несквитованими | | 330 | 421330 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 340 | 421340 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 421400 |
| | |заблоковані за операціями репо | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для продажу (за несквитованими | | 410 | 421410 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 420 | 421420 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для зворотного викупу (за несквитованими | | 430 | 421430 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 440 | 421440 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 2 | 100 | 422100 |
| | |заблоковані за операціями емітента | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані за операціями | | 200 | 422200 |
| | |емітента | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 422300 |
| | |заблоковані за операціями емітента | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 422400 |
| | |заблоковані за операціями емітента | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 3 | 100 | 423100 |
| | |заблоковані внаслідок безумовної операції| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані внаслідок | | 200 | 423200 |
| | |безумовної операції | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 423300 |
| | |заблоковані внаслідок безумовної операції| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 423400 |
| | |заблоковані внаслідок безумовної операції| | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 3 | 100* | 423100* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів (унаслідок безумовної| | | |
| | |операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | 3 | 110* | 423110* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані для здійснення| | 200* | 423200* |
| | |розрахунків за результатами торгів | | | |
| | |(унаслідок безумовної операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 210* | 423210* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300* | 423300* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів (унаслідок безумовної| | | |
| | |операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 310* | 423310* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400* | 423400* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів (унаслідок безумовної| | | |
| | |операції) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 410* | 423410* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 4 | 100 | 424100 |
| | |заблоковані за емісійними обмеженнями | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані за емісійними | | 200 | 424200 |
| | |обмеженнями | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 424300 |
| | |заблоковані за емісійними обмеженнями | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 424400 |
| | |заблоковані за емісійними обмеженнями | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |банкам-резидентам і заблоковані для | 5 | 300 | 425300 |
| | |забезпечення кредитів, наданих | | | |
| | |Національним банком України через | | | |
| | |механізми рефінансування | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 310 | 425310 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 320 | 425320 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 330 | 425330 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 340 | 425340 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 6 | 100 | 426100 |
| | |заблоковані власником під забезпечення | | | |
| | |кредиту | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 110 | 426110 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 120 | 426120 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 130 | 426130 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 140 | 426140 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані власником під | | 200 | 426200 |
| | |забезпечення кредиту | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 210 | 426210 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 220 | 426220 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 230 | 426230 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 240 | 426240 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 426300 |
| | |заблоковані під забезпечення кредиту | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 310 | 426310 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 320 | 426320 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 330 | 426330 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 340 | 426340 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 426400 |
| | |заблоковані власником під забезпечення | | | |
| | |кредиту | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для отримання кредиту (за несквитованими | | 410 | 426410 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 420 | 426420 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для повернення кредиту (за несквитованими| | 430 | 426430 |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для здійснення розрахунків (після | | 440 | 426440 |
| | |квитування розпоряджень) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 7 | 100* | 427100* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | 7 | 110* | 427110* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані для здійснення| | 200* | 427200* |
| | |розрахунків за результатами торгів | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 210* | 427210* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300* | 427300* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 310* | 427310* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400* | 427400* |
| | |заблоковані для здійснення розрахунків за| | | |
| | |результатами торгів | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |для участі в торгах | | 410* | 427410* |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | 8 | 100 | 428100 |
| | |заблоковані власником під забезпечення | | | |
| | |виконання договірних відносин | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам і | | 110 | 428110 |
| | |заблоковані власником для виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |резидентам - фізичним особам та | | 130 | 428130 |
| | |заблоковані власником після виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані власником під | | 200 | 428200 |
| | |забезпечення виконання договірних | | | |
| | |відносин | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам і заблоковані власником для | | 210 | 428210 |
| | |виконання договірних відносин (за | | | |
| | |несквитованими розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |нерезидентам та заблоковані власником | | 230 | 428230 |
| | |після виконання договірних відносин (за | | | |
| | |несквитованими розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 300 | 428300 |
| | |заблоковані власником під забезпечення | | | |
| | |виконання договірних відносин | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам і | | 310 | 428310 |
| | |заблоковані власником для виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - банкам-резидентам та | | 330 | 428330 |
| | |заблоковані власником після виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 400 | 428400 |
| | |заблоковані власником під забезпечення | | | |
| | |виконання договірних відносин | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам і | | 410 | 428410 |
| | |заблоковані власником для виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |юридичним особам - небанкам-резидентам та| | 430 | 428430 |
| | |заблоковані власником після виконання | | | |
| | |договірних відносин (за несквитованими | | | |
| | |розпорядженнями) | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 6 | |Цінні папери емітента | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 1 |оформлені глобальним сертифікатом до | 0 | 000 | 610000 |
| | |розподілу за власниками | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | 2 |заблоковані | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |викуплені емітентом, що погашаються або | 2 | 000 | 622000 |
| | |анулюються | | | |
|------+------+-----------------------------------------+-----+------+---------|
| | |викуплені емітентом | 3 | 000 | 623000 |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
--------------------------------------------------------------------------------
| Дебет | Кредит | Примітки |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Первинне розміщення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 122000 | 610000 |Балансові рахунки емітента (на кількість ДЦП, що |
| | |були розміщені на аукціоні) |
|------------+-------------| |
| 610000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 220000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------|(на кількість ДЦП, що були розміщені на аукціоні) |
| | 420100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 420200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 420300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 420400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 220000 | 210000 |на кількість ДЦП, що були оплачені за |
|------------+-------------|результатами аукціону |
| 420100 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420200 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420300 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420400 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі несплати коштів за ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 220000 | 122000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------|(на кількість ДЦП, що не були оплачені) |
| 420100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Купівля-продаж ДЦП на позабіржовому ринку: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 220010 |Балансові рахунки продавця (за несквитованими |
|------------+-------------|розпорядженнями, що очікують пари) |
| 410100 | 420110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 420210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 420310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 420410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 220010 | 220020 |Балансові рахунки продавця (після квитування |
|------------+-------------|розпоряджень, що очікують оплати) |
| 420110 | 420120 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420210 | 420220 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420310 | 420320 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420410 | 420420 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 220020 | 122000 |Балансові рахунки продавця (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420120 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420220 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420320 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 420420 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупця (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Операції з ДЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним |
| банком України через механізми рефінансування: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП при наданні кредиту: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 225010 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 425310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225010 | 225020 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(до отримання кредиту) |
| 425310 | 425320 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225020 | 225000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після отримання кредиту) |
| 425320 | 425300 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП при поверненні кредиту та/або сплаті відсотків: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 225000 | 225030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 425300 | 425330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225030 | 225040 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
|------------+-------------|квитування розпоряджень та до повернення кредиту) |
| 425330 | 425340 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225040 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після повернення кредиту) |
| 425340 | 410300 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом |
| списання за безумовною операцією: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 225000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 425300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------|(Національного банку України) |
| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом |
| списання за безумовною операцією (виставлення на торги): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі продажу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 225000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 425300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 223010* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 423310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223010* | 223000* |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(у разі укладення угоди) |
| 423310* | 423300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000* | 122000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після оплати) |
| 423300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупців (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не укладена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223010* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------|(Національного банку України) |
| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не оплачена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223000* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------|(Національного банку України) |
| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту |
| за взаємною домовленістю сторін: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 225000 | 225030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 425300 | 425330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225030 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 425330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------|(Національного банку України) |
| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Операції з ДЦП щодо забезпечення кредиту: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП при наданні кредиту: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 226010 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 410100 | 426110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 426210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 426310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 426410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226010 | 226020 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
|------------+-------------|квитування розпоряджень та до отримання кредиту) |
| 426110 | 426120 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426210 | 426220 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426310 | 426320 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426410 | 426420 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226020 | 226000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після отримання кредиту) |
| 426120 | 426100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426220 | 426200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426320 | 426300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426420 | 426400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП при поверненні кредиту та/або сплаті відсотків: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 226000 | 226030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 426100 | 426130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426200 | 426230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426300 | 426330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426400 | 426430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226030 | 226040 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
|------------+-------------|квитування розпоряджень та до повернення кредиту) |
| 426130 | 426140 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426230 | 426240 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426330 | 426340 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426430 | 426440 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226040 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після повернення кредиту) |
| 426140 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426240 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426340 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426440 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом |
| списання за безумовною операцією: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 226000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом |
| списання за безумовною операцією (виставлення на торги): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі продажу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 226000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 223010* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | 423110* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | 423210* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 423310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | 423410* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223010* | 223000* |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(у разі укладення угоди) |
| 423110* | 423100* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000* | 122000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
| | |оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупців (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не укладена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223010* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423110* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не оплачена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223000* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:|
|------------------------------------------------------------------------------|
| 226000 | 226030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426100 | 426130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426200 | 426230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426300 | 426330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426400 | 426430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226030 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426130 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426230 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426430 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Операції репо: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП з метою продажу: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 221010 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 410100 | 421110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 421210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 421310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 421410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221010 | 221020 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
|------------+-------------|квитування розпоряджень, що очікують оплати) |
| 421110 | 421120 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421210 | 421220 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421310 | 421320 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421410 | 421420 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221020 | 221000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
| | |оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421120 | 421100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421220 | 421200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421320 | 421300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421420 | 421400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП з метою зворотного викупу: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 221000 | 221030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 421100 | 421130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421200 | 421230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421300 | 421330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421400 | 421430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221030 | 221040 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
|------------+-------------|квитування розпоряджень, що очікують оплати) |
| 421130 | 421140 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421230 | 421240 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421330 | 421340 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421430 | 421440 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221040 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
| | |оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421140 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421240 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421340 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421440 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом |
| списання за безумовною операцією: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 221000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом |
| списання за безумовною операцією (виставлення на торги): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі продажу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 221000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 223010* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | 423110* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | 423210* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 423310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | 423410* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223010* | 223000* |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(у разі укладення угоди) |
| 423110* | 423100* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000* | 122000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
| | |оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупців (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не укладена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223010* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423110* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не оплачена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223000* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту |
| за взаємною домовленістю сторін: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 221000 | 221030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421100 | 421130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421200 | 421230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421300 | 421330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421400 | 421430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221030 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421130 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421230 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421430 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Заміна застави за операціями кредитування під заставу ДЦП, уключаючи |
| операції репо: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 225010 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 410100 | 425310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 226010 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 426110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 426210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 426310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 426410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 221010 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 421110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 421210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 421310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 421410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225010 | 225000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після квитування розпоряджень) |
| 425310 | 425300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226010 | 226000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426110 | 426100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426210 | 426200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426310 | 426300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426410 | 426400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221010 | 221000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421110 | 421100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421210 | 421200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421310 | 421300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421410 | 421400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 225000 | 225030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 425300 | 425330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226000 | 226030 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426100 | 426130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426200 | 426230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426300 | 426330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426400 | 426430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221000 | 221030 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421100 | 421130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421200 | 421230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421300 | 421330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421400 | 421430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 225030 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після квитування розпоряджень) |
| 425330 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 226030 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426130 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426230 | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 426430 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 221030 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421130 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421230 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 421430 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Операції застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП для виконання договірних відносин: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 228010 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 410100 | 428110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 428210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 428310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 428410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228010 | 228000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після квитування розпоряджень) |
| 428110 | 428100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428210 | 428200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428310 | 428300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428410 | 428400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП після виконання договірних відносин: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 228030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (за |
|------------+-------------|несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 428100 | 428130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 428230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 428330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 428430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228030 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(після квитування розпоряджень) |
| 428130 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428230 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428330 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428430 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом |
| списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-постачальником |
| зобов'язань за договірними відносинами): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом |
| списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-одержувачем |
| зобов'язань за договірними відносинами): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань клієнтом-постачальником |
| шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі продажу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 223010* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | 423110* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | 423210* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 423310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | 423410* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223010* | 223000* |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------|(у разі укладення угоди) |
| 423110* | 423100* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000* | 122000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника (після |
| | |оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупців (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не укладена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223010* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423110* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода не оплачена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223000* | 223000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною |
| домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань |
| клієнтом-постачальником): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 228030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428100 | 428130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 428230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 428330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 428430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228030 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428130 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428230 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428330 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428430 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною |
| домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань |
| клієнтом-одержувачем): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 228000 | 228030 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428100 | 428130 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428200 | 428230 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428300 | 428330 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428400 | 428430 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228030 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-постачальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428130 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428230 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428330 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428430 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Успадкування: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 410100 | 428110 |Балансові рахунки спадкодавця |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428110 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 410100 |Балансові рахунки спадкоємця |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Дарування: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 228010 |Балансові рахунки дарувальника |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 428110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 428210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 428310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 428410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228010 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428110 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428210 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428310 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428410 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки обдарованого |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Переказ депонентських ДЦП на обслуговування |
| до іншого зберігача: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 410100 | 428110 |Балансові рахунки депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 428210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 428310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 428410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428110 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428210 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428310 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428410 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 410100 |Балансові рахунки депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Обмін ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 228010 |Балансові рахунки кожної сторони за договором міни |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 428110 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 428210 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 428310 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 428410 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 228010 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428110 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428210 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428310 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 428410 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки кожної сторони за договором міни |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Консолідація і дроблення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| вилучення із обігу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 122000 |У день вилучення |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| хххххх ** | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 |Балансові рахунки емітента |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розміщення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 122000 | 610000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 610000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | хххххх ** | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Конвертація ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| вилучення із обігу ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 122000 |У день вилучення |
|------------+-------------|Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
| 410100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 |Балансові рахунки емітента |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розміщення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 122000 | 610000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 610000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Анулювання викуплених емітентом ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 623000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Дострокове погашення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| блокування ДЦП (для здійснення дострокового погашення): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 222000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 422100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 422200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 422300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 422400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| розблокування ДЦП (у разі відмови в достроковому погашенні): |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 222000 | 210000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422100 | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422200 | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422300 | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422400 | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| дострокове погашення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 222000 | 122000 |Після проведення платежів з погашення |
|------------+-------------|Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
| 422100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Погашення ДЦП: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 222000 |У день погашення |
|------------+-------------|Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
| 410100 | 422100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 422200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 422300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 422400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 222000 | 122000 |Після проведення платежів з погашення |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 422400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| хххххх ** | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 622000 |Балансові рахунки емітента |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 623000 | 622000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 123000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 622000 | 123000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Блокування і переведення ДЦП за рішенням суду та в інших випадках, |
| передбачених чинним законодавством України, шляхом |
| списання за безумовною операцією: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі безпосереднього переведення ДЦП на рахунки нових власників: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 223000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| у разі продажу ДЦП на торгах: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 223000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 223010* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | 423110* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | 423210* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | 423310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | 423410* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223010* | 223000* |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------|(у разі укладення угоди) |
| 423110* | 423100* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000* | 122000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------|(після оплати) |
| 423100* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупців (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо угода під час проведення торгів не укладена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223010* | 223000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423110* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423210* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423310* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423410* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| якщо укладена на торгах угода не оплачена: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 223000* | 223000 |Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100* | 423100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200* | 423200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300* | 423300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400* | 423400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 223000 | 122000 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423100 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423200 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423300 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 423400 | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки клієнта-одержувача |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться організатором торгівлі: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 210000 | 227010* |Балансові рахунки продавця |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410100 | 427110* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410200 | 427210* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410300 | 427310* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 410400 | 427410* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 227010* | 227000* |Балансові рахунки продавця (у разі укладення угоди)|
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427110* | 427100* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427210* | 427200* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427310* | 427300* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427410* | 427400* | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 227000* | 122000 |Балансові рахунки продавця (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427100* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427200* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427300* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 427400* | | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| 122000 | 210000 |Балансові рахунки покупця (після оплати) |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410100 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410200 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410300 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 410400 | |
|------------+-------------+---------------------------------------------------|
| | 623000 | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
м. ________ __________
(дата)
Національний банк України (далі - Депозитарій), код МДО ____
в особі ____________________________________________________, який
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
діє на підставі _________________ від ______ 200_ р. N ________, з
(назва документа)
однієї сторони, та ______________________________________, код МДО
(повне найменування юридичної особи)
_______________ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на
підставі дозволу на здійснення депозитарної діяльності від
_________ 200_ р. N ______, виданого Національним банком України,
та ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
N ________, виданої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку від ______ 200_ р., в особі
____________________________________________, який діє на підставі
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________ від _____ 200_ р. N _____, з другої сторони
(назва документа)
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке:
від Депозитарію
________________________________________________________________;
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (телефони)
________________________________________________________________;
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (телефони)
від Зберігача
________________________________________________________________;
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (телефони)
________________________________________________________________.
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (телефони)
Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:
03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в
Центральній розрахунковій палаті Національного банку України, МФО
399023, код за ЄДРПОУ - 21684221.
Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача:
_________________ номер аналітичного рахунку з отримання коштів за
операціями з ДЦП;
_____________ код ЄДРПОУ;
_____________ ідентифікаційний код платника податків;
_____________ ISEP, ідентифікатор банку в СЕП;
_____________ HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти
Національного банку України, через який банк взаємодіятиме з
Депозитарієм;
________ назва розробника системи автоматизації банку.
Депозитарій Зберігач
М.П. М.П.
Додаток 4
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
_______________________
(час утворення довідки)
Назва ____________________________________________________________
(емітента/зберігача)
Назва депонента * ________________________________________________
(банку/нерезидента)
За __.__.____р.
_____________ ______________ ______________ _________ ___________
(код (код емітента/ (код депонента * (код ДЦП) (N рахунку)
Національного зберігача) банку/нерезидента)
банку як
депозитарію)
Дата останнього руху
Вхідне сальдо
------------------------------------------------------------------
| Кореспондент | Дебет | Кредит |
|---------------------------------| | |
| код | назва | рахунок | | |
------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо
Додаток 5
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
_______________________
(час утворення довідки)
Назва ____________________________________________________________
(емітента/зберігача)
Назва депонента * ________________________________________________
(банку/нерезидента)
За __.__.____р.
_____________ ______________ _________________
(код (код емітента/ (код депонента *
Національного зберігача) банку/нерезидента)
банку як
депозитарію)
------------------------------------------------------------------------
| Кореспондент |Назва |Код|Кількість|Сума |Договір |Дата |
|--------------------|операції|ДЦП|ДЦП |(грн.)|----------|операції|
|код|назва|код | | |(шт.) | |дата|номер| |
| | |належності| | | | | | | |
| | |ДЦП | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Назва та код МДО _________________________________________________
(зберігача)
За __________
Актив Пасив
---------------------------------------------------------
| N | Код | Кількість | N | Код | Кількість |
| рахунку | ДЦП | ДЦП | рахунку | ДЦП | ДЦП |
|---------+-----+-----------+---------+-----+-----------|
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------
Усього Усього
Додаток 7
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
(шт.)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Код |Зберігачі|Депоненти -|Депоненти -|Депоненти -|Депоненти -|Депонент-|Усього|
|ДЦП | |фіз. особи-|нерезиденти|юр. особи |юр. особи |держава | |
| | |резиденти | |банки- |не-банки- | | |
| | | | |резиденти |резиденти | | |
|------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | |
|------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | |
|------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | |
|------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
|Усього| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
(шт.)
------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Код|Зберігачі|Депоненти -|Депоненти- |Депоненти -|Депоненти -|Депонент-|Усього|
|погашення|ДЦП| |фіз. особи-|нерезиденти|юр. особи |юр. особи |держава | |
| | | |резиденти | |банки- |не-банки- | | |
| | | | | |резиденти |резиденти | | |
|---------+---+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
| | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------|
|Усього | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Номер і дата повідомлення _______________________________________
Назва організатора торгівлі _____________________________________
Код клієнта-продавця ____________________________________________
Код нерезидента/банку учасника торгівлі-продавця ________________
Належність продавця ДЦП _________________________________________
Код клієнта-покупця _____________________________________________
Код нерезидента/банку учасника торгівлі-покупця _________________
Належність покупця ДЦП __________________________________________
Код випуску ДЦП _________________________________________________
Кількість ДЦП, які є предметом договору _________________________
Цінові умови купівлі/продажу ДЦП ________________________________
Сума платежу ____________________________________________________
Реквізити договору (свідоцтва) про купівлю/продаж ДЦП,
наданого організатором торгівлі _________________________________
Сума несплачених коштів _________________________________________
Додаток 10
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
_______________________
(час утворення виписки)
Назва ____________________________________________________________
(депонента)
За __.__.____р.
__________________ ___________________ _______________ _________ ___________
(код Національного (код Національного (код депонента) (код ДЦП) (N рахунку)
банку як банку як зберігача)
депозитарію)
Дата останнього руху
Вхідне сальдо
------------------------------------------------------------------
| Кореспондент | Дебет | Кредит |
|---------------------------------| | |
| код | назва | рахунок | | |
------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо
Додаток 11
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
_______________________
(час утворення виписки)
Назва ____________________________________________________________
(депонента)
За __.__.____р.
_____________________ ___________________ _______________
(код Національного (код Національного (код депонента)
банку як депозитарію) банку як зберігача)
------------------------------------------------------------------------
|Кореспондент |Назва |Код|Кількість|Сума | Договір |Дата |
|--------------------|операції|ДЦП|ДЦП |(грн.)|----------|операції|
|код|назва|код | | |(шт.) | |дата|номер| |
| | |належності| | | | | | | |
| | |ДЦП | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Електронна пошта
Національний банк України Державному казначейству України,
Департамент монетарної Міністерству фінансів України,
політики Операційному управлінню
N від Національного банку України
Розміщення ДЦП відбулося
_______ р.
_______ р.
дата оплати _______ р.
виплати за ДЦП таких кодів
______ (код ДЦП)
______ (код ДЦП)
-------------------------------------------------------------------
|Суми надходжень до Державного |Суми платежів за |
|казначейства України |рахунок Державного |
| |казначейства України |
|-------------------------------------+---------------------------|
|код |номер |дата |кількість|сума |код|номер |кількість|сума |
|ДЦП |розмі-|розмі-|ДЦП |(грн.)|ДЦП|розмі-|ДЦП |(грн.)|
| |щення |щення |(шт.) | | |щення |(шт.) | |
|------+------+------+---------+------+---+------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------+------+------+---------+------+---+------+---------+------|
|Усього| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Після проведення взаємозаліку в обсязі ________ грн.:
сума надходжень до Державного казначейства України
становить _______ грн.;
сума платежів за рахунок Державного казначейства України
становить ______ грн.
Усього взаємозаліковано ____ відсотків.
Від Національного банку України
Підпис
Додаток 13
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Електронна пошта
Національний банк Операційному управлінню
України Національного банку України
___________________________
(назва учасника розміщення)
Департамент монетарної політики
N _____ від ___________________
1. Інформація про задоволення заявок за результатами
розміщення ДЦП, що відбулося _______ р.
------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Номер |Тип |Умови |Кількість ДЦП, що замовлена (шт.), |
|розмі-|заявки|заявки |придбання |кількість ДЦП, що придбана (шт.), |
|щення | |(конку- |ДЦП: |сума виплат за придбані ДЦП (грн.) |
| | |рентна, |дохідність|-----------------------------------------------------|
| | |некон- |(%); |усього| у т.ч. за рахунок: |
| | |курентна)|ціна | |----------------------------------------------|
| | | |(грн.) | |збері-| депонентів зберігача: |
| | | | | |гача |---------------------------------------|
| | | | | | |юридичної|юридичної|резидента -|нерези-|
| | | | | | |особи - |особи - |фізичної |дента |
| | | | | | |банку- |не-банку-|особи | |
| | | | | | |резидента|резидента| | |
|------+------+---------+----------+------+------+---------+---------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------------------------------ Продовження додатка 13
2. Інформація про платежі зі сплати доходу та погашення ДЦП
за рахунок Державного казначейства України за станом на _______ р.
------------------------------------------------------------
| Код ДЦП | Кількість ДЦП, за якими | Сума виплат (грн.)|
| | здійснюються платежі (шт.) | |
------------------------------------------------------------
3. Сальдо виплат за результатами розміщення ДЦП, що відбулося
_______ р. (та _______ р.)
сума придбання _______ грн.;
сума погашення _______ грн.;
------------
різниця грн.
Таким чином, Ви повинні до ____ год. _______ р. перерахувати
на транзитний рахунок Національного банку України ________в
Операційному управлінні Національного банку України, код 300001,
кошти в розмірі ____ грн. (сума словами).
У разі порушення остаточних термінів перерахування коштів за
придбані ДЦП пеня перераховується на транзитний рахунок
Національного банку України ________ в Операційному управлінні
Національного банку України, код 300001.
Від Національного банку України
Підпис
Додаток 14
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Розміщення ДЦП відбулися "___"_________ __ р.
------------------------------------------------------------------
|Індивідуальний | Назва учасника | Сума коштів (грн.) |
|ідентифікаційний | розміщення ДЦП |-----------------------------|
|код учасника | |без врахування |з врахуванням|
|розміщення ДЦП | |взаємозаліку |взаємозаліку |
|-----------------+----------------+---------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг
випуску державних цінних паперів (далі - ДЦП), що реалізовані на
___-му розміщенні, яке відбулося ________ р.
ДЦП випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від _______ р. N _____
Дата оформлення _____________________________________________
Місце оформлення ____________________________________________
Код випуску ДЦП _____________________________________________
Офіційне найменування емітента ______________________________
Місцезнаходження емітента ___________________________________
Код ЄДРПОУ емітента _________________________________________
Категорія облігацій _________________________________________
Номінальна вартість однієї облігації ______________ грн.
Фактичний обсяг емісії ________ штук
Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ грн.
Дата розміщення ДЦП _________ р.
Дата погашення ДЦП _________ р.
Термін обігу ДЦП ___________ днів
Терміни виплати відсотків:
_______ р., у розмірі ______ грн. на один ДЦП
Права власників ДЦП _____________________
Від Міністерства фінансів України
Підпис
Додаток 16
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Тип та|Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата,|Додаткові реквізити |
|з/п|ознака|операції|-------------------------------|платежу|кість|N |одержувача/платника |
| |розпо-| |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|коштів |
| |ряд- | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору |----------------------|
| |ження | |депонента |депонента | | | | |код |код |N |
| | | |(для |(для | | | | |одер-|обслуго-|грошо- |
| | | |нерезидентів |нерезидентів| | | | |жу- |вуючого |вого |
| | | |або банків) |або | | | | |вача/|банку |рахун- |
| | | | |банків) | | | | |плат-|одержу- |ку |
| | | | | | | | | |ника |вача/ |одержу-|
| | | | | | | | | | |платника|вача |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Тип та|Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата,|Додаткові реквізити |
|з/п|ознака|операції|-------------------------------|платежу|кість|N |одержувача/платника |
| |розпо-| |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|коштів |
| |ряд- | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору |----------------------|
| |ження | |депонента |депонента | | | | |код |код |N |
| | | |(для |(для | | | | |одер-|обслуго-|грошо- |
| | | |нерезидентів |нерезидентів| | | | |жу- |вуючого |вого |
| | | |або банків) |або | | | | |вача/|банку |рахун- |
| | | | |банків) | | | | |плат-|одержу- |ку |
| | | | | | | | | |ника |вача/ |одержу-|
| | | | | | | | | | |платника|вача |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 18
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Тип та|Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата,|Додаткові реквізити |
|з/п|ознака|операції|-------------------------------|платежу|кість|N |одержувача/платника |
| |розпо-| |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|коштів |
| |ряд- | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору |----------------------|
| |ження | |депонента |депонента | | | | |код |код |N |
| | | |(для |(для | | | | |одер-|обслуго-|грошо- |
| | | |нерезидентів |нерезидентів| | | | |жу- |вуючого |вого |
| | | |або банків) |або | | | | |вача/|банку |рахун- |
| | | | |банків) | | | | |плат-|одержу- |ку |
| | | | | | | | | |ника |вача/ |одержу-|
| | | | | | | | | | |платника|вача |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Реєстра- |Тип |Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата |Дата |Додаткові реквізити |
|з/п|ційний |розпо-|операції|-------------------------------|платежу|кість|та N |роз- |одержувача/платника |
| |номер |ряд- | |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|раху-|коштів (за угодами |
| |операції, |ження | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору/|нків |укладеними на |
| |що | | |депонента |депонента | | | |сві- |для |позабіржовому ринку) |
| |наданий | | |(для |(для | | | |доц- |орг. |----------------------|
| |Національ-| | |нерезидентів |нерезидентів| | | |тва |тор- |код |код |N |
| |ним банком| | |або банків) |або | | | |орг. |гівлі|одер-|обслуго-|грошо- |
| |як | | | |банків) | | | |тор- | |жу- |вуючого |вого |
| |депозита- | | | | | | | |гівлі| |вача/|банку |рахун- |
| |рієм | | | | | | | | | |плат-|одержу- |ку |
| | | | | | | | | | | |ника |вача/ |одержу-|
| | | | | | | | | | | | |платника|вача |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 20
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
-------------------------------------------------------------------------------
|N |Реєстрацій- | Додаткові реквізити |Сума |Час |Результати|
|з/п|ний номер |одержувача/платника коштів |платежу|отримання|звірки |
| |договору, |-------------------------------| |повідом- | |
| |що наданий |код |код |N | |лення | |
| |депозитарієм|одержу- |обслуго- |грошового | | | |
| | |вача/ |вуючого |рахунку | | | |
| | |платника|банку |одержувача| | | |
| | | |одержувача/| | | | |
| | | |платника | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Додаток 21
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Реєстра- |Тип |Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата |Дата |Додаткові реквізити |
|з/п|ційний |розпо-|операції|-------------------------------|платежу|кість|та N |роз- |одержувача/платника |
| |номер |ряд- | |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|ра- |коштів |
| |операції, |ження | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору/|хун- |----------------------|
| |що | | |депонента |депонента | | | |сві- |ків |код |код |N |
| |наданий | | |(для |(для | | | |доц- |для |одер-|обслуго-|грошо- |
| |Національ-| | |нерезидентів |нерезидентів| | | |тва |орг. |жу- |вуючого |вого |
| |ним банком| | |або банків) |або | | | |орг. |тор- |вача/|банку |рахун- |
| |як | | | |банків) | | | |тор- |гівлі|плат-|одержу- |ку |
| |депозита- | | | | | | | |гівлі| |ника |вача/ |одержу-|
| |рієм | | | | | | | | | | |платника|вача |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Положення
про депозитарну діяльність
Національного банку України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Реєстра- |Тип |Назва | Код |Сума |Кіль-|Дата |Дата |Додаткові реквізити |
|з/п|ційний |розпо-|операції|-------------------------------|платежу|кість|та N |роз- |одержувача/платника |
| |номер |ряд- | |клієнта- |клієнта- |ДЦП| |ДЦП |дого-|ра- |коштів |
| |операції, |ження | |постачальника/|отримувача/ | | | |вору/|хун- |----------------------|
| |що | | |депонента |депонента | | | |сві- |ків |код |код |N |
| |наданий | | |(для |(для | | | |доц- |для |одер-|обслуго-|грошо- |
| |Національ-| | |нерезидентів |нерезидентів| | | |тва |орг. |жу- |вуючого |вого |
| |ним банком| | |або банків) |або | | | |орг. |тор- |вача/|банку |рахун- |
| |як | | | |банків) | | | |тор- |гівлі|плат-|одержу- |ку |
| |депозита- | | | | | | | |гівлі| |ника |вача/ |одержу-|
| |рієм | | | | | | | | | | |платника|вача |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------