14.11.2002 N 13
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2002 р.
за N 956/7244
Голова адміністративної ради
|
В.Кротюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
14.11.2002 N 13
(у редакції рішення
адміністративної ради
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.04.2009 N 10)
( z0543-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2002 р.
за N 956/7244
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
|
Т.П.Лінник
|
Додаток 1
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у учасниках (тимчасових
учасниках) Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
______________________________ _____________________________
(найменування банку, філії (місцезнаходження банку,
іноземного банку) філії іноземного банку)
-----------------------------------------------------------------------
|Nз/п|Прізвище,|Ідентифі-| Назва | Назва |Назва | Назва |Документ,|
| | ім'я та |каційний |населеного|області|району|вулиці, | що |
| | по | номер |пункту, де| | | номер |засвідчує|
| |батькові | | мешкає | | |будинку,| особу |
| |вкладника| | вкладник | | | номер | (номер, |
| | | | | | |квартири| ким |
| | | | | | | |виданий, |
| | | | | | | | дата |
| | | | | | | | видачі) |
|----+---------+---------+----------+-------+------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
|Усього: |
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Сума | Сума | Номер | Гаранту- |Примітка |
| укладення | договору з |залишку |нарахованих|рахунку, на| вання | |
| договору з | вкладником | на | відсотків | якому | вкладів | |
| вкладником | |рахунку | (коп.) | облікову- | | |
| | | (коп.) | | ються | | |
| | | | | вкладні | | |
| | | | | кошти | | |
|------------+------------+--------+-----------+-----------+-----------+---------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------+--------+-----------+---------------------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Роз'яснення до таблиці
Дані про вкладника мають бути структуровані та відображатися
в окремих полях за визначеними в таблиці параметрами.
При заповненні граф 2, 4 - 8 (прізвище, ім'я та по батькові;
назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва
району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири; документ, що
засвідчує особу) мають використовуватися символи українського,
російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи
Windows (кодова сторінка 1251).
Записи в базі даних про прізвище, ім'я та по батькові
вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх
викладенню у документах, що посвідчують особу.
У записах інших даних про вкладника допускаються лише
загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад:
адреса: м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський,
с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;
документ, що засвідчує особу: паспорт - АБ123456, виданий
Гайсинським РУГУ МВС України в м. Гайсин 01.01.2002.
Опис реквізитів таблиці
Графа 3 (ідентифікаційний номер) - зазначається
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів. У разі
відсутності ідентифікаційного номера реквізит заповнюється
відповідно до вимог пункту 2.5 цієї Інструкції.
Графи 4, 5, 6, 7 (назва населеного пункту, де мешкає
вкладник; назва області; назва району; назва вулиці, номер
будинку, номер квартири) - зазначається місце проживання вкладника
(особи, на користь якої відкрито рахунок).
Графа 8 (документ, що засвідчує особу, номер, ким виданий,
дата видачі) - зазначаються дані паспорта вкладника або документа,
що замінює його.
Графа 9 (дата укладення договору з вкладником) - зазначається
дата укладення договору з вкладником на здійснення депозитних
операцій.
Графа 10 (номер договору з вкладником) - зазначається номер
укладеного з банком, філією іноземного банку договору про
здійснення депозитних операцій.
Графа 11 (сума залишку на рахунку) - зазначається сума
депозиту вкладника у валюті України та іноземній валюті (гривневий
еквівалент) відповідно до укладеного договору.
Графа 12 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума
нарахованих за депозитом відсотків у разі несплати її вкладнику.
Графа 13 (номер рахунку, на якому обліковуються вкладні
кошти) - зазначається номер рахунку вкладника, на якому
обліковуються вкладні кошти.
Графа 14 (гарантування вкладів) - зазначається:
1 - вклад гарантується;
0 - вклад не гарантується.
Графа 15 (примітка) - зазначаються дата і номер рішення про
переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових
учасників Фонду.
Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня
підсумки за графою 11 "Сума залишку на рахунку" та графою 12 "Сума
нарахованих відсотків".
Додаток 2
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у учасниках (тимчасових
учасниках) Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
-------------------------------------------------------------------------------
|Усього:| | | | | | |
|-------+---------+----------+------------+---------+-----------+-------------|
|N з/п |Прізвище,|Ідентифі- | Назва | Назва | Назва | Назва |
| | ім'я та | каційний |населеного | області | району |вулиці, |
| | по | номер |пункту, де | | | номер |
| |батькові | | мешкає | | |будинку, |
| |вкладника| | вкладник | | | номер |
| | | | | | |квартири |
|-------+---------+----------+------------+---------+-----------+-------------|
| 1 |Іваненко |1234567890|с. Іванівна |Вінницька|Гайсинський|вул. Поштова,|
| | Іван | | | | |буд. 1, кв.1 |
| |Іванович | | | | | |
| | | | | | | |
|-------+---------+----------+------------+---------+-----------+-------------|
| 2 |Іваненко |1234567890|с. Іванівна |Вінницька|Гайсинський|вул. Поштова,|
| | Іван | | | | |буд. 1, кв.1 |
| |Іванович | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| Документ, | Дата | Номер | Сума | Сума |Номер рахунку,|Гаранту-|Примітка|
| що |укладення |договору з|залишку|нарахованих| на якому | вання | |
| засвідчує |договору з|вкладником| на | відсотків |обліковуються |вкладів | |
| особу |вкладником| |рахунку| (коп.) |вкладні кошти | | |
|(номер, ким| | |(коп.) | | | | |
| виданий, | | | | | | | |
| дата | | | | | | | |
| видачі) | | | | | | | |
|-----------+----------+----------+-------+-----------+--------------+--------+--------|
|АБ 123456 |01.01.2001| 1 234 |1200000| 12000 |26201400007005| 1 |Дата та |
|Гайсинським| | | | | | | номер |
|РУ ГУ МВС | | | | | | | листа |
|України у | | | | | | | Фонду |
|Вінницькій | | | | | | | |
|області | | | | | | | |
|01.01.2000 | | | | | | | |
|-----------+----------+----------+-------+-----------+--------------+--------+--------|
|АБ 123456 |10.11.2001| 5678 |120000 | 1200 |26301400007005| 0 |Дата та |
|Гайсинським| | | | | | | номер |
|РУ ГУ МВС | | | | | | | листа |
|України у | | | | | | | Фонду |
|Вінницькій | | | | | | | |
|області | | | | | | | |
|01.01.2000 | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-----------+--------------------------------|
| |1320000| 13200 | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у учасниках (тимчасових
учасниках) Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
Назви файлів даних про вкладників:
mmmmmmDDMMYYYY.t,
де
mmmmmm - код (МФО) балансової одиниці;
DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);
t - тип файла: "D" - дані про вкладників - фізичних осіб
(зазначаються великими латинськими літерами).
Під час формування архіву даних про вкладників - фізичних
осіб вищезазначений файл архівується за допомогою архіватора
ARJ32. Найменування файла архіву:
mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.
Загальна структура файлів
Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини,
кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 13 - 10
десяткові). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.
Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості
значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ ";".
Якщо значення реквізиту порожнє, то одразу після попереднього
символу ";" ставиться символ ";", який має розміщуватися після
порожнього значення.
Якщо значення реквізиту мало б містити символ ";", то цей
символ слід у процесі вивантаження замінити символом ",".
Використовується кодова таблиця Windows 1251.
Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні
позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):
------------------------------------------------------------------
|Cn |Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення |
| |реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n |
|----+-----------------------------------------------------------|
|C=n |Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення |
| |реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n |
|----+-----------------------------------------------------------|
|Nn |Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. |
| |Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній |
| |довжині n |
|----+-----------------------------------------------------------|
|N=n |Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. |
| |Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній |
| |довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше |
| |n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної |
| |довжини n |
|----+-----------------------------------------------------------|
|D=10|Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день |
| |місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли (пропуски) |
| |недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у |
| |вигляді 01/01/2000) |
------------------------------------------------------------------
Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної
довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.
Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді
цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової
одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).
Структура інформаційного рядка файла.
Файл містить список усіх вкладників - фізичних осіб, які були
наявні в базі даних вкладників на звітну дату.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Зміст |Формат|
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 1 |Номер рядка в файлі |Номер інформаційного рядка| N10 |
| | |в архівному файлі (номер | |
| | |за порядком) | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 2 |П.І.Б. |Прізвище, ім'я та по | С50 |
| | |батькові вкладника | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 3 |Ідентифікаційний номер |Ідентифікаційний номер | С=10 |
| | |платника податків за ДРФО.| |
| | |Якщо код не присвоєний, | |
| | |то реквізит заповнюється | |
| | |значенням "0000000000". | |
| | |Якщо код невідомий, то | |
| | |реквізит заповнюється | |
| | |значенням "99999". | |
| | |Лідируючі нулі | |
| | |зазначаються | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 4 |Назва населеного пункту |Назва населеного пункту, | С60 |
| | |де мешкає вкладник | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 5 |Область |Назва області, де мешкає | C30 |
| | |вкладник | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 6 |Район |Назва району, де мешкає | С30 |
| | |вкладник | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 7 |Вулиця, будинок, квартира |Назва вулиці, номери | С100 |
| | |будинку, квартири, де | |
| | |мешкає вкладник | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 8 |Документ |Назва документа, що | С100 |
| | |засвідчує особу, номер, | |
| | |ким виданий, дата видачі | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
| 9 |Дата договору |Дата укладення договору з | D=10 |
| | |вкладником | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|10 |Номер договору |Номер договору з | С16 |
| | |вкладником | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|11 |Сума вкладу |Сума залишку на рахунку | N16 |
| | |(коп.) | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|12 |Сума відсотків |Сума нарахованих відсотків| N10 |
| | |(коп.) | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|13 |Номер рахунку, на якому |Номер аналітичного рахунку| N14 |
| |обліковуються вкладні | | |
| |кошти | | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|14 |Ознака гарантування |Ознака гарантування вкладу| N=1 |
| | |(0 - не гарантований, | |
| | |1 - гарантований) | |
|---+--------------------------+--------------------------+------|
|15 |Примітка |Дата і номер рішення про | С50 |
| | |переведення банку, філії | |
| | |іноземного банку до | |
| | |категорії тимчасових | |
| | |учасників Фонду | |
------------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 39 (z0745-05)
Додаток 4
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у учасниках
(тимчасових учасниках) Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
коп.
------------------------------------------------------------------
|N |Номери балансових рахунків, | За даними |
|з/п| на яких обліковуються вклади|------------------------------|
| |(депозити) фізичних осіб і |бази даних|балансу|розбіжності|
| |нараховані за ними відсотки, | | | |
| |що підлягають гарантуванню | | | |
|---+-----------------------------+----------+-------+-----------|
|1 | | | | |
|---+-----------------------------+----------+-------+-----------|
|2 | | | | |
|---+-----------------------------+----------+-------+-----------|
|3 | | | | |
|---+-----------------------------+----------+-------+-----------|
|4 | | | | |
|---+-----------------------------+----------+-------+-----------|
|5 | | | | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| |Підсумкові значення сум |Вклади - усього |
| |залишків за вкладами | |
| |(депозитами) і нарахованими | |
| |за ними відсотками | |
------------------------------------------------------------------
Причини виникнення розбіжності ___________________________________
Головний бухгалтер ______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові)
Відповідальна особа
за введення інформації ______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові)