27.10.2011 № 674
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354
В.о. Голови Комісії
|
А. Литвин
|
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату
|
В.П. Павленко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.10.2011 № 674
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354
Член комісії - в.о. директора
департаменту
пруденційного нагляду
|
О. Калінін
|
Додаток 1
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Додаток 2
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-1
1. Повне найменування
|
|
|||||
2. Код за ЄДРПОУ
|
|
|||||
3. Місцезнаходження
|
|
|||||
4. Міжміський
телефонний код
|
|
Телефон
|
|
Факс
|
|
|
Електронна пошта
(за наявності)
|
|
Веб-сторінка
|
|
|||
5. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи
|
|
|||||
6. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових
установ
|
|
|||||
7. Вид діяльності за КВЕД
|
|
|||||
8. Банківські реквізити
|
||||||
Найменування банку
|
|
|||||
Код за ЄДРПОУ
|
Місцезнаходження
|
|
||||
Поточний рахунок
|
|
МФО
|
|
Дата державної реєстрації
|
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
(за наявності)
|
Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію (за
наявності)
|
Дата запису про внесення змін до державної
реєстрації юридичної особи
|
Номер запису про внесення змін до державної
реєстрації юридичної особи
|
|
|
|
|
|
N з/п
|
Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер* фізичної особи - засновника недержавного пенсійного
фонду
|
Повне найменування юридичної особи чи прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного
пенсійного фонду
|
Місцезнаходження юридичної особи чи місце
проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
|
|
|
|
|
N з/п
|
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов'язаної
особи
|
Повне найменування юридичної особи чи прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи
|
Символ юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність**
|
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність
|
Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність
|
Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність
|
Частка у статутному (складеному) капіталі, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п
|
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність
|
Найменування юридичної особи, щодо якої існує
пов'язаність
|
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов'язаної
особи
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи
|
Місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання фізичної особи - пов'язаної особи
|
Частка у статутному (складеному) капіталі особи,
щодо якої існує пов'язаність, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Символ надавача послуг*
|
Код за ЄДРПОУ
|
Повне найменування юридичної особи
|
Дата та номер ліцензії на провадження відповідного
виду діяльності
|
Дата укладання та номер договору з радою
недержавного пенсійного фонду
|
Місцезнаходження, телефон
|
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
|
|
|
|
|
|
|
|
Посада
|
Прізвище, ім'я, по батькові
|
Дата набуття повноважень
|
Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата
видачі, термін дії)
|
Місце проживання або перебування
|
Серія, номер паспорта, коли та ким виданий
|
Дата та місце народження
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________ ________________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 3
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-2
(грн)
Показники
|
Код рядка
|
Дані на початок звітного періоду
|
Наростаючим підсумком на кінець звітного
періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Частина перша
|
|||
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних)
банківських рахунках, з них:
|
010
|
|
|
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні
виплати на визначений строк
|
011
|
|
|
ощадні (депозитні) сертифікати банків
|
012
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно
до законодавства
|
020
|
|
|
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
|
021
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України
|
030
|
|
|
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
|
031
|
|
|
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України
|
040
|
|
|
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
|
041
|
|
|
Акції українських емітентів
|
050
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав
|
060
|
|
|
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072),
з них
|
070
|
|
|
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до
Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15)
|
071
|
|
|
облігації іноземних емітентів з інвестиційним
рейтингом, визначеним відповідно до законодавства
|
072
|
|
|
Іпотечні цінні папери
|
080
|
|
|
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких
здійснюються пенсійні виплати на визначений строк
|
081
|
|
|
Об'єкти нерухомості
|
090
|
|
|
Банківські метали
|
100
|
|
|
Дебіторська заборгованість
|
110
|
|
|
Активи, не заборонені законодавством України (з
розбивкою за видами активів)
|
120
|
|
|
Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 +
р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р.
100 + р. 110 + р. 120)
|
130
|
|
|
Кошти на поточному рахунку
|
140
|
|
|
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р.
140)
|
150
|
|
|
Частина друга
|
|||
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162)
|
160
|
|
|
Неперсоніфіковані внески
|
161
|
|
|
Заборгованість з перерахування помилково сплачених
коштів
|
162
|
|
|
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед
учасниками та перерахуванню коштів (р. 171 + р. 172), у тому
числі
|
170
|
|
|
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до
іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)
|
171
|
|
|
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими
поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на
визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами
учасникам (спадкоємцям учасників))
|
172
|
|
|
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не
здійснених оплат недержавного пенсійного фонду (р. 1810 + р. 1811 +
р. 1812 + р. 1813 + р. 1814 + р. 1815 + р. 1816 + р. 1817 + р. 1818
+ р. 1819 + р. 1820), у тому числі
|
180
|
|
|
заборгованість з витрат на оплату послуг з
адміністрування недержавного пенсійного фонду
|
1810
|
|
|
заборгованість з винагороди за надання послуг з
управління активами недержавного пенсійного фонду
|
1811
|
|
|
заборгованість з оплати послуг зберігача
|
1812
|
|
|
заборгованість з оплати послуг з проведення
планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду
|
1813
|
|
|
заборгованість з оплати послуг, пов'язаних із
здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми
особами
|
1814
|
|
|
заборгованість з оплати нотаріальних послуг
|
1815
|
|
|
заборгованість з витрат на ведення обліку та
перереєстрацію прав власності на нерухомість
|
1816
|
|
|
заборгованість з оплати послуг з оцінки об'єктів
інвестицій у порядку, передбаченому законодавством
|
1817
|
|
|
заборгованість з оплати послуг, пов'язаних з
використанням (експлуатацією) нерухомого майна
|
1818
|
|
|
заборгованість з оплати за підтвердження
організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були
укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до
складу активів недержавного пенсійного фонду
|
1819
|
|
|
заборгованість з оплати інших послуг, які не
заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного
забезпечення
|
1820
|
|
|
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за
отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи (з
розбивкою за джерелами формування)
|
190
|
|
|
Загальна сума зобов'язань фонду
|
200
|
|
|
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)
|
210
|
|
|
___________________________________ _____________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
___________________________________ _____________________
(прізвище, ініціали бухгалтера (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 4
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-3
(грн)
Показники
|
Код рядка
|
Дані на початок звітного періоду
|
Усього за останній квартал звітного періоду
|
Наростаючим підсумком на кінець звітного
періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Чиста вартість пенсійних активів на початок
звітного періоду
|
1
|
Х
|
Х
|
|
Частина перша
|
||||
1. Надходження пенсійних внесків
|
|
|
|
|
Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011 + р.
012), з них
|
010
|
|
|
|
від учасників, які є вкладниками
|
011
|
|
|
|
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)
|
012
|
|
|
|
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців
|
020
|
|
|
|
Пенсійні внески від юридичних осіб (р. 031 + р. 032
+ р. 033), з них
|
030
|
|
|
|
від засновника недержавного пенсійного фонду
|
031
|
|
|
|
від роботодавця-платника
|
032
|
|
|
|
від професійного об'єднання
|
033
|
|
|
|
Переведено кошти фізичної особи до недержавного
пенсійного фонду (р. 041 + р. 042 + р. 043), з них
|
040
|
|
|
|
від страховика
|
041
|
|
|
|
від банку
|
042
|
|
|
|
від іншого недержавного пенсійного фонду
|
043
|
|
|
|
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)
|
050
|
|
|
|
2. Виконання зобов'язань перед учасниками
недержавного пенсійного фонду
|
|
|
|
|
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р.
062)
|
060
|
|
|
|
пенсійні виплати на визначений строк (р. 0611 + р.
0612 + р. 0613), з них
|
061
|
|
|
|
строком виплат від 10 до 15 років
|
0611
|
|
|
|
строком виплат від 15 до 20 років
|
0612
|
|
|
|
строком виплат понад 20 років
|
0613
|
|
|
|
одноразові пенсійні виплати (р. 0621 + р. 0622 + р.
0623 + р. 0624), з них
|
062
|
|
|
|
у разі медично підтвердженого критичного стану
здоров'я, настання інвалідності
|
0621
|
|
|
|
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру
накопичень
|
0622
|
|
|
|
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі
України
|
0623
|
|
|
|
у разі смерті учасника - його спадкоємцям
|
0624
|
|
|
|
Перераховано пенсійних коштів до іншого
недержавного пенсійного фонду (р. 071 + р. 072), з них
|
070
|
|
|
|
для укладення пенсійного контракту (р. 0711 + р.
0712), з них
|
071
|
|
|
|
у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного
контракту
|
0711
|
|
|
|
у тому числі: у зв'язку з припиненням дії
пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника
|
07111
|
|
|
|
з інших причин
|
0712
|
|
|
|
для укладення договору про виплату пенсії на
визначений строк
|
072
|
|
|
|
Перераховано пенсійних коштів до страховика для
оплати договорів страхування довічної пенсії (р. 081 + р. 082), з
них
|
080
|
|
|
|
у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного
контракту
|
081
|
|
|
|
у тому числі: у зв'язку з припиненням дії
пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника
|
0811
|
|
|
|
з інших причин
|
082
|
|
|
|
Для оплати договорів страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника
|
090
|
|
|
|
Перераховано пенсійних коштів до банку для
відкриття депозитного пенсійного рахунку (р. 101 + р. 102), з
них
|
100
|
|
|
|
у зв'язку з достроковим розірванням контракту
|
101
|
|
|
|
у тому числі у зв'язку з припиненням дії пенсійного
контракту, укладеного на користь окремого учасника
|
1011
|
|
|
|
з інших причин
|
102
|
|
|
|
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по
виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.
111 + р. 112), у тому числі
|
110
|
|
|
|
заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до
іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)
|
111
|
|
|
|
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими
поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на
визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами
учасникам (спадкоємцям учасників))
|
112
|
|
|
|
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р.
060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)
|
120
|
|
|
|
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих
учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із
здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів
|
130
|
|
|
|
Частина друга
|
||||
Дохід (втрати) від управління активами недержавного
пенсійного фонду:
|
|
|
|
|
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з
активами недержавного пенсійного фонду:
|
|
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України (р. 141 + р. 142):
|
140
|
|
|
|
дохід від продажу
|
141
|
|
|
|
переоцінка
|
142
|
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно
до законодавства (р. 151 + р. 152):
|
150
|
|
|
|
дохід від продажу
|
151
|
|
|
|
переоцінка
|
152
|
|
|
|
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):
|
160
|
|
|
|
дохід від продажу
|
161
|
|
|
|
переоцінка
|
162
|
|
|
|
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України (р. 171 + р. 172):
|
170
|
|
|
|
дохід від продажу
|
171
|
|
|
|
переоцінка
|
172
|
|
|
|
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):
|
180
|
|
|
|
дохід від продажу
|
181
|
|
|
|
переоцінка
|
182
|
|
|
|
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав (р. 191 + р. 192):
|
190
|
|
|
|
дохід від продажу
|
191
|
|
|
|
переоцінка
|
192
|
|
|
|
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):
|
200
|
|
|
|
дохід від продажу
|
201
|
|
|
|
переоцінка
|
202
|
|
|
|
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р.
212):
|
210
|
|
|
|
дохід від продажу
|
211
|
|
|
|
переоцінка
|
212
|
|
|
|
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):
|
220
|
|
|
|
дохід від продажу
|
221
|
|
|
|
переоцінка
|
222
|
|
|
|
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):
|
230
|
|
|
|
дохід від продажу
|
231
|
|
|
|
переоцінка
|
232
|
|
|
|
Банківські метали (р. 241 + р. 242):
|
240
|
|
|
|
дохід від продажу
|
241
|
|
|
|
курсова різниця
|
242
|
|
|
|
Списання кредиторської заборгованості
|
250
|
|
|
|
Вибуття активів, які перестають відповідати такому
стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)
|
260
|
|
|
|
іншими активами, не забороненими законодавством
України (з розбивкою за видами активів)
|
270
|
|
|
|
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180
+ р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р.
260 + р. 270)
|
280
|
|
|
|
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного
пенсійного фонду:
|
|
|
|
|
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних
(депозитних) банківських рахунках
|
290
|
|
|
|
з них: дохід від коштів, розміщених в ощадних
(депозитних) сертифікатах банків
|
291
|
|
|
|
Дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302
+ р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):
|
300
|
|
|
|
цінних паперів, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України
|
301
|
|
|
|
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно
до законодавства
|
302
|
|
|
|
облігацій місцевих позик
|
303
|
|
|
|
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти
України
|
304
|
|
|
|
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав
|
305
|
|
|
|
облігацій іноземних емітентів
|
306
|
|
|
|
іпотечних цінних паперів
|
307
|
|
|
|
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):
|
310
|
|
|
|
акцій українських емітентів
|
311
|
|
|
|
акцій іноземних емітентів
|
312
|
|
|
|
Плата за користування об'єктами нерухомості
|
320
|
|
|
|
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у
банківських металах
|
330
|
|
|
|
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на
поточному рахунку
|
340
|
|
|
|
Дохід від користування іншими активами, не
забороненими законодавством України (з розбивкою за видами
активів)
|
350
|
|
|
|
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330
+ р. 340 + р. 350)
|
360
|
|
|
|
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного
фонду
|
370
|
|
|
|
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних
активів
|
|
|
|
|
Витрати на оплату послуг з адміністрування
недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р.
384)
|
380
|
|
|
|
з них: послуги з адміністрування недержавного
пенсійного фонду
|
381
|
|
|
|
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням
недержавного пенсійного фонду
|
382
|
|
|
|
рекламні послуги
|
383
|
|
|
|
витрати на оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду
|
384
|
|
|
|
Винагорода за надання послуг з управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
390
|
|
|
|
Оплата послуг зберігача
|
400
|
|
|
|
Оплата послуг з проведення планових аудиторських
перевірок недержавного пенсійного фонду
|
410
|
|
|
|
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з
пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р.
422), з них:
|
420
|
|
|
|
послуг торговців цінними паперами (посередника)
|
421
|
|
|
|
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав
власності на цінні папери
|
422
|
|
|
|
Оплата нотаріальних послуг
|
430
|
|
|
|
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав
власності на нерухомість
|
440
|
|
|
|
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у
порядку, передбаченому законодавством
|
450
|
|
|
|
Оплата послуг, пов'язаних з використанням
(експлуатацією) нерухомого майна
|
460
|
|
|
|
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту
про виконані договори, що були укладені за цінними паперами
українських емітентів, які входять до складу активів недержавного
пенсійного фонду
|
470
|
|
|
|
Оплата інших послуг, які не заборонені
законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення
|
480
|
|
|
|
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок
пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р.
430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)
|
490
|
|
|
|
Прибуток (збиток) від інвестування активів
недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р.
490
|
500
|
|
|
|
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного
періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)
|
2
|
Х
|
Х
|
|
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2 -
рядок 1)
|
3
|
Х
|
Х
|
|
___________________________________ ___________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
___________________________________ ____________________
(прізвище, ініціали бухгалтера (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 5
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-4
ПОКАЗНИКИ
|
Код рядка
|
Дані на початок звітного періоду
|
Усього за останній квартал звітного періоду
|
Наростаючим підсумком на кінець звітного
періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Загальна кількість учасників фонду, з них:
|
010
|
|
|
|
учасників за укладеними на їх користь пенсійними
контрактами
|
011
|
|
|
|
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на
підставі договору про виплату пенсії на визначений строк
|
012
|
|
|
|
учасників, переведених до недержавного пенсійного
фонду на підставі документа, визначеного законодавством
|
013
|
|
|
|
Кількість укладених пенсійних контрактів
|
020
|
|
|
|
з вкладниками - фізичними особами, з них:
|
021
|
|
|
|
з учасниками, які є вкладниками
|
0211
|
|
|
|
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які
укладають пенсійний контракт на користь учасника
|
0212
|
|
|
|
з вкладниками - фізичними особами -
підприємцями
|
022
|
|
|
|
з вкладниками - юридичними особами, з них:
|
023
|
|
|
|
із засновником недержавного пенсійного фонду
|
0231
|
|
|
|
роботодавцем-платником
|
0232
|
|
|
|
професійним об'єднанням
|
0233
|
|
|
|
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески за учасників
чисельністю:
|
030
|
|
|
|
до 500 осіб
|
031
|
|
|
|
від 500 до 1000 осіб
|
032
|
|
|
|
понад 1000 осіб
|
033
|
|
|
|
Кількість вкладників - фізичних осіб
|
040
|
|
|
|
у тому числі: віком до 20 років
|
041
|
|
|
|
від 20 до 50 років
|
042
|
|
|
|
понад 50 років
|
043
|
|
|
|
Кількість учасників, за яких відповідно до
укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено
внески
|
050
|
х
|
|
х
|
вкладниками - фізичними особами
|
051
|
х
|
|
х
|
вкладниками - фізичними особами - підприємцями
|
052
|
х
|
|
х
|
вкладниками - юридичними особами, у тому числі:
|
053
|
х
|
|
х
|
засновником недержавного пенсійного фонду
|
0531
|
х
|
|
х
|
роботодавцем-платником
|
0532
|
х
|
|
х
|
професійним об'єднанням
|
0533
|
х
|
|
х
|
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на
їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату
пенсійних внесків
|
060
|
|
х
|
|
вкладниками - фізичними особами
|
061
|
|
х
|
|
вкладниками - фізичними особами - підприємцями
|
062
|
|
х
|
|
вкладниками - юридичними особами
|
063
|
|
х
|
|
у тому числі: засновником недержавного пенсійного
фонду
|
0631
|
|
х
|
|
роботодавцем-платником
|
0632
|
|
х
|
|
професійним об'єднанням
|
0633
|
|
х
|
|
Кількість договорів страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь
учасників фонду
|
070
|
|
|
|
Кількість учасників, на користь яких укладено
договори страхування ризику настання інвалідності або смерті
|
080
|
|
|
|
Кількість учасників, за якими існує заборгованість
по пенсійних внесках
|
090
|
|
х
|
|
Кількість достроково розірваних пенсійних
контрактів, з них:
|
100
|
|
|
|
пенсійних контрактів, за якими вкладником прийнято
рішення про їх розірвання
|
101
|
|
|
|
через припинення трудових відносин між
роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного фонду
та учасником
|
102
|
|
|
|
через вихід зі складу засновників або припинення
участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному
пенсійному фонді
|
103
|
|
|
|
Кількість учасників, які вибули внаслідок:
|
110
|
|
|
|
передачі коштів страховику відповідно до укладеного
договору страхування довічної пенсії
|
111
|
|
|
|
передачі коштів банку відповідно до укладеного
учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття
пенсійного депозитного рахунку
|
112
|
|
|
|
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним
фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику
|
113
|
|
|
|
передачі коштів іншому недержавному пенсійному
фонду
|
114
|
|
|
|
смерті учасника недержавного пенсійного фонду
|
115
|
|
|
|
з інших причин
|
116
|
|
|
|
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно
виконав свої зобов'язання
|
120
|
|
|
|
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно
виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків
|
130
|
|
|
|
Кількість пенсійних контрактів, укладених із
залученням агентів
|
140
|
|
|
|
Кількість учасників, які отримують пенсію на
визначений строк, з них:
|
150
|
|
|
|
строком виплат від 10 до 15 років
|
151
|
|
|
|
строком виплат від 15 до 20 років
|
152
|
|
|
|
строком виплат від 20 до 25 років
|
153
|
|
|
|
строком виплат від 25 до 30 років
|
154
|
|
|
|
строком виплат понад 30 років
|
155
|
|
|
|
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату
одноразово
|
160
|
|
|
|
у разі медично підтвердженого критичного стану
здоров'я, настання інвалідності
|
161
|
|
|
|
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру
накопичень
|
162
|
|
|
|
у разі виїзду на постійне проживання за межі
України
|
163
|
|
|
|
у разі смерті учасника
|
164
|
|
|
|
інше
|
165
|
|
|
|
Кількість учасників-нерезидентів
|
170
|
|
|
|
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:
|
180
|
|
|
|
юридичних осіб
|
181
|
|
|
|
фізичних осіб
|
182
|
|
|
|
___________________________________ ______________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 6
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-5
ПОКАЗНИКИ
|
Код рядка
|
Дані на початок звітного періоду
|
Усього за останній квартал звітного періоду
|
Наростаючим підсумком на кінець звітного
періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Кількісні показники реалізації пенсійної
схеми
|
|
|
|
|
Кількість укладених пенсійних контрактів за
пенсійною схемою:
|
010
|
|
|
|
з вкладниками - фізичними особами, з них:
|
011
|
|
|
|
з учасниками, які є вкладниками
|
0111
|
|
|
|
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які
укладають пенсійний контракт на користь учасника
|
0112
|
|
|
|
з вкладниками - фізичними особами -
підприємцями
|
012
|
|
|
|
з вкладниками - юридичними особами, з них:
|
013
|
|
|
|
із засновником недержавного пенсійного фонду
|
0131
|
|
|
|
роботодавцем-платником
|
0132
|
|
|
|
професійним об'єднанням
|
0133
|
|
|
|
Кількість учасників за пенсійною схемою
|
020
|
|
|
|
Кількість учасників, за яких відповідно до
укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною
схемою фактично сплачені внески:
|
030
|
х
|
|
х
|
вкладниками - фізичними особами
|
031
|
х
|
|
х
|
вкладниками - фізичними особами - підприємцями
|
032
|
х
|
|
х
|
вкладниками - юридичними особами, у тому числі:
|
033
|
х
|
|
х
|
засновником недержавного пенсійного фонду
|
0331
|
х
|
|
х
|
роботодавцем-платником
|
0332
|
х
|
|
х
|
професійним об'єднанням
|
0333
|
х
|
|
х
|
Кількість учасників за пенсійною схемою, за якими
існує заборгованість по пенсійних внесках
|
040
|
|
х
|
|
Кількість учасників, за яких відповідно до
укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною
схемою тимчасово припинено сплату пенсійних внесків:
|
050
|
|
х
|
|
вкладниками - фізичними особами
|
051
|
|
х
|
|
вкладниками - фізичними особами - підприємцями
|
052
|
|
х
|
|
вкладниками - юридичними особами, у тому числі:
|
053
|
|
х
|
|
засновником недержавного пенсійного фонду
|
0531
|
|
х
|
|
роботодавцем-платником
|
0532
|
|
х
|
|
професійним об'єднанням
|
0533
|
|
х
|
|
Кількість достроково розірваних пенсійних
контрактів за пенсійною схемою
|
060
|
|
|
|
2. Грошові показники реалізації пенсійних схем
|
|
|
|
|
Сума пенсійних внесків за пенсійною схемою:
|
070
|
|
|
|
від вкладників - фізичних осіб, з них:
|
071
|
|
|
|
учасників, які є вкладниками
|
0711
|
|
|
|
третіх осіб (подружжя, діти, батьки), якими
укладено пенсійний контракт на користь учасника
|
0712
|
|
|
|
від вкладників - фізичних осіб - підприємців
|
072
|
|
|
|
від вкладників - юридичних осіб, з них:
|
073
|
|
|
|
засновників недержавного пенсійного фонду
|
0731
|
|
|
|
роботодавця-платника
|
0732
|
|
|
|
професійного об'єднання
|
0733
|
|
|
|
Сума заборгованості за внесками за пенсійною
схемою
|
080
|
|
|
|
__________________________________ _________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 7
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-6
ПОКАЗНИКИ
|
Код рядка
|
Дані на початок звітного періоду
|
Усього за останній квартал звітного періоду
|
Наростаючим підсумком на кінець звітного
періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Кількісні показники реалізації пенсійної схеми
за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)
|
|
|
|
|
Кількість учасників, на користь яких вкладником
сплачуються пенсійні внески
|
010
|
|
|
|
Кількість вкладників - фізичних осіб відповідно до
обраної пенсійної схеми, що перебувають у трудових відносинах із
засновником, роботодавцем-платником
|
020
|
|
|
|
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на
їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату
пенсійних внесків
|
030
|
|
|
|
Кількість учасників, за якими існує заборгованість
по пенсійних внесках
|
040
|
|
|
|
Кількість учасників, які вибули:
|
050
|
|
|
|
внаслідок передачі коштів іншому пенсійному
фонду
|
051
|
|
|
|
у тому числі: у разі припинення трудових відносин
між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного
фонду та учасником
|
0511
|
|
|
|
у разі виходу зі складу засновників або припинення
участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному
пенсійному фонді
|
0512
|
|
|
|
у разі дострокового розірвання пенсійного контракту
вкладником, який є учасником
|
0513
|
|
|
|
внаслідок передачі коштів страховику відповідно до
укладеного договору страхування довічної пенсії
|
052
|
|
|
|
у тому числі: у разі припинення трудових відносин
між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного
фонду та учасником
|
0521
|
|
|
|
у разі виходу зі складу засновників або припинення
участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному
пенсійному фонді
|
0522
|
|
|
|
у разі дострокового розірвання пенсійного контракту
вкладником, який є учасником
|
0523
|
|
|
|
внаслідок передачі коштів банку відповідно до
укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про
відкриття пенсійного депозитного рахунку
|
053
|
|
|
|
у тому числі: у разі припинення трудових відносин
між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного
фонду та учасником
|
0531
|
|
|
|
у разі виходу зі складу засновників або припинення
участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному
пенсійному фонді
|
0532
|
|
|
|
у разі дострокового розірвання пенсійного контракту
вкладником, який є учасником
|
0533
|
|
|
|
2. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за
кожним роботодавцем-платником окремо (грн)
|
|
|
|
|
Сума внесків за пенсійною схемою, з них:
|
060
|
|
|
|
від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у
трудових відносинах з роботодавцем-платником
|
061
|
|
|
|
від вкладників - юридичних осіб
|
062
|
|
|
|
у тому числі: засновником недержавного пенсійного
фонду
|
0621
|
|
|
|
роботодавцем-платником
|
0622
|
|
|
|
професійним об'єднанням
|
0623
|
|
|
|
Сума заборгованості за внесками вкладників -
фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з
роботодавцем-платником недержавного пенсійного фонду
|
070
|
|
|
|
Сума заборгованості за внесками вкладника -
юридичної особи
|
080
|
|
|
|
__________________________________ _________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 8
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-7
Показники
|
Код рядка
|
Кількість учасників на початок звітного періоду
(осіб)
|
Кількість учасників на кінець звітного періоду
(осіб)
|
Пенсійні кошти на індиві- дуальних пенсійних
рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)
|
Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до
недержав- ного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)
|
Прибуток (збиток) від інвестування активів
недержав- ного пенсійного фонду, розподілений по індиві- дуальних
пенсійних рахунках за звітний період (грн)
|
Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного
пенсійного фонду у звітному періоді (грн)
|
Пенсійні кошти на індиві- дуальних пенсійних
рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн)
|
||||||||||
дані станом на початок звітного періоду
|
одноразові пенсійні виплати
|
пенсія на визначений строк
|
перераховано пенсійних коштів до
|
плата за послуги, що надаються безпосередньо
учаснику та відшкодо- вуються за рахунок коштів такого учасника, не
пов'язані із здійсненням пенсійних виплат та переведень
|
дані за звітний період
|
|||||||||||||
у випадку критичного стану здоров'я
|
якщо сума не досягає мінімаль- ного розміру
|
у разі виїзду учасника за межі України
|
у разі смерті учасника
|
страховика
|
банку
|
іншого недержавного пенсійного фонду
|
||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
Загальна кількість учасників
|
010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них: жінок віком
|
020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до 25 років
|
021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 - 50 років
|
022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 - 60 років
|
023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
понад 60 років
|
024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чоловіків віком
|
030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до 25 років
|
031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 - 50 років
|
032
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 - 60 років
|
033
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
понад 60 років
|
034
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________ _________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 9
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-8
№ з/п
|
Вид цінних паперів
|
Частка в статутному капіталі емітента* (%)
|
Найменування емітента
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Рейтингова оцінка емітента
|
Серія цінного папера**
|
Рівень лістингу котирувального списку біржового
реєстру, до якого включено цінний папір
|
Рейтингова оцінка цінного папера емітента
|
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно
рейтингову оцінку цінних паперів емітента
|
Сукупний інвестиційний дохід за звітний
період***
|
Вартість цінних паперів (грн)
|
Кількість (шт.)
|
Дата погашення**
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
Код ISIN
|
||
номінальна
|
собівартість придбання
|
оціночна
|
|||||||||||||||
1
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за
якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за
якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими радами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Акції українських емітентів (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Облігації українських емітентів (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за
якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Акції іноземних емітентів (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Іпотечні цінні папери (з розбивкою за
емітентами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за
банками)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування об'єкта нерухомого майна
|
Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна
|
Вартість придбання (грн)
|
Оцінна (балансова) вартість (грн)
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
Усього
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Сума вкладу на звітну дату (грн)
|
МФО банку
|
Код за ЄДРПОУ банку
|
Найменування банку
|
Кредитний рейтинг банку
|
Найменування кредитного агентства, яким присвоєний
рейтинг банку
|
Депозитна ставка (%)
|
Строк розміщення
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
|||
у гривнях
|
в іноземній валюті
|
у гривнях
|
в іноземній валюті
|
|||||||||
у гривнях
|
в іноземній валюті
|
|||||||||||
Усього депозитних вкладів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Поточний рахунок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Усього грошових коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Код за ЄДРПОУ
|
Найменування банку
|
Назва банківського металу
|
Загальна вартість придбання
|
Дата придбання
|
Оцінна (балансова) вартість на звітну дату
(грн)
|
Вага (унцій)
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
Кредитний рейтинг банку
|
Найменування кредитного агентства, яким присвоєний
рейтинг банку
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Джерело формування
|
Балансова вартість (грн)
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
Усього
|
|
|
|
№ з/п
|
Об'єкт інвестування
|
Балансова вартість (грн)
|
Частка в загальній балансовій вартості активів
(%)
|
Усього
|
|
|
|
__________________________________ _________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 10
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Форма НПФ-9
Дата укладання договору
|
Номер укладеного договору, який присвоєний
організатором торгівлі
|
Найменування емітента цінного папера
|
Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера
|
Вид, тип та категорія цінного папера
|
Серія цінного папера*
|
Рівень лістингу котирувального списку біржового
реєстру, до якого включено цінний папір
|
Балансова вартість пакета цінних паперів на дату
продажу
|
Сума за укладеним договором за цінними паперами
|
Кількість цінних паперів, за якими укладено
договір
|
Ціна одного цінного папера, за яким укладено
договір
|
Виконаний / не виконаний договір
|
Код ISIN
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Частина перша: придбання
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
Частина друга: продаж
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________ ________________
(прізвище, ініціали керівника компанії (підпис)
з управління активами)
М.П.
_____________________________________________ ________________
(прізвище, ініціали відповідальної особи (підпис)
організатора торгівлі,
на якому були укладені договори)
М.П.
Додаток 11
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
НПФ-10
Дата
|
31.12.20_
|
31.01.20_
|
28.02.20_
|
31.03.20_
|
30.04.20_
|
31.05.20_
|
30.06.20_
|
31.07.20_
|
31.08.20_
|
30.09.20_
|
31.10.20_
|
30.11.20_
|
31.12.20_
|
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків,
%
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість одиниць пенсійних внесків, од.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума коштів на індивідуальних пенсійних рахунках
учасників, грн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________________ ________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.
Додаток 12
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
Додаток 13
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення
НПФ-11
1. Повне найменування
|
|
|||||
2. Організаційно-правова форма
|
|
|||||
3. Код за ЄДРПОУ
|
|
|||||
4. Місцезнаходження
|
|
|||||
5. Міжміський телефонний код
|
|
Телефон
|
|
Факс
|
|
|
Електронна пошта
(за наявності)
|
|
Веб-сторінка
|
|
|||
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи
|
|
|||||
7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових
установ
|
|
|||||
8. Вид діяльності за КВЕД
|
|
|||||
9. Банківські реквізити
|
||||||
Найменування банку
|
|
|||||
Код за ЄДРПОУ
|
|
Місцезнаходження
|
|
|||
Поточний рахунок
|
|
|||||
МФО
|
|
|||||
10. Дата видачі ліцензії на здійснення адміністрування
недержавних пенсійних фондів
|
|
Серія та номер, строк дії ліцензії
|
|
|||
11. Дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління
активами (у разі наявності)
|
|
Серія та номер, строк дії ліцензії
|
|
Кількість штатних працівників Адміністратора
|
|
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців
Адміністратора
|
|
||
Кількість працівників структурного підрозділу*
|
|
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців
Адміністратора
|
|
||
Кількість відокремлених підрозділів, що провадять
адміністрування
|
відділень
|
|
представництв
|
|
філій
|
Кількість працівників у підрозділах, що провадять
адміністрування
|
|
||||
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців
Адміністратора
|
|
||||
Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору
|
|
Найменування об'єднання та їх код за ЄДРПОУ
|
Дата вступу
|
Дата виходу
|
Дата та номер повідомлення Держфінпослуг про
вступ/вихід
|
|
|
|
|
Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади
керівника Адміністратора
|
Прізвище, ім'я, по батькові заступника керівника
Адміністратора
|
Прізвище, ім'я, по батькові бухгалтера
Адміністратора
|
|
|
|
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право
вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у
тому числі підписувати договори
|
|
|
|
||
|
||
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
|
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер*
|
Місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання фізичної особи
|
Частка в статутному капіталі Адміністратора
|
|
грн
|
%
|
|||
|
|
|
|
Зареєстрований розмір статутного капіталу (грн)
|
Частка статутного капіталу, що належить державі,
%
|
Частка статутного капіталу, що належить
нерезиденту, %
|
|
|
|
Розмір власного капіталу (грн)
|
Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі
зменшення розміру власного капіталу
|
Номер та дата подання звіту про усунення
порушення
|
Номер рішення Держфінпослуг про продовження строку
усунення даного порушення
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску
(випусків) цінних паперів
|
Вид, тип та форма випуску цінних паперів
|
Номінальна вартість (грн)
|
Емісійний дохід (грн)
|
Кількість (шт.)
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Код за ЄДРПОУ
|
Повне найменування недержавного пенсійного
фонду
|
Місцезнаходження
|
|
|
|
|
________________________________ ________________
(прізвище, ініціали керівника (підпис)
Адміністратора)
М.П.