МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2012 № 980
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 сентября 2012 р. 
за № 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (3480-15) та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року № 836 (836-2012-п) "Про випуск казначейських зобов’язань" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;
форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.
2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року № 874 (z0704-09) "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 704/16720.
4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Ю. Колобов
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
07.09.2012 № 980
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 сентября 2012 р. 
за № 1637/21949

ПОРЯДОК

визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.
2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.
У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.
Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.
Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.
3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:
Дати продажу казначейських зобов'язань серії А
Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США
Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013)
10.10.2012
500
11.10.2012
-
18.10.2012
501
19.10.2012
-
26.10.2012
502
27.10.2012
-
03.11.2012
503
04.11.2012
-
11.11.2012
504
12.11.2012
-
19.11.2012
505
20.11.2012
-
27.11.2012
506
28.11.2012
-
05.12.2012
507
06.12.2012
-
13.12.2012
508
14.12.2012
-
21.12.2012
509
22.12.2012
-
29.12.2012
510
30.12.2012
-
06.01.2013
511
07.01.2013
-
14.01.2013
512
15.01.2013
-
22.01.2013
513
23.01.2013
-
30.01.2013
514
31.01.2013
-
07.02.2013
515
08.02.2013
-
15.02.2013
516
16.02.2013
-
23.02.2013
517
24.02.2013
-
03.03.2013
518
04.03.2013
-
11.03.2013
519
12.03.2013
-
19.03.2013
520
20.03.2013
-
27.03.2013
521
28.03.2013
-
04.04.2013
522
05.04.2013
523
Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013)
11.04.2013
-
18.04.2013
501
19.04.2013
-
26.04.2013
502
27.04.2013
-
04.05.2013
503
05.05.2013
-
12.05.2013
504
13.05.2013
-
20.05.2013
505
21.05.2013
-
28.05.2013
506
29.05.2013
-
05.06.2013
507
06.06.2013
-
13.06.2013
508
14.06.2013
-
21.06.2013
509
22.06.2013
-
29.06.2013
510
30.06.2013
-
07.07.2013
511
08.07.2013
-
15.07.2013
512
16.07.2013
-
23.07.2013
513
24.07.2013
-
31.07.2013
514
01.08.2013
-
08.08.2013
515
09.08.2013
-
16.08.2013
516
17.08.2013
-
24.08.2013
517
25.08.2013
-
01.09.2013
518
02.09.2013
-
09.09.2013
519
10.09.2013
-
17.09.2013
520
18.09.2013
-
25.09.2013
521
26.09.2013
-
03.10.2013
522
04.10.2013
523
Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014)
10.10.2013
-
17.10.2013
501
18.10.2013
-
25.10.2013
502
26.10.2013
-
02.11.2013
503
03.11.2013
-
10.11.2013
504
11.11.2013
-
18.11.2013
505
19.11.2013
-
26.11.2013
506
27.11.2013
-
04.12.2013
507
05.12.2013
-
12.12.2013
508
13.12.2013
-
20.12.2013
509
21.12.2013
-
28.12.2013
510
29.12.2013
-
05.01.2014
511
06.01.2014
-
13.01.2014
512
14.01.2014
-
21.01.2014
513
22.01.2014
-
29.01.2014
514
30.01.2014
-
06.02.2014
515
07.02.2014
-
14.02.2014
516
15.02.2014
-
22.02.2014
517
23.02.2014
-
02.03.2014
518
03.03.2014
-
10.03.2014
519
11.03.2014
-
18.03.2014
520
19.03.2014
-
26.03.2014
521
27.03.2014
-
03.04.2014
522
04.04.2014
523
Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014)
10.04.2014
-
17.04.2014
501
18.04.2014
-
25.04.2014
502
26.04.2014
-
03.05.2014
503
04.05.2014
-
11.05.2014
504
12.05.2014
-
19.05.2014
505
20.05.2014
-
27.05.2014
506
28.05.2014
-
04.06.2014
507
05.06.2014
-
12.06.2014
508
13.06.2014
-
20.06.2014
509
21.06.2014
-
28.06.2014
510
29.06.2014
-
06.07.2014
511
07.07.2014
-
14.07.2014
512
15.07.2014
-
22.07.2014
513
23.07.2014
-
30.07.2014
514
31.07.2014
-
07.08.2014
515
08.08.2014
-
15.08.2014
516
16.08.2014
-
23.08.2014
517
24.08.2014
-
31.08.2014
518
01.09.2014
-
08.09.2014
519
09.09.2014
-
16.09.2014
520
17.09.2014
-
24.09.2014
521
25.09.2014
-
02.10.2014
522
03.10.2014
523
Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики
Г.Д. Пахачук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
07.09.2012 № 980

СЕРТИФІКАТ

казначейського зобов'язання на пред'явника

( Див. текст (z1637-12BF37) )
Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики
Г.Д. Пахачук