17.08.2005 N 308
|
Т.в.о. Міністра
|
В.М.Баранчук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
17.08.2005 N 308
(у редакції наказу
Міністерства промислової
політики України
22.05.2009 N 363
( v0363581-09 )
Директор департаменту
фінансово-економічного
забезпечення промисловості
|
М.М.Кондрашов
|
Додаток N 1
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансового плану
Розглянуто
________________________________
(найменування органу,
який розглянув фінансовий план)
М.П.
________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________
(найменування органу, з яким ________________________________
погоджено фінансовий план) (посада, прізвище та ініціали
керівника органу управління
М.П. підприємством або номер
відповідного рішення
Кабінету Міністрів України)
М.П.
________________________________ ПОГОДЖЕНО ______________________
(найменування органу, з яким ________________________________
погоджено фінансовий план) (посада, прізвище та ініціали
керівника органу управління
М.П. підприємством)
М.П.
------------
| коди |
|----------|
Рік | |
|----------|
Підприємство _____________________________ за ЄДРПОУ | |
|----------|
Організаційно-правова форма _______________ за КОПФГ | |
|----------|
Територія ________________________________ за КОАТУУ | |
|----------|
Орган державного управління _______________ за СПОДУ | |
|----------|
Галузь ____________________________________ за ЗКГНГ | |
|----------|
Вид економічної діяльності _________________ за КВЕД | |
|----------|
Одиниця виміру: тис.грн. ___________________________ | |
|----------|
Форма власності ____________________________________ | |
------------
Чисельність працівників ____________________________
Місцезнаходження ___________________________________
Телефон ____________________________________________
Прізвище та ініціали керівника _____________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Основні фінансові показники підприємства |
| I. Формування прибутку підприємства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| | рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Доходи | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Дохід (виручка) | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|від реалізації | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт, | | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Податок на додану | 002 | - | - | - | - | - | - | - |
|вартість | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Акцизний збір | 003 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші непрямі | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
|податки | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші вирахування з| 005 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходу | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий дохід | 006 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виручка) від | | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт, | | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші операційні | 007 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходи | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Дохід від участі в| 008 | - | - | - | - | - | - | - |
|капіталі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші фінансові | 009 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходи | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші доходи | 010 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надзвичайні доходи| 011 | - | - | - | - | - | - | - |
|(відшкодування | | | | | | | | |
|збитків від | | | | | | | | |
|надзвичайних | | | | | | | | |
|ситуацій, | | | | | | | | |
|стихійного лиха, | | | | | | | | |
|пожеж, | | | | | | | | |
|техногенних | | | | | | | | |
|аварій тощо) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Усього доходів | 012 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Витрати | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Собівартість | 013 | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізованої | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт та| | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Адміністративні | 014 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати, усього, у| | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати, пов'язані| 014/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|з використанням | | | | | | | | |
|службових | | | | | | | | |
|автомобілів | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|консалтингові | | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|страхові послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|аудиторські | | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші | 014/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|адміністративні | | | | | | | | |
|витрати | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Витрати на збут | 015 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші операційні | 016 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансові витрати | 017 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Втрати від участі | 018 | - | - | - | - | - | - | - |
|в капіталі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 019 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Податок на | 020 | - | - | - | - | - | - | - |
|прибуток від | | | | | | | | |
|звичайної | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надзвичайні | 021 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати | | | | | | | | |
|(невідшкодовані | | | | | | | | |
|збитки) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Усього витрати | 022 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Фінансові | |
|результати | |
|діяльності: | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Валовий прибуток | 023 | - | - | - | - | - | - | - |
|(збиток) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансовий | 024 | - | - | - | - | - | - | - |
|результат від | | | | | | | | |
|операційної | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансовий | 025 | - | - | - | - | - | - | - |
|результат від | | | | | | | | |
|звичайної | | | | | | | | |
|діяльності до | | | | | | | | |
|оподаткування | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Частка меншості | 026 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий прибуток | 027 | - | - | - | - | - | - | - |
|(збиток), у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|прибуток | 027/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|збиток | 027/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Розподіл чистого прибутку |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Відрахування | 028 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку до | | | | | | | | |
|державного бюджету| | | | | | | | |
| ( 835-17 ) (835-17) : | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|державними | 028/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|унітарними | | | | | | | | |
|підприємствами та | | | | | | | | |
|їх об'єднаннями | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|господарськими | 028/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі | | | | | | | | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Відрахування до | |
|фонду на виплату | |
|дивідендів: | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|господарськими | 029 | - | - | - | - | - | - | - |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі, | | | | | | | | |
|за нормативами, | | | | | | | | |
|установленими в | | | | | | | | |
|поточному році за | | | | | | | | |
|результатами | | | | | | | | |
|фінансово- | | | | | | | | |
|господарської | | | | | | | | |
|діяльності за | | | | | | | | |
|минулий рік | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі на | 029/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|державну частку | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Довідково: | 030 | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
|Відрахування до | | | | | | | | |
|фонду на виплату | | | | | | | | |
|дивідендів | | | | | | | | |
|господарськими | | | | | | | | |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі, | | | | | | | | |
|за нормативами, | | | | | | | | |
|установленими в | | | | | | | | |
|поточному році від| | | | | | | | |
|чистого прибутку | | | | | | | | |
|планового року | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Залишок | 031 | - | - | - | - | - | - | - |
|нерозподіленого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|(непокритого | | | | | | | | |
|збитку) на початок| | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розвиток | 032 | - | - | - | - | - | - | - |
|виробництва: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі за | | | | | | | | |
|основними видами | | | | | | | | |
|діяльності згідно | | | | | | | | |
|з КВЕД | | | | | | | | |
| ( va375202-05 ) (va375202-05) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Резервний фонд | 033 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші фонди | 034 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші цілі | 035 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Залишок | 036 | - | - | - | - | - | - | - |
|нерозподіленого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|(непокритого | | | | | | | | |
|збитку) на кінець | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних | 037 | - | - | - | - | - | - | - |
|податків та | | | | | | | | |
|обов'язкових | | | | | | | | |
|платежів до | | | | | | | | |
|державного бюджету| | | | | | | | |
| ( 835-17 ) (835-17) , | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|податок на | 037/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|прибуток | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|акцизний збір | 037/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|сплаті до бюджету | | | | | | | | |
|за підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|відшкодуванню з | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | |
|підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|рентні платежі | 037/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ресурсні платежі | 037/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|інші податки, у | 037/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|тому числі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|відрахування |037/7/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|відрахування |037/7/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку на | | | | | | | | |
|виплату дивідендів| | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Погашення | 038 | - | - | - | - | - | - | - |
|податкової | | | | | | | | |
|заборгованості, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|погашення | 038/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|реструктуризованих| | | | | | | | |
|та відстрочених | | | | | | | | |
|сум, що підлягають| | | | | | | | |
|сплаті у поточному| | | | | | | | |
|році до бюджету | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|до державних | 038/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|цільових фондів | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|неустойки (штрафи,| 038/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|пені) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внески до | 039 | - | - | - | - | - | - | - |
|державних цільових| | | | | | | | |
|фондів, у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|внески до | 039/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|Пенсійного фонду | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|внески до фондів | 039/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|соціального | | | | | | | | |
|страхування | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші обов'язкові | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
|платежі, у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|місцеві податки та| 040/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|збори | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|інші платежі | 040/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------
| Елементи операційних витрат |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Матеріальні | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|затрати, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на |001/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|сировину і | | | | | | | | |
|основні | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на |001/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|паливо та | | | | | | | | |
|енергію | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Витрати на | 002 | - | - | - | - | - | - | - |
|оплату | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Відрахування| 003 | - | - | - | - | - | - | - |
|на соціальні| | | | | | | | |
|заходи | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Амортизація | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші | 005 | - | - | - | - | - | - | - |
|операційні | | | | | | | | |
|витрати | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Операційні | 006 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати, | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Капітальні інвестиції |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|інвестиції, | | | | | | | | |
|усього, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|капітальне |001/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виготовлення)| | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виготовлення)| | | | | | | | |
|інших | | | | | | | | |
|необоротних | | | | | | | | |
|матеріальних | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|(створення) | | | | | | | | |
|нематеріальних| | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|модернізація, |001/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|модифікація | | | | | | | | |
|(добудова, | | | | | | | | |
|дообладнання, | | | | | | | | |
|реконструкція)| | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|капітальний |001/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|ремонт | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коефіцієнтний аналіз |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Нормативне |на 01.01|на 01.04|на 01.07|на 01.10|на 01.01 |на 01.04 | Примітки |
| | значення | факту | факту | факту | факту | факту | факту | |
| | |минулого|минулого|минулого|минулого|поточного|поточного| |
| | | року | року | року | року | року | року | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |Збільшення | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|рентабельності | | | | | | | |ефективність |
|активів (чистий | | | | | | | |використання |
|прибуток / | | | | | | | |активів |
|вартість активів)| | | | | | | |підприємства |
|ф. 2 р. 220 / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 280 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|рентабельності | | | | | | | |ефективність |
|діяльності | | | | | | | |господарської |
|(чистий | | | | | | | |діяльності |
|прибуток / | | | | | | | |підприємства |
|чистий дохід) | | | | | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | | | | | |
|ф. 2 р. 035 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,2 - 0,35 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|абсолютної | та більше | | | | | | |частину |
|ліквідності | | | | | | | |поточних |
|(грошові кошти / | | | | | | | |зобов'язань, |
|поточні | | | | | | | |яка може бути |
|зобов'язання) | | | | | | | |сплачена |
|ф. 1 р. 230 + | | | | | | | |негайно |
|р. 240) / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 620 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | - | - | - | - | - | - |Показує |
|поточної | | | | | | | |достатність |
|ліквідності | | | | | | | |ресурсів |
|(покриття) | | | | | | | |підприємства, |
|(оборотні | | | | | | | |які можуть |
|активи / поточні | | | | | | | |бути |
|зобов'язання) | | | | | | | |використані |
|ф. 1 р. 260 / | | | | | | | |для погашення |
|ф. 1 р. 620 | | | | | | | |його поточних |
| | | | | | | | |зобов'язань. |
| | | | | | | | |Нормативним |
| | | | | | | | |значенням для |
| | | | | | | | |цього |
| | | | | | | | |показника |
| | | | | | | | |є > 1 - 1,5 |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|фінансової | | | | | | | |співвідношення|
|стійкості | | | | | | | |власних та |
|(власний | | | | | | | |позикових |
|капітал / | | | | | | | |коштів і |
|(довгострокові | | | | | | | |залежність |
|зобов'язання + | | | | | | | |підприємства |
|поточні | | | | | | | |від зовнішніх |
|зобов'язання)) | | | | | | | |фінансових |
|(ф. 1 р. 380 + | | | | | | | |джерел |
|р. 430) / (ф. 1 | | | | | | | | |
|р. 480 + р. 620) | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0,5 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|фінансової | | | | | | | |можливість |
|незалежності | | | | | | | |підприємства |
|(автономії) | | | | | | | |виконати |
|(власний | | | | | | | |зовнішні |
|капітал / | | | | | | | |зобов'язання |
|пасиви) | | | | | | | |за рахунок |
|(ф. 1 р. 380 + | | | | | | | |власних |
|р. 430) / ф. 1 | | | | | | | |активів, його |
|р. 640 | | | | | | | |незалежність |
| | | | | | | | |від позикових |
| | | | | | | | |джерел |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | 0,5 - 0,7 | - | - | - | - | - | - |Відображає |
|заборгованості | | | | | | | |незалежність |
|(залучений | | | | | | | |підприємства |
|капітал / власний| | | | | | | |від залучених |
|капітал) | | | | | | | |коштів. |
|(ф. 1 р. 480 + | | | | | | | |Зменшення |
|р. 620) / (ф. 1 | | | | | | | |цього |
|р. 380 + р. 430) | | | | | | | |показника |
| | | | | | | | |свідчить про |
| | | | | | | | |зміцнення |
| | | | | | | | |фінансового |
| | | | | | | | |стану |
| | | | | | | | |підприємства |
| | | | | | | | |та зменшення |
| | | | | | | | |його |
| | | | | | | | |залежності від|
| | | | | | | | |залучених |
| | | | | | | | |коштів |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Зменшення / | < 100% | - | - | - | - | - | - |Показує |
|приріст | | | | | | | |відносний |
|зобов'язань | | | | | | | |приріст |
|(зобов'язання на | | | | | | | |(зменшення) |
|дату розрахунку /| | | | | | | |зобов'язань |
|зобов'язання на | | | | | | | |підприємства |
|відповідну дату | | | | | | | |та його |
|попереднього | | | | | | | |залежність від|
|року), % | | | | | | | |позикових |
|ф. 1 р. 480 + | | | | | | | |коштів |
|р. 620 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт зносу |Зменшення | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|основних засобів | | | | | | | |інвестиційну |
|(сума зносу / | | | | | | | |політику |
|первісну вартість| | | | | | | |підприємства |
|основних засобів)| | | | | | | | |
|(ф. 1 р. 032 / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 031) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рух грошових коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт | Факт |Прогнозний|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого|поточного|рух коштів| рік |-----------------------------------|
| | | року | року |на кінець |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | |поточного | |квартал |квартал |квартал |квартал |
| | | | | року | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
| Надходження | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|Надходження | 001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від основної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|товарів, робіт, | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Цільове | 003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|фінансування | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Отримання | 004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|короткострокових| | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Аванси одержані | 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження | 007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від | | | | | | | | | |
|інвестиційної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|основних фондів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження від | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|продажу акцій та| | | | | | | | | |
|облігацій | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від фінансової | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Отримання | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|довгострокових | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів основної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розрахунки за | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|продукцію | | | | | | | | | |
|(товари, роботи | | | | | | | | | |
|та послуги) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розрахунки з | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|оплати праці | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Повернення | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|короткострокових| | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Платежі в бюджет| 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів | | | | | | | | | |
|інвестиційної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|основних | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Капітальне | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|будівництво | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання акцій | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|та облігацій | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів | | | | | | | | | |
|фінансової | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Сплата | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|дивідендів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Повернення | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|довгострокових | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти: | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|на початок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|періоду | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|на кінець | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|періоду | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий грошовий | 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|потік | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на _____ рік
___________________________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------
|1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
------------------------------------------------------------------
загальна інформація про підприємство (резюме);
Фонд оплати праці _________ тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата ______ гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті
повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням
чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій
працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув,
запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У
разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з
установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
------------------------------------------------------------------
|2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого |
|(зведеного) фінансового плану |
|----------------------------------------------------------------|
| Код | Підприємство | Вид діяльності |
| ЄДРПОУ | | |
|---------+----------------------+-------------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового|
|плану) |
|----------------------------------------------------------------|
| Види |Питома вага в загальному | Фактичний | Плановий |
| діяльності |обсязі реалізації (у %) | показник | показник |
|(указати всі|-------------------------| отриманого | чистого |
| види | за минулий |за плановий | чистого | доходу |
|діяльності) | рік | рік | доходу | (виручки) |
| | | | (виручки) | від |
| | | | від | реалізації |
| | | | реалізації | продукції |
| | | | продукції | (товарів, |
| | | | (товарів, | робіт, |
| | | | робіт, | послуг) на |
| | | | послуг) за | _____ рік |
| | | | минулий | |
| | | | _____ рік | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| | - | - | - | - |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Х | Разом: 100 | Разом: 100 | - | - |
| | % | % | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва | Вид | Сума,|Процентна| Дата |Заборго-|Забезпе-|
|банку | кредитного| валюта| ставка | видачі/ |ваність | чення |
| |продукту та| за | |погашення| на | |
| | цільове |догово-| |(графік) |останню | |
| |призначення| рами | | | дату | |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
| | | - | - | | - | - |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
|Усього| Х | Х | Х | | - | - |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
|------------------------------------------------------------------|
| Зобов'язання |Заборгованість| План по | План по |Заборгованість|
| | за кредитами |залученню|поверненню| за кредитами |
| | на початок | коштів | коштів | на кінець |
| | ____ року | | | ____ року |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Довгострокові | - | - | - | - |
|кредити, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі: | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Короткострокові| - | - | - | - |
|кредити, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Інші фінансові | - | - | - | - |
|зобов'язання, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| Усього | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|6. Аналіз окремих статей фінансового плану |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Код рядка | Факт |Фінансовий|Плановий| Пояснення та |
| | |минулого| план | рік, | обґрунтування |
| | | року |поточного | усього | до |
| | | | року | | запланованого |
| | | | | | рівня |
| | | | | |доходів/витрат |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші напрями податку | 004 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші відрахування з | 005 | - | - | - | |
|доходу | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші операційні доходи| 007 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Дохід від участі в | 008 | - | - | - | |
|капіталі | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші фінансові доходи | 009 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші доходи | 010 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|надзвичайні доходи | 011 | - | - | - | |
|(відшкодування збитків| | | | | |
|від надзвичайних | | | | | |
|ситуацій, стихійного | | | | | |
|лиха, пожеж, | | | | | |
|техногенних аварій | | | | | |
|тощо) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Собівартість | 013 | - | - | - | |
|реалізованої продукції| | | | | |
|(товарів, робіт та | | | | | |
|послуг), усього, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на сировину і | 013/1 | - | - | - | |
|основні матеріали | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на паливо | 013/2 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на | 013/3 | - | - | - | |
|електроенергію | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на оплату | 013/4 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування на | 013/5 | - | - | - | |
|соціальні заходи | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|амортизація основних | 013/6 | - | - | - | |
|засобів і | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші витрати | 013/7 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші адміністративні | 014/5 | - | - | - | |
|витрати, усього, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на службові | 014/5/1 | - | - | - | |
|відрядження | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на зв'язок | 014/5/2 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на оплату | 014/5/3 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування на | 014/5/4 | - | - | - | |
|соціальні заходи | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|амортизація основних | 014/5/5 | - | - | - | |
|засобів і | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на операційну | 014/5/6 | - | - | - | |
|оренду основних | | | | | |
|засобів та роялті, що | | | | | |
|мають | | | | | |
|загальногосподарське | | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/7 | - | - | - | |
|майна | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/8 | - | - | - | |
|загальногосподарського| | | | | |
|персоналу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|організаційно-технічні| 014/5/9 | - | - | - | |
|послуги | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|консультаційні та | 014/5/10 | - | - | - | |
|інформаційні послуги | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|юридичні послуги | 014/5/11 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|послуги з оцінки | 014/5/12 | - | - | - | |
|майна | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на охорону | 014/5/13 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|персоналу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 | - | - | - | |
|кваліфікації та | | | | | |
|перепідготовку кадрів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на утримання | 014/5/15 | - | - | - | |
|основних фондів, інших| | | | | |
|необоротних активів | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|використання, у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1 | - | - | - | |
|основних фондів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші адміністративні | 014/5/16 | - | - | - | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Витрати на збут, | 015 | - | - | - | |
|усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Витрати на рекламу | 015/1 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші витрати на збут | 015/2 | - | | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші операційні | 016 | - | - | - | |
|витрати, усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на благодійну | 016/1 | - | - | - | |
|допомогу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування до | 016/2 | - | - | - | |
|резерву сумнівних | | | | | |
|боргів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування до | 016/3 | - | - | - | |
|недержавних пенсійних | | | | | |
|фондів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші операційні | 016/4 | - | - | - | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Фінансові витрати | 017 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Втрати від участі в | 018 | - | - | - | |
|капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші витрати | 019 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Надзвичайні витрати | 021 | - | - | - | |
|(невідшкодовані | | | | | |
|збитки) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші фонди | 034 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші цілі розподілу | 035 | - | - | - | |
|чистого прибутку | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші податки | 037/7 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші платежі | 040/2 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
|7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N |Марка| Рік | Ціль |Витрати,| у тому числі за їх видами: |
|з/п| |придбання|використання| усього |----------------------------------------------------|
| | | | | |Матеріальні|Оплата|Відрахування|Амортизація | Інші |
| | | | | | витрати |праці |на соціальні| |витрати|
| | | | | | | | заходи | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| | | | | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| Усього | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти |
|----------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------|
|9. Джерела капітальних інвестицій |
|----------------------------------------------------------------------|
| N | Назва | Залучення | Амортизація | Інші джерела | Усього |
|з/п |об'єкта | кредитних | |(розшифрувати)| |
| | | коштів | | | |
| | |-----------+--------------+--------------+--------------|
| | | у тому | у тому числі | у тому числі | у тому числі |
| | | числі за |за кварталами |за кварталами |за кварталами |
| | |кварталами | | | |
| | |-----------+--------------+--------------+--------------|
| | |I |II |III |I |II |III |I |II |III | I |II |III |
|----+--------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
| 1 | 2 |3 |4 | 5 |6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |
|----+--------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
| | |- |- | - |- | - | - |- | - | - | - | - | - |
|-------------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
|Усього |- |- | - |- | - | - |- | - | - | - | - | - |
|-------------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
|Відсоток |- |- | - |- | - | - |- | - | - |100%|100%|100%|
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Залучення | Амортизація | Інші джерела | Усього |
|з/п |об'єкта | кредитних | | (розшифрувати) | |
| | | коштів | | | |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------|
| | |рік | у тому |рік | у тому |рік | у тому |рік | у тому |
| | | | числі за | | числі за | | числі за | | числі за |
| | | |кварталами | |кварталами | |кварталами | |кварталами |
| | | |-----------| |-----------| |-----------| |-----------|
| | | | IV | | IV | | IV | | IV |
|----+--------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
| 1 | 2 |15 | 16 |17 | 18 |19 | 20 |21 | 22 |
|----+--------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
|Усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
|Відсоток | - | - | - | - | - | - |100%| 100% |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|10. Інша додаткова інформація по підприємству |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------------------------
Додаткова інформація має включати результати аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік,
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансового плану
------------------------------------------------------------------
| | Коди |
|-------------------------------------------------------+--------|
| |Рік | |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|Підприємство | |за ЄДРПОУ | |
|------------------------------+---------| |--------|
|Організаційно-правова форма | |за КОПФГ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Територія | |за КОАТУУ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Орган державного управління | |за СПОДУ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Галузь | |за ЗКГНГ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Вид економічної діяльності | |за КВЕД | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Одиниця виміру, тис.грн. | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Форма власності | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Чисельність працівників | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Місцезнаходження | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Телефон | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Прізвище та ініціали керівника| |
------------------------------------------------------------------
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
|Доходи |
|----------------------------------------------------------------|
|Дохід (виручка) | 001 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|від реалізації | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт,| | | | | |
|послуг) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Податок на | 002 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|додану вартість | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Акцизний збір | 003 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші непрямі | 004 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податки | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші вирахування| 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|з доходу | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Чистий дохід | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(виручка) від | | | | | |
|реалізації | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт,| | | | | |
|послуг) | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші операційні | 007 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Дохід від участі| 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|в капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші фінансові | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші доходи | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Надзвичайні | 011 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(відшкодування | | | | | |
|збитків від | | | | | |
|надзвичайних | | | | | |
|ситуацій, | | | | | |
|стихійного | | | | | |
|лиха, пожеж, | | | | | |
|техногенних | | | | | |
|аварій тощо) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Усього доходів | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+-----------------------------------|
|Витрати | | |
|----------------+-----------+-----------------------------------|
|Собівартість | 013 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізованої | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт | | | | | |
|та послуг) | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Адміністративні | 014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати, усього,| | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати, | 014/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|пов'язані з | | | | | |
|використанням | | | | | |
|службових | | | | | |
|автомобілів | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|консалтингові | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|страхові | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|аудиторські | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|інші | 014/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|адміністративні | | | | | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Витрати на збут | 015 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші операційні | 016 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансові | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Втрати від | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|участі в | | | | | |
|капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші витрати | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Податок на | 020 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|прибуток від | | | | | |
|звичайної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Надзвичайні | 021 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(невідшкодовані | | | | | |
|збитки) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Усього витрати | 022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансові | | | | | |
|результати | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Валовий прибуток| 023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(збиток) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансовий | 024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|результат від | | | | | |
|операційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансовий | 025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|результат від | | | | | |
|звичайної | | | | | |
|діяльності до | | | | | |
|оподаткування | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Частка меншості | 026 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Чистий прибуток | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(збиток), у тому| | | | | |
|числі: | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|прибуток | 027/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|збиток | 027/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
------------------------------------------------------------------
II. Розподіл чистого прибутку
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка |План |Факт |Відхилення|Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Відрахування | 028 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку до | | | | | |
|державного бюджету | | | | | |
| ( 835-17 ) (835-17) : | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|державними | 028/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|унітарними | | | | | |
|підприємствами та | | | | | |
|їх об'єднаннями | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|господарськими | 028/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Відрахування до | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|фонду на виплату | | | | | |
|дивідендів: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|господарськими | 029 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі, | | | | | |
|за нормативами, | | | | | |
|установленими в | | | | | |
|поточному році за | | | | | |
|результатами | | | | | |
|фінансово- | | | | | |
|господарської | | | | | |
|діяльності за | | | | | |
|минулий рік | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|у тому числі на | 029/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|державну частку | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Довідково: | 030 | | | | |
|відрахування до | | | | | |
|фонду на виплату | | | | | |
|дивідендів | | | | | |
|господарськими | | | | | |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі, | | | | | |
|за нормативами, | | | | | |
|установленими в | | | | | |
|поточному році від | | | | | |
|чистого прибутку | | | | | |
|планового року | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Залишок | 031 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нерозподіленого | | | | | |
|прибутку | | | | | |
|(непокритого | | | | | |
|збитку) на початок | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Розвиток | 032 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|виробництва | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|у тому числі за | 032/1 | | | | |
|основними видами | | | | | |
|діяльності згідно | | | | | |
|з КВЕД | | | | | |
| ( va375202-05 ) (va375202-05) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Резервний фонд | 033 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші фонди | 034 | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші цілі | 035 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Залишок | 036 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нерозподіленого | | | | | |
|прибутку | | | | | |
|(непокритого | | | | | |
|збитку) на кінець | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних |
| цільових фондів |
|----------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних | 037 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податків та | | | | | |
|обов'язкових | | | | | |
|платежів до | | | | | |
|державного бюджету | | | | | |
| ( 835-17 ) (835-17) , у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|податок на | 037/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|прибуток | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ПДВ, що підлягає | 037/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|сплаті до бюджету | | | | | |
|за підсумками | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ПДВ, що підлягає | 037/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|відшкодуванню з | | | | | |
|бюджету за | | | | | |
|підсумками звітного| | | | | |
|періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|рентні платежі | 037/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ресурсні платежі | 037/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|інші податки, у | 037/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|тому числі | | | | | |
|(розшифрувати): | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|відрахування | 037/7/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку державними| | | | | |
|підприємствами | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|відрахування | 037/7/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку до фонду | | | | | |
|на виплату | | | | | |
|дивідендів | | | | | |
|господарськими | | | | | |
|товариствами | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Погашення | 038 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податкової | | | | | |
|заборгованості, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|погашення | 038/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реструктуризованих | | | | | |
|та відстрочених | | | | | |
|сум, що підлягають | | | | | |
|сплаті в поточному | | | | | |
|році до бюджету | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|до державних | 038/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|цільових фондів | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|неустойки (штрафи, | 038/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|пені) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Внески до державних| 039 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|цільових фондів, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|внески до | 039/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|Пенсійного фонду | | | | | |
|України | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|внески до фондів | 039/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|соціального | | | | | |
|страхування | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші обов'язкові | 040 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|платежі, у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|місцеві податки та | 040/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|збори | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|інші платежі | 040/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання |
| | | | | (+,-) | (%) |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Матеріальні | 001 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати, у тому| | | | | |
|числі: | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|витрати на | 001/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|сировину й | | | | | |
|основні | | | | | |
|матеріали | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|витрати на | 001/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|паливо та | | | | | |
|енергію | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Витрати на | 002 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|оплату праці | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Відрахування на| 003 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|соціальні | | | | | |
|заходи | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Амортизація | 004 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Інші операційні| 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Операційні | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати, | | | | | |
|усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання |
| | | | | (+,-) | (%) |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Капітальні | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|інвестиції, | | | | | |
|усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|капітальне | 001/1 | | | | |
|будівництво | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(виготовлення) | | | | | |
|основних | | | | | |
|засобів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(виготовлення) | | | | | |
|інших | | | | | |
|необоротних | | | | | |
|матеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(створення) | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|модернізація, | 001/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|модифікація | | | | | |
|(добудова, | | | | | |
|дообладнання, | | | | | |
|реконструкція) | | | | | |
|основних | | | | | |
|засобів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|капітальний | 001/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|ремонт | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
------------------------------------------------------------------
| Показники |Оптимальне | Факт | Факт | Примітки |
| | значення |відповідного|поточного| |
| | | періоду | періоду | |
| | | минулого | | |
| | | року | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |збільшення | | |характеризує |
|рентабельності| | | |ефективність |
|активів | | | |використання |
|(чистий | | | |активів |
|прибуток / | | | |підприємства |
|вартість | | | | |
|активів) | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | |
|ф. 1 р. 280 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0 | | |характеризує |
|рентабельності| | | |ефективність |
|діяльності | | | |господарської |
|(чистий | | | |діяльності |
|прибуток / | | | |підприємства |
|чистий дохід | | | | |
|(виручка) від | | | | |
|реалізації | | | | |
|продукції | | | | |
|(товарів, | | | | |
|робіт, | | | | |
|послуг)) | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | |
|ф. 2 р. 035 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,2 - 0,35 | | |характеризує |
|абсолютної |та більше | | |частину |
|ліквідності | | | |поточних |
|(грошові | | | |зобов'язань, |
|кошти / | | | |яка може бути |
|поточні | | | |сплачена |
|зобов'язання) | | | |негайно |
|ф. 1 (р. 230 +| | | | |
|р. 240) / ф. 1| | | | |
|р. 620 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | | |показує |
|поточної | | | |достатність |
|ліквідності | | | |ресурсів |
|(покриття) | | | |підприємства, |
|(оборотні | | | |які можуть |
|активи / | | | |бути |
|поточні | | | |використані |
|зобов'язання) | | | |для погашення |
|ф. 1 р. 260 / | | | |його поточних |
|ф. 1 р. 620 | | | |зобов'язань. |
| | | | |Нормативним |
| | | | |значенням для |
| | | | |цього |
| | | | |показника |
| | | | |є > 1 - 1,5 |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | | |характеризує |
|фінансової | | | |співвідношення|
|стійкості | | | |власних та |
|(власний | | | |позикових |
|капітал / | | | |коштів і |
|(довгострокові| | | |залежність |
|зобов'язання +| | | |підприємства |
|поточні | | | |від зовнішніх |
|зобов'язання))| | | |фінансових |
|ф. 1 (р. 380 +| | | |джерел |
|р. 430) / ф. 1| | | | |
|(р. 480 + | | | | |
|р. 620) | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0,5 | | |характеризує |
|фінансової | | | |можливість |
|незалежності | | | |підприємства |
|(автономії) | | | |виконати |
|(власний | | | |зовнішні |
|капітал / | | | |зобов'язання |
|пасиви) | | | |за рахунок |
|ф. 1 (р. 380 +| | | |власних |
|р. 430) / ф. 1| | | |активів, його |
|р. 640 | | | |незалежність |
| | | | |від позикових |
| | | | |джерел |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,5 - 0,7 | | |показує |
|заборгованості| | | |фінансову |
|(залучений | | | |незалежність |
|капітал / | | | |підприємства |
|власний | | | |від залучення |
|капітал) | | | |(запозичення) |
|ф. 1 (р. 480 +| | | |коштів. |
|р. 620) / ф. 1| | | |Зменшення |
|(р. 380 + | | | |цього |
|р. 430) | | | |показника |
| | | | |свідчить про |
| | | | |зміцнення |
| | | | |фінансового |
| | | | |стану |
| | | | |підприємства |
| | | | |та зменшення |
| | | | |його |
| | | | |залежності від|
| | | | |залучених |
| | | | |коштів |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Зменшення / | < 100% | | |показує |
|приріст | | | |відносний |
|зобов'язань | | | |приріст |
|(зобов'язання | | | |(зменшення) |
|на дату | | | |зобов'язань |
|розрахунку / | | | |підприємства, |
|зобов'язання | | | |його |
|на відповідну | | | |залежність від|
|дату | | | |позикових |
|попереднього | | | |коштів |
|року), % | | | | |
|ф. 1 (р. 480 +| | | | |
|р. 620) | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |зменшення | | |характеризує |
|зносу основних| | | |інвестиційну |
|засобів (сума | | | |політику |
|зносу / | | | |підприємства |
|первісну | | | | |
|вартість | | | | |
|основних | | | | |
|засобів) | | | | |
|ф. 1 р. 032 / | | | | |
|ф. 1 р. 031 | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 4
Рух грошових коштів
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення|Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
|від основної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Виручка від | 002 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізації | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт, | | | | | |
|послуг) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Цільове | 003 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|фінансування | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Отримання | 004 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|короткострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Аванси одержані | 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 006 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
|від інвестиційної| | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Виручка від | 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізації | | | | | |
|основних фондів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Виручка від | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізації | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження від | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|продажу акцій та | | | | | |
|облігацій | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 011 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
|від фінансової | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Отримання | 013 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|довгострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 014 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів основної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Розрахунки за | 016 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|продукцію | | | | | |
|(товари, роботи | | | | | |
|та послуги) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Розрахунки з | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|оплати праці | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Повернення | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|короткострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Платежі в бюджет | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші витрати | 020 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів | | | | | |
|інвестиційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання | 022 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|основних засобів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Капітальне | 023 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|будівництво | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання | 024 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання акцій | 025 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|та облігацій | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші витрати | 026 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів фінансової| | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Сплата | 028 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|дивідендів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Повернення | 029 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|довгострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Грошові кошти: | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|на початок | 030 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|періоду | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|на кінець | 031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|періоду | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Чистий грошовий | 032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|потік | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового
плану за _________________
______________________________________________
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство
Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці за планом _________ тис. гривень та
фактично __________ тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом ______ гривень та
фактично ________ гривень.
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті
повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням
чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій
працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув,
запланованого рівня поточного року та даними планового року). У
разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з
установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або
консолідованого) фінансового плану
------------------------------------------------------------------
| Підприємство | Вид діяльності |
|-----------------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006
фінансового плану)
-------------------------------------------------------------------------
| Види |Питома вага| Чистий дохід (виручка) від |Пояснення та |
| діяльності | в | реалізації продукції |обґрунтування|
|(указати всі|загальному | (товарів, робіт, послуг) | відхилення |
| види | обсязі | | від |
|діяльності) |реалізації | |запланованого|
| | (%) | | рівня |
| |-----------+--------------------------------| |
| |план |факт |план |факт |відхилення|виконання| |
| | | | | | (+, -) | (%) | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| Разом |100 |100 | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
---------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Вид | Сума, |Процентна| Дата |Заборгованість|Забезпечення|
| банку | кредитного |валюта за | ставка | видачі/ | на останню | |
| |продукту та |договором | |погашення| дату | |
| | цільове | | |(графік) | | |
| |призначення | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
|Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
-----------------------------------------------------------------------
| Вид |Заборгованість| Отримано | Повернено |Заборгованість|
| зобов'язання | на початок | залучених | залучених | на кінець |
| | звітного | коштів за | коштів за | звітного |
| | періоду | звітний | звітний | періоду |
| | | період | період | |
| | |-----------+-----------| |
| | |план |факт |план |факт | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Довгострокові | | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Короткострокові| | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Інші фінансові | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Усього | 0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
-------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка |План |Факт |Відхилення|Виконання| Пояснення та |
| | | | | (+, -) | (%) | обґрунтування |
| | | | | | |відхилення від |
| | | | | | | запланованого |
| | | | | | | рівня |
| | | | | | |доходів/витрат |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші відрахування з | 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|доходу | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші операційні доходи| 007 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Дохід від участі в | 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|капіталі | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші фінансові доходи | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші доходи | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Собівартість | 013 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|реалізованої продукції| | | | | | |
|(товарів, робіт та | | | | | | |
|послуг), усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на сировину і | 013/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основні матеріали | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на паливо | 013/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на | 013/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|електроенергію | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на оплату | 013/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування на | 013/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|амортизація основних | 013/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | |
|активів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші витрати | 013/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші адміністративні | 014/5 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на службові | 014/5/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|відрядження | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на зв'язок | 014/5/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на оплату | 014/5/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування на | 014/5/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|амортизація основних | 014/5/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на операційну | 014/5/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|оренду основних | | | | | | |
|засобів та роялті, що | | | | | | |
|мають | | | | | | |
|загальногосподарське | | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|майна | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/8 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|організаційно-технічні| 014/5/9 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|послуги | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|консультаційні та | 014/5/10 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|інформаційні послуги | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|юридичні послуги | 014/5/11 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|послуги з оцінки | 014/5/12 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|майна | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на охорону | 014/5/13 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|кваліфікації та | | | | | | |
|перепідготовку кадрів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на утримання | 014/5/15 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основних фондів, інших| | | | | | |
|необоротних активів | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|використання, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основних фондів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші адміністративні | 014/5/16 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Витрати на збут, | 015 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|усього, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на рекламу | 015/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші витрати на збут | 015/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші операційні | 016 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на благодійну | 016/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|допомогу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування до | 016/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|резерву сумнівних | | | | | | |
|боргів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування до | 016/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|недержавних пенсійних | | | | | | |
|фондів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші операційні | 016/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Фінансові витрати | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Втрати від участі в | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|капіталі | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші витрати | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Надзвичайні витрати | 021 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(невідшкодовані | | | | | | |
|збитки) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші фонди | 034 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші цілі розподілу | 035 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|чистого прибутку | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші податки | 037/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші платежі | 040/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних
витрат)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Марка| Рік | Ціль |Витрати,| У тому числі за їх видами |
|з/п| |придбання|використання| усього |---------------------------------------------------|
| | | | | |матеріальні|оплата|відрахування|амортизація| інші |
| | | | | | витрати |праці |на соціальні| |витрати|
| | | | | | | | заходи | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---------+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|Усього | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Інформація про проекти, під які планується залучити
кредитні кошти ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Джерела капітальних інвестицій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
|з/п |об'єкта|--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
| | | план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання|
| | | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
|Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
|Відсоток |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Інша додаткова інформація щодо підприємства
Додаткова інформація повинна включати результати аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період,
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок
складу собівартості.
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)