НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО

РИНКУ

НАКАЗ

27.11.2012 № 1090

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 (z0658-11) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1764-12) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1764-12) (далі - дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.

2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):

Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".

інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Комісії

27.11.2012 № 1090

ОПИСИ

розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root'

Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='E_TL' type='dateTime' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_F'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_BVA' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSDOV_SVK'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='R_VK1' type='double' /' 'attribute name='R_VK3' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_3' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_3' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

-** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________

-* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSPER_IPOT'	Тег відкриття структури "PER_IPOT"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_IPOT"
'/DTSPER_IPOT'	Заключний тег структури "PER_IPOT"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

__________

-** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (z0864-06) .

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

___________

-** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________

-** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSPER_IPOT'	Тег відкриття структури "PER_IPOT"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_IPOT"
'/DTSPER_IPOT'	Заключний тег структури "PER_IPOT"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'' 'include schemaLocation="FinRep.xsd" /' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'' '/element' 'element name='DTSTITL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='E_TL' type='dateTime' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_IPOT'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /' 'attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /' 'attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /' 'attribute name='D_ROZPOK' type='double' /' 'attribute name='D_SUMZOB' type='double' /' 'attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /' 'attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /' 'attribute name='D_VID' type='z:Type100' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_F'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_BVA' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSDOV_SVK'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='R_VK1' type='double' /' 'attribute name='R_VK3' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_3' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_3' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (z0864-06) .

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

-*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________

-*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________

-*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayICI"-****

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type12'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1	Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2	Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1	Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2	Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)
F_VCHAIS1	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

__________

-**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

5. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'z:DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/z:DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'z:DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/z:DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'z:DTSINF_KRP'	Тег відкриття структури "INF_KRP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRP"
'/z:DTSINF_KRP'	Заключний тег структури "INF_KRP"
'z:DTSINF_KRPU'	Тег відкриття структури "INF_KRPU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRPU"
'/z:DTSINF_KRPU'	Заключний тег структури "INF_KRPU"
'z:DTSINF_PAY'	Тег відкриття структури "INF_PAY"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAY"
'/z:DTSINF_PAY'	Заключний тег структури "INF_PAY"
'z:DTSINF_PAYU'	Тег відкриття структури "INF_PAYU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAYU"
'/z:DTSINF_PAYU'	Заключний тег структури "INF_PAYU"
'z:DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/z:DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'z:DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/z:DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'z:DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/z:DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'z:DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/z:DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'z:DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/z:DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'z:DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/z:DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'z:DTSTITUL'	Тег відкриття структури "TITUL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL"
'/z:DTSTITUL'	Заключний тег структури "TITUL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartICI.xsd"-*****

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITUL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type100' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAYU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAY'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='E_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='N_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRPU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRP'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-***** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження
F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн.)
F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

__________

-***** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-***** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGION	Територія (область) Компанії 3)
F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)
F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

__________

-***** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-***** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

__________

-***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-***** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1	Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2	Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1	Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2	Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)
F_VCHAIS1	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

__________

-***** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-***** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

6. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'DTSEARN2'	Тег відкриття структури "EARN2"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2"
'/DTSEARN2'	Заключний тег структури "EARN2"
'DTSEARN2_1'	Тег відкриття структури "EARN2_1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2_1"
'/DTSEARN2_1'	Заключний тег структури "EARN2_1"
'DTSEARN2_2'	Тег відкриття структури "EARN2_2"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2_2"
'/DTSEARN2_2'	Заключний тег структури "EARN2_2"
'DTSEARN3'	Тег відкриття структури "EARN3"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN3"
'/DTSEARN3'	Заключний тег структури "EARN3"
'DTSEARN4'	Тег відкриття структури "EARN4"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN4"
'/DTSEARN4'	Заключний тег структури "EARN4"
'DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'DTSINF_KRP'	Тег відкриття структури "INF_KRP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRP"
'/DTSINF_KRP'	Заключний тег структури "INF_KRP"
'DTSINF_KRPU'	Тег відкриття структури "INF_KRPU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRPU"
'/DTSINF_KRPU'	Заключний тег структури "INF_KRPU"
'DTSINF_PAY'	Тег відкриття структури "INF_PAY"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAY"
'/DTSINF_PAY'	Заключний тег структури "INF_PAY"
'DTSINF_PAYU'	Тег відкриття структури "INF_PAYU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAYU"
'/DTSINF_PAYU'	Заключний тег структури "INF_PAYU"
'DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'DTSTITUL'	Тег відкриття структури "TITUL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL"
'/DTSTITUL'	Заключний тег структури "TITUL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearICI.xsd"-******

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' elementFormDefault='qualified'' 'include schemaLocation="FinRep.xsd" /' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'''/element' 'element name='DTSTITUL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type100' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAYU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAY'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='E_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='N_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRPU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRP'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN4'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='A_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='VUTRAT' type='double' /' 'attribute name='VART' type='double' /' 'attribute name='NORM_V' type='double' /' 'attribute name='SUM_N' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN3'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='POK2_1' type='double' /' 'attribute name='POK3_1' type='double' /' 'attribute name='POK4_1' type='double' /' 'attribute name='POK5_1' type='double' /' 'attribute name='POK6_1' type='double' /' 'attribute name='POK8_1' type='double' /' 'attribute name='POK9_1' type='double' /' 'attribute name='POK10_1' type='double' /' 'attribute name='POK11_1' type='double' /' 'attribute name='POK12_1' type='double' /' 'attribute name='POK13_1' type='double' /' 'attribute name='POK14_1' type='double' /' 'attribute name='POK15_1' type='double' /' 'attribute name='POK16_1' type='double' /' 'attribute name='POK18_1' type='double' /' 'attribute name='POK19_1' type='double' /' 'attribute name='POK20_1' type='double' /' 'attribute name='POK7_1' type='double' /' 'attribute name='POK21_1' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2_2'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='POK4_1' type='double' /' 'attribute name='POK4_2' type='double' /' 'attribute name='POK4_3' type='double' /' 'attribute name='POK4_4' type='double' /' 'attribute name='POK4_5' type='double' /' 'attribute name='POK4_6' type='double' /' 'attribute name='POK5_1' type='double' /' 'attribute name='POK5_2' type='double' /' 'attribute name='POK5_3' type='double' /' 'attribute name='POK5_4' type='double' /' 'attribute name='POK5_5' type='double' /' 'attribute name='POK5_6' type='double' /' 'attribute name='POK6_1' type='double' /' 'attribute name='POK6_2' type='double' /' 'attribute name='POK6_3' type='double' /' 'attribute name='POK6_4' type='double' /' 'attribute name='POK6_5' type='double' /' 'attribute name='POK6_6' type='double' /' 'attribute name='POK7_4' type='double' /' 'attribute name='POK7_5' type='double' /' 'attribute name='POK7_6' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2_1'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='H_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='H_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='POK1_1' type='double' /' 'attribute name='POK1_2' type='double' /' 'attribute name='POK1_3' type='double' /' 'attribute name='POK1_4' type='double' /' 'attribute name='POK1_5' type='double' /' 'attribute name='POK1_6' type='double' /' 'attribute name='POK2_1' type='double' /' 'attribute name='POK2_2' type='double' /' 'attribute name='POK2_3' type='double' /' 'attribute name='POK2_4' type='double' /' 'attribute name='POK2_5' type='double' /' 'attribute name='POK2_6' type='double' /' 'attribute name='POK3_4' type='double' /' 'attribute name='POK3_5' type='double' /' 'attribute name='POK3_6' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-****** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-****** Опис структури даних "EARN2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
E_SL	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_NL	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_DL	Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________

-****** Опис структури даних "EARN2_1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
K_DATE	Дата підписання довідки керівником Компанії
H_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для КІФ)
H_DATE	Дата підписання довідки головою спостережної ради (для КІФ
POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK1_4	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK1_5	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK1_6	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн.)
POK2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн.)
POK3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK3_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн.)
POK3_6	Разом перевищення нормативу (грн.)

__________

-****** Опис структури даних "EARN2_2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
POK4_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK4_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK4_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK4_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK4_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK4_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
POK5_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK5_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK5_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK5_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK5_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK5_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
POK6_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK6_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK6_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK6_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK6_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK6_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
POK7_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK7_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн.)
POK7_6	Разом перевищення нормативу (грн.)

__________

-****** Опис структури даних "EARN3" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
E_SL	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_NL	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_DL	Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
POK2_1	Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн.)
POK3_1	Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн.)
POK4_1	Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн.)
POK5_1	Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн.)
POK6_1	Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн.)
POK8_1	Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн.)
POK9_1	Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)
POK10_1	Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн.)
POK11_1	Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн.)
POK12_1	Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн.)
POK13_1	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн.)
POK14_1	Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн.)
POK15_1	Орендна плата, сума витрат за рік (грн.)
POK16_1	Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн.)
POK18_1	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)
POK19_1	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн.)
POK20_1	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)
POK7_1	Витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)
POK21_1	Усього витрат, сума витрат за рік (грн.)

___________

-****** Опис структури даних "EARN4" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
A_NAME	Прізвище уповноваженої посадової особи Компанії
DATE	Дата підписання Інформації уповноваженою особою
VUTRAT	Загальні витрати, грн.
VART	Середньорічна вартість чистих активів, грн.
NORM_V	Норматив витрат, грн.
SUM_N	Сума перевищення нормативу, грн.

__________

-****** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1	Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2	Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1	Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2	Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)
F_VCHAIS1	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

__________

-****** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження
F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн.)
F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

__________

-****** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-****** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGION	Територія (область) Компанії 3)
F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)
F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

__________

-****** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-****** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-****** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-****** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-****** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-****** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-****** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-****** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

7. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI NregICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'DTSNR_DOD10'	Тег відкриття структури "NR_DOD10"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "NR_DOD10"
'/DTSNR_DOD10'	Заключний тег структури "NR_DOD10"
'DTSNR_DOD11'	Тег відкриття структури "NR_DOD11"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "NR_DOD11"
'/DTSNR_DOD11'	Заключний тег структури "NR_DOD11"
'DTSNR_DOD8'	Тег відкриття структури "NR_DOD8"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "NR_DOD8"
'/DTSNR_DOD8'	Заключний тег структури "NR_DOD8"
'DTSNR_DOD9'	Тег відкриття структури "NR_DOD9"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "NR_DOD9"
'/DTSNR_DOD9'	Заключний тег структури "NR_DOD9"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "NregICI"-*******

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSNR_DOD9'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_OPR' type='dateTime' /' 'attribute name='D_RISH' type='dateTime' /' 'attribute name='D_TERM' type='dateTime' /' 'attribute name='INICIAT' type='z:Type254' /' 'attribute name='INFORM' type='z:Type254' /' 'attribute name='DOP_WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSNR_DOD8'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_OPR' type='dateTime' /' 'attribute name='D_RISH' type='dateTime' /' 'attribute name='NAZ_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='INFORM' type='z:Type254' /' 'attribute name='DOP_WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSNR_DOD11'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_OPR' type='dateTime' /' 'attribute name='D_RISH' type='dateTime' /' 'attribute name='INFORM' type='z:Type254' /' 'attribute name='DOP_WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSNR_DOD10'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_OPR' type='dateTime' /' 'attribute name='D_RISH' type='dateTime' /' 'attribute name='N_RISH' type='z:Type254' /' 'attribute name='D_OTR_R' type='dateTime' /' 'attribute name='INFORM' type='z:Type254' /' 'attribute name='DOP_WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-******* Опис структури даних "NR_DOD10" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 5 - нерегулярна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
D_OPR	Дата оприлюднення в стрічці новин
D_RISH	Дата рішення Комісії
N_RISH	Номер рішення Комісії
D_OTR_R	Дата отримання рішення
INFORM	Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин
DOP_WEB	Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________

-******* Опис структури даних "NR_DOD11" до файлу схеми "NregICI.xsd".Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Найменування ПІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 5 - нерегулярна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
D_OPR	Дата оприлюднення в стрічці новин
D_RISH	Дата прийняття рішення
INFORM	Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин
DOP_WEB	Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________

-******* Опис структури даних "NR_DOD8" до файлу схеми "NregICI.xsd".Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Найменування КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 5 - нерегулярна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
D_OPR	Дата оприлюднення в стрічці новин
D_RISH	Дата прийняття рішення
NAZ_ORG	Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації
INFORM	Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин
DOP_WEB	Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________

-******* Опис структури даних "NR_DOD9" до файлу схеми "NregICI.xsd".Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Найменування КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 5 - нерегулярна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
D_OPR	Дата оприлюднення в стрічці новин
D_RISH	Дата рішення суду
D_TERM	Строк дії ліквідаційної процедури
INICIAT	Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ
INFORM	Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин
DOP_WEB	Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище та ініціали керівника Компанії

8. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних НПФ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF MonthNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування НПФ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006''	Відкриття головного тегу
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'z:DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/z:DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'z:DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/z:DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'z:DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/z:DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'z:DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/z:DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'z:DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/z:DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'DTSTBLINPF'	Тег відкриття структури "TBLINPF"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLINPF"
'/DTSTBLINPF'	Заключний тег структури "TBLINPF"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthNPF.xsd"-********

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLINPF'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='INVCP' type='double' /' 'attribute name='INVNM' type='double' /' 'attribute name='GROSHI' type='double' /' 'attribute name='INVMET' type='double' /' 'attribute name='INVINSHI' type='double' /' 'attribute name='ALLINV' type='double' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type100' /' 'attribute name='B_FIO' type='z:Type100' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-******** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-******** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-******** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-******** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-******** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-******** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-******** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн.)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн.)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн.)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн.)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн.)
ALLINV	Разом (грн.)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

9. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних НПФ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF QwartNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування НПФ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006''	Відкриття головного тегу
'DTSINF_NPF'	Тег відкриття структури "INF_NPF"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_NPF"
'/DTSINF_NPF'	Заключний тег структури "INF_NPF"
'DTSINF_NPFU'	Тег відкриття структури "INF_NPFU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_NPFU"
'/DTSINF_NPFU'	Заключний тег структури "INF_NPFU"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'z:DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/z:DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'z:DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/z:DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'z:DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/z:DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'z:DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/z:DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'z:DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/z:DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'DTSTBLINPF'	Тег відкриття структури "TBLINPF"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLINPF"
'/DTSTBLINPF'	Заключний тег структури "TBLINPF"
'DTSTITUL_P'	Тег відкриття структури "TITUL_P"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL_P"
'/DTSTITUL_P'	Заключний тег структури "TITUL_P"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartNPF.xsd"-*********

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITUL_P'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLINPF'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='INVCP' type='double' /' 'attribute name='INVNM' type='double' /' 'attribute name='GROSHI' type='double' /' 'attribute name='INVMET' type='double' /' 'attribute name='INVINSHI' type='double' /' 'attribute name='ALLINV' type='double' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type100' /' 'attribute name='B_FIO' type='z:Type100' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_NPFU'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_NPF'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type100' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_SV' type='dateTime' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_TEL' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_MAIL' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_WWW' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_KVED' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-********* Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
D_SV	Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
F_TEL_KD	Код міжміського телефонного зв язку
F_TEL	Телефон
F_MAIL	E-mail
F_WWW	www-адреса
F_KVED	Код за КВЕД (va375202-05)

__________

-********* Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Юридична особа: адміністратор - 1, особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду - 2; зберігач цінних паперів - 3; торговець цінними паперами - 4; аудиторська фірма - 5
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-********* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-********* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********* Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн.)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн.)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн.)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн.)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн.)
ALLINV	Разом (грн.)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

__________

-********* Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

10. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних НПФ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF YearNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування НПФ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006''	Відкриття головного тегу
'DTSINF_NPF'	Тег відкриття структури "INF_NPF"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_NPF"
'/DTSINF_NPF'	Заключний тег структури "INF_NPF"
'DTSINF_NPFU'	Тег відкриття структури "INF_NPFU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_NPFU"
'/DTSINF_NPFU'	Заключний тег структури "INF_NPFU"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'z:DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/z:DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'z:DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/z:DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'z:DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/z:DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'z:DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/z:DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'z:DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/z:DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'DTSTBLINPF'	Тег відкриття структури "TBLINPF"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLINPF"
'/DTSTBLINPF'	Заключний тег структури "TBLINPF"
'DTSTBLPWIN'	Тег відкриття структури "TBLPWIN"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLPWIN"
'/DTSTBLPWIN'	Заключний тег структури "TBLPWIN"
'DTSTITUL_P'	Тег відкриття структури "TITUL_P"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL_P"
'/DTSTITUL_P'	Заключний тег структури "TITUL_P"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearNPF.xsd"-**********

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITUL_P'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLPWIN'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ALLSNV' type='double' /' 'attribute name='ALLWIN' type='double' /' 'attribute name='SNV01' type='double' /' 'attribute name='SNV02' type='double' /' 'attribute name='SNV03' type='double' /' 'attribute name='SNV04' type='double' /' 'attribute name='SNV05' type='double' /' 'attribute name='SNV06' type='double' /' 'attribute name='SNV07' type='double' /' 'attribute name='SNV08' type='double' /' 'attribute name='SNV09' type='double' /' 'attribute name='SNV10' type='double' /' 'attribute name='SNV11' type='double' /' 'attribute name='SNV12' type='double' /' 'attribute name='WINPER01' type='double' /' 'attribute name='WINPER02' type='double' /' 'attribute name='WINPER03' type='double' /' 'attribute name='WINPER04' type='double' /' 'attribute name='WINPER05' type='double' /' 'attribute name='WINPER06' type='double' /' 'attribute name='WINPER07' type='double' /' 'attribute name='WINPER08' type='double' /' 'attribute name='WINPER09' type='double' /' 'attribute name='WINPER10' type='double' /' 'attribute name='WINPER11' type='double' /' 'attribute name='WINPER12' type='double' /' 'attribute name='MONWIN01' type='double' /' 'attribute name='MONWIN02' type='double' /' 'attribute name='MONWIN03' type='double' /' 'attribute name='MONWIN04' type='double' /' 'attribute name='MONWIN05' type='double' /' 'attribute name='MONWIN06' type='double' /' 'attribute name='MONWIN07' type='double' /' 'attribute name='MONWIN08' type='double' /' 'attribute name='MONWIN09' type='double' /' 'attribute name='MONWIN10' type='double' /' 'attribute name='MONWIN11' type='double' /' 'attribute name='MONWIN12' type='double' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLINPF'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='INVCP' type='double' /' 'attribute name='INVNM' type='double' /' 'attribute name='GROSHI' type='double' /' 'attribute name='INVMET' type='double' /' 'attribute name='INVINSHI' type='double' /' 'attribute name='ALLINV' type='double' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type100' /' 'attribute name='B_FIO' type='z:Type100' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_NPFU'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_NPF'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type100' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_SV' type='dateTime' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_TEL' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_MAIL' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_WWW' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_KVED' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-********** Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
D_SV	Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
F_TEL_KD	Код міжміського телефонного зв язку
F_TEL	Телефон
F_MAIL	E-mail
F_WWW	www-адреса
F_KVED	Код за КВЕД (va375202-05)

__________

-********** Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Юридична особа: адміністратор - 1, особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду - 2; зберігач цінних паперів - 3; торговець цінними паперами - 4; аудиторська фірма - 5
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-********** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-********** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн.)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн.)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн.)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн.)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн.)
ALLINV	Разом (грн.)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

__________

-********** Опис структури даних "TBLPWIN" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
ALLSNV	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
ALLWIN	Сума винагороди за рік
SNV01	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за січень (грн.)
SNV02	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за лютий (грн.)
SNV03	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за березень (грн.)
SNV04	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за квітень (грн.)
SNV05	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за травень (грн.)
SNV06	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за червень (грн.)
SNV07	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за липень (грн.)
SNV08	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за серпень (грн.)
SNV09	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за вересень (грн.)
SNV10	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за жовтень (грн.)
SNV11	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за листопад (грн.)
SNV12	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за грудень (грн.)
WINPER01	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за січень, %
WINPER02	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за лютий, %
WINPER03	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за березень, %
WINPER04	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за квітень, %
WINPER05	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за травень, %
WINPER06	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за червень, %
WINPER07	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за липень, %
WINPER08	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за серпень, %
WINPER09	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за вересень, %
WINPER10	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за жовтень, %
WINPER11	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за листопад, %
WINPER12	Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за грудень, %
MONWIN01	Сума винагороди за січень (грн.)
MONWIN02	Сума винагороди за лютий (грн.)
MONWIN03	Сума винагороди за березень (грн.)
MONWIN04	Сума винагороди за квітень (грн.)
MONWIN05	Сума винагороди за травень (грн.)
MONWIN06	Сума винагороди за червень (грн.)
MONWIN07	Сума винагороди за липень (грн.)
MONWIN08	Сума винагороди за серпень (грн.)
MONWIN09	Сума винагороди за вересень (грн.)
MONWIN10	Сума винагороди за жовтень (грн.)
MONWIN11	Сума винагороди за листопад (грн.)
MONWIN12	Сума винагороди за грудень (грн.)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

__________

-********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

__________

Примітка.

Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.