24.10.2011 N 373
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2011 р.
за N 1288/20026
Про затвердження Інструкції
Голова
|
С.Г.Арбузов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.10.2011 N 373
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2011 р.
за N 1288/20026
------------------------------------------------------------------
| Код |Назва банку| | | |
|-------+-----------+--------------+--------------+--------------|
|Рахунок| ********* | 03.07.20ХХ | 06 | 18.06.20ХХ |
| | | (дата | (місяць, за | (дата |
| | |поточного дня)| який | останньої |
| | | | проводиться | проводки за |
| | | | коригування) |цим рахунком) |
------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
|
Б.В.Лукасевич
|
Додаток 1
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності
банків України
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|
|АКТИВИ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти обов'язкових резервів банку в | | | |
|Національному банку України | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Торгові цінні папери | 7 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові активи, що обліковуються за | 8 | | |
|справедливою вартістю через прибуток або збиток| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти в інших банках | 9 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кредити та заборгованість клієнтів | 10 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку до погашення | 12 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інвестиції в асоційовані/асоційовані та | 13 | | |
|дочірні (2) компанії | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інвестиційна нерухомість | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дебіторська заборгованість щодо поточного | | | |
|податку на прибуток | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відстрочений податковий актив | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Гудвіл | 15 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Основні засоби та нематеріальні активи | 16 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові активи | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші активи | 18 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Необоротні активи, утримувані для продажу, та | 19 | | |
|активи групи вибуття | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти банків | 20 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти клієнтів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Боргові цінні папери, емітовані банком | 22 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші залучені кошти | 23 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резерви за зобов'язаннями | 24 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові зобов'язання | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші зобов'язання | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Субординований борг | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Зобов'язання групи вибуття | 19 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього зобов'язань | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Статутний капітал | 28 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Емісійні різниці | 28 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Незареєстровані внески до статутного капіталу | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резервні та інші фонди банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резерви переоцінки | 29 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Неконтрольована частка (3) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього власного капіталу | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього зобов'язань та власного капіталу | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні доходи | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні витрати | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий процентний дохід/(Чисті процентні | | | |
|витрати) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні доходи | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні витрати | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з цінними паперами в | | | |
|торговому портфелі банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з хеджування | 43 | | |
|справедливої вартості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки інших фінансових | | | |
|інструментів, що обліковуються за справедливою | | | |
|вартістю з визнанням результату переоцінки | | | |
|через прибутки або збитки | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від продажу цінних паперів у портфелі| 11 | | |
|банку на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з іноземною валютою | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки іноземної валюти | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної| | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Доходи/(витрати), які виникають під час | 9, | | |
|первісного визнання фінансових активів за | 10 | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Витрати/(доходи), які виникають під час | 20, | | |
|первісного визнання фінансових зобов'язань за | 21, | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | 23 | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення кредитів| 9, | | |
|та коштів в інших банках | 10 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення | 17, | | |
|дебіторської заборгованості та інших фінансових| 18 | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку | 11 | | |
|на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку | 12 | | |
|до погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 24 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші операційні доходи | 33 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Адміністративні та інші операційні витрати | 34 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка в прибутку/(збитку) асоційованих | 13 | | |
|компаній | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Витрати на податок на прибуток | 35 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності | 19 | | |
|після оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка цінних паперів у портфелі банку | | | |
|на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка основних засобів та нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат переоцінки за операціями з хеджування| | | |
|грошових потоків | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Накопичені курсові різниці від перерахунку | | | |
|у валюту подання звітності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка іншого сукупного прибутку асоційованої | | | |
|компанії | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Податок на прибуток, пов'язаний з іншим | 29 | | |
|сукупним доходом | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інший сукупний дохід після оподаткування за рік| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього сукупного доходу за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток (збиток), що належить: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього сукупного доходу, що належить: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, | 36 | | |
|що триває: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну | | | |
|просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої | 36 | | |
|діяльності: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію, що належить | 36 | | |
|власникам банку: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту | | | |
|акцію за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію за рік | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні доходи | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні витрати | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий процентний дохід/(Чисті процентні | | | |
|витрати) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні доходи | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні витрати | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з цінними паперами в | | | |
|торговому портфелі банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з хеджування | 43 | | |
|справедливої вартості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки інших фінансових | | | |
|інструментів, що обліковуються за справедливою | | | |
|вартістю з визнанням результату переоцінки у | | | |
|фінансових результатах | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від продажу цінних паперів у портфелі| 11 | | |
|банку на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з іноземною валютою | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки іноземної валюти | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної| | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток), який виникає під час | 9, | | |
|первісного визнання фінансових активів за | 10 | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Збиток/(прибуток), який виникає під час | 20, | | |
|первісного визнання фінансових зобов'язань за | 21, | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | 23 | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення кредитів| 9, | | |
|та коштів в інших банках | 10 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення | 17, | | |
|дебіторської заборгованості та інших фінансових| 18 | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку на | 11 | | |
|продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку | 12 | | |
|до погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 24 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші операційні доходи | 33 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Адміністративні та інші операційні витрати | 34 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка в прибутку/(збитку) асоційованих | 13 | | |
|компаній | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Витрати на податок на прибуток | 35 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності | 19 | | |
|після оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+------|
|Прибуток /(збиток), що належить: | | |
|-----------------------------------------------+-------------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, | 36 | | |
|що триває: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої | 36 | | |
|діяльності: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію, що належить | 36 | | |
|власникам: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту | | | |
|акцію за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію за рік | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на | | | |
|продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка основних засобів та нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат переоцінки за операціями з хеджування| | | |
|грошових потоків | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Накопичені курсові різниці від перерахунку у | | | |
|валюту подання звітності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка іншого сукупного прибутку асоційованої | | | |
|компанії | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Податок на прибуток, пов'язаний з іншим | 29 | | |
|сукупним доходом | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інший сукупний дохід після оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього сукупного доходу за рік | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Усього сукупного доходу, що належить: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- | Належить власникам банку |Неконт-| Усього |
| |мітки|----------------------------------------|рольо- |власного|
| | |статут-|емісій-|резервні,|нероз- |усього| вана |капіталу|
| | | ний | ні | інші |поділе-| |частка | |
| | |капітал|різниці|фонди та | ний | | | |
| | | | | резерви | при- | | | |
| | | | | пере- | буток | | | |
| | | | | оцінки | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Залишок на кінець | | | | | | | | |
|періоду, що передує | | | | | | | | |
|попередньому періоду | | | | | | | | |
|(до перерахунку) | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Вплив змін облікової | 5 | | | | | | | |
|політики, виправлення | | | | | | | | |
|помилок та вплив | | | | | | | | |
|переходу на нові та/або | | | | | | | | |
|переглянуті стандарти і | | | | | | | | |
|тлумачення | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Скоригований залишок на | | | | | | | | |
|початок попереднього | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Усього сукупного доходу | 29 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Емісія акцій: | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|номінальна вартість | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|емісійний дохід | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Власні акції, що | | | | | | | | |
|викуплені в акціонерів: | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|купівля | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|продаж | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|анулювання | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Об'єднання компаній | 48 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Дивіденди | 37 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Залишок на кінець | | | | | | | | |
|попереднього періоду | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Усього скупного доходу | 29 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Емісія акцій: | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|номінальна вартість | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|емісійний дохід | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Власні акції, що | | | | | | | | |
|викуплені в акціонерів: | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|купівля | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|продаж | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|анулювання | 28 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Об'єднання компаній | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Дивіденди | 37 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+--------|
|Залишок на кінець | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Процентні доходи, що отримані | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні витрати, що сплачені | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні доходи, що отримані | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні витрати, що сплачені | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з торговими цінними паперами| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з фінансовими похідними | | | |
|інструментами | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з іноземною валютою | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші отримані операційні доходи | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Виплати на утримання персоналу, сплачені | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Адміністративні та інші операційні витрати, | | | |
|сплачені | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Податок на прибуток, сплачений | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Грошові кошти отримані/ (сплачені) від | | | |
|операційної діяльності до змін в операційних | | | |
|активах та зобов'язаннях | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Зміни в операційних активах та зобов'язаннях |
|--------------------------------------------------------------------|
|Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових | | | |
|резервів у Національному банку України | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних | | | |
|паперів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | | |
|активів, що обліковуються за справедливою | | | |
|вартістю з визнанням результату переоцінки у | | | |
|фінансових результатах | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших | | | |
|банках | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та | | | |
|заборгованості клієнтів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних | | | |
|паперів, що емітовані банком | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) резервів за | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових | | | |
|зобов'язань | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)| | | |
|від операційної діяльності | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку на | 9, | | |
|продаж | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації цінних паперів у | 9, | | |
|портфелі банку на продаж | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку до | 10 | | |
|погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від погашення цінних паперів у | 10 | | |
|портфелі банку до погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання дочірніх компаній за мінусом | 44 | | |
|отриманих грошових коштів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації дочірньої компанії | 17 | | |
|за мінусом сплачених грошових коштів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання асоційованих компаній | 11 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації асоційованих | 11, | | |
|компаній | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання інвестиційної нерухомості | 12 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації інвестиційної | 12, | | |
|нерухомості | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання основних засобів | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації основних засобів | 14, | | |
| | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання нематеріальних активів | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від вибуття нематеріальних активів | 14, | | |
| | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дивіденди, що отримані | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від інвестиційної діяльності | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Емісія простих акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Емісія привілейованих акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26, | | |
| | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Викуп власних акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Продаж власних акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Отримання субординованого боргу | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Погашення субординованого боргу | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Отримання інших залучених коштів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Повернення інших залучених коштів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Додаткові внески в дочірню компанію | 44 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від продажу частки участі | 17 | | |
|без втрати контролю | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дивіденди, що виплачені | 35 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 26, | | |
| | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від фінансової діяльності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Вплив змін офіційного курсу Національного банку| | | |
|України на грошові кошти та їх еквіваленти | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та| | | |
|їх еквівалентів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на початок | | | |
|періоду | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець | 6 | | |
|періоду | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Коригування: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знос та амортизація | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) резервів під | | | |
|знецінення активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Амортизація дисконту/(премії) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з торговими цінними паперами| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з фінансовими похідними | | | |
|інструментами | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат операцій з іноземною валютою | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|(Нараховані доходи) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Нараховані витрати | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної | | | |
|діяльності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий збиток/(прибуток) від фінансової | | | |
|діяльності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інший рух коштів, що не є грошовим | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий грошовий прибуток/(збиток) від | | | |
|операційної діяльності до змін в операційних | | | |
|активах та зобов'язаннях | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Зміни в операційних активах та зобов'язаннях |
|--------------------------------------------------------------------|
|Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових | | | |
|резервів у Національному банку України | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних | | | |
|паперів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | | |
|активів, що обліковуються за справедливою | | | |
|вартістю з визнанням результату переоцінки у | | | |
|фінансових результатах | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших | | | |
|банках | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та | | | |
|заборгованості клієнтів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних | | | |
|паперів, що емітовані банком | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) резервів за | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових | | | |
|зобов'язань | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від операційної діяльності до сплати податку на| | | |
|прибуток | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Податок на прибуток, що сплачений | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від операційної діяльності | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку на |9, 17| | |
|продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації цінних паперів у |9, 17| | |
|портфелі банку на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку до | 10 | | |
|погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від погашення цінних паперів у | 10 | | |
|портфелі банку до погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання дочірніх компаній за мінусом | 44 | | |
|отриманих грошових коштів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації дочірньої компанії | 17 | | |
|за мінусом сплачених грошових коштів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання асоційованих компаній | 11 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації асоційованих | 11, | | |
|компаній | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання інвестиційної нерухомості | 12 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації інвестиційної | 12, | | |
|нерухомості | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання основних засобів | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від реалізації основних засобів | 14, | | |
| | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Придбання нематеріальних активів | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від вибуття нематеріальних активів | 14, | | |
| | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дивіденди, що отримані | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від інвестиційної діяльності | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Емісія простих акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Емісія привілейованих акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26, | | |
| | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Викуп власних акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Продаж власних акцій | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Отримання субординованого боргу | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Погашення субординованого боргу | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Отримання інших залучених коштів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Повернення інших залучених коштів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Додаткові внески в дочірню компанію | 44 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Надходження від продажу частки участі без | 17 | | |
|втрати контролю | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дивіденди, що виплачені | 35 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 26, | | |
| | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) | | | |
|від фінансової діяльності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Вплив змін офіційного валютного курсу на | | | |
|грошові кошти та їх еквіваленти | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та| | | |
|їх еквівалентів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на початок | | | |
|періоду | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець | 6 | | |
|періоду | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис,
номер телефону) ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності
банків України
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Попередні |Вплив переходу| Дані з урахуванням|
|з/п| статті | дані | на МСФЗ | МСФЗ |
|---+------------+------------+--------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Готівкові кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Кошти в Національному банку України (крім | | |
| |обов'язкових резервів) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Кореспондентські рахунки, депозити та кредити | | |
| |овернайт у банках: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.1 |України | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.2 |інших країн | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього грошових коштів та їх еквівалентів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1 |Боргові цінні папери: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.1 |державні облігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.2 |облігації місцевих позик | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.3 |облігації підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.4 |векселі | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2 |Акції підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3 |Усього торгових цінних паперів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1 |Боргові цінні папери (за | | | | | |
| |справедливою вартістю), що | | | | | |
| |не прострочені: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.1 |державні установи та | | | | | |
| |підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.2 |органи місцевого самоврядування | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.3 |велик підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.4 |середні підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.5 |малі підприємства | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні |
|папери за наявності рейтингів таких паперів: |
|------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |з рейтингом ААА | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.2 |з рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.3 |з рейтингом від А- до А+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.4 |з рейтингом нижче А- | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.5 |ті, що не мають рейтингу | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2 |Не погашені у визначений | | | | | |
| |емітентом строк боргові цінні | | | | | |
| |папери (за справедливою | | | | | |
| |вартістю): | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | | |
| |183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.4 |із затримкою платежу від 184 до | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.5 |із затримкою платежу більше ніж | | | | | |
| |366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|3 |Усього боргових цінних паперів | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Державні облігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Облігації місцевих позик | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Облігації підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Векселі | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Усього боргових цінних паперів, що | | |
| |обліковуються за справедливою вартістю через | | |
| |прибуток або збиток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Акції підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Усього інших цінних паперів, що обліковуються | | |
| |за справедливою вартістю через прибуток або | | |
| |збиток | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1 |Непрострочені боргові цінні | | | | | |
| |папери, що обліковуються за | | | | | |
| |справедливою вартістю через | | | | | |
| |прибуток або збиток: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.1 |державні установи та | | | | | |
| |підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.2 |органи місцевого самоврядування | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.3 |великі підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.4 |середні підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.5 |малі підприємства | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні |
|папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або |
|збиток, за наявності рейтингів цих паперів: |
|------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |з рейтингом ААА | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.2 |з рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.3 |з рейтингом від А- до А+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.4 |з рейтингом нижче А- | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|1.5 |ті, що не мають рейтингу | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2 |Не погашені у визначений | | | | | |
| |емітентом строк боргові цінні | | | | | |
| |папери, що обліковуються за | | | | | |
| |справедливою вартістю через | | | | | |
| |прибуток або збиток | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.3 |із затримкою платежу від 93 | | | | | |
| |до 183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.4 |із затримкою платежу від 184 до | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|2.5 |із затримкою платежу більше ніж | | | | | |
| |366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
|3 |Усього боргових цінних паперів, | | | | | |
| |що обліковуються за справедливою| | | | | |
| |вартістю через прибуток або | | | | | |
| |збиток | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1 |Депозити в інших банках: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.1 |короткострокові депозити | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.2 |довгострокові депозити | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2 |Договори купівлі і зворотного продажу | | |
| |(зворотного репо), укладені з іншими банками | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3 |Кредити, надані іншим банкам: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.1 |короткострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.2 |довгострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|4 |Резерв під знецінення коштів в інших банках | | |
|----+----------------------------------------------+--------------|
|5 |Усього коштів у банках за мінусом резервів | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Депо-| Договори |Кре- |Усього|
| | |зити |купівлі і |дити | |
| | | |зворотного| | |
| | | | продажу | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1 |Непрострочені і незнецінені: | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.1 |у 20 найбільших банках | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.2 |в інших банках України | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.3 |у великих банках країн ОЕСР | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.4 |в інших банках країн ОЕСР | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.5 |в інших банках | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені |
|кошти в інших банках за наявності рейтингів: |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |з рейтингом ААА | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.2 |з рейтингом від АА- до АА+ | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.3 |з рейтингом від А- до А+ | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.4 |з рейтингом нижче А- | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 1.5 |ті, що не мають рейтингу | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2 |Знецінені кошти, які оцінені на | | | | |
| |індивідуальній основі: | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | |
| |92 днів | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | |
| |183 днів | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2.4 |із затримкою платежу від 184 до | | | | |
| |365 (366) днів | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 2.5 |із затримкою платежу більше ніж | | | | |
| |366 (367) днів | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 3 |Кошти в інших банках до вирахування | | | | |
| |резервів | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 4 |Резерв під знецінення коштів в інших| | | | |
| |банках | | | | |
|-----+------------------------------------+-----+----------+-----+------|
| 5 |Усього коштів в інших банках за | | | | |
| |мінусом резервів | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Ря-| Рух резервів | Звітний період |Попередній період|
|док| |-----------------+-----------------|
| | |кошти в|договори |кошти в|договори |
| | | інших |зворотно-| інших |зворотно-|
| | |банках | го репо |банках | го репо |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 1 |Резерв під знецінення за | | | | |
| |станом на початок періоду | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 2 |(Збільшення)/зменшення | | | | |
| |резерву під знецінення | | | | |
| |протягом періоду (1) | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 3 |Списання безнадійної | | | | |
| |заборгованості за рахунок | | | | |
| |резерву | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 4 |Переведення до активів групи| | | | |
| |вибуття | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 5 |Вибуття дочірніх компаній | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 6 |Вплив перерахунку у валюту | | | | |
| |подання звітності | | | | |
|---+----------------------------+-------+---------+-------+---------|
| 7 |Резерв під знецінення за | | | | |
| |станом на кінець періоду | | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Кредити, що надані органам державної влади та | | |
| |місцевого самоврядування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Кредити, що надані юридичним особам | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Кредити, що надані за операціями репо | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Кредити, що надані фізичним особам - | | |
| |підприємцям | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Іпотечні кредити фізичних осіб | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Кредити, що надані фізичним особам на | | |
| |поточні потреби | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Інші кредити, що надані фізичним особам | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Резерв під знецінення кредитів | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Усього кредитів за мінусом резервів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів | Кредити,| Кредити,| Кредити,| Кредити, |Іпотечні| Кредити,| Інші |Усього|
| | |що надані|що надані|що надані|що надані |кредити |що надані| кредити,| |
| | | органам |юридичним|за опера-| фізичним |фізичних| фізичним|що надані| |
| | |державної| особам | ціями | особам - | осіб |особам на| фізичним| |
| | | влади та| | репо |підприєм- | | поточні | особам | |
| | |місцевого| | | цям | | потреби | | |
| | | самовря-| | | | | | | |
| | | дування | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 |Залишок за станом на початок | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2 |(Збільшення)/зменшення | | | | | | | | |
| |резерву під знецінення | | | | | | | | |
| |протягом періоду (2) | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3 |Списання безнадійної | | | | | | | | |
| |заборгованості за рахунок | | | | | | | | |
| |резерву | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 4 |Переведення до активів групи | | | | | | | | |
| |вибуття | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 5 |Вибуття дочірніх компаній | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 6 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | | | | |
| |подання звітності | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 7 |Залишок за станом на кінець | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Вид економічної діяльності | Звітний |Попередній|
|док | | період | період |
| | |----------+----------|
| | |сума| % |сума| % |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 1 |Державне управління | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 2 |Виробництво та розподілення електроенергії,| | | | |
| |газу та води | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 3 |Операції з нерухомим майном, оренда, | | | | |
| |інжиніринг та надання послуг | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 4 |Торгівля; ремонт автомобілів, побутових | | | | |
| |виробів та предметів особистого вжитку | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 5 |Сільське господарство, мисливство, лісове | | | | |
| |господарство | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 6 |Фізичні особи | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 7 |Інші | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 8 |Усього кредитів та заборгованості клієнтів | |100% | |100% |
| |без резервів | | | | |
------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Кредити,| Кредити,| Кредити,| Кредити, |Іпотечні| Кредити,| Інші |Усього|
| | |що надані|що надані|що надані|що надані |кредити |що надані| кредити,| |
| | | органам |юридичним|за опера-| фізичним |фізичних| фізичним|що надані| |
| | |державної| особам | ціями | особам - | осіб |особам на| фізичним| |
| | | влади та| | репо |підприєм- | | поточні | особам | |
| | |місцевого| | | цям | | потреби | | |
| | | самовря-| | | | | | | |
| | | дування | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 |Незабезпечені кредити | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Кредити, що забезпечені: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |грошовими коштами | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.2 |цінними паперами | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.3 |нерухомим майном | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
|2.3.1|у т.ч. житлового призначення | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.4 |гарантіями і поручительствами| | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.5 |іншими активами | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Усього кредитів та | |
| |заборгованості клієнтів без | |
| |резервів | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Кредити,| Кредити,| Кредити,| Кредити, |Іпотечні| Кредити,| Інші |Усього|
| | |що надані|що надані|що надані|що надані |кредити |що надані| кредити,| |
| | | органам |юридичним|за опера-| фізичним |фізичних| фізичним|що надані| |
| | |державної| особам | ціями | особам - | осіб |особам на| фізичним| |
| | | влади та| | репо |підприєм- | | поточні | особам | |
| | |місцевого| | | цям | | потреби | | |
| | | самовря-| | | | | | | |
| | | дування | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1 |Непрострочені та незнецінені:| | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1.1 |великі позичальники з | | | | | | | | |
| |кредитною історією більше | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1.2 |нові великі позичальники | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1.3 |кредити середнім компаніям | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1.4 |кредити малим компаніям | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 1.5 |інші кредити фізичним особам | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2 |Прострочені, але | | | | | | | | |
| |незнецінені: (3) | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.1 |із затримкою платежу до | | | | | | | | |
| |31 дня | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.2 |із затримкою платежу від | | | | | | | | |
| |32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.3 |із затримкою платежу | | | | | | | | |
| |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.4 |із затримкою платежу від | | | | | | | | |
| |184 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 2.5 |із затримкою платежу більше | | | | | | | | |
| |ніж 366 (367) днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3 |Знецінені кредити, які | | | | | | | | |
| |оцінені на індивідуальній | | | | | | | | |
| |основі: | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3.1 |із затримкою платежу до | | | | | | | | |
| |31 дня | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3.2 |із затримкою платежу від | | | | | | | | |
| |32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3.3 |із затримкою платежу | | | | | | | | |
| |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3.4 |із затримкою платежу від | | | | | | | | |
| |184 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 3.5 |із затримкою платежу більше | | | | | | | | |
| |ніж 366 (367) днів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 4 |Загальна сума кредитів до | | | | | | | | |
| |вирахування резервів | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 5 |Резерв під знецінення за | | | | | | | | |
| |кредитами | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+------|
| 6 |Усього кредитів за мінусом | | | | | | | | |
| |резервів | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті |Балансова|Вартість| Вплив |
|док| | вартість|застави |застави|
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 1 |Кредити, що надані органам державної | | | |
| |влади та місцевого самоврядування | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 2 |Кредити, що надані юридичним особам | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 3 |Кредити, що надані за операціями репо | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 4 |Кредити, що надані фізичним особам - | | | |
| |підприємцям | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 5 |Іпотечні кредити фізичних осіб | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 6 |Кредити, що надані фізичним особам на | | | |
| |поточні потреби | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 7 |Інші кредити фізичним особам | | | |
|---+-----------------------------------------+---------+--------+-------|
| 8 |Усього кредитів | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Боргові цінні папери: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.1 |державні облігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.2 |облігації місцевих позик | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.3 |облігації підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.4 |векселі | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Акції підприємств та інші цінні папери з | | |
| |нефіксованим прибутком: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.1 |справедлива вартість яких визначена за даними | | |
| |оприлюднених котирувань цінних паперів на | | |
| |фондових біржах | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.2 |справедлива вартість яких визначена за | | |
| |розрахунковим методом | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.3 |за собівартістю (справедливу вартість яких | | |
| |достовірно визначити неможливо) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Резерв під знецінення цінних паперів у | | |
| |портфелі банку на продаж | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього цінних паперів на продаж за мінусом | | |
| |резервів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 |Непрострочені та незнецінені: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.1 |державні установи та | | | | | |
| |підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.2 |органи місцевого самоврядування | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.3 |великі підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.4 |середні підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.5 |Малі підприємства | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені |
|боргові цінні папери за наявності рейтингів цих паперів: |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |з рейтингом ААА | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.2 |з рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.3 |з рейтингом від А- до А+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.4 |з рейтингом нижче А- | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.5 |ті, що не мають рейтингу | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------------------------------|
| 2 |Прострочені, але незнецінені: | |
|-----+--------------------------------+---------------------------------|
| 2.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | | |
| |183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.4 |із затримкою платежу від | | | | | |
| |184 до 365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.5 |із затримкою платежу більше | | | | | |
| |ніж 366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3 |Знецінені боргові цінні папери, | | | | | |
| |які оцінені на індивідуальній | | | | | |
| |основі: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | | |
| |183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.4 |із затримкою платежу від | | | | | |
| |184 до 365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.5 |із затримкою платежу більше | | | | | |
| |ніж 366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 4 |Резерв під знецінення цінних | | | | | |
| |паперів у портфелі банку на | | | | | |
| |продаж | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 5 |Усього боргових цінних паперів | | | | | |
| |у портфелі банку на продаж | | | | | |
| |за мінусом резервів | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 |Залишок за станом на початок | | | | | |
| |періоду | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2 |(Збільшення)/зменшення резерву | | | | | |
| |під знецінення протягом | | | | | |
| |періоду (4) | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3 |Списання безнадійної | | | | | |
| |заборгованості за рахунок | | | | | |
| |резерву | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 4 |Переведення до активів групи | | | | | |
| |вибуття | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 5 |Вибуття дочірніх компаній | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 6 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | |
| |подання звітності | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 7 |Залишок за станом на кінець | | | | | |
| |періоду | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування компанії | Вид | Країна |Справедлива вартість |
| | |діяльності|реєстрації|---------------------|
| | | | | звітний |попередній|
| | | | | період | період |
|-----+-------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-------------------------+----------+----------+----------+----------|
|1 | | | | | |
|-----+-------------------------+----------+----------+----------+----------|
|2 | | | | | |
|-----+-------------------------+----------+----------+----------+----------|
|... |Усього | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Державні облігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Облігації місцевих позик | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Облігації підприємств | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Векселі | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Резерв під знецінення цінних паперів у | | |
| |портфелі банку до погашення | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Усього цінних паперів у портфелі банку до | | |
| |погашення за мінусом резервів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 |Залишок за станом на початок | | | | | |
| |періоду | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2 |(Збільшення)/зменшення резерву | | | | | |
| |під знецінення протягом | | | | | |
| |періоду (5) | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3 |Списання безнадійної | | | | | |
| |заборгованості за рахунок | | | | | |
| |резерву | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 4 |Переведення до активів групи | | | | | |
| |вибуття | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 5 |Вибуття дочірніх компаній | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 6 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | |
| |подання звітності | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 7 |Залишок за станом на кінець | | | | | |
| |періоду | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Дер-| Облі-|Облі-|Векселі|Усього|
| | |жавні| гації|гації| | |
| | |облі-|місце-| під-| | |
| | |гації| вих | при-| | |
| | | | позик|ємств| | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1 |Боргові цінні папери | | | | | |
| |непрострочені та незнецінені: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.1 |Державні установи та | | | | | |
| |підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.2 |Органи місцевого самоврядування | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.3 |Великі підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.4 |Середні підприємства | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.5 |Малі підприємства | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені |
|боргові цінні папери за наявності таких рейтингів цих паперів: |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |З рейтингом ААА | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.2 |З рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.3 |З рейтингом від А- до А+ | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.4 |З рейтингом нижче А- | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 1.5 |Ті, що не мають рейтингу | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2 |Не погашені у визначений | | | | | |
| |емітентом строк, але незнецінені| | | | | |
| |боргові цінні папери: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.1 |Із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.2 |Із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.3 |Із затримкою платежу від 93 до | | | | | |
| |183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.4 |Із затримкою платежу від 184 до | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 2.5 |Із затримкою платежу більше ніж | | | | | |
| |366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3 |Боргові цінні папери, які | | | | | |
| |знецінені на індивідуальній | | | | | |
| |основі: | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.1 |Із затримкою платежу до 31 дня | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.2 |Із затримкою платежу від 32 до | | | | | |
| |92 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.3 |Із затримкою платежу від | | | | | |
| |93 до 183 днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.4 |Із затримкою платежу від 184 до | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 3.5 |Із затримкою платежу більше | | | | | |
| |ніж 366 (367) днів | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 4 |Резерв під знецінення цінних | | | | | |
| |паперів у портфелі банку до | | | | | |
| |погашення | | | | | |
|-----+--------------------------------+-----+------+-----+-------+------|
| 5 |Усього боргових цінних паперів | | | | | |
| |у портфелі банку до погашення за| | | | | |
| |мінусом резервів | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Балансова вартість на початок періоду | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Справедлива вартість придбаних чистих активів | | |
| |асоційованої компанії | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Гудвіл, пов'язаний з придбанням асоційованої | | |
| |компанії | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Частка прибутку асоційованих компаній | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Частка змін в інших компонентах сукупного | | |
| |доходу асоційованих компаній | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Зменшення корисності інвестицій в асоційовані | | |
| |компанії | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Переведення інвестицій до портфеля цінних | | |
| |паперів на продаж | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Переведення інвестицій до складу інвестицій в | | |
| |дочірні компанії | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Балансова вартість на кінець періоду | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найме- |Загальна| Загальна |Дохід|Прибуток|Частка | Країна |
| |нування | сума | сума | | чи |участі,|реєстрації|
| |компанії|активів |зобов'язань| | збиток | % | |
|-----+--------+--------+-----------+-----+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------+--------+-----------+-----+--------+-------+----------|
|1 | | | | | | | |
|-----+--------+--------+-----------+-----+--------+-------+----------|
|... | | | | | | | |
|-----+--------+--------+-----------+-----+--------+-------+----------|
|... |Усього | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Справедлива вартість інвестиційної нерухомості| | |
| |на початок періоду | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Придбання | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Капітальні інвестиції на реконструкцію | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Надходження шляхом об'єднання компаній | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Переведення до необоротних активів, | | |
| |утримуваних для продажу, та активів групи | | |
| |вибуття | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Вибуття | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Переведення до категорії будівель, що займані | | |
| |власником | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Переведення з категорії будівель, що займані | | |
| |власником | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 10 |Вплив перерахунку у валюту подання звітності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 11 |Прибутки/(збитки) від переоцінки до | | |
| |справедливої вартості | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 12 |Інші зміни | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 13 |Справедлива вартість інвестиційної нерухомості| | |
| |за станом на кінець періоду | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Земля|Будівлі|Частина|Земля і|Усього|
| | | | |будівлі|будівля| |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1 |Залишок на початок | | | | | |
| |періоду: | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1.1 |Первісна вартість | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1.2 |Знос | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1.3 |Зменшення корисності | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 2 |Придбання | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 3 |Капітальні інвестиції | | | | | |
| |на реконструкцію | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 4 |Амортизація | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 5 |Зменшення корисності | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 6 |Переведення з категорії| | | | | |
| |капітальних інвестицій | | | | | |
| |до інвестиційної | | | | | |
| |нерухомості | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 7 |Надходження в | | | | | |
| |результаті об'єднання | | | | | |
| |бізнесу | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 8 |Переведення до | | | | | |
| |необоротних активів, | | | | | |
| |утримуваних для | | | | | |
| |продажу, та активів | | | | | |
| |групи вибуття | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 9 |Вибуття | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 10 |Переведення до | | | | | |
| |категорії будівель, | | | | | |
| |займаних власником | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 11 |Переведення з категорії| | | | | |
| |будівель, що займані | | | | | |
| |власником | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 12 |Інші зміни | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 13 |Вплив перерахунку у | | | | | |
| |валюту звітності | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
| 14 |Залишок за станом на | | | | | |
| |кінець періоду | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
|14.1 |Первісна вартість | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
|14.2 |Знос | | | | | |
|-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+------|
|14.3 |Зменшення корисності | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Суми доходів і витрат |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Дохід від оренди інвестиційної нерухомості | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і | | |
| |обслуговування) від інвестиційної нерухомості,| | |
| |що генерує дохід від оренди | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Інші прямі витрати, що не генерують дохід від | | |
| |оренди | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Період дії операційної оренди |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |До 1 року | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Від 1 до 5 років | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Понад 5 років | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього платежів, що підлягають отриманню | | |
| |за операційною орендою | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Валова вартість на початок періоду | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Накопичені збитки від зменшення | | | |
| |корисності на початок періоду | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Балансова вартість на початок періоду | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Додатковий гудвіл, визнаний упродовж | | | |
| |звітного періоду, за мінусом гудвілу, що | | | |
| |включений до групи вибуття | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Зменшення на суму відстрочених податкових| | | |
| |активів компанії, яка придбана, що | | | |
| |відображені після придбання | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Гудвіл, що включений до групи вибуття | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Збитки від зменшення корисності | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Вплив перерахунку у валюту подання | | | |
| |звітності | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 9 |Інші зміни | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 10 |Балансова вартість на кінець періоду | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 11 |Валова вартість на кінець періоду | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 12 |Накопичені збитки від зменшення | | | |
| |корисності на кінець періоду | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті (опис ОГГК) |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |ОГГК 1 | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |ОГГК 2 | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |ОГГК 3 | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|... |... | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|... |Усього балансова вартість гудвілу | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Земельні|Будівлі,|Машини|Транспо-|Інстру- | Інші | Інші |Незаверше-|Немате-|Гудвіл|Усього|
|док | | ділянки|споруди | та | ртні | менти, |основні|необо- | ні |ріальні| | |
| | | |та пере-|облад-| засоби |прилади,| засоби| ротні |капітальні|активи | | |
| | | |давальні|нання | |інвентар| |матері-|вкладення | | | |
| | | |пристрої| | |(меблі) | | альні |в основні | | | |
| | | | | | | | |активи |засоби та | | | |
| | | | | | | | | |нематері- | | | |
| | | | | | | | | | альні | | | |
| | | | | | | | | | активи | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |11.1 | 12 |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 1 |Балансова вартість на початок | | | | | | | | | | | |
| |попереднього періоду: | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|1.1 |Первісна (переоцінена) | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|1.2 |Знос на початок попереднього | | | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 2 |Придбання, пов'язане з | | | | | | | | | | | |
| |об'єднанням компаній | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 3 |Надходження | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 4 |Капітальні інвестиції на | | | | | | | | | | | |
| |добудову основних засобів та | | | | | | | | | | | |
| |вдосконалення нематеріальних | | | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 5 |Переведення до необоротних | | | | | | | | | | | |
| |активів, утримуваних для | | | | | | | | | | | |
| |продажу, та активів групи | | | | | | | | | | | |
| |вибуття | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 6 |Інші переведення | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 7 |Вибуття | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 8 |Амортизаційні відрахування | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 9 |Зменшення корисності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 10 |Відновлення корисності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 11 |Переоцінка | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|11.1|Переоцінка первісної вартості | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|11.2|Переоцінка зносу | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 12 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | | | | | | | |
| |подання звітності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 13 |Інші зміни | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 14 |Балансова вартість на кінець | | | | | | | | | | | |
| |попереднього періоду (на | | | | | | | | | | | |
| |початок звітного періоду): | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|14.1|Первісна (переоцінена) | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|14.2|Знос на кінець попереднього | | | | | | | | | | | |
| |періоду (на початок звітного | | | | | | | | | | | |
| |періоду) | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 15 |Придбання, пов'язане з | | | | | | | | | | | |
| |об'єднанням компаній | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 16 |Надходження | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 17 |Капітальні інвестиції на | | | | | | | | | | | |
| |добудову основних засобів та | | | | | | | | | | | |
| |вдосконалення нематеріальних | | | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 18 |Переведення до необоротних | | | | | | | | | | | |
| |активів, утримуваних для | | | | | | | | | | | |
| |продажу, та активів групи | | | | | | | | | | | |
| |вибуття | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 19 |Інші переведення | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 20 |Вибуття | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 21 |Амортизаційні відрахування | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 22 |Зменшення корисності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 23 |Відновлення корисності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 24 |Переоцінка | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|24.1|Переоцінка первісної вартості | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|24.2|Переоцінка зносу | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 25 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | | | | | | | |
| |подання звітності | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 26 |Інші зміни | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| 27 |Балансова вартість на кінець | | | | | | | | | | | |
| |звітного періоду | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|27.1|Первісна (переоцінена) | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|27.2|Знос на кінець звітного | | | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Дебіторська заборгованість за цінними | | | |
| |паперами | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Дебіторська заборгованість за фінансовим | | | |
| |лізингом (орендою) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Дебіторська заборгованість за операціями | | | |
| |з платіжними картками | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Дебіторська заборгованість за операціями | | | |
| |з іноземною валютою | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Похідні фінансові активи в торговому | | | |
| |портфелі банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Похідні фінансові активи, що призначені | | | |
| |для обліку хеджування | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Грошові кошти з обмеженим правом | | | |
| |використання | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Інші фінансові активи | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 9 |Резерв під знецінення інших фінансових | | | |
| |активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 10 |Усього інших фінансових активів за | | | |
| |мінусом резервів | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів |Дебітор-|Дебіторсь-|Дебітор- | Дебітор-|Грошові| Інші |Усьо-|
| | | ська | ка |ська за- | ська |кошти з|фінан-| го |
| | |заборго-| заборго- |боргова- | заборго-|обмеже-| сові | |
| | |ваність |ваність за|ність за | ваність | ним |активи| |
| | | за |фінансовим|операція-|за опера-|правом | | |
| | |цінними | лізингом |ми з пла-| ціями з |корис- | | |
| | |паперами|(орендою) | тіжними |іноземною|тування| | |
| | | | |картками | валютою | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1 |Залишок за станом на початок періоду| | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2 |(Збільшення)/зменшення резерву під | | | | | | | |
| |знецінення протягом періоду (6) | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3 |Списання безнадійної заборгованості | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 4 |Переведення до активів групи вибуття| | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 5 |Вплив перерахунку у валюту подання | | | | | | | |
| |звітності | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 6 |Вибуття дочірніх компаній | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 7 |Залишок за станом на кінець періоду | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Дебітор-|Дебіторсь-|Дебітор- | Дебітор-|Грошові| Інші |Усьо-|
| | | ська | ка |ська за- | ська |кошти з|фінан-| го |
| | |заборго-| заборго- |боргова- | заборго-|обмеже-| сові | |
| | |ваність |ваність за|ність за | ваність | ним |активи| |
| | | за |фінансовим|операція-|за опера-|правом | | |
| | |цінними | лізингом |ми з пла-| ціями з |корис- | | |
| | |паперами|(орендою) | тіжними |іноземною|тування| | |
| | | | |картками | валютою | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1 |Непрострочена та незнецінена | | | | | | | |
| |заборгованість: | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1.1 |Великі клієнти з кредитною історією | | | | | | | |
| |більше 2 років | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1.2 |Нові великі клієнти | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1.3 |Середні компанії | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 1.4 |Малі компанії | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2 |Прострочена, але незнецінена: | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | | | |
| |92 днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | | | | |
| |183 днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2.4 |із затримкою платежу від 184 до | | | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 2.5 |із затримкою платежу більше ніж | | | | | | | |
| |366 (367) днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3 |Заборгованість знецінена на | | | | | | | |
| |індивідуальній основі: | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3.1 |із затримкою платежу до 31 дня | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3.2 |із затримкою платежу від 32 до | | | | | | | |
| |92 днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3.3 |із затримкою платежу від 93 до | | | | | | | |
| |183 днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3.4 |із затримкою платежу від 184 до | | | | | | | |
| |365 (366) днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 3.5 |із затримкою платежу більше ніж | | | | | | | |
| |366 (367) днів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 4 |Усього інших фінансових активів до | | | | | | | |
| |вирахування резерву | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 5 |Резерв під знецінення інших | | | | | | | |
| |фінансових активів | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+------+-----|
| 6 |Усього інших фінансових активів за | | | | | | | |
| |мінусом резерву | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Менше |Від 1 до|Більше ніж|Усього|
| | |ніж 1 рік|5 років | 5 років | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 1 |Загальна сума мінімальних | | | | |
| |орендних платежів за | | | | |
| |фінансовим лізингом | | | | |
| |(орендою), що підлягають | | | | |
| |отриманню, за станом на | | | | |
| |кінець звітного періоду | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 2 |Майбутній фінансовий дохід | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 3 |Резерв під заборгованість за | | | | |
| |фінансовим лізингом за станом| | | | |
| |на кінець звітного періоду | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 4 |Теперішня вартість | | | | |
| |мінімальних лізингових | | | | |
| |платежів за станом на кінець | | | | |
| |звітного періоду | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Дебіторська заборгованість з придбання | | | |
| |активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Передоплата за послуги | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Дорогоцінні метали | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Майно, що перейшло у власність банку як | | | |
| |заставодержателя | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Інші активи | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Резерв під інші активи | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Усього інших активів за мінусом резервів | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів |Дебітор-|Передоплата| Інші |
| | | ська |за послуги |активи|
| | |заборго-| | |
| | |ваність | | |
| | |з прид- | | |
| | | бання | | |
| | |активів | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 1 |Залишок за станом на початок | | | |
| |періоду | | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 2 |(Збільшення)/зменшення резерву під | | | |
| |знецінення протягом періоду (7) | | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 3 |Списання безнадійної заборгованості| | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 4 |Переведення до активів групи | | | |
| |вибуття | | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 5 |Вплив перерахунку у валюту подання | | | |
| |звітності | | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 6 |Вибуття дочірніх компаній | | | |
|-----+-----------------------------------+--------+-----------+------|
| 7 |Залишок за станом на кінець періоду| | | |
-----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------|
|Активи груп вибуття, утримувані для продажу: |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Торгові цінні папери | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Інші фінансові активи, що обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю через прибуток або | | |
| |збиток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Кошти в інших банках | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Кредити та заборгованість клієнтів | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Цінні папери в портфелі банку на продаж | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Цінні папери в портфелі банку до погашення | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Інвестиції в асоційовані компанії | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Інвестиційна нерухомість | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 10 |Дебіторська заборгованість за поточним | | |
| |податком на прибуток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 11 |Відстрочений податковий актив | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 12 |Гудвіл | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 13 |Основні засоби та нематеріальні активи | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 14 |Інші активи | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Необоротні активи, утримувані для продажу: |
|------------------------------------------------------------------|
| 15 |Основні засоби | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 16 |Усього необоротних активів, утримуваних | | |
| |для продажу | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Кошти банків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Кошти клієнтів | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Боргові цінні папери, емітовані банком | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Інші залучені кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Зобов'язання за поточним податком на прибуток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Відстрочене податкове зобов'язання | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Резерви за зобов'язаннями | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Інші зобов'язання | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Усього зобов'язань груп вибуття | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Примітки| Сума |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 2 |Кредити та заборгованість клієнтів | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 3 |Основні засоби | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 4 |Інші активи | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 5 |Кошти клієнтів | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 6 |Інші зобов'язання | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 7 |Чисті активи дочірньої компанії | |Рядок 7 = 1+2+3+4-5-6|
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 8 |Неконтрольована частка | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 9 |Продана частка в чистих активах | |Рядок 9 = 7-8 |
| |дочірньої компанії | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 10 |Гудвіл | 13 | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 11 |Усього балансової вартості проданих| |Рядок 11 = 9+10 |
| |чистих активів | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 12 |Загальна сума, отримана за продані | | |
| |активи | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 13 |Справедлива вартість дебіторської | | |
| |заборгованості, що виникла під час | | |
| |продажу | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 14 |Грошові кошти та їх еквіваленти в | | |
| |проданій дочірній компанії | | |
|-----+-----------------------------------+--------+---------------------|
| 15 |Приплив грошових коштів під час | |Рядок 15 = 12-13-14 |
| |продажу | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Дохід від припиненої діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Витрати від припиненої діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності до| | |
| |оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Витрати на податок на прибуток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності | | |
| |після оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Прибуток/(збиток) від переоцінки до | | |
| |справедливої вартості за мінусом витрат на | | |
| |продаж чи під час вибуття активів чи груп | | |
| |вибуття, що становить припинену діяльність, до| | |
| |оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Витрати на податок на прибуток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Прибуток/(збиток) від переоцінки до | | |
| |справедливої вартості за мінусом витрат на | | |
| |продаж чи під час вибуття активів чи груп | | |
| |вибуття, що становить припинену діяльність, | | |
| |після оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Прибуток/(збиток), що належить власникам банку| | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|9.1 |Від припиненої діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|9.2 |Від діяльності, що продовжується | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Грошові кошти від операційної діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Грошові кошти від інвестиційної діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Грошові кошти від фінансової діяльності | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього грошових коштів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Кореспондентські рахунки та депозити овернайт | | |
| |інших банків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Депозити інших банків: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.1 |Короткострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.2 |Довгострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Договори продажу і зворотного викупу з іншими | | |
| |банками | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Кредити, що отримані: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|4.1 |Короткострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|4.2 |Довгострокові | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Прострочені залучені кошти інших банків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Усього коштів інших банків | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Державні та громадські організації: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.1 |Поточні рахунки | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|1.2 |Строкові кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Інші юридичні особи | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.1 |Поточні рахунки | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.2 |Строкові кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Фізичні особи: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.1 |Поточні рахунки | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|3.2 |Строкові кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього коштів клієнтів | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Вид економічної діяльності | Звітний |Попередній|
|док | | період | період |
| | |----------+----------|
| | |сума| % |сума| % |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 1 |Державне управління | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 2 |Виробництво та розподілення електроенергії,| | | | |
| |газу та води | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 3 |Операції з нерухомим майном, оренда, | | | | |
| |інжиніринг та надання послуг | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 4 |Торгівля, ремонт автомобілів, побутових | | | | |
| |виробів та предметів особистого вжитку | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 5 |Сільське господарство, мисливство, лісове | | | | |
| |господарство | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 6 |Фізичні особи | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 7 |Інші | | | | |
|----+-------------------------------------------+----+-----+----+-----|
| 8 |Усього коштів клієнтів | |100% | |100% |
------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Векселі | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Єврооблігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Облігації, випущені на внутрішньому ринку | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Депозитні сертифікати | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Облігації | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Усього | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Консорціумні отримані кредити | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Кредити, що отримані від міжнародних та інших | | |
| |фінансових організацій | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Зобов'язання з повернення проданого чи | | |
| |перезакладеного забезпечення | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Усього | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Менше |Від 1 до|Більше ніж|Усього|
| | |ніж 1 рік|5 років | 5 років | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 1 |Мінімальні орендні платежі за| | | | |
| |станом на кінець звітного | | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 2 |Майбутні фінансові виплати | | | | |
|-----+-----------------------------+---------+--------+----------+------|
| 3 |Теперішня вартість | | | | |
| |мінімальних орендних платежів| | | | |
| |за станом на кінець звітного | | | | |
| |періоду | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Рух резервів | При-|Зобов'язання|Подат-|Інші|Усього|
| | |мітки| кредитного | кові | | |
| | | | характеру |ризики| | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 1 |Залишок на початок періоду | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 2 |Формування та/або збільшення | | | | | |
| |резерву | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 3 |Збільшення резерву в результаті | | | | | |
| |об'єднання бізнесу | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 4 |Комісії, отримані за виданими | | | | | |
| |гарантіями | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 5 |Амортизація комісій, що отримані | | | | | |
| |за виданими гарантіями, яка | | | | | |
| |відображена у Звіті про прибутки | | | | | |
| |і збитки та інший сукупний дохід | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 6 |Використання резерву | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 7 |Поновлення невикористаного | | | | | |
| |резерву | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 8 |Вплив перерахунку у валюту | | | | | |
| |подання звітності | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 9 |Інший рух | | | | | |
|-----+---------------------------------+-----+------------+------+----+------|
| 10 |Залишок на кінець періоду | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітка|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Кредиторська заборгованість за цінними | | | |
| |паперами | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Кредиторська заборгованість за операціями| | | |
| |з платіжними картками | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Кредиторська заборгованість за операціями| | | |
| |з іноземною валютою | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Дивіденди до сплати | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Похідні фінансові зобов'язання в | | | |
| |торговому портфелі банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Похідні фінансові зобов'язання, що | | | |
| |призначені для обліку хеджування | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Інші фінансові зобов'язання | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Усього інших фінансових зобов'язань | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Кредиторська заборгованість за податками | | | |
| |та зборами, крім податку на прибуток | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Кредиторська заборгованість за | | | |
| |розрахунками з працівниками банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Кредиторська заборгованість з придбання | | | |
| |активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Доходи майбутніх періодів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Інша заборгованість | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Усього | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті |Кількість|Прості|Емісій-| При- |Власні акції|Усього|
|док| | акцій в |акції | ний |віле- | (паї), що | |
| | | обігу | | дохід |йовані|викуплені в | |
| | |(тис.шт.)| | |акції | акціонерів | |
| | | | | | |(учасників) | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 1 |Залишок на початок попереднього | | | | | | |
| |періоду | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 2 |Випуск нових акцій (паїв) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 3 |Власні акції (паї), що викуплені в| | | | | | |
| |акціонерів (учасників) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 4 |Продаж раніше викуплених власних | | | | | | |
| |акцій (паїв) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 5 |Анульовані раніше викуплені власні| | | | | | |
| |акції | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 6 |Залишок на кінець попереднього | | | | | | |
| |періоду (залишок на початок | | | | | | |
| |звітного періоду) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 7 |Внески за акціями (паями, | | | | | | |
| |частками) нового випуску | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 8 |Власні акції (паї), що викуплені в| | | | | | |
| |акціонерів (учасників) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
| 9 |Продаж раніше викуплених власних | | | | | | |
| |акцій (паїв) | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
|10 |Анульовані раніше викуплені власні| | | | | | |
| |акції | | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+------+-------+------+------------+------|
|11 |Залишок на кінець звітного періоду| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Переоцінка цінних паперів у портфелі | | | |
| |банку на продаж: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1.1 |зміни переоцінки до справедливої вартості| | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1.2 |зменшення корисності | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1.3 |доходи (витрати) у результаті продажу, | | | |
| |перекласифіковані в звітному періоді на | | | |
| |прибутки або збитки | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Переоцінка основних засобів та | | | |
| |нематеріальних активів: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2.1 |зміни переоцінки до справедливої вартості| | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2.2 |зменшення корисності | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2.3 |реалізований результат переоцінки, | | | |
| |віднесений на нерозподілений прибуток | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Результат переоцінки за операціями з | | | |
| |хеджування: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3.1 |зміни фонду хеджування грошових потоків | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3.2 |доходи (витрати), перекласифіковані на | | | |
| |прибутки або збитки в звітному періоді | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Накопичені курсові різниці від | | | |
| |перерахунку у валюту подання звітності: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4.1 |зміни курсових різниць | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4.2 |доходи (витрати), перекласифіковані на | | | |
| |прибутки або збитки в результаті вибуття | | | |
| |закордонної одиниці | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Частка іншого сукупного прибутку | | | |
| |асоційованої компанії | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5.1 |Зміни в іншому сукупному доході | | | |
| |асоційованої компанії | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5.2 |Доходи (витрати), перекласифіковані на | | | |
| |прибутки або збитки в результаті втрати | | | |
| |суттєвого впливу | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Податок на прибуток, пов'язаний із: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6.1 |зміною резерву переоцінки цінних паперів | | | |
| |у портфелі банку на продаж | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6.2 |зміною резерву переоцінки основних | | | |
| |засобів та нематеріальних активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6.3 |зміною резерву переоцінки операцій | | | |
| |хеджування | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6.4 |зміною резерву накопичених курсових | | | |
| |різниць | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6.5 |часткою в змінах іншого сукупного доходу | | | |
| |асоційованих компаній | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Усього резервів переоцінки (інший | | | |
| |сукупний дохід) за вирахуванням податку | | | |
| |на прибуток | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |При- | Звітний період | Попередній період |
|док | |мітки|---------------------+---------------------|
| | | | менше |більше |усьо-| менше |більше |усьо-|
| | | |ніж 12 |ніж 12 | го |ніж 12 |ніж 12 | го |
| | | |місяців|місяців| |місяців|місяців| |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|АКТИВИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 2 |Кошти обов'язкових резервів у | | | | | | | |
| |Національному банку | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 3 |Торгові цінні папери | 7 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 4 |Інші фінансові активи, що | 8 | | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | | | |
| |вартістю через прибуток або | | | | | | | |
| |збиток | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 5 |Кошти в інших банках | 9 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 6 |Кредити та заборгованість | 10 | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 7 |Цінні папери в портфелі банку | 11 | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 8 |Цінні папери в портфелі банку | 12 | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 9 |Інвестиції в асоційовані | 13 | | | | | | |
| |компанії | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 10 |Інвестиційна нерухомість | 14 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 11 |Дебіторська заборгованість за | | | | | | | |
| |поточним податком на прибуток | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 12 |Відстрочений податковий актив | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 13 |Гудвіл | 15 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 14 |Основні засоби та нематеріальні | 16 | | | | | | |
| |активи | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 15 |Інші фінансові активи | 17 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 16 |Інші активи | 18 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 17 |Необоротні активи, утримувані | 19 | | | | | | |
| |для продажу, та активи групи | | | | | | | |
| |вибуття | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 18 |Усього активів | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 |Кошти банків | 20 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 20 |Кошти клієнтів | 21 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 21 |Боргові цінні папери, емітовані | 22 | | | | | | |
| |банком | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 22 |Інші залучені кошти | 23 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 23 |Зобов'язання за поточним | | | | | | | |
| |податком на прибуток | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 24 |Відстрочені податкові | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 25 |Резерви за зобов'язаннями | 24 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 26 |Інші фінансові зобов'язання | 25 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 27 |Інші зобов'язання | 26 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 28 |Субординований борг | 27 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 29 |Зобов'язання груп вибуття | 19 | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----|
| 30 |Усього зобов'язань | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------|
|ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ: |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити та заборгованість клієнтів | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Боргові цінні папери в портфелі банку на | | |
| |продаж | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Цінні папери в портфелі банку до погашення | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Кошти в інших банках | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Торгові боргові цінні папери | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Інші боргові цінні папери, що обліковуються за| | |
| |справедливою вартістю через прибуток або | | |
| |збиток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Дебіторська заборгованість за угодами репо - | | |
| |торгові цінні папери | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Кореспондентські рахунки в інших банках | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Депозити овернайт в інших банках | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 10 |Процентні доходи за знеціненими фінансовими | | |
| |активами | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 11 |Заборгованість з фінансового лізингу (оренди) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 12 |Інші | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 13 |Усього процентних доходів | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ: |
|------------------------------------------------------------------|
| 14 |Строкові кошти юридичних осіб | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 15 |Боргові цінні папери, що емітовані банком | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 16 |Інші залучені кошти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 17 |Строкові кошти фізичних осіб | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 18 |Строкові кошти інших банків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 19 |Депозити овернайт інших банків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 20 |Поточні рахунки | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 21 |Кореспондентські рахунки | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 22 |Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 23 |Інші | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 24 |Усього процентних витрат | | |
|----+----------------------------------------------+--------------|
| 25 |Чистий процентний дохід/(витрати) | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------|
|КОМІСІЙНІ ДОХОДИ: |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Розрахунково-касові операції | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Інкасація | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Операції з цінними паперами | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Інші | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Операції довірчого управління | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Гарантії надані | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Усього комісійних доходів | | |
|------------------------------------------------------------------|
|КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ: |
|------------------------------------------------------------------|
| 8 |Розрахунково-касові операції | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Інкасація | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 10 |Операції з цінними паперами | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 11 |Інші | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 12 |Операції довірчого управління | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 13 |Гарантії надані | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 14 |Усього комісійних витрат | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 15 |Чистий комісійний дохід/витрати | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Дивіденди | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Дохід від надання в оренду інвестиційної | | | |
| |нерухомості | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Дохід від операційного лізингу (оренди) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Дохід від суборенди | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Дохід від продажу кредитів і дебіторської| | | |
| |заборгованості | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Негативний гудвіл, визнаний як дохід | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Дохід від вибуття основних засобів та | | | |
| |нематеріальних активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Дохід від вибуття інвестиційної | | | |
| |нерухомості | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 9 |Роялті | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 10 |Інші | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 11 |Усього операційних доходів | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Витрати на утримання персоналу | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Амортизація основних засобів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Зменшення корисності основних засобів | | | |
| |та нематеріальних активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Відновлення корисності основних засобів | | | |
| |і нематеріальних активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Збиток від зменшення корисності гудвілу | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Амортизація програмного забезпечення та | | | |
| |інших нематеріальних активів | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Витрати на утримання основних засобів та | | | |
| |нематеріальних активів, телекомунікаційні| | | |
| |та інші експлуатаційні послуги | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Витрати на оперативний лізинг (оренду) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 9 |Інші витрати, пов'язані з основними | | | |
| |засобами | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 10 |Професійні послуги | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 11 |Витрати на маркетинг та рекламу | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 12 |Витрати із страхування | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 13 |Сплата інших податків та зборів платежів,| | | |
| |крім податку на прибуток | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 14 |Зменшення корисності необоротних активів,| | | |
| |утримуваних для продажу (чи груп вибуття)| | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 15 |Інші | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 16 |Усього адміністративних та інших | | | |
| |операційних витрат | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Поточний податок на прибуток | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Зміна відстроченого податку на прибуток, | | |
| |пов'язана з: | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.1 |виникненням чи списанням тимчасових різниць | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|2.2 |збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування| | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Усього витрати податку на прибуток | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Прибуток до оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+--------------|
| 2 |Теоретичні податкові відрахування за |Рядок 2 = |
| |відповідною ставкою оподаткування |рядок 1 х на |
| | |ставку |
| | |оподаткування |
|------------------------------------------------------------------|
|КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): |
|------------------------------------------------------------------|
| 3 |Витрати, які не включаються до суми витрат з | | |
| |метою розрахунку податкового прибутку, але | | |
| |визнаються в бухгалтерському обліку | | |
| |(зазначити які саме) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Витрати, які включаються до суми витрат з | | |
| |метою розрахунку податкового прибутку, але не | | |
| |визнаються в бухгалтерському обліку | | |
| |(зазначити які саме) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Доходи, які підлягають обкладенню податком на | | |
| |прибуток, але не визнаються (не належать) до | | |
| |облікового прибутку (збитку) (зазначити які | | |
| |саме) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 6 |Доходи, які не підлягають обкладенню податком | | |
| |на прибуток, але визнаються в бухгалтерському | | |
| |обліку (зазначити які саме) | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 7 |Поточні податкові відрахування, недостатньо | | |
| |(надлишково) сформовані у попередніх періодах | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 8 |Невизнані податкові збитки, що перенесені на | | |
| |майбутні періоди | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 9 |Використання раніше невизнаних податкових | | |
| |збитків | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 10 |Вплив зміни ставки оподаткування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 11 |Не відображені в звітності зміни в сумі | | |
| |чистого відстроченого податкового активу | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 12 |Інші коригування | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 13 |Сума податку на прибуток (збиток) | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Залишок|Об'єд-|Переведе-|Визнані|Визнані|Визнані|Залишок|
|док | | на |нання | ння до | в | в |у влас-| на |
| | |початок|компа-| не- |прибут-|іншому | ному | кінець|
| | |періоду| ній |оборотних| ках/ |сукуп- | капі- |періоду|
| | | | |активів, |збитках| ному | талі | |
| | | | | утриму- | |доході | | |
| | | | |ваних для| | | | |
| | | | | продажу | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |Податковий вплив тимчасових | | | | | | | |
| |різниць, які зменшують | | | | | | | |
| |(збільшують) суму | | | | | | | |
| |оподаткування та перенесені | | | | | | | |
| |податкові збитки на майбутні | | | | | | | |
| |періоди | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.1 |Основні засоби | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.2 |Резерви під знецінення активів| | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.3 |Переоцінка активів | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.4 |Хеджування грошових потоків | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.5 |Асоційовані компанії | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.6 |Нараховані доходи (витрати) | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.7 |Перенесені податкові збитки на| | | | | | | |
| |майбутні періоди | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1.8 |Інші | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Чистий відстрочений податковий| | | | | | | |
| |актив (зобов'язання) | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Визнаний відстрочений | | | | | | | |
| |податковий актив | | | | | | | |
|----+------------------------------+-------+------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Визнане відстрочене податкове | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Прибуток/(збиток), що належить власникам | | | |
| |простих акцій банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Прибуток/(збиток), що належить власникам | | | |
| |привілейованих акцій банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Середньорічна кількість простих акцій в | 28 | | |
| |обігу (тис.шт.) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Середньорічна кількість привілейованих | 28 | | |
| |акцій в обігу (тис.шт.) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Чистий та скоригований прибуток/(збиток) | | | |
| |на одну просту акцію | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Чистий та скоригований прибуток/(збиток) | | | |
| |на одну привілейовану акцію | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Прибуток/(збиток), що належить власникам | | | |
| |простих акцій банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Середньорічна кількість простих акцій в | 26 | | |
| |обігу (тис.шт.) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Чистий прибуток/(збиток) на одну просту | | | |
| |акцію | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Прибуток/(збиток), що належить власникам | | | |
| |простих акцій банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Процентні витрати за конвертованим | | | |
| |борговим зобов'язанням (за мінусом | | | |
| |податків) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Прибуток/(збиток), що використовується | | | |
| |для визначення скоригованого | | | |
| |прибутку/(збитку) на акцію | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Середньорічна кількість простих акцій в | 28 | | |
| |обігу (тис.шт.) | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Додаткові акції від припущеної | | | |
| |конвертації: | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5.1 |конвертованих облігацій | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5.2 |опціонів на акцію | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Середньорічна кількість простих акцій для| | | |
| |скоригованого прибутку/(збитку) на одну | | | |
| |акіцю | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Скоригований прибуток/(збиток) на одну | | | |
| |акцію | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Прибуток/(збиток) за рік, що належить | | | |
| |власникам банку | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Дивіденди за простими та привілейованими | 37 | | |
| |акціями | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, | | | |
| |що належить власникам привілейованих | | | |
| |акцій в залежності від умов акцій | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Дивіденди за привілейованими акціями, за | 37 | | |
| |якими прийнято рішення щодо виплати | | | |
| |протягом року | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Прибуток/(збиток) за рік, що належить | | | |
| |власникам привілейованих акцій | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, | | | |
| |що належить власникам простих акцій | | | |
| |залежно від умов акцій | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 8 |Дивіденди за простими акціями, за якими | 37 | | |
| |прийнято рішення щодо виплати протягом | | | |
| |року | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 9 |Прибуток/(збиток) за рік, що належить | | | |
| |акціонерам - власникам простих акцій | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| | |-------------------+-------------------|
| | |за прос-|за приві- |за прос-|за приві- |
| | | тими |лейованими| тими |лейованими|
| | | акціями| акціями | акціями| акціями |
|-----+------------------------------+--------+----------+--------+----------|
| 1 |Залишок за станом на початок | | | | |
| |пероду | | | | |
|-----+------------------------------+--------+----------+--------+----------|
| 2 |Дивіденди, за якими прийнято | | | | |
| |рішення щодо виплати протягом | | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+------------------------------+--------+----------+--------+----------|
| 3 |Дивіденди, виплачені протягом | | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+------------------------------+--------+----------+--------+----------|
| 4 |Залишок за станом на кінець | | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+------------------------------+--------+----------+--------+----------|
| 5 |Дивіденди на акцію, за якими | | | | |
| |прийнято рішення щодо виплати | | | | |
| |протягом періоду | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Найменування звітних |Інші |Ви- |Усього|
|док | | сегментів |сег- |лу- | |
| | |---------------------------|менти|чен-| |
| | |послуги |послуги| інвести- | та |ня | |
| | |корпора-|фізич- | ційна |опе- | | |
| | | тивним | ним |банківська|рації| | |
| | |клієнтам|особам |діяльність| | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| |Дохід від зовнішніх клієнтів: | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 1 |Процентні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 2 |Комісійні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 3 |Інші операційні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| |Дохід від інших сегментів: | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 4 |Процентні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 5 |Комісійні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 6 |Інші операційні доходи | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 7 |Усього доходів сегментів | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 8 |Процентні витрати | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 9 |Відрахування до резерву під | | | | | | |
| |знецінення кредитів та коштів в | | | | | | |
| |інших банках | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 10 |Відрахування до резерву під | | | | | | |
| |знецінення дебіторської | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 11 |Результат від торгових операцій з | | | | | | |
| |цінними паперами в торговому | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 12 |Результат від операцій з хеджування| | | | | | |
| |справедливої вартості | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 13 |Результат від переоцінки інших | | | | | | |
| |фінансових інструментів, що | | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | | |
| |вартістю через прибуток або збиток | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 14 |Результат від продажу цінних | | | | | | |
| |паперів у портфелі банку на продаж | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 15 |Результат від операцій з іноземною | | | | | | |
| |валютою | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 16 |Результат від переоцінки операцій з| | | | | | |
| |іноземною валютою | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 17 |Результат переоцінки об'єктів | | | | | | |
| |інвестиційної нерухомості | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 18 |Комісійні витрати | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 19 |Знецінення цінних паперів у | | | | | | |
| |портфелі банку на продаж | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 20 |Знецінення цінних паперів у | | | | | | |
| |портфелі банку до погашення | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 21 |Відрахування до резервів за | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 22 |Адміністративні та інші операційні | | | | | | |
| |витрати | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 23 |Частка в прибутку/(збитку) | | | | | | |
| |асоційованих компаній | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+----+------|
| 24 |РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: | | | | | | |
| |Прибуток/(збиток) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Найменування звітних |Інші |Усього|
|док | | сегментів |сег- | |
| | |---------------------------|менти| |
| | |послуги |послуги| інвести- | та | |
| | |корпора-|фізич- | ційна |опе- | |
| | | тивним | ним |банківська|рації| |
| | |клієнтам|особам |діяльність| | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| |АКТИВИ СЕГМЕНТІВ | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 1 |Активи сегментів | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 2 |Необоротні активи, утримувані для | | | | | |
| |продажу (чи групи вибуття) | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 3 |Усього активів сегментів | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 4 |Інвестиції в асоційовані компанії | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 5 |Нерозподілені активи | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 6 |Усього активів | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 7 |Зобов'язання сегментів | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 8 |Зобов'язання груп вибуття | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 9 |Усього зобов'язань сегментів | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 10 |Нерозподілені зобов'язання | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 11 |Усього зобов'язань | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| | | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| |ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 12 |Капітальні інвестиції | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 13 |Амортизація | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 14 |Інші негрошові доходи (витрати) | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 15 |Зменшення корисності, що | | | | | |
| |відображене протягом року у звіті | | | | | |
| |про зміни у власному капіталі | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+-------+----------+-----+------|
| 16 |Відновлення корисності, що | | | | | |
| |відображене протягом року у Звіті | | | | | |
| |про зміни у власному капіталі | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
|док | |---------------------+---------------------|
| | |Україна| інші |усього|Україна| інші |усього|
| | | |країни| | |країни| |
|----+---------------------------+-------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+---------------------------+-------+------+------+-------+------+------|
| 1 |Доходи від зовнішніх | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | |
|----+---------------------------+-------+------+------+-------+------+------|
| 2 |Основні засоби | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Ря-|Найменування валюти| На звітну дату | На звітну дату |
|док| | звітного періоду | попереднього періоду |
| | |----------------------------+----------------------------|
| | |моне- |монета-|похідні|чиста|моне- |монета-|похідні|чиста|
| | |тарні | рні |фінан- |пози-|тарні | рні |фінан- |пози-|
| | |активи| зобо- | сові | ція |активи| зобо- | сові | ція |
| | | |в'яза- |інстру-| | |в'яза- |інстру-| |
| | | | ння | менти | | | ння | менти | |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 1 |Долари США | | | | | | | | |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 2 |Євро | | | | | | | | |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 3 |Фунти стерлінгів | | | | | | | | |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 4 |Інші | | | | | | | | |
|---+-------------------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----|
| 5 |Усього | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | На звітну дату | На звітну дату |
|док | | звітного періоду |попереднього періоду|
| | |------------------+--------------------|
| | | вплив на|вплив на| вплив на| вплив на |
| | |прибуток/| власний|прибуток/| власний |
| | | (збиток)| капітал| (збиток)| капітал |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 1 |Зміцнення долара США на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 2 |Послаблення долара США на _%| | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 3 |Зміцнення євро на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 4 |Послаблення євро на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 5 |Зміцнення фунта стерлінгів | | | | |
| |на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 6 |Послаблення фунта стерлінгів| | | | |
| |на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 7 |Зміцнення інших валют та | | | | |
| |банківських металів | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 8 |Послаблення інших валют та | | | | |
| |банківських металів | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування | Середньозважений | Середньозважений |
|док | статті | валютний курс | валютний курс |
| | | звітного періоду |попереднього періоду|
| | |------------------+--------------------|
| | | вплив на|вплив на| вплив на| вплив на |
| | |прибуток/| власний|прибуток/| власний |
| | | (збиток)| капітал| (збиток)| капітал |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 1 |Зміцнення долара США на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 2 |Послаблення долара США на _%| | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 3 |Зміцнення євро на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 4 |Послаблення євро на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 5 |Зміцнення фунта стерлінгів | | | | |
| |на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 6 |Послаблення фунта стерлінгів| | | | |
| |на _% | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 7 |Зміцнення інших валют та | | | | |
| |банківських металів | | | | |
|----+----------------------------+---------+--------+---------+----------|
| 8 |Послаблення інших валют та | | | | |
| |банківських металів | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | На |Від 1 | Від 6 |Більше|Немо- |Усьо-|
|док | |вимогу| до | до | року |нетар-| го |
| | | і |6 міс.|12 міс.| | ні | |
| | |менше | | | | | |
| | |1 міс.| | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| |Звітний період | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 |Усього фінансових активів| | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 2 |Усього фінансових | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 3 |Чистий розрив за | | | | | | |
| |процентними ставками на | | | | | | |
| |кінець попереднього | | | | | | |
| |періоду | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| |Попередній період | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 4 |Усього фінансових активів| | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 5 |Усього фінансових | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 6 |Чистий розрив за | | | | | | |
| |процентними ставками на | | | | | | |
| |кінець попереднього | | | | | | |
| |періоду | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(%)
------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
|док | |----------------------+----------------------|
| | |грив-|до- |євро |інші |грив-|до- |євро |інші |
| | | ня |лари| | | ня |лари| | |
| | | |США | | | |США | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| |Активи | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 |Грошові кошти та їх | | | | | | | | |
| |еквіваленти | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 2 |Торгові боргові цінні | | | | | | | | |
| |папери | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 3 |Інші боргові цінні | | | | | | | | |
| |папери, що обліковуються | | | | | | | | |
| |за справедливою вартістю | | | | | | | | |
| |через прибуток або збиток| | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 4 |Кошти в інших банках | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 5 |Кредити та заборгованість| | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 6 |Боргові цінні папери в | | | | | | | | |
| |портфелі банку на продаж | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 7 |Боргові цінні папери в | | | | | | | | |
| |портфелі банку до | | | | | | | | |
| |погашення | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 8 |Інші активи | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| |Зобов'язання | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 9 |Кошти банків | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 10 |Кошти клієнтів: | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
|10.1|поточні рахунки | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
|10.2|строкові кошти | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 11 |Боргові цінні папери, | | | | | | | | |
| |емітовані банком | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 12 |Інші залучені кошти | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 13 |Інші зобов'язання | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 14 |Субординований борг | | | | | | | | |
|----+-------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 15 |Зобов'язання груп вибуття| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті |Україна|ОЕСР|Інші країни|Усього|
|док| | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| |Активи | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 2 |Торгові цінні папери | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 3 |Інші фінансові активи, що | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | |
| |вартістю через прибуток або | | | | |
| |збиток | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 4 |Кошти в інших банках | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 5 |Кредити та заборгованість | | | | |
| |клієнтів | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 6 |Цінні папери в портфелі банку на | | | | |
| |продаж | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 7 |Цінні папери в портфелі банку до | | | | |
| |погашення | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 8 |Інші фінансові активи | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| 9 |Усього фінансових активів | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
| |Зобов'язання | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|10 |Кошти банків | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|11 |Кошти клієнтів | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|12 |Боргові цінні папери, емітовані | | | | |
| |банком | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|13 |Інші залучені кошти | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|14 |Інші фінансові зобов'язання | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|15 |Субординований борг | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|16 |Усього фінансових зобов'язань | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|17 |Чиста балансова позиція за | | | | |
| |фінансовими інструментами | | | | |
|---+---------------------------------+-------+----+-----------+------|
|18 |Зобов'язання кредитного характеру| | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | На |Від 1 | Від 3 |Від 12|Понад |Усьо-|
|док | |вимогу| до | до | міс. | 5 | го |
| | | та |3 міс.|12 міс.| до 5 |років | |
| | |менше | | |років | | |
| | |1 міс.| | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 |Кошти банків | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 2 |Кошти клієнтів: | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
|2.1 |Кошти фізичних осіб | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
|2.2 |Інші | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 3 |Боргові цінні папери, | | | | | | |
| |емітовані банком | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 4 |Інші залучені кошти | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 5 |Субординований борг | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 6 |Інші фінансові | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 7 |Поставочні форвардні | | | | | | |
| |контракти, загальна сума | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 8 |Поставочні форвардні | | | | | | |
| |контракти, чиста сума | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 9 |Фінансові гарантії | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 10 |Інші зобов'язання | | | | | | |
| |кредитного характеру | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 11 |Усього потенційних | | | | | | |
| |майбутніх виплат за | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | На |Від 1 | Від 3 |Від 12|Понад |Усьо-|
|док | |вимогу| до | до | міс. | 5 | го |
| | | та |3 міс.|12 міс.| до 5 |років | |
| | |менше | | |років | | |
| | |1 міс.| | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| |Активи | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 1 |Грошові кошти та їх | | | | | | |
| |еквіваленти | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 2 |Торгові цінні папери | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 3 |Інші фінансові активи, що| | | | | | |
| |обліковуються за | | | | | | |
| |справедливою вартістю | | | | | | |
| |через прибуток або збиток| | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 4 |Кошти в інших банках | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 5 |Кредити та заборгованість| | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 6 |Цінні папери в портфелі | | | | | | |
| |банку на продаж | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 7 |Цінні папери в портфелі | | | | | | |
| |банку до погашення | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 8 |Інші фінансові активи | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 9 |Усього фінансових активів| | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| |Зобов'язання | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 10 |Кошти в інших банках | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 11 |Кошти клієнтів | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 12 |Боргові цінні папери, | | | | | | |
| |емітовані банком | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 13 |Інші залучені кошти | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 14 |Інші фінансові | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 15 |Субординований борг | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 16 |Усього фінансових | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 17 |Чистий розрив ліквідності| | | | | | |
| |на кінець дня 31 грудня | | | | | | |
|----+-------------------------+------+------+-------+------+------+-----|
| 18 |Сукупний розрив | | | | | | |
| |ліквідності на кінець | | | | | | |
| |дня 31 грудня | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|... | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
|... |Усього регулятивного капіталу | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | | рік |редній|
| | | | рік |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |Зміни |
|док | |період |редній|(+; -)|
| | | |період| |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 1 |Готівкові кошти за операціями довірчого | | | |
| |управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 2 |Поточні рахунки банку - управителя з довірчого| | | |
| |управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 3 |Дебіторська заборгованість за операціями | | | |
| |довірчого управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 4 |Цінні папери в довірчому управлінні | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 5 |Банківські метали в довірчому управлінні | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 6 |Інші активи в довірчому управлінні | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 7 |Витрати за операціями довірчого управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 8 |Нараховані доходи за об'єктами довірчого | | | |
| |управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 9 |Усього за активними рахунками довірчого | | | |
| |управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 10 |Фонди банківського управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 11 |Рахунки установників | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 12 |Кредиторська заборгованість за операціями | | | |
| |довірчого управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 13 |Доходи від операцій довірчого управління | | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------+------|
| 14 |Усього за пасивними рахунками довірчого | | | |
| |управління | | | |
---------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |До 1 року | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Від 1 до 5 років | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Понад 5 років | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Усього | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| | |мітки|період |редній|
| | | | |період|
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 |Зобов'язання з кредитування, що надані | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 2 |Невикористані кредитні лінії | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 3 |Експортні акредитиви | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 4 |Імпортні акредитиви | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 5 |Гарантії видані | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 6 |Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з | | | |
| |кредитуванням | | | |
|-----+-----------------------------------------+-----+-------+------|
| 7 |Усього зобов'язань, що пов'язані з | | | |
| |кредитуванням, за мінусом резерву | | | |
----------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |Звітний|Попе- |
|док | |період |редній|
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Гривня | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Долар США | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Євро | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Інші | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Усього | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті | При- | Звітний період |Попередній період|
|док| |мітки |----------------+-----------------|
| | | |активи,|забезпе-|активи, |забезпе-|
| | | | надані| чене | надані | чене |
| | | | в | зобо- | в | зобо- |
| | | |заставу|в'язання|заставу |в'язання|
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Торгові цінні папери | 5, 18| | | | |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |Цінні папери в портфелі банку | 9, 18| | | | |
| |на продаж | | | | | |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 3 |Цінні папери в портфелі банку |10, 18| | | | |
| |до погашення | | | | | |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 4 |Інвестиційна нерухомість |12, 18| | | | |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 5 |Основні засоби |14, 18| | | | |
|---+------------------------------+------+-------+--------+--------+--------|
| 6 |Усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті |При- | Звітний період | Попередній період |
|док| |мітка|-------------------------+-------------------------|
| | | | додатне | від'ємне | додатне | від'ємне |
| | | | значення | значення | значення | значення |
| | | |справедливої|справедливої|справедливої|справедливої|
| | | | вартості | вартості | вартості | вартості |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 1 |Форвардні контракти | | | | | |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 2 |Ф'ючерсні контракти | | | | | |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 3 |Контракти своп | | | | | |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 4 |Опціони | | | | | |
|---+---------------------------+-----+------------+------------+------------+------------|
| 5 |Чиста справедлива вартість | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
|док | |------------------+-------------------|
| | |справед-|балансова|справед- |балансова|
| | | лива |вартість | лива |вартість |
| | |вартість| |вартість | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| |ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|1.1 |готівкові кошти | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|1.2 |кошти в Національному банку | | | | |
| |України (крім обов'язкових | | | | |
| |резервів) | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|1.3 |кошти обов'язкових резервів банку | | | | |
| |в Національному банку України | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|1.4 |кореспондентські рахунки, депозити| | | | |
| |та кредити овернайт у банках | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 2 |Кошти в інших банках: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|2.1 |депозити в інших банках | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|2.2 |договори купівлі і зворотного | | | | |
| |продажу (зворотний репо) з іншими | | | | |
| |банками | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|2.3 |кредити, надані іншим банкам | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 3 |Кредити та заборгованість | | | | |
| |клієнтів: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.1 |кредити, що надані органам | | | | |
| |державної влади та місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.2 |кредити юридичним особам | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.3 |кредити, що надані за операціями | | | | |
| |репо | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.4 |кредити фізичним особам - | | | | |
| |підприємцям | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.5 |іпотечні кредити фізичних осіб | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.6 |кредити на поточні потреби | | | | |
| |фізичним особам | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|3.7 |інші кредити фізичним особам | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 4 |Цінні папери в портфелі банку | | | | |
| |до погашення: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|4.1 |державні облігації | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|4.2 |облігації місцевих позик | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|4.3 |облігації підприємств | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|4.4 |векселі | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 5 |Інші фінансові активи: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.1 |дебіторська заборгованість | | | | |
| |за цінними паперами | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.2 |дебіторська заборгованість | | | | |
| |за фінансовим лізингом (орендою) | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.3 |дебіторська заборгованість | | | | |
| |за операціями з платіжними | | | | |
| |картками | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.4 |дебіторська заборгованість | | | | |
| |за операціями з іноземною валютою | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.5 |грошові кошти з обмеженим правом | | | | |
| |користування | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|5.6 |інші фінансові активи | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 6 |Усього фінансових активів, що | | | | |
| |обліковуються за амортизованою | | | | |
| |вартістю | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| |ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 7 |Кошти банків: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|7.1 |кореспондентські рахунки та | | | | |
| |депозити овернайт інших банків | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|7.2 |депозити інших банків | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|7.3 |договори продажу і зворотного | | | | |
| |викупу з іншими банками | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|7.4 |кредити отримані | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|7.5 |прострочені залучені кошти | | | | |
| |інших банків | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 8 |Кошти клієнтів: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|8.1 |державні та громадські організації| | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|8.2 |інші юридичні особи | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|8.3 |фізичні особи | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 9 |Боргові цінні папери, емітовані | | | | |
| |банком: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|9.1 |векселі | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|9.2 |єврооблігації | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|9.3 |облігації, випущені на | | | | |
| |внутрішньому ринку | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|9.4 |депозитні сертифікати | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|9.5 |облігації | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 10 |Інші залучені кошти: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|10.1|консорціумні отримані кредити | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|10.2|кредити, що отримані від | | | | |
| |міжнародних та інших фінансових | | | | |
| |організацій | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|10.3|зобов'язання з фінансового | | | | |
| |лізингу (оренди) | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|10.4|зобов'язання з повернення | | | | |
| |проданого чи перезакладеного | | | | |
| |забезпечення | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|10.5|прострочені отримані кредити | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 11 |Інші фінансові зобов'язання: | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|11.1|кредиторська заборгованість | | | | |
| |за цінними паперами | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|11.2|кредиторська заборгованість | | | | |
| |за операціями з платіжними | | | | |
| |картками | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|11.3|кредиторська заборгованість | | | | |
| |за операціями з іноземною валютою | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|11.4|дивіденди до сплати | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
|11.5|інші фінансові зобов'язання | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 12 |Субординований борг | | | | |
|----+----------------------------------+--------+---------+---------+---------|
| 13 |Усього фінансових зобов'язань, що | | | | |
| |обліковуються за амортизованою | | | | |
| |вартістю | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Справедлива вартість за |Усього |Усього|
|док | | різними моделями оцінки |справе-|балан-|
| | |-----------------------------|длива |сова |
| | |ринкові |модель | модель |вар- |вар- |
| | |котиру- |оцінки,| оцінки, що |тість |тість |
| | | вання |що ви- |використовує| | |
| | |(рівень |корис- | показники, | | |
| | | I) | товує | не | | |
| | | |спосте-|підтверджені| | |
| | | | режні | ринковими | | |
| | | | дані | даними | | |
| | | |(рівень|(рівень III)| | |
| | | | II) | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| |ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 1 |Торгові цінні папери: | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|1.1 |державні облігації | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|1.2 |облігації місцевих позик | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|1.3 |облігації підприємств | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|1.4 |векселі | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|1.5 |акції підприємств | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 2 |Інші фінансові активи, що | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | |
| |вартістю через прибуток або збиток: | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|2.1 |державні облігації | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|2.2 |облігації місцевих позик | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|2.3 |облігації підприємств | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|2.4 |векселі | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|2.5 |акції підприємств | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 3 |Цінні папери у портфелі банку на | | | | | |
| |продаж: | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|3.1 |державні облігації | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|3.2 |облігації місцевих позик | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|3.3 |облігації підприємств | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|3.4 |векселі | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|3.5 |акції підприємств та інші цінні | | | | | |
| |папери з нефіксованим прибутком | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 4 |Інші фінансові активи: | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|4.1 |похідні фінансові активи в торговому| | | | | |
| |портфелі банку | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|4.2 |похідні фінансові активи, що | | | | | |
| |призначені для обліку хеджування | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 5 |Усього фінансових активів, що | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | |
| |вартістю | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| |ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 6 |Інші фінансові зобов'язання: | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|6.1 |похідні фінансові зобов'язання в | | | | | |
| |торговому портфелі банку | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
|6.2 |похідні фінансові зобов'язання, | | | | | |
| |що призначені для обліку хеджування | | | | | |
|----+------------------------------------+--------+-------+------------+-------+------|
| 7 |Усього фінансових зобов'язань, що | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | |
| |вартістю | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Кредити|Активи,|Фінансові активи за |Інвес-|Усього|
| | | та |доступ-| справедливою |тиції,| |
| | | дебі- | ні для| вартістю з |утри- | |
| | |торська|продажу| відображенням |мувані| |
| | |забор- | | переоцінки як |до по-| |
| | | гова- | | прибутку/збитку |гашен-| |
| | | ність | |--------------------| ня | |
| | | | |торгові| активи, що | | |
| | | | |активи | облікову- | | |
| | | | | | ються за | | |
| | | | | |справедливою| | |
| | | | | | вартістю | | |
| | | | | | через | | |
| | | | | |прибуток або| | |
| | | | | | збиток | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| |АКТИВИ | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 2 |Торгові цінні папери | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 3 |Інші фінансові активи, що | | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | | |
| |вартістю через прибуток або збиток | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 4 |Кошти в інших банках: | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 4.1 |депозити в інших банках | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 4.2 |договори купівлі і зворотного | | | | | | |
| |продажу (зворотний репо) з іншими | | | | | | |
| |банками | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 4.3 |кредити, надані іншим банкам | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5 |Кредити та заборгованість клієнтів: | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.1 |кредити, що надані органам державної| | | | | | |
| |влади та місцевого самоврядування | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.2 |кредити юридичним особам | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.3 |кредити, що надані за операціями | | | | | | |
| |репо | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.4 |кредити фізичним особам - | | | | | | |
| |підприємцям | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.5 |іпотечні кредити фізичних осіб | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.6 |кредити на поточні потреби фізичним | | | | | | |
| |особам | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 5.7 |інші кредити фізичним особам | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 6 |Цінні папери у портфелі банку | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 7 |Цінні папери в портфелі банку | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8 |Інші фінансові активи: | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.1 |дебіторська заборгованість за | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.2 |дебіторська заборгованість за | | | | | | |
| |фінансовим лізингом (орендою) | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.3 |дебіторська заборгованість за | | | | | | |
| |операціями з платіжними картками | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.4 |дебіторська заборгованість за | | | | | | |
| |операціями з іноземною валютою | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.5 |грошові кошти з обмеженим правом | | | | | | |
| |користування | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 8.6 |інші фінансові активи | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+-------+-------+------------+------+------|
| 9 |Усього фінансових активів | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Мате- |Найбіль-|Компа-|Дочір-|Провід-|Асоці-| Інші |
|док | |ринська|ші учас-| нії | ні |ний уп-|йовані|пов'я-|
| | |компа- | ники | під | ком- |равлін-|компа-| зані |
| | | нія | (ак- |спіль-|панії | ський | нії |сторо-|
| | | |ціонери)| ним | |персо- | | ни |
| | | | банку |конт- | | нал | | |
| | | | |ролем | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 |Торгові цінні папери (контрактна| | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 2 |Інші фінансові активи, що | | | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | | | |
| |вартістю через прибуток або | | | | | | | |
| |збиток (контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 3 |Кошти в інших банках (контрактна| | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 4 |Кредити та заборгованість | | | | | | | |
| |клієнтів (контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 5 |Резерв під заборгованість | | | | | | | |
| |за кредитами за станом на | | | | | | | |
| |31 грудня | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 6 |Цінні папери в портфелі банку | | | | | | | |
| |на продаж (контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__%; _% володіння | | | | | | | |
| |для акцій) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 7 |Цінні папери в портфелі банку | | | | | | | |
| |до погашення (контрактна | | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 8 |Інвестиції в асоційовані | | | | | | | |
| |компанії | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 9 |Інші активи | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 10 |Необоротні активи, утримувані | | | | | | | |
| |для продажу, та активи групи | | | | | | | |
| |вибуття (контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__% для боргових | | | | | | | |
| |цінних паперів; _% володіння для| | | | | | | |
| |акцій) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 11 |Кошти банків (контрактна | | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 12 |Кошти клієнтів (контрактна | | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 13 |Боргові цінні папери, емітовані | | | | | | | |
| |банком (контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 14 |Інші залучені кошти (контрактна | | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 15 |Резерви за зобов'язаннями | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 16 |Інші зобов'язання | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 17 |Субординований борг (контрактна | | | | | | | |
| |процентна ставка __-__%) | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 18 |Зобов'язання груп вибуття | | | | | | | |
| |(контрактна процентна | | | | | | | |
| |ставка __-__%) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Мате- |Найбіль-|Компа-|Дочір-|Провід-|Асоці-| Інші |
|док | |ринська|ші учас-| нії | ні |ний уп-|йовані|пов'я-|
| | |компа- | ники | під | ком- |равлін-|компа-| зані |
| | | нія | (ак- |спіль-|панії | ський | нії |сторо-|
| | | |ціонери)| ним | |персо- | | ни |
| | | | банку |конт- | | нал | | |
| | | | |ролем | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 |Процентні доходи | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 2 |Процентні витрати | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 3 |Дивіденди | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 4 |Результат від операцій з цінними| | | | | | | |
| |паперами в торговому портфелі | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 5 |Результат від переоцінки інших | | | | | | | |
| |фінансових інструментів, що | | | | | | | |
| |обліковуються за справедливою | | | | | | | |
| |вартістю через прибуток або | | | | | | | |
| |збиток | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 6 |Результат від продажу цінних | | | | | | | |
| |паперів у портфелі банку на | | | | | | | |
| |продаж | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 7 |Результат від операцій з | | | | | | | |
| |іноземною валютою | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 8 |Результат від переоцінки | | | | | | | |
| |іноземної валюти | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 9 |Комісійні доходи | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 10 |Комісійні витрати | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 11 |Прибуток/(збиток), який виникає | | | | | | | |
| |під час первісного визнання | | | | | | | |
| |фінансових активів за | | | | | | | |
| |процентною ставкою, вищою або | | | | | | | |
| |нижчою, ніж ринкова | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 12 |Прибуток/(збиток), який виникає | | | | | | | |
| |під час первісного визнання | | | | | | | |
| |фінансових зобов'язань за | | | | | | | |
| |процентною ставкою, вищою або | | | | | | | |
| |нижчою, ніж ринкова | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 13 |Відрахування до резерву під | | | | | | | |
| |знецінення кредитів та коштів в | | | | | | | |
| |інших банках | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 14 |Відрахування до резерву під | | | | | | | |
| |знецінення дебіторської | | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 15 |Знецінення цінних паперів у | | | | | | | |
| |портфелі банку на продаж | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 16 |Знецінення цінних паперів у | | | | | | | |
| |портфелі банку до погашення | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 17 |Відрахування до резервів за | | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 18 |Інші операційні доходи | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 19 |Доходи/(витрати) від | | | | | | | |
| |дострокового погашення | | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 20 |Адміністративні та інші | | | | | | | |
| |операційні витрати | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 21 |Частка в прибутку/(збитку) | | | | | | | |
| |асоційованих компаній | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Мате- |Найбіль-|Компа-|Дочір-|Провід-|Асоці-| Інші |
|док | |ринська|ші учас-| нії | ні |ний уп-|йовані|пов'я-|
| | |компа- | ники | під | ком- |равлін-|компа-| зані |
| | | нія | (ак- |спіль-|панії | ський | нії |сторо-|
| | | |ціонери)| ним | |персо- | | ни |
| | | | банку |конт- | | нал | | |
| | | | |ролем | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 |Гарантії надані | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 2 |Гарантії отримані | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 3 |Імпортні акредитиви | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 4 |Експортні акредитиви | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 5 |Інші зобов'язання | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 6 |Інші потенційні зобов'язання | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Мате- |Найбіль-|Компа-|Дочір-|Провід-|Асоці-| Інші |
|док | |ринська|ші учас-| нії | ні |ний уп-|йовані|пов'я-|
| | |компа- | ники | під | ком- |равлін-|компа-| зані |
| | | нія | (ак- |спіль-|панії | ський | нії |сторо-|
| | | |ціонери)| ним | |персо- | | ни |
| | | | банку |конт- | | нал | | |
| | | | |ролем | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 1 |Сума кредитів, наданих | | | | | | | |
| |пов'язаним сторонам протягом | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-------+--------+------+------+-------+------+------|
| 2 |Сума кредитів, погашених | | | | | | | |
| |пов'язаними сторонами протягом | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
|док | |--------------------+--------------------|
| | |витрати| нараховане |витрати| нараховане |
| | | |зобов'язання| |зобов'язання|
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 1 |Поточні виплати працівникам | | | | |
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 2 |Виплати після закінчення | | | | |
| |трудової діяльності | | | | |
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 3 |Інші довгострокові виплати | | | | |
| |працівникам | | | | |
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 4 |Виплати під час звільнення | | | | |
|----+-----------------------------+-------+------------+-------+------------|
| 5 |Виплати інструментами | | | | |
| |власного капіталу банку на | | | | |
| |основі акцій | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування компанії | Вид |Величина та дата|Частка |Частка | Країна |
|док | |діяль-| змін питомої |контро-|участі |реєстра-|
| | | ності|ваги інвестицій | лю |в капі-| ції |
| | | | у статутному | |талі(8)| |
| | | |капіталі об'єкта| | | |
| | | | інвестування | | | |
| | | | (% з одним | | | |
| | | | десятковим | | | |
| | | | знаком) | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
| 1 |Дочірні компанії: | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|1.1 | | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|... | | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
| 2 |Асоційовані компанії: | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|2.1 | | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|... | | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
| 3 |Спільні компанії: | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|3.1 | | | | | | |
|----+-------------------------+------+----------------+-------+-------+--------|
|... | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті |При- | Справедлива |
|док | |мітки| вартість |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 2 |Кредити та заборгованість клієнтів| | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 3 |Інші активи | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 4 |Кошти клієнтів | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 5 |Інші зобов'язання | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 6 |Чисті активи придбаної | |Рядок 6 = 1+2+3-4-5|
| |дочірньої компанії | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 7 |Неконтрольована частка | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
| 8 |Придбана доля в чистих | |Рядок 8 = 6-7 |
| |активах дочірньої компанії | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
|9 |Гудвіл, пов'язаний з придбанням | 13 | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
|10 |Усього балансова вартість | |Рядок 10 = 8+9 |
| |придбаних чистих активів | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
|11 |Негрошова оплата | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
|12 |Грошові кошти та їх еквіваленти у | | |
| |придбаній дочірній компанії | | |
|----+----------------------------------+-----+-------------------|
|13 |Вибуття грошових коштів під час | |Рядок 13 = 10-11-12|
| |придбання | | |
-------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Ря- | Найменування статті | При- |Звіт- |
|док | | мітки | ний |
| | | |період|
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 1 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 2 |Матеріальні та нематеріальні | | |
| |активи, передані банком-покупцем | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 3 |Прийняте зобов'язання за умовною | | |
| |компенсацією | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 4 |Частка в капіталі банку-покупця | | |
|----+----------------------------------------------+-------+------|
| 5 |Усього вартість переданої | | |
| |компенсації | | |
--------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Найменування статті |Вартість за|Резерв під|Справедлива|
|док| | контрактом|знецінення| вартість |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| |Кредити та заборгованість клієнтів: | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1 |Кредити, що надані органам державної | | | |
| |влади та місцевого самоврядування | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2 |Кредити юридичним особам | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 3 |Кредити, що надані за операціями репо| | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 4 |Кредити фізичним особам - підприємцям| | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 5 |Іпотечні кредити фізичних осіб | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 6 |Кредити на поточні потреби фізичним | | | |
| |особам | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 7 |Інші кредити фізичним особам | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| |Дебіторська заборгованість: | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 8 |Дебіторська заборгованість за цінними| | | |
| |паперами | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 9 |Дебіторська заборгованість | | | |
| |за фінансовим лізингом (орендою) | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
|10 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |операціями з платіжними картками | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
|11 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |операціями з іноземною валютою | | | |
|---+-------------------------------------+-----------+----------+-----------|
|12 |Усього придбаних кредитів та | | | |
| |заборгованості клієнтів і | | | |
| |дебіторської заборгованості | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності
банків України
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |Звітний|Попе- |
| |період |редній|
| | |період|
|---------------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------|
|АКТИВИ |
|------------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Кошти обов'язкових резервів банку в Національному | | |
|банку | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Торгові цінні папери | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші фінансові активи, що обліковуються за | | |
|справедливою вартістю через прибуток або збиток | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Кошти в інших банках, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під знецінення коштів в інших банках | | |
| | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під знецінення кредитів та заборгованості | | |
|клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під знецінення кредитів та заборгованості | | |
|клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під знецінення цінних паперів у портфелі | | |
|банку на продаж | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:| | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під знецінення цінних паперів у портфелі | | |
|банку до погашення | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інвестиційна нерухомість | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Дебіторська заборгованість щодо поточного податку | | |
|на прибуток | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Відстрочений податковий актив | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Основні засоби та нематеріальні активи | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші фінансові активи, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під інші фінансові активи | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші активи, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|резерви під інші активи | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Необоротні активи, утримувані для продажу, та | | |
|активи групи вибуття | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Усього активів, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Кошти банків, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Кошти клієнтів, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кошти юридичних осіб, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кошти фізичних осіб, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші залучені кошти | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Відстрочені податкові зобов'язання | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Резерви за зобов'язаннями | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші фінансові зобов'язання | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші зобов'язання | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Субординований борг | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Зобов'язання групи вибуття | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Усього зобов'язань, у т.ч.: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|в іноземній валюті | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Статутний капітал | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Емісійні різниці | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Незареєстровані внески до статутного капіталу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Резервні та інші фонди банку | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Резерви переоцінки | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Усього власного капіталу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Усього зобов'язань та власного капіталу | | |
--------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| |-----------------+-------------------|
| |за по- | за | за |за відпо- |
| |точний | поточний| відпо- | відний |
| |квартал| квартал | відний | квартал |
| | | нароста-|квартал | поперед- |
| | |ючим під-|поперед-|нього року|
| | | сумком з| нього | нароста- |
| | | початку | року | ючим |
| | | року | |підсумком |
| | | | |з початку |
| | | | | року |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Процентні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Процентні витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Чистий процентний дохід / | | | | |
|(Чисті процентні витрати) | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Комісійні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Комісійні витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з цінними | | | | |
|паперами в торговому портфелі банку | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з хеджування | | | | |
|справедливої вартості | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки інших | | | | |
|фінансових інструментів, що | | | | |
|обліковуються за справедливою вартістю| | | | |
|з визнанням результату переоцінки | | | | |
|через прибутки або збитки | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від продажу цінних паперів | | | | |
|у портфелі банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з іноземною | | | | |
|валютою | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки іноземної | | | | |
|валюти | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки об'єктів | | | | |
|інвестиційної нерухомості | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Доходи/(витрати), які виникають під | | | | |
|час первісного визнання фінансових | | | | |
|активів за процентною ставкою, вищою | | | | |
|або нижчою, ніж ринкова | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Витрати/(доходи), які виникають під | | | | |
|час первісного визнання фінансових | | | | |
|зобов'язань за процентною ставкою, | | | | |
|вищою або нижчою, ніж ринкова | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резерву під знецінення| | | | |
|кредитів та коштів в інших банках | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резерву під знецінення| | | | |
|дебіторської заборгованості та інших | | | | |
|фінансових активів | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку до погашення | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резервів за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Інші операційні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Адміністративні та інші операційні | | | | |
|витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Частка в прибутку/(збитку) | | | | |
|асоційованих компаній | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Витрати на податок на прибуток | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) від діяльності, що | | | | |
|триває | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) від припиненої | | | | |
|діяльності після оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Переоцінка цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Переоцінка основних засобів | | | | |
|та нематеріальних активів | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат переоцінки за операціями з | | | | |
|хеджування грошових потоків | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Частка іншого сукупного прибутку | | | | |
|асоційованої компанії | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Податок на прибуток, пов'язаний з | | | | |
|іншим сукупним доходом | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Інший сукупний дохід після | | | | |
|оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Усього сукупного доходу | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від | | | | |
|діяльності, що триває: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну | | | | |
|просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) | | | | |
|на одну просту акцію | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від | | | | |
|припиненої діяльності: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну | | | | |
|просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) | | | | |
|на одну просту акцію | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію за | | | | |
|квартал: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну | | | | |
|просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) | | | | |
|на одну просту акцію | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| |-----------------+-------------------|
| |за по- | за | за |за відпо- |
| |точний | поточний| відпо- | відний |
| |квартал| квартал | відний | квартал |
| | | нароста-|квартал | поперед- |
| | |ючим під-|поперед-|нього року|
| | | сумком з| нього | нароста- |
| | | початку | року | ючим |
| | | року | |підсумком |
| | | | |з початку |
| | | | | року |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Процентні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Процентні витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Чистий процентний дохід / | | | | |
|(Чисті процентні витрати) | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Комісійні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Комісійні витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з цінними | | | | |
|паперами в торговому портфелі банку | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з хеджування | | | | |
|справедливої вартості | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки інших | | | | |
|фінансових інструментів, що | | | | |
|обліковуються за справедливою вартістю| | | | |
|з визнанням результату переоцінки у | | | | |
|фінансових результатах | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від продажу цінних | | | | |
|паперів у портфелі банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від операцій з іноземною | | | | |
|валютою | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки іноземної | | | | |
|валюти | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат від переоцінки об'єктів | | | | |
|інвестиційної нерухомості | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток), який виникає під | | | | |
|час первісного визнання фінансових | | | | |
|активів за процентною ставкою, вищою | | | | |
|або нижчою, ніж ринкова | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Збиток/(прибуток), який виникає під | | | | |
|час первісного визнання фінансових | | | | |
|зобов'язань за процентною ставкою, | | | | |
|вищою або нижчою, ніж ринкова | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резерву під знецінення| | | | |
|кредитів та коштів в інших банках | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резерву під знецінення| | | | |
|дебіторської заборгованості та інших | | | | |
|фінансових активів | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку до погашення | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Відрахування до резервів за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Інші операційні доходи | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Адміністративні та інші операційні | | | | |
|витрати | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Частка в прибутку/(збитку) | | | | |
|асоційованих компаній | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Витрати на податок на прибуток | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) від діяльності, що | | | | |
|триває | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) від припиненої | | | | |
|діяльності після оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від | | | | |
|діяльності, що триває: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну | | | | |
|просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) | | | | |
|на одну просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від | | | | |
|припиненої діяльності: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну | | | | |
|просту акцію | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) | | | | |
|на одну просту акцію | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| |-----------------+-------------------|
| |за по- | за | за |за відпо- |
| |точний | поточний| відпо- | відний |
| |квартал| квартал | відний | квартал |
| | | нароста-|квартал | поперед- |
| | |ючим під-|поперед-|нього року|
| | | сумком з| нього | нароста- |
| | | початку | року | ючим |
| | | року | |підсумком |
| | | | |з початку |
| | | | | року |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Прибуток/(збиток) за рік | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Переоцінка цінних паперів у портфелі | | | | |
|банку на продаж | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Переоцінка основних засобів | | | | |
|та нематеріальних активів | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Результат переоцінки за операціями з | | | | |
|хеджування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Накопичені курсові різниці від | | | | |
|перерахунку у валюту подання звітності| | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Частка іншого сукупного прибутку | | | | |
|асоційованої компанії | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Податок на прибуток, пов'язаний з | | | | |
|іншим сукупним доходом | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Інший сукупний дохід після | | | | |
|оподаткування | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|Усього сукупного доходу за рік, | | | | |
|у т.ч.: | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|власників банку | | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+--------+----------|
|неконтрольованої частки | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування статті | Належить власникам банку |Некон- |Усього|
| |-------------------------------------|трольо-|влас- |
| | ста- | емі- | ре- |нероз-|усього|вана |ного |
| |тутний | сійні |зервні,|поді- | |частка |капі- |
| |капітал|різниці| інші |лений | | |талу |
| | | | фонди | при- | | | |
| | | | та |буток | | | |
| | | |резерви| | | | |
| | | | пере- | | | | |
| | | |оцінки | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Залишок на кінець періоду, що | | | | | | | |
|передує попередньому періоду (до | | | | | | | |
|перерахунку) | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Вплив змін облікової політики, | | | | | | | |
|виправлення помилок та вплив | | | | | | | |
|переходу на нові та/або | | | | | | | |
|переглянуті стандарти і | | | | | | | |
|тлумачення | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Скоригований залишок на початок | | | | | | | |
|попереднього періоду | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Усього сукупного доходу | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Емісія акцій: | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|номінальна вартість | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|емісійний дохід | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Власні акції, що викуплені | | | | | | | |
|в акціонерів: | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|купівля | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|продаж | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|анулювання | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Об'єднання компаній | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Дивіденди | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Залишок на кінець попереднього | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Усього сукупного доходу | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Емісія акцій: | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|номінальна вартість | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|емісійний дохід | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Власні акції, що викуплені | | | | | | | |
|в акціонерів: | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|купівля | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|продаж | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|анулювання | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Об'єднання компаній | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Дивіденди | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Залишок на кінець звітного | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |Звітний|Попе- |
| |період |редній|
| | |період|
|---------------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Процентні доходи, що отримані | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Процентні витрати, що сплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Комісійні доходи, що отримані | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Комісійні витрати, що сплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Результат операцій з торговими цінними паперами | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Результат операцій з фінансовими похідними | | |
|інструментами | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Результат операцій з іноземною валютою | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші отримані операційні доходи | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Виплати на утримання персоналу, сплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Адміністративні та інші операційні витрати, | | |
|сплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Податок на прибуток сплачений | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Грошові кошти, що отримані/(сплачені) від | | |
|операційної діяльності, до змін в операційних | | |
|активах та зобов'язаннях | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Зміни в операційних активах та зобов'язаннях |
|------------------------------------------------------------------|
|Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів | | |
|у Національному банку України | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних | | |
|паперів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | |
|активів, що обліковуються за справедливою вартістю | | |
|з визнанням результату переоцінки у фінансових | | |
|результатах | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та | | |
|заборгованості клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | |
|активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних | | |
|паперів, що емітовані банком | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) резервів за | | |
|зобов'язаннями | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових | | |
|зобов'язань | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|операційної діяльності | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж| | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації цінних паперів у | | |
|портфелі банку на продаж | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку до | | |
|погашення | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від погашення цінних паперів у портфелі| | |
|банку до погашення | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих | | |
|грошових коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації дочірньої компанії за | | |
|мінусом сплачених грошових коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання асоційованих компаній | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації асоційованих компаній | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання інвестиційної нерухомості | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації інвестиційної | | |
|нерухомості | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання основних засобів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації основних засобів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання нематеріальних активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від вибуття нематеріальних активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Дивіденди отримані | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|інвестиційної діяльності | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Емісія простих акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Емісія привілейованих акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Викуп власних акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Продаж власних акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Отримання субординованого боргу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Погашення субординованого боргу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Отримання інших залучених коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Повернення інших залучених коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Додаткові внески в дочірню компанію | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від продажу частки участі без втрати | | |
|контролю | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Дивіденди виплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|фінансової діяльності | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Вплив змін офіційного курсу Національного банку | | |
|України на грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх | | |
|еквівалентів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | | |
--------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |Звітний|Попе- |
| |період |редній|
| | |період|
|---------------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Прибуток /(збиток) до оподаткування | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Коригування: | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|знос та амортизація | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|чисте збільшення/(зменшення) резервів під | | |
|знецінення активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|амортизація дисконту/(премії) | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|результат операцій з торговими цінними паперами | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|результат операцій з фінансовими похідними | | |
|інструментами | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|результат операцій з іноземною валютою | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|(нараховані доходи) | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|нараховані витрати | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної | | |
|діяльності | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|інший рух коштів, що не є грошовим | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної | | |
|діяльності до змін в операційних активах та | | |
|зобов'язаннях | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: |
|------------------------------------------------------------------|
|Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів | | |
|у Національному банку України | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних | | |
|паперів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | |
|активів, що обліковуються за справедливою вартістю | | |
|з визнанням результату переоцінки у фінансових | | |
|результатах | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та | | |
|заборгованості клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових | | |
|активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних | | |
|паперів, що емітовані банком | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) резервів за | | |
|зобов'язаннями | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових | | |
|зобов'язань | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|операційної діяльності до сплати податку на | | |
|прибуток | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Податок на прибуток сплачений | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|операційної діяльності | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж| | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації цінних паперів у | | |
|портфелі банку на продаж | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання цінних паперів у портфелі банку до | | |
|погашення | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від погашення цінних паперів у портфелі| | |
|банку до погашення | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих | | |
|грошових коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації дочірньої компанії за | | |
|мінусом сплачених грошових коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання асоційованих компаній | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації асоційованих компаній | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання інвестиційної нерухомості | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації інвестиційної | | |
|нерухомості | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання основних засобів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від реалізації основних засобів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Придбання нематеріальних активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від вибуття нематеріальних активів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Дивіденди отримані | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|інвестиційної діяльності | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
|------------------------------------------------------------------|
|Емісія простих акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Емісія привілейованих акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Викуп власних акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Продаж власних акцій | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Отримання субординованого боргу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Погашення субординованого боргу | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Отримання інших залучених коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Повернення інших залучених коштів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Додаткові внески в дочірню компанію | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Надходження від продажу частки участі без втрати | | |
|контролю | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Дивіденди виплачені | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від | | |
|фінансової діяльності | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Вплив змін офіційного курсу Національного банку | | |
|України на грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх | | |
|еквівалентів | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | | |
|---------------------------------------------------+-------+------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | | |
--------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" _________ 20__ року Керівник ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
________________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис, ініціали,
номер телефону) прізвище)
Додаток 4
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності
банків України
------------------------------------------------------------------------------
|Ря-| Рівень | Питома вага |Визначення існування контролю | Метод |
|док| контролю | вкладень, | |консолідації |
| | | відсотки | | |
|---+------------+--------------+------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+------------+--------------+------------------------------+-------------|
| 1 |Контроль |> 50% |Можна довести, що таке |Повна |
| | | |володіння є контролем |консолідація |
|---+------------+--------------+------------------------------+-------------|
| 2 |Контроль |а) < 50%; |а) група здійснює ефективний |а) метод |
| | | |контроль лише над певними |участі в |
| | | |аспектами діяльності |капіталі; |
| | | |асоційованої компанії; | |
| | |б) 20% - 50%; |б), в) контроль є, якщо |б), в) повна |
| | |в) < 20% (щодо|материнський банк прямо або |консолідація |
| | |суб'єктів |опосередковано (через третіх | |
| | |господарювання|осіб) має: | |
| | |спеціального |1. Частку управлінських | |
| | |призначення, |голосів у компанії, що | |
| | |навіть якщо |перевищує 50% завдяки угодам з| |
| | |материнський |іншими інвесторами. | |
| | |банк зовсім не|2. Право керувати фінансовою | |
| | |володіє |та виробничою політикою | |
| | |власним |підприємства згідно з | |
| | |капіталом |установчими документами. | |
| | |суб'єкта |3. Право призначати або | |
| | |господарювання|звільняти більшість членів | |
| | |спеціального |ради директорів або | |
| | |призначення) |аналогічного керівного органу | |
| | | |компанії. | |
| | | |4. Право визначального голосу | |
| | | |в раді директорів або | |
| | | |аналогічному керівному органі | |
| | | |компанії. | |
| | | |5. Для суб'єктів | |
| | | |господарювання спеціального | |
| | | |призначення, крім | |
| | | |вищезазначеного, додатково: | |
| | | |діяльність проводиться від | |
| | | |імені материнського банку в | |
| | | |такий спосіб, що материнський | |
| | | |банк одержує вигоду від | |
| | | |функціонування суб'єкта | |
| | | |господарювання спеціального | |
| | | |призначення; | |
| | | |материнський банк має | |
| | | |можливість приймати рішення | |
| | | |щодо одержання більшої вигоди | |
| | | |від діяльності суб'єкта | |
| | | |господарювання спеціального | |
| | | |призначення і делегує | |
| | | |можливості ухвалювати рішення;| |
| | | |материнський банк може | |
| | | |наражатися на ризики, | |
| | | |пов'язані з діяльністю | |
| | | |суб'єкта господарювання | |
| | | |спеціального призначення, або | |
| | | |материнський банк зберігає | |
| | | |більшість ризиків щодо | |
| | | |залишкової частки чи | |
| | | |власності, пов'язаних із | |
| | | |суб'єктом господарювання | |
| | | |спеціального призначення або | |
| | | |його активами, для одержання | |
| | | |вигід від його діяльності | |
|---+------------+--------------+------------------------------+-------------|
| 3 |Суттєвий |а) 20% - 50%; |а) можна довести, що таке |а), б) метод |
| |вплив | |володіння є суттєвим впливом; |участі в |
| | |б) < 20% |б) наявність суттєвого прямо |капіталі |
| | | |або опосередковано (через | |
| | | |третіх осіб) впливу, якщо | |
| | | |виконуються щонайменше дві з | |
| | | |таких умов: | |
| | | |1. Інвестор (банк) має | |
| | | |представників у раді | |
| | | |директорів чи аналогічному | |
| | | |керівному органі компанії. | |
| | | |2. Інвестор (банк) бере участь| |
| | | |у визначенні стратегії і | |
| | | |операцій компанії. | |
| | | |3. Здійснюється обмін керівним| |
| | | |персоналом між інвестором | |
| | | |(банком) та компанією. | |
| | | |4. Інвестор (банк) надає | |
| | | |суттєву технічну інформацію | |
|---+------------+--------------+------------------------------+-------------|
| 4 |Інвестиція |> 50% |Можна довести, що фінансові |Інвестиція |
| | | |інвестиції придбані та |класифікуєть-|
| | | |утримуються виключно для |ся як |
| | | |продажу протягом 12 місяців з |утримувана |
| | | |дати придбання |для продажу |
------------------------------------------------------------------------------