УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
15.07.2011 N 955
( z1186-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2011 р.
за N 1187/19925
ПОРЯДОК
заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані) відповідно до вимог Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340 (
z0117-05)
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397 (далі - Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення (
z0117-05)
, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма щомісячних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLINPF.dbf".
4. Електронна форма щоквартальних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TITUL_P.dbf", "INF_NPF.dbf", "INF_NPFU.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLINPF.dbf".
5. Електронна форма щорічних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TITUL_P.dbf", "CH_AKTIV.dbf", "TBLPWIN.dbf".
6. Усі реквізити типу "дата" в електронній формі Даних заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
7. Електронна форма Даних має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: npf@ssmsc.gov.ua.
8. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
"E_EDRPOU" - зазначаються ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду;
"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду;
"ZVTYP" - зазначається вид Даних, що подається до Комісії;
"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;
"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал.
|
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
|
О.Табала
|
Додаток
до Порядку заповнення
особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного), електронних
форм даних, які подаються
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Таблиця 1. Структура файла "TITUL_P.dbf". Титульний аркуш
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 2 - щоквартальні;
1 - щорічні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
C_NAME
|
Повне найменування особи, що
здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
254
|
|
K_POS
|
Посада керівника
|
Текстовий
|
50
|
|
K_FIO
|
Прізвище, ім'я, по батькові
керівника
|
Текстовий
|
100
|
|
K_DATE
|
Дата підтвердження Даних
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
KON_POS
|
Посада, підрозділ контактної
особи з питань складених Даних
|
Текстовий
|
100
|
|
KON_FIO
|
Прізвище, ім'я, по батькові
контактної особи з питань
складених Даних
|
Текстовий
|
100
|
|
KON_TEL
|
Міжміський код, телефон, факс
контактної особи з питань
складених Даних
|
Текстовий
|
50
|
|
KON_MAIL
|
E-mail контактної особи з питань
складених Даних
|
Текстовий
|
50
|
Таблиця 2. Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про недержавний пенсійний фонд
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
RI1
|
Вид фонду (табл. 13)
|
Текстовий
|
50
|
|
N_SV
|
Номер свідоцтва про державну
реєстрацію недержавного
пенсійного фонду
|
Числовий
|
50
|
|
D_SV
|
Дата видачі свідоцтва про
державну реєстрацію недержавного
пенсійного фонду
|
Дата
|
8
|
|
F_KOATUU
|
Код території за КОАТУУ
|
Текстовий
|
20
|
|
F_REGION
|
Територія (область) (табл. 14)
|
Текстовий
|
20
|
|
F_ADRES
|
Місцезнаходження недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
50
|
|
F_TEL_KD
|
Код міжміського телефонного
зв'язку
|
Текстовий
|
8
|
|
F_TEL
|
Телефон
|
Текстовий
|
20
|
|
F_FAX
|
Факс
|
Текстовий
|
20
|
|
F_MAIL
|
E-mail
|
Текстовий
|
30
|
|
F_WWW
|
www-адреса
|
Текстовий
|
30
|
|
F_KVED
|
Код за КВЕД (va375202-05)
|
Текстовий
|
20
|
Таблиця 3. Структура файла "Inf_npfu.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
U_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
|
Текстовий
|
10
|
|
U_TYP
|
Юридична особа: адміністратор -
1, особа, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду - 2; зберігач цінних
паперів - 3; торговець цінними
паперами - 4; аудиторська
фірма - 5
|
Текстовий
|
1
|
|
U_NAME
|
Найменування юридичної особи
|
Текстовий
|
254
|
|
U_DOCINF
|
Назва, номер та серія документа,
що підтверджує повноваження
особи
|
Текстовий
|
100
|
|
U_ADRESA
|
Місцезнаходження юридичної особи
|
Текстовий
|
100
|
Таблиця 4. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZVIT_Dat
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
St_Type
|
Вид цінного папера (табл. 12)
|
Текстовий
|
4
|
|
Em_EDRP
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента (резидента)
|
Текстовий
|
10
|
|
Em_Name
|
Найменування емітента
(резидента/нерезидента)
|
Текстовий
|
100
|
|
ISIN
|
Міжнародний ідентифікаційний
код цінного папера (ISIN)
|
Текстовий
|
20
|
|
St_Quant
|
Кількість цінних паперів (шт.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
St_Expense
|
Номінальна вартість одного
цінного папера (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
Bal_cost
|
Загальна номінальна вартість
цінних паперів (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
Expense
|
Загальна оцінна вартість цінних
паперів (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
PeAllAkF
|
Частка в загальній балансовій
вартості активів фонду (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
Таблиця 5. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZVIT_Dat
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
ONM_Name
|
Найменування об'єкта нерухомого
майна
|
Текстовий
|
50
|
|
ONM_Adr
|
Місцезнаходження об'єкта
нерухомого майна
|
Текстовий
|
50
|
|
CostBal
|
Балансова вартість (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
Expense
|
Оцінна вартість (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
PeBalAkF
|
Частка в загальній балансовій
вартості активів (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
Таблиця 6. Структура файла "TblCash.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZVIT_Dat
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
CostGRN
|
Сума грошових коштів у гривнях
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
CostFrg
|
Сума грошових коштів в іноземній
валюті (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
BankName
|
Назва банківської установи
|
Текстовий
|
50
|
|
DepGRN
|
Депозитна ставка (вклади у
гривнях) (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
DepFrg
|
Депозитна ставка (вклади в
іноземній валюті) (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
StartDat
|
Дата початку розміщення
|
Дата
|
8
|
|
FinDat
|
Дата кінця розміщення
|
Дата
|
8
|
|
PeBalAkF
|
Частка в загальній балансовій
вартості активів (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
Таблиця 7. Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в банківські метали
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZVIT_Dat
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
B_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
банківської установи
|
Текстовий
|
10
|
|
BankName
|
Назва банківської установи
|
Текстовий
|
50
|
|
CostBal
|
Балансова вартість (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
PeBalAkF
|
Частка в загальній балансовій
вартості активів (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
Таблиця 8. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZVIT_Dat
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
ObjectIC
|
Об'єкт інвестування
|
Текстовий
|
50
|
|
CostBal
|
Балансова вартість (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
PeBalAkF
|
Частка в загальній балансовій
вартості активів (%)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
Таблиця 9. Структура файла "TBLINPF.dbf". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 3 - щомісячні;
2 - щоквартальні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
ZV_DAT
|
Повідомлення станом на дату
|
Дата
|
8
|
|
F_NAME
|
Повне найменування
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
InvCP
|
Балансова вартість інвестицій
в цінні папери (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
InvNM
|
Балансова вартість інвестицій
в об'єкти нерухомого майна
(тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
Groshi
|
Балансова вартість грошових
коштів на поточному та/або
депозитному рахунку у
банківських установах (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
InvMet
|
Балансова вартість інвестицій
в банківські метали
(тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
InvInshi
|
Балансова вартість інших
інвестицій (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
AllInv
|
Разом (тис.грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
K_FIO
|
Прізвище, ім'я, по батькові
керівника особи, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
B_FIO
|
Прізвище, ім'я, по батькові
головного бухгалтера особи, що
здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
Таблиця 10. Структура файла "CH_AKTIV_P.dbf". Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 1 - щорічні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
F_NAME
|
Повне найменування
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
F_N
|
Номер з/п
|
Текстовий
|
10
|
|
F_DATA
|
Дата надання електронної форми
Даних щодо складу, структури
та вартості активів
недержавного пенсійного фонду
|
Дата
|
8
|
|
F_R_N
|
Реєстраційний номер наданої
електронної форми Даних щодо
складу, структури та вартості
активів недержавного пенсійного
фонду
|
Текстовий
|
50
|
|
F_CH_AKT
|
Вартість активів недержавного
пенсійного фонду на кінець
кожного місяця (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
F_KER_C
|
Керівник особи, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
50
|
|
F_KER_2B
|
Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
50
|
Таблиця 11. Структура файла "tblPWin.dbf". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір
(знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
особи, що здійснює управління
активами недержавного
пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
F_EDRPOU
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
10
|
|
ZVTYP
|
Вид Даних: 1 - щорічні
|
Числовий
|
1
|
|
ZV_YEAR
|
Звітний рік
|
Текстовий
|
4
|
|
ZV_QUART
|
Звітний квартал
|
Текстовий
|
1
|
|
F_NAME
|
Повне найменування
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
|
Allsnv
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
Allwin
|
Сума винагороди за рік
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv01
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за січень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv02
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за лютий (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv03
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за березень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv04
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за квітень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv05
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за травень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv06
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за червень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv07
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за липень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv08
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за серпень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv09
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за вересень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv10
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за жовтень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv11
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за листопад (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
snv12
|
Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за грудень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper01
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за січень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper02
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за лютий, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper03
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за березень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper04
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за квітень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper05
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за травень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper06
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за червень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper07
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за липень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper08
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за серпень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper09
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за вересень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper10
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за жовтень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper11
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за листопад, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
winper12
|
Відсоток від чистої вартості
активів недержавного пенсійного
фонду для нарахування винагороди
за грудень, %
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin01
|
Сума винагороди за січень (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin02
|
Сума винагороди за лютий (грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin03
|
Сума винагороди за березень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin04
|
Сума винагороди за квітень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin05
|
Сума винагороди за травень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin06
|
Сума винагороди за червень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin07
|
Сума винагороди за липень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin08
|
Сума винагороди за серпень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin09
|
Сума винагороди за вересень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin10
|
Сума винагороди за жовтень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin11
|
Сума винагороди за листопад
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
monwin12
|
Сума винагороди за грудень
(грн.)
|
Числовий
|
18
(5 знаків
після
коми)
|
|
K_FIO
|
Прізвище, ім'я, по батькові
керівника особи, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного фонду
|
Текстовий
|
100
|
Таблиця 12. Довідник цінних паперів - види цінних паперів
|
Код
|
Вид цінних паперів
|
|
010
|
Акції
|
|
020
|
Облігації підприємств
|
|
030
|
Облігації внутрішньої державної позики України
|
|
040
|
Облігації зовнішньої державної позики України
|
|
050
|
Облігації місцевих позик
|
|
060
|
Інвестиційні сертифікати
|
|
070
|
Ощадні (депозитні) сертифікати
|
|
080
|
Похідні цінні папери (деривативи)
|
|
100
|
Іпотечні облігації
|
|
110
|
Іпотечні сертифікати
|
|
120
|
Сертифікати ФОН
|
|
130
|
Казначейські зобов'язання України
|
|
140
|
Векселі
|
|
150
|
Заставні
|
|
160
|
Приватизаційні цінні папери
|
|
170
|
Товаророзпорядчі цінні папери
|
|
180
|
Інше
|
|
200
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)
|
|
210
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові
ресурси)
|
Таблиця 13. Довідник - вид фонду
|
Код
|
Назва
|
|
01
|
Відкритий
|
|
02
|
Корпоративний
|
|
03
|
Професійний
|
Таблиця 14. Перелік та коди територій (областей) України
|
Код
території
|
Територія (область)
|
|
01000
|
Автономна Республіка Крим
|
|
05000
|
Вінницька
|
|
07000
|
Волинська
|
|
12000
|
Дніпропетровська
|
|
14000
|
Донецька
|
|
18000
|
Житомирська
|
|
21000
|
Закарпатська
|
|
23000
|
Запорізька
|
|
26000
|
Івано-Франківська
|
|
32000
|
Київська
|
|
35000
|
Кіровоградська
|
|
44000
|
Луганська
|
|
46000
|
Львівська
|
|
48000
|
Миколаївська
|
|
51000
|
Одеська
|
|
53000
|
Полтавська
|
|
56000
|
Рівненська
|
|
59000
|
Сумська
|
|
61000
|
Тернопільська
|
|
63000
|
Харківська
|
|
65000
|
Херсонська
|
|
68000
|
Хмельницька
|
|
71000
|
Черкаська
|
|
73000
|
Чернівецька
|
|
74000
|
Чернігівська
|
|
80000
|
м. Київ
|
|
85000
|
м. Севастополь
|