УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.10.2011 № 1484 ( z0062-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 63/20376
( Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 729 від 03.06.2014 (z0678-14) )

ПОРЯДОК

заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів, формат та опис полів електронної форми квартальних та нерегулярних адміністративних даних (далі - Дані), які складаються відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (z1222-08) , затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2008 за № 1222/15913 (з змінами) (далі - Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення (z1222-08) , підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма квартальних даних складається з файлів: "TITLIST.DBF"; "CONT.DBF" та "CONT.DBT"; "LICENCE.DBF"; "OBSLUG.DBF"; "DOGUKL.DBF"; "RDOG.DBF"; "VL.DBF"; "ZAM_IA.DBF" та "ZAM_IA.DBT"; "ROZM_IP.DBF"; "ZOB_IP.DBF"; "ZAM_OFU.DBF" та "ZAM_OFU.DBT"; "REGDATA.DBF"; "STR_IP.DBF"; "BORG.DBF", які складаються за формами, наведеними в таблицях 1-14 додатка до цього Порядку.
Формат електронної форми фінансової звітності встановлюється наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).
4. Електронна форма нерегулярних Даних складається з файлів:
"REESTR.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 15 "Структура файла "REESTR.DBF". Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття" додатка до цього Порядку;
"ZAMUPR_U.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 16 "Структура файла "ZAMUPR_U.DBF". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору на управління іпотечним покриттям" (z0063-12) додатка до цього Порядку;
"ZAMUPR_R.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 17 "Структура файла "ZAMUPR_R.DBF". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про розірвання договору на управління іпотечним покриттям" додатка до цього Порядку;
"ZAM_FIP.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 18 "Структура файла "ZAM_FIP.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття" додатка до цього Порядку;
"ZV_SIP.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 19 "Структура файла "ZV_SIP.DBF". Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття" (z0063-12) додатка до цього Порядку;
"POZAUD.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 20 "Структура файла "POZAUD.DBF". Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну "Про іпотечні облігації" додатка до цього Порядку.
5. При заповненні Даних використовується інформація з довідників: "Перелік та коди організаційно-правової форми власності", "Перелік та коди територій (областей) України" (z0063-12) , "Перелік видів іпотечних облігацій", "Перелік видів нерегулярних даних", наведених у таблицях 21 - 24 додатка до цього Порядку.
6. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
у нерегулярних Даних у полях з іменами:
"E_EDRPOU" зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
"DAT_POV" зазначається Дата виникнення нерегулярних даних;
"S_DOG" зазначається серія договору;
"NN" - Службове поле;
у квартальних даних у полях з іменами:
"E_EDRPOU" - зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
"ZVIT_GOD" - зазначається рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
"ZVIT_KV" - зазначається квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
"S_DOG" - зазначається серія договору;
"NN" - Службове поле.
7. Позначення форматів полів електронних файлів Даних
Тип
Опис
Дата
Позначення формату даних типу "Дата". Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу "Дата" мають таку структуру: "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: рррр - чотири цифри року; мм - номер місяця (01,..., 12); дд - день місяця (01,..., 31).
Текстове
Текстовий тип поля можна вводити як текст та цифри. Допустимі літери від А до Я. Допустимі тільки цифри від 0 до 9.
Числове
Числовий тип поля. Допустимі тільки цифри від 0 до 9.
Мемо
Тип поля використовується для внесення/зберігання більше ніж 255 знаків.
8. Електронна форма Даних надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою: uprav@ssmsc.gov.ua.
9. Кожний вид нерегулярних або квартальних Даних надсилається окремим електронним листом. Текст листа, до якого приєднано Дані, не повинен містити змістовної інформації.
10. Після отримання Даних Комісією відправнику надсилається електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в журналі прийняття Даних.
Журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних.
У разі відсутності реєстраційного номера Даних в журналі прийняття Даних такі Дані вважаються неприйнятими.
Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення терміну їх подання до Комісії відповідно до вимог Положення (z1222-08) .
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
О. Табала
 
Додаток
до Порядку заповнення
управителями іпотечним
покриттям електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

СТРУКТУРА

файлів, формат та опис полів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям

Таблиця 1.

Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
DAT_PODP
Дата підписання адміністративних даних
Дата
E_OPF
Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям відповідно до таблиці 21
Текстове
3
E_RAYON
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район
Текстове
100
E_POST
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс
Текстове
5
E_ADRES
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт
Текстове
100
E_STREET
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок
Текстове
50
E_PHONE
Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям
Текстове
50
E_FAX
Факс управителя іпотечним покриттям
Текстове
50
E_MAIL
Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям
Текстове
50
 
Таблиця 2.

Структура файла "CONT.DBF". Відомісті про управителя іпотечним покриттям

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NUM_GOS
Номер свідоцтва про державну реєстрацію
Текстове
20
DAT_GOS
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
Дата
E_OBL
Територія (область) відповідно до таблиці 22 (z0063-12)
Текстове
5
STATUT
Статутний капітал (грн)*
Числове
15 (2 знаки після коми)
DERG_AK
Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі**
Числове
7 (3 знаки після коми)
KVED1
Код першого основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
10
KVED_NM1
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
254
KVED2
Код другого основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
10
KVED_NM2
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
254
KVED3
Код третього основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
10
KVED_NM3
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Текстове
254
ORG_UPR
Органи управління підприємства
MEMO
ZASNOV
Засновники підприємства *,***
MEMO
__________
* На дату складання Даних.
** За наявності.
*** Заповнюється в Даних за ІV квартал.
Таблиця 3.

Структура файла "LICENCE.DBF". Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
L_DIYAL
Вид діяльності
Текстове
254
L_NUMBER
Номер ліцензії (дозволу)
Текстове
20
L_DATE
Дата видачі
Дата
L_ORGAN
Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл)
Текстове
100
L_DATE2
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Дата
__________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Таблиця 4.

Структура файла "OBSLUG.DBF". Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
OB_NAME
Найменування
Текстове
254
OB_OPF
Організаційно-правова форма відповідно до таблиці 21
Текстове
3
OBEDRPOU
Код за ЄДРПОУ
Текстове
10
OB_N_GOS
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Текстове
20
OB_D_GOS
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Дата
L_DIYAL
Вид діяльності
Текстове
254
__________
* Інформацію щодо кожної особи зазначено окремо.
Таблиця 5.

Структура файла "DOGUKL.DBF". Відомості про укладення договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
TERM
Строк обігу іпотечних облігацій (днів)
Числове
5 (0 знаків після коми)
PERIOD
Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)
Числове
5 (0 знаків після коми)
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 6.

Структура файла "RDOG.DBF". Відомості про розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_END
Дата розірвання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
TERM
Строк обігу іпотечних облігацій (днів)
Числове
5 (0 знаків після коми)
PERIOD
Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)
Числове
5 (0 знаків після коми)
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 7.

Структура файла "VL.DBF". Відомості про володіння управителем іпотечним покриттям 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
O_NAME
Найменування юридичної особи
Текстове
254
O_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
O_SHARES
Кількість акцій (штук)
Числове
15 (0 знаків після коми)
O_SHARE
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Числове
16 (12 знаків після коми)
O_PI
Кількість за видами акцій - прості іменні
Числове
15 (0 знаків після коми)
O_PP
Кількість за видами акцій - прості на пред’явника
Числове
15 (0 знаків після коми)
O_PRI
Кількість за видами акцій - привілейовані іменні
Числове
15 (0 знаків після коми)
O_PRP
Кількість за видами акцій - привілейовані на пред’явника
Числове
15 (0 знаків після коми)
 
Таблиця 8.

Структура файла "ZAM_IA.DBF". Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття *,**

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
ORG_RISH
Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
Текстове
254
CH_IA_IP
Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках)
Числове
16 (12 знаків після коми)
DT_ZMIN
Дата виникнення змін
Дата
I_DOD_NM
Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу
Текстове
254
I_DOD_V
Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Вартість
Числове
15 (2 знаки після коми)
N_IA_VYK
Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу
Текстове
254
V_IA_VYK
Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Вартість
Числове
15 (2 знаки після коми)
N_IA_VK
Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу
Текстове
254
V_IA_VK
Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Вартість
Числове
15 (2 знаки після коми)
PRICH
Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття
МЕМО
__________
* За кожним договором окремо.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Таблиця 9.

Структура файла "ROZM_IP.DBF". Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
ROZM_IPR
Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн.
Числове
15 (2 знаки після коми)
ROZM_IPZ
Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн
Числове
15 (2 знаки після коми)
ZOB_IP
Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн
Числове
15 (2 знаки після коми)
KOEF_IP
Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)
Числове
16 (12 знаків після коми)
___________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 10.

Структура файла "ZOB_IP.DBF". Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
ROZM_IPR
Розмір іпотечного покриття. Дата.
Дата
ROZM_IPZ
Розмір іпотечного покриття, грн. Cума
Числове
15 (2 знаки після коми)
ZOB_IP
Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн.
Числове
15 (2 знаки після коми)
KOEF_IP
Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)
Числове
16 (12 знаків після коми)
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 11.

Структура файла "ZAM_OFU.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DT_RISH
Дата прийняття рішення
Дата
NUM_DOG
Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів
Текстове
100
S_DOG
Серія договору
Текстове
20
DATA_DOG
Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів
Дата
F_NAME
Найменування
Текстове
254
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
F_ADRES
Місцезнаходження
Текстове
254
PRICH
Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
МЕМО
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 12.

Структура файла "REGDATA.DBF". Відомості щодо подання нерегулярних Даних

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATE_V
Дата виникнення нерегулярних Даних
Дата
DATE_IN
Дата подання нерегулярних Даних до Комісії
Дата
REG_NUM
Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії
Текстове
50
TYPE
Вид нерегулярних Даних відповідно до таблиці 24 (z0063-12)
Текстове
3
 
Таблиця 13.

Структура файла "STR_IP.DBF". Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
IA_IA_PP
Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IA_IA_ZS
Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IA_IP_PP
Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
IA_IP_PS
Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IA_IP_ZP
Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
IA_IP_ZS
Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
PV_IA_PS
Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
PV_IA_ZS
Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
PV_IP_PP
Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
PV_IP_PS
Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
PV_IP_ZP
Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
PV_IP_ZS
Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NG_IA_PP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NG_IA_PS
Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NG_IA_ZP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NG_IA_ZS
Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн.)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NG_IP_PP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NG_IP_PS
Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NG_IP_ZP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NG_IP_ZS
Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NGP_IAPP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NGP_IAPS
Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NGP_IAZP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NGP_IAZS
Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NGP_IPPP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NGP_IPPS
Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NGP_IPZP
Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NGP_IPZS
Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NN_IA_PP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NN_IA_PS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NN_IA_ZP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NN_IA_ZS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NN_IP_PP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NN_IP_PS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NN_IP_ZP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NN_IP_ZS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NNP_IAPP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NNP_IAPS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NNP_IAZP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NNP_IAZS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NNP_IPPP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
NNP_IPPS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
NNP_IPZP
Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
NNP_IPZS
Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IN_IA_PS
Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IN_IA_ZS
Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IN_IP_PP
Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
IN_IP_PS
Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
IN_IP_ZP
Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
IN_IP_ZS
Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KD_IA_PP
Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KD_IA_PS
Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KD_IA_ZP
Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KD_IA_ZS
Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KD_IP_PP
Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KD_IP_PS
Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KD_IP_ZP
Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KD_IP_ZS
Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KU_IA_PP
Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KU_IA_PS
Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KU_IA_ZP
Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KU_IA_ZS
Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KU_IP_PP
Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KU_IP_PS
Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KU_IP_ZP
Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KU_IP_ZS
Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KI_IA_PP
Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KI_IA_PS
Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KI_IA_ZP
Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KI_IA_ZS
Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KI_IP_PP
Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
KI_IP_PS
Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
KI_IP_ZP
Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
KI_IP_ZS
Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
DCP_IAPP
Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
DCP_IAPS
Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
DCP_IAZP
Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
DCP_IAZS
Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
DCP_IPPP
Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
DCP_IPPS
Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
DCP_IPZP
Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
DCP_IPZS
Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
GCP_IAPP
Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
GCP_IAPS
Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
GCP_IAZP
Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
GCP_IAZS
Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
GCP_IPPP
Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*
Числове
16 (12 знаків після коми)
GCP_IPPS
Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
GCP_IPZP
Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
Числове
16 (12 знаків після коми)
GCP_IPZS
Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
Числове
20 (3 знаки після коми)
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 14.

Структура файла "BORG.DBF". Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
ZVIT_GOD
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
4 (0 знаків після коми)
ZVIT_KV
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям
Числове
1 (0 знаків після коми)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
KL_30
Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.
Числове
20 (0 знаків після коми)
CHIA_30P
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIA_30
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
CHIP_30P
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIP_30
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
KL_60
Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, шт.
Числове
20 (0 знаків після коми)
CHIA_60P
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIA_60
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
CHIP_60P
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIP_60
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
KL_90
Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, шт.
Числове
20 (0 знаків після коми)
CHIA_90P
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIA_90
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
CHIP_90P
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIP_90
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
KL_180
Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, шт.
Числове
20 (0 знаків після коми)
CHIA180P
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIA_180
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
CHIP180P
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIP_180
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
KL_B
Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.
Числове
20 (0 знаків після коми)
CHIA_BP
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIA_B
Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
CHIP_BP
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
Числове
16 (12 знаків після коми)
CHIP_B
Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
Числове
20 (3 знаки після коми)
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 15.

Структура файла "REESTR.DBF". Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
EED_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
DT_OBL
Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
VID_I
Вид іпотечних облігацій відповідно до таблиці 23
Текстове
2
DT_ZMIN
Дата прийняття рішення про заміну
Дата
MORT_01
Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття іпотечні активи
Числове
16 (12 знаків після коми)
MORT_02
Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття інші активи
Числове
16 (12 знаків після коми)
MORT_03
Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, найменування активу
Текстове
254
MORT_04
Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, вартість
Числове
15 (2 знаки після коми)
MORT_05
Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, найменування активу
Текстове
254
MORT_06
Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, вартість
Числове
15 (2 знаки після коми)
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
 
Таблиця 16.

Структура файла "ZAMUPR_U.DBF". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору про управління іпотечним покриттям

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_DOG
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору, дата укладання договору
Текстове
100
EED_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
 
Таблиця 17.

Структура файла "ZAMUPR_R.DBF". Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним покриттям

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_END
Дата розірвання договору про управління іпотечним покриттям
Дата
DATA_DOG
Дата укладання договору
Дата
S_DOG
Серія договору
Текстове
100
NUM_DOG
Номер договору
Текстове
100
EED_DOG
Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
 
Таблиця 18.

Структура файла "ZAM_FIP.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DAT_ROZ
Дата розірвання договору
Дата
F_NAME
Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір
Текстове
100
F_EDRPOU
Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір
Текстове
10
F_ADRES
Місцезнаходження фінансової установи, з якою розірвано договір
Текстове
254
PID_END
Підстави для розірвання договору
Текстове
254
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
 
Таблиця 19.

Структура файла "ZV_SIP.DBF". Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DT_OBL
Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
EED_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DAT_POD
Дата виникнення відомостей
Дата
OS_INIC
Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття
Текстове
100
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
 
Таблиця 20.

Структура файла "POZAUD.DBF". Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 )

Ім’я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
NN
Службове поле
Числове
10 (0 знаків після коми)
DAT_POV
Дата виникнення нерегулярних даних
Дата
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям
Текстове
10
E_NAME
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
Текстове
254
NZP
Номер за порядком
Числове
4 (0 знаків після коми)
DATA_P
Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки
Дата
EED_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Текстове
10
NAME_DOG
Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування
Текстове
254
DT_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску
Дата
NS_OBL
Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Текстове
20
NAMEAUD
Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку
Текстове
100
NOAUD
Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
Текстове
50
EAUD
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО, за наявності) аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку
Текстове
15
PPER
Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки
Текстове
254
FIO_PODP
Прізвище та ініціали керівника
Текстове
100
POS_PODP
Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Текстове
100
 
Таблиця 21.

Перелік та коди організаційно-правової форми власності

Код
Організаційно-правова форма
100
Підприємства
110
Фермерське господарство
120
Приватне підприємство
130
Колективне підприємство
140
Державне підприємство
145
Казенне підприємство
150
Комунальне підприємство
160
Дочірнє підприємство
170
Іноземне підприємство
180
Підприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки)
185
Підприємство споживчої кооперації
190
Орендне підприємство
191
Індивідуальне підприємство
192
Сімейне підприємство
193
Спільне підприємство
200
Господарські товариства
230
Акціонерне товариство
231
Відкрите акціонерне товариство
232
Закрите акціонерне товариство
233
Публічне акціонерне товариство
234
Приватне акціонерне товариство
235
Державна акціонерна компанія (товариство)
240
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
250
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
260
Повне товариство
270
Командитне товариство
300
Кооперативи
310
Виробничий кооператив
320
Обслуговуючий кооператив
330
Споживчий кооператив
340
Сільськогосподарський виробничий кооператив
350
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
390
Кооперативний банк
400
Органiзацiї (установи, заклади)
410
Орган виконавчої влади
420
Орган місцевого самоврядування
425
Державна органiзацiя (установа, заклад)
430
Комунальна органiзацiя (установа, заклад)
435
Приватна органiзацiя (установа, заклад)
440
Органiзацiя (установа, заклад) об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки)
490
Органiзацiя орендарів
495
Органiзацiя покупців
500
Об'єднання підприємств (юридичних осіб)
510
Асоцiацiя
520
Корпорація
530
Консорціум
540
Концерн
550
Холдингова компанія
590
Іншi об'єднання юридичних осіб
600
Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи
610
Фiлiя (інший відокремлений пiдроздiл)
620
Представництво
800
Об'єднання громадян, профспілки, благодiйнi органiзацiї та iншi подiбнi органiзацiї
810
Політична партія
815
Громадська органiзацiя
820
Спілка об'єднань громадян
825
Релiгiйна органiзацiя
830
Профспілка
835
Об'єднання профспілок
840
Творча спілка (інша професійна органiзацiя)
845
Благодійна органiзацiя
850
Органiзацiя роботодавців
855
Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку
860
Орган самоорганiзацiї населення
910
Підприємець - фізична особа
915
Товарна бiржа
920
Фондова бiржа
925
Кредитна спiлка
930
Споживче товариство
935
Спiлка споживчих товариств
940
Недержавний пенсійний фонд
995
Іншi органiзацiйно-правовi форми
 
Таблиця 22.

Перелік та коди територій (областей) України

Код території
Територія (область)
01000
Автономна Республіка Крим
05000
Вінницька
07000
Волинська
12000
Дніпропетровська
14000
Донецька
18000
Житомирська
21000
Закарпатська
23000
Запорізька
26000
Iвано-Франкiвська
32000
Київська
35000
Кіровоградська
44000
Луганська
46000
Львівська
48000
Миколаївська
51000
Одеська
53000
Полтавська
56000
Рівненська
59000
Сумська
61000
Тернопільська
63000
Харківська
65000
Херсонська
68000
Хмельницька
71000
Черкаська
73000
Чернівецька
74000
Чернігівська
80000
м.Київ
85000
м.Севастополь
 
Таблиця 23.

Перелік видів іпотечних облігацій

Код
Найменування виду
40
Звичайні іпотечні облігації
41
Структуровані іпотечні облігації
 
Таблиця 24.

Перелік видів нерегулярних даних

Код
Найменування виду
4.1
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
4.2
Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям
4.3
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
4.4
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
4.5
Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15)