24.12.2015 № 3067
|
Голова Комісії
|
Д. Вовк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
24.12.2015 № 3067
(у редакції постанови НКРЕКП
26.12.2016 № 2369 ( v2369874-16 ))
№ з/п
|
Статті
|
Усього на 2016 рік у тис.грн
|
січень
|
лютий
|
березень
|
квітень
|
травень
|
червень
|
липень
|
серпень
|
вересень
|
жовтень
|
листопад
|
грудень
|
1
|
Дохід, усього:
|
2 550 801,8
|
100 195,2
|
125 550,4
|
486 099,2
|
180 942,2
|
214 346,9
|
178 574,9
|
177 465,0
|
220 950,5
|
164 208,3
|
164 655,8
|
315 333,3
|
222 480,1
|
1.1
|
За рахунок надбавки до ОРЦ
|
2 498 032,5
|
97 426,7
|
122 926,3
|
483 114,9
|
179 690,0
|
209 384,6
|
174 378,9
|
173 255,1
|
214 085,4
|
157 461,7
|
159 061,2
|
311 004,2
|
216 243,5
|
1.2
|
Інші надходження
|
52 769,3
|
2 768,5
|
2 624,1
|
2 984,3
|
1 252,2
|
4 962,3
|
4 196,0
|
4 209,9
|
6 865,1
|
6 746,6
|
5 594,6
|
4 329,1
|
6 236,6
|
1.2.1
|
За надання послуг
|
720,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
1.2.2
|
Фінансові доходи (% за використання залишків)
|
52 049,3
|
2 708,5
|
2 564,1
|
2 924,3
|
1 192,2
|
4 902,3
|
4 136,0
|
4 149,9
|
6 805,1
|
6 686,6
|
5 534,6
|
4 269,1
|
6 176,6
|
1.2.3
|
Інші доходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Видатки, усього:
|
2 550 801,8
|
100 195,2
|
125 550,4
|
486 099,2
|
180 942,2
|
214 346,9
|
178 574,9
|
177 465,0
|
220 950,5
|
164 208,3
|
164 655,8
|
315 333,3
|
222 480,1
|
2.1
|
Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування
|
50 491,9
|
3 772,2
|
2 777,2
|
5 010,9
|
3 644,3
|
3 764,7
|
4 679,0
|
5 234,9
|
4 637,2
|
4 065,4
|
3 882,8
|
3 724,5
|
5 298,8
|
2.2
|
Амортизаційний фонд
|
3 270,4
|
212,4
|
212,5
|
212,5
|
275,7
|
336,9
|
214,7
|
294,9
|
294,9
|
295,0
|
307,0
|
307,0
|
306,9
|
2.3
|
Фінансові витрати (кредит)
|
1 161 004,5
|
91 467,5
|
101 983,0
|
107 763,3
|
103 580,9
|
106 160,7
|
101 967,3
|
101 150,6
|
77 038,7
|
91 122,6
|
93 539,7
|
91 516,6
|
93 713,6
|
2.4
|
Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП "Енергоринок" згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р (313-2013-р)
|
646 534,2
|
4,2
|
17 940,5
|
17 940,5
|
70 294,3
|
70 291,6
|
70 292,2
|
67 874,4
|
67 874,4
|
67 875,0
|
65 379,3
|
65 379,3
|
65 388,5
|
2.5
|
Інші господарчі видатки:
|
24 310,9
|
4 683,4
|
2 618,7
|
1 291,2
|
2 993,4
|
1 542,1
|
1 418,6
|
2 759,8
|
2 106,2
|
848,5
|
1 506,8
|
1 297,0
|
1 245,2
|
2.5.1
|
Послуги Банкіра ОРЕ
|
4 200,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
2.5.2
|
Послуги Аудитора ОРЕ
|
690,0
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
2.5.3
|
Комунальні платежі, ВОХОР
|
1 975,3
|
208,6
|
189,6
|
189,5
|
163,9
|
135,8
|
135,7
|
138,0
|
135,8
|
135,7
|
159,9
|
193,2
|
189,6
|
2.5.4
|
Плата за ліцензію
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.5
|
Обслуговування Координаційного центру
|
1 006,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,8
|
0,0
|
0,0
|
495,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.6
|
Інші
|
16 438,9
|
4 067,3
|
2 021,6
|
694,2
|
1 911,2
|
998,8
|
875,4
|
1 718,4
|
1 562,9
|
305,3
|
939,4
|
696,3
|
648,1
|
3
|
Сплата податку на прибуток за 2015 рік та авансових внесків
|
664 753,9
|
0,0
|
0,0
|
353 877,7
|
0,0
|
32 247,8
|
0,0
|
0,0
|
68 996,0
|
0,0
|
0,0
|
153 107,1
|
56 525,3
|
4
|
Податок на прибуток
|
436,0
|
55,5
|
18,5
|
3,1
|
153,6
|
3,1
|
3,1
|
150,4
|
3,1
|
1,8
|
40,2
|
1,8
|
1,8
|
Начальник
Управління енергоринку
|
Т. Ревенко
|