про стягнення за акредитивом референс TKIL07DON024D від 27.06.2007р. заборгованість по акредитиву в розмірі 323 100,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 504 151,51грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 25079,99євро; пеню за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 47239,63грн., пеню за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 33609,58євро; за акредитивом референс TKIL07DON091I від 02.10.2007р. заборгованість по акредитиву в розмірі 655500,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 1 039 575,00 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 78355,24євро; пеню за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 101171,85грн., пеню за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 78573,98 євро; за акредитивом референс TKIL08DON0051 від 20.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 242972,01 євро; заборгованість по комісії в розмірі 464718,29 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 31401,74євро; пеню за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 49537,24грн., пеню за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 25845,82 євро; за акредитивом референс TKIL08DON0071 від 27.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 117345,90 євро; заборгованість по комісії в розмірі 234784,82 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 11675,82євро; пеню за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 22770,55грн., за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 10034,05 євро.

Представники сторін:

Від позивача: Мордасова В.О.

Від відповідача 1: Марченко О.О., Чероватенко В.І.

Від відповідача 2: не прибув

СУТЬ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" м. Київ, звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Тельманівський кар’єр" смт. Тельманове, Товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "Альтком" м. Донецьк про стягнення, в тому числі 505 896,64 євро – простроченої заборгованості за кредитом; 109 361,45 євро – простроченої заборгованості за відшкодування ставки EURIBOR; 44 861,74 євро – пені за несвоєчасне повернення чергових платежів по акредитиву; 10 002,79 євро – пені за несвоєчасне відшкодування ставки EURIBOR; 619 876,12 грн. – простроченої комісії за відкриття акредитиву; 25 923,49 грн. –пені за несвоєчасну сплату комісії за відкриття акредитиву.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на невиконання відповідачами умов генерального договору про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р. та договору поруки №П-005/А-029/07Н від 09.02.2009р.

Позивач, разом із позовом заявив вимоги про забезпечення позовних вимог шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відповідачів в сумі 670 122,62 євро та 645 799,61 грн.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України забезпечення позову допускається якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Судом не задоволено клопотання про забезпечення позову з огляду на те, що позивачем не надано доказів розумності, обґрунтованості і адекватності заявлених вимог про забезпечення позову, не наведено доказів утруднення чи неможливості виконання рішення господарського суду.

29.06.2010р. до матеріалів справи від позивача надійшло збільшення суми позовних вимог, яким він просить суд стягнути солідарно з ВАТ "Тельманівський кар’єр" та ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" заборгованість, що станом на 01.06.2010р. складає 18 519 509,65грн. Суд прийняв до уваги вказану заяву № 22/06-10 від 22.06.2010р. про збільшення позовних вимог.

04.10.2010р. через канцелярію суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача заборгованість у розмірі 18 519 509,65грн., у тому числі:

- за акредитивом референс TKIL07DON024D від 27.06.2007р. у розмірі 4275145,55грн., в тому числі заборгованість по акредитиву в розмірі 323 100,00 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 3 151 330, 33грн.); заборгованість по комісії в розмірі 504 151,51грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 25 079,99євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 244615,70грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 47239,63грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 33609,58євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно - 327808,38грн.);

- за акредитивом референс TKIL07DON091I від 02.10.2007р. у розмірі 9129749,03грн.,

в тому числі заборгованість по акредитиву в розмірі 655500,00 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 6393367,47 грн.); заборгованість по комісії в розмірі 1 103 108,16 грн., заборгованісті за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 78355,24євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 764231,64грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 102676,65грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 78573,98 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно 766365,11грн.);

- за акредитивом референс TKIL08DON0051 від 20.02.2008р. у розмірі 3500790,23грн.,

в тому числі заборгованість по акредитиву в розмірі 242972,01 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 2369808,31грн.); заборгованість по комісії в розмірі 523085,13 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 31401,74євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 306274,39грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 49537,24грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 25845,82 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно 252085,16грн.);

- за акредитивом референс TKIL08DON0071 від 27.02.2008р. у розмірі 1613824,84грн.

в тому числі заборгованість по акредитиву в розмірі 117345,90 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно – 1144523,97грн.); заборгованість по комісії в розмірі 234784,82 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 11675,82євро (станом на 01.06.2010р. – 113879,19грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 22770,55грн., за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 10034,05 євро (згідно офіційного НБУ станом на 01.06.2010р. еквівалентно 97866,31грн.).

Господарський суд приймає до уваги заяву та розглядає збільшені позовні вимоги.

23.05.2011р. через канцелярію суду від позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог, відповідно до якої останній, в зв’язку з здійсненими відповідачем 1 оплати заборгованості по комісіях, згідно з платіжними дорученнями №237 від 11.03.2011р. в розмірі 58366,84 грн., №238 від 11.03.2011р. в розмірі 63533,16 грн., та перерахунку пені за несвоєчасну сплату комісії, просить стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача заборгованість:

- за акредитивом референс TKIL07DON024D від 27.06.2007р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 323 100,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 504 151,51грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 25 079,99євро; пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 47239,63грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 33609,58євро;

- за акредитивом референс TKIL07DON091I від 02.10.2007р. заборгованість по акредитиву в розмірі 655500,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 1 039 575,00 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 78355,24євро; пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 101171,85грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 78573,98 євро;

- за акредитивом референс TKIL08DON0051 від 20.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 242972,01 євро; заборгованість по комісії в розмірі 464718,29 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 31401,74євро; пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 49537,24грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 25845,82 євро;

- за акредитивом референс TKIL08DON0071 від 27.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 117345,90 євро; заборгованість по комісії в розмірі 234784,82 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 11675,82євро; пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 22770,55грн., за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 10034,05 євро.

Господарський суд приймає до уваги заяву та розглядає зменшені позовні вимоги.

23.05.2011р. до канцелярії суду від відповідача 1 надійшло клопотання б/н від 23.05.2011р., відповідно до якого останній просить долучити до матеріалів справи оригінали платіжного доручення №356 від 23.05.2011р., заяви про купівлю іноземної валюти №1 від 23.05.2011р., платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №1 від 23.05.2011р., та притягти до участі у справі спеціаліста (експерта) в області бухгалтерії, у зв’язку з вимогою позивача у засіданні підписати акт звірення взаємних розрахунків.

Відповідач 1, Відкрите акціонерне товариство "Тельманівський кар’єр" відзиву та письмових пояснень на позовну заяву не надав.

Відповідач 2, ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" проти позовних вимог заперечив, про що надав відзив на позовну заяву. Вважає позовні вимоги такими, що не підлягають задоволенню, оскільки вимог про погашення заборгованості всупереч умовам договору поруки №П-005/А-029/07Н від 09.02.2009р. від позивача не отримував.

Позивач протягом розгляду справи надавав пояснення по суті спору.

Розгляд справи неодноразово відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, склад судової колегії змінювався. Строк розгляду справи також продовжувався. Розгляд справи зупинявся та поновлювався відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

Перед початком розгляду справи по суті представників сторін було ознайомлено з правами та обов’язками відповідно до ст. 20, 22 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, господарським судом встановлено наступне:

27.06.2007 року між Акціонерним комерційним банком "ТАС-Комерцбанк" (правонаступником прав та зобов'язань якого є Відкрите акціонерне товариство "Сведбанк", в подальшому змінено на Публічне акціонерне товариство "Сведбанк") в особі заступника директора Донецького відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" (далі Банк) та Відкритим акціонерним товариством "Тельманівський кар’єр" (далі аплікант) було укладено генеральний договір про відкриття акредитивів № А-029/07Н, згідно п.1.1 (із змінами відповідно до договору від 03.12.2007р. про внесення змін та доповнень до генерального договору про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р.) якого даний договір регулює взаємовідносини сторін, їх права та обов’язки, які стосуються даного договору щодо відкриття банком по розпорядженню апліканта 4-х непокритих акредитивів на користь контрагентів-нерезидентів, для виконання аплікантом платіжних зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами на умовах та у порядку, передбаченому даним договором. Акредитиви відкриваються банком за умови виконання п.1.7 даного договору та на підставі окремих письмових заяв апліканта про відкриття кожного окремого акредитива у формі заяви, яка є додатком до даного договору. Заяви про відкриття кожного окремого акредитива оформлюються додатками до даного договору, підписуються сторонами та є його невід’ємною частиною.

Відповідно до п. 1.2. договору, Банк встановлює апліканту наступний розмір ліміту, в межах та протягом строку дії якого банк прийматиме на себе зобов’язання щодо відкриття акредитивів на умовах та у порядку, визначених даним договором: 4037453,69 євро (із змінами відповідно до договору від 30.06.2009р. про внесення змін та доповнень до генерального договору про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р.).

Строк дії встановленого ліміту з 27.06.2007р. по 21.05.2013р. (включно) (п.1.3 договору про внесення змін та доповнень від 03.12.2007р.)

За відкриття кожного акредитиву аплікант щомісячно сплачує банку в гривнях комісію у розмірі 5,3 % річних від суми кожного відкритого акредитива за фактичну кількість днів дії непокритих зобов’язань банку за таким акредитивом, протягом 3-х останніх банківських днів звітного місяця, а за останній місяць, в якому діють зобов’язання банку за таким акредитивом – на дату закінчення зобов’язань банку за таким акредитивом, згідно наданою аплікату відповідною банківською випискою. При розрахунку комісії кількість днів у році приймається рівною фактичній кількості днів у році. Комісія нараховується у гривні по курсу НБУ на дату нарахування та сплачується на окремий рахунок № 35782345500301 за кожним акредитивом. Номер рахунку № 35780045500302 зазначається банком після відкриття кожного акредитиву у повідомленнях про сплату комісії за відкриття акредитиву, які направляються на адресу апліката, визначену у розділі даного договору (п. 1.4 договору).

Банк за даним договором приймає на себе зобов’язання щодо відкриття, на умовах та у порядку, визначеному в даному договорі, акредитивів на користь бенефіціарів за наступних умов: бенефіціарами за акредитивами виступають SANDVIK SRP АВ (Швеція) або SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP., Фінляндія; підтверджуючий та виконуючий банк за акредитивом SWEDBANK (Швеція) SWIFT: SWEDSESS; відстрочка платежу за акредитивом: не більше, ніж 5 років з дати відкриття акредитиву; одним з документів, що надаються за умовами акредитива, виступає повний комплект оригіналів страхових полісів, виписаних у валюті акредитива на суму не менше ніж 110% від загальної вартості відвантаженої партії товару, виписаних наказу банку, що покриває усі ризики від місця відвантаження товару до пункту призначення та який містить вказівку, що вимоги оплачуються в Україні у валюті акредитива; дата відкриття акредитиву – не пізніше 21.05.2008р. (п.1.7 договору відповідно до змін та доповнень договором від 28.02.2008р.)

За кожним акредитивом аплікант зобов’язаний, зокрема, забезпечити на рахунку №26025045500311 у банку (надалі рахунок покриття), суму грошових коштів, необхідну для оплати по акредитиву, рівними піврічними платежами протягом відстрочки платежу за акредитивом, що складає не більше 5 років з дати відкриття акредитиву. Перший піврічний платіж за рахунок покриття настає через 6 місяців з дати дисконтування підтверджуючим банком Swedbank (Швеція) останнього пакету документів, наданого бенефіціаром згідно умов акредитиву (про дату дисконтування документів по акредитиву банк письмово повідомить апліканта не пізніше, ніж через 2 робочі дні з дати отримання відповідного SWIFT повідомлення від виконуючого банку). У будь-якому випадку, за два робочі дні до закінчення відстрочки платежу по акредитиву аплікант повинен сплатити на рахунок покриття повну суму, що не була сплачена на рахунок покриття (п. 2.1. договору); своєчасно сплачувати банку комісію згідно з вимогами п.п. 1.4, 1.5 даного договору (п.2.2 договору); відшкодувати всі витрати банку, викликані сплатою банком піврічної ставки EURIBOR. Ці витрати визначаються в розмірі піврічної ставки EURIBOR, що фіксується раз на кожні півроку, від суми документів, що були дисконтовані підтверджуючим банком-нерезидентом. Також аплікант зобов’язаний відшкодувати банку інші (технічні) комісії банків-нерезидентів та/або банків-резидентів, пов’язані з обслуговуванням акредитива, якщо такі мали місце (за внесення змін до умов акредитиву по ініціативі апліканта тощо). Відшкодування таких витрат та комісій відбувається протягом 1-го банківського дня з дати відповідного повідомлення банку, наданого апліканту (п.2.3 договору).

Банк зобов’язаний, зокрема, після подання аплікантом належним чином оформленої заяви на відкриття кожного окремого акредитиву, всіх необхідних документів, виконання аплікантом умов п. 1.6 даного договору, дотримання вимог п.1.7 даного договору та у випадку, якщо умови відкриття акредитиву та умови угоди відповідають вимогам чинного законодавства та даного договору, відкривати на користь бенефіціарів акредитиви (п.3.1 договору); не пізніше, ніж на 10-й робочий день з дати дисконтування підтверджуючим банком SWEDBANK (Швеція) останнього пакету документів, наданого бенефіціаром згідно умов акредитиву, надати аплікату графік здійснення платежів на рахунок покриття згідно п. 2.1. цього договору шляхом направлення листа з повідомленням про вручення (п.3.2 договору); у разі підтвердження акредитива банком-нерезидентом або банком резидентом за вимогою апліката, банк сплачує комісію за підтвердження, а також, у разі дисконтування підтверджуючим банком – нерезидентом документів за акредитивом-комісію за дисконтування, включаючи піврічну ставку EURIBOR (п.3.3 договору).

Банк має право, зокрема, здійснювати оплату за кожним з акредитивів у випадках настання строків сплати за відповідним акредитивом, за умови, що аплікантом не виконані вимоги п.2.1 цього договору (п.3.6 договору).

Відповідно до п.5.1 договору за порушення аплікантом строків виконання зобов’язань, передбачених п.п. 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 даного договору, аплікант сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від несплаченої (несвоєчасно сплаченої) суми за кожен день прострочення платежу, при цьому кількість днів у році приймається рівною фактичній кількості днів у році.

Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до даного договору ( п. 6.1 договору). Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін (п.6.2 договору).

Згідно з приписами ст. 1093 Цивільного кодексу України, у разі розрахунків за акредитивом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи - бенефіціара. У разі відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту.

Для відкриття акредитиву відповідно до генерального договору про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р. відповідачем 1 були складені та надані банку (позивачу):

- заява №1 від 27.06.2007р. про відкриття безвідкличного підтвердженого акредитиву на суму 1 077 000,00 Євро, Бенефіціар - SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP., Фінляндія;

- заява №1 від 02.10.2007р. про відкриття безвідкличного підтвердженого акредитиву на суму 2 185 000,00 Євро, Бенефіціар - SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP., Фінляндія;

- заява №1 від 20.02.2008р. про відкриття безвідкличного підтвердженого акредитиву на суму 921 516,00 Євро, Бенефіціар - SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP., Фінляндія;

- заява №1 від 27.02.2008р. про відкриття безвідкличного підтвердженого акредитиву на суму 667542,75 Євро, Бенефіціар - SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP., Фінляндія.

В заявах, серед іншого, зазначено, що документарний акредитив підпорядкований Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів (видання 1993р., публікація МТП №500).

Відповідно до умов договору, позивач відкрив акредитиви: референс TKIL07DON024D у розмірі 1077000,00 Євро; референс TKIL07DON091I у розмірі 2 185000,00 Євро; референс TKIL08DON005I у розмірі 921516,00 Євро; референс TKIL08DON0071 у розмірі 667542,75 Євро.

Як встановлено судом, позивачем направлено в SWEDBANK (Швеція) SWIFT про випуск документарних акредитивів ТКІL07DON024D в сумі 1 077 000,00 Євро, ТКІL07DON091І в сумі 2 185 000,00 Євро, ТКІL08DON005І в сумі 921 516,00 Євро, ТКІL08DON0071 в сумі 667 542,75 Євро.

Підтверджуючим банком здійснено дисконтування пакетів документів на відповідність умовам акредитивів, що підтверджується відповідними SWIFT повідомленнями SWEDBANK (Швеція), наявними в матеріалах справи.

Банк надав відповідачу 1 повідомлення про строки оплати по акредитивам від 02.11.2007р., 05.03.2008р., 12.08.2008р., 13.04.2009р. Повідомлення були отримані відповідачем 1, про що свідчить підпис та печатка відповідача 1 на вказаних повідомленнях. В повідомленнях встановлені графіки погашення акредитивів.

Позивач свої зобов’язання за генеральним договором про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р. виконав, про що свідчать наявні у матеріалах справи меморіальні валютні ордери, банківські виписки, SWIFT повідомлення.

В матеріалах справи наявні повідомлення та листи банку, направлені відповідачу 1, про сплату комісій та ставки EURIBOR, відповідач 1 не заперечував факт отримання цих документів.

Крім того, позивачем неодноразово до подачі позовної заяви, а також в процесі розгляду справи направлялись на адресу Відкритого акціонерного товариства "Тельманівський кар’єр" вимоги та претензії щодо сплати прострочених зобов’язань за договором генерального договору про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р.

Суду представлені листи відповідача 1 № 21/07-01 від 21.07.2008р., № 17/09-01 від 17.09.2008р., № 2569 від 13.10.2008р., в яких останній визнавав факт наявності заборгованості за договором.

Згідно з частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Аналогічні положення встановлені і в ст.ст. 173- 175 Господарського кодексу України.

Суд зазначає, що укладений між Позивачем та Відповідачем 1 генеральний договір про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р. є належною підставою для виникнення у останнього грошових зобов’язань перед банком, визначених його умовами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу (435-15) , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

За умовами ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Позивач зазначає та підтверджує банківськими виписками, що заборгованість ВАТ "Тельманівський кар'єр" за договором складає за акредитивом референс ТКІL07DON024D від 27.06.2007р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 323 100,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 504 151,51 грн., заборгованість по сплаті ставки EURIBOR в розмірі 25 079,99 євро; за акредитивом референс ТКІL07DON091І від 02.10.2007р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 655 500,00 євро; заборгованість по комісії в розмірі 1 039 575,00грн., заборгованість по сплаті ставки EURIBOR в розмірі 78 355,24 євро; за акредитивом референс ТКІL08DON0051 від 20.02.2008р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 242 972,01 євро; заборгованість по комісії в розмірі 464 718,29 грн., заборгованість по сплаті ставки EURIBOR в розмірі 31 401,74 євро; за акредитивом референс ТКІL08DON0071 від 27.02.2008р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 117 345,90 євро заборгованість по комісії в розмірі 234 784,82 грн., заборгованість по сплаті ставки EURIBOR в розмірі 11 675,82 євро, в зв’язку з чим в цій частині позовні вимоги підлягають задоволенню.

Крім того, позивачем на підставі п.5.1 генерального договору нарахована пеня за акредитивом референс ТКІL07DON024D за несвоєчасну сплату комісій в сумі 47 239,63грн., за несвоєчасне повернення акредитиву та відшкодування ставки EURIBOR в сумі 33609,58 євро, за акредитивом референс ТКІL07DON091І за несвоєчасну сплату комісій в сумі 101 171,85 грн. та несвоєчасне повернення акредитиву та відшкодування ставки EURIBOR в сумі 78 573,98 євро, за акредитивом референс ТКІL08DON0051 від 20.02.2008р. за несвоєчасну сплату комісій в сумі 49 537,24 грн. та несвоєчасне повернення акредитиву та відшкодування ставки EURIBOR в сумі 25 845,82 євро, за акредитивом референс ТКІL08DON0071 за несвоєчасну сплату комісій в сумі 22 770,55 грн. та несвоєчасне повернення акредитиву та відшкодування ставки EURIBOR 10 034,05 євро.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити штрафні санкції у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання.

Оскільки Господарський кодекс України (436-15) не містить визначень неустойки, штрафу та пені, які сплачуються у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання, слід виходити із визначень, наведених у Цивільному кодексі України (435-15) .

Згідно ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язань. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 6 ст. 231 Господарського кодексу України передбачено, що штрафні санкції за порушення виконання грошового зобов’язання встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. Водночас, частина 1 вказаної правової норми зазначає, що законом щодо окремих видів зобов’язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Суд зазначає, що позивачем нарахування пені здійснювалось з урахуванням ч. 6 ст. 232 ГК України.

Здійснивши перерахунок пені за несвоєчасну сплату комісій та пені за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR суд вважає, що позовні вимоги позивача щодо стягнення пені підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім того, 09.02.2009 р. між Відкритим акціонерним товариством "Сведбанк" (надалі банк), в особі заступника директора Донецького міжрегіонального корпоративного центру ВАТ "Сведбанк", Товариством з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "Альтком" (надалі поручитель) та Відкритим акціонерним товариством "Тельманівський кар’єр" (надалі аплікант) був укладений договір поруки № П-005/А-029/07Н, згідно п. 1 якого, поручитель зобов’язується перед банком відповідати за виконання аплікантом зобов’язань щодо сплати суми всіх акредитивів, наданих банком апліканту згідно генерального договору про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р. на загальну суму не більше 4 037 453,69 євро строком до 21.05.2013р. включно. Згадані генеральний договір про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р. та додаткові угоди до нього, які діють на 30.06.2009р., та є його невід’ємною частиною, а також додаткові угоди до нього, які будуть укладені між сторонами у подальшому та будуть невід’ємною частиною генерального договору про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р. – надалі у тексті даного договору іменуються "основне зобов’язання" (зі змінами, відповідно до договору №1 про внесення змін та доповнень від 30.06.2009р.).

Поручитель несе солідарну відповідальність з аплікантом перед банком за виконання аплікантом умов основного зобов’язання усім належним йому майном та грошовими коштами (п.2 договору поруки).

Відповідальність поручителя за цим договором обмежується сумою коштів, фактично наданих в рахунок акредитиву, згідно основного зобов’язання, нарахованими процентами, пенями, комісіями та іншими платежами, передбаченими основним зобов’язанням (п.3 договору поруки).

У разі невиконання аплікантом умов основного зобов’язання в строк, поручитель зобов’язаний сплатити суму коштів, наданих в рамках акредитиву, нараховані проценти та штрафні санкції за несвоєчасну сплату аплікантом коштів, відповідно до умов основного зобов’язання, та/або забезпечити наявність коштів на своїх рахунках у розмірі, достатньому для погашення зазначеної заборгованості, за першою вимогою банку протягом одного дня з моменту отримання поручителем надісланої банком за адресою, зазначеною у реквізитах поручителя в цьому договорі, письмової заяви про невиконання аплікантом своїх зобов’язань по основному зобов’язанню (п. 5 договору поруки).

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання. Сторони, керуючись умовами частини четвертої ст. 559 Цивільного кодексу України встановили, що строком припинення поруки, встановленої цим договором є повне виконання аплікантом або поручителем своїх обов’язків, передбачених основним зобов’язанням (п.12 договору поруки).

Спори, що випливають з цього договору, вирішуються в судових органах відповідно до чинного законодавства України (п.14 договору поруки).

Цей договір є забезпеченням виконання зобов’язань апліканта перед банком за основним зобов’язанням ( п.18 договору поруки).

Внаслідок порушення відповідачем 1 грошових зобов’язань за кредитним договором, позивач звернувся до відповідача 2 (поручителя) з вимогою від 10.07.2009р. про повернення суми простроченої заборгованості за генеральним договором про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р. Вимога була отримана відповідачем 2 - 16.07.2009р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення №3641627. Однак, відповідач 2 відповіді на вимогу не надав, заборгованість не погасив.

За своєю правовою природою договір № П-005/А-029/07Н від 09.02.2009р. є договором поруки, правовідносини за яким регулюються параграфом 3 глави 49 Цивільного кодексу України (435-15) .

Відповідно до ст. 553 Цивільного кодексу України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки ( ст. 554 Цивільного кодексу України).

Згідно приписів ст. 543 Цивільного кодексу України, у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання ( ст. 556 Цивільного кодексу України).

Факт наявності у ВАТ "Тельманівський кар’єр" заборгованості за генеральним договором про відкриття акредитивів документально підтверджений і відповідачами не спростований.

В зв’язку з вищевикладеним судом задовольняються вимоги про стягнення солідарно з відповідачів заявленої до стягнення заборгованості.

Заперечення відповідача 2 відносно не отримання письмової заяви про невиконання аплікантом своїх зобов’язань по основному зобов’язанню, що передбачено п.5 договору поруки, судом до уваги не приймається, оскільки в матеріалах справи наявні письмові вимоги банку про сплату заборгованості за генеральним договором про відкриття акредитивів №А-029/07Н від 27.06.2007р. та докази їх направлення відповідачу 2.

Суд долучив до матеріалів справи зазначені документи, однак не приймає їх до уваги, оскільки дані документи свідчать лише про купівлю іноземної валюти, а ніяким чином, не можуть сприйматись судом, як докази виконання зобов’язань за генеральним договором про відкриття акредитивів № А-029/07Н від 27.06.2007р. В іншій частині клопотання відповідача 1 про притягнення до участі у справі спеціаліста (експерта) в області бухгалтерії, судом залишається без задоволення, в зв’язку з недоцільністю та необґрунтованістю.

Враховуючи, що спір виник, у зв`язку з порушенням відповідачами своїх договірних зобов`язань, судові витрати підлягають віднесенню на відповідачів в повному обсязі, відповідно до ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 4- 6, 22, 33, 34, 43, 49, 69, 77, 79, 82- 85 Господарського процесуального Кодексу України, Господарський суд, -

Задовольнити позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" м.Київ до Відкритого акціонерного товариства "Тельманівський кар’єр" смт. Тельманове, Товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "Альтком" м. Донецьк.

Стягнути солідарно з Відкритого акціонерного товариства "Тельманівський кар’єр" (87100, Донецька область, смт. Тельманове, вул. Леніна,117, п/р 26002045500301, п/р 26007000518601 в АТ "Сведбанк" (публічне), МФО 300164, ЄДРПОУ 04628681) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "Альтком" (83060, м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, б. 163, п/р 26005045623401 в АТ "Сведбанк" (публічне), МФО 300164, ЄДРПОУ 32794511) на користь Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, к/р 32002170101 в ОПЕРУ НБУ по Києву і Київський області, МФО 300164, ЄДРПОУ 19356840) за акредитивом референс TKIL07DON024D від 27.06.2007р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 323100,00 євро, заборгованість по комісії в розмірі 504151,51грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 25 079,99євро, пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 47239,63грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 33609,58євро; за акредитивом референс TKIL07DON091I від 02.10.2007р.: заборгованість по акредитиву в розмірі 655500,00 євро, заборгованість по комісії в розмірі 1 039 575,00 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 78355,24євро, пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 101171,85грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 78573,98 євро; за акредитивом референс TKIL08DON0051 від 20.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 242972,01 євро, заборгованість по комісії в розмірі 464718,29 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 31401,74євро; пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 49537,24грн., пеня за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 25845,82 євро; за акредитивом референс TKIL08DON0071 від 27.02.2008р. заборгованість по акредитиву в розмірі 117345,90 євро, заборгованість по комісії в розмірі 234784,82 грн., заборгованість за відшкодування ставки EURIBOR в розмірі 11675,82євро, пеня за несвоєчасну сплату комісій в розмірі 22770,55грн., за несвоєчасне повернення акредитиву та ставки EURIBOR в розмірі 10034,05 євро, судові витрати по сплаті державного мита в сумі 2236,78 евро та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00грн.