Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Відповідно до статті 99 Конституції України (254к/96-ВР) , вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (1702-18) і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 (15-93) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", нормативно-правовим актом Національного банку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів (v0247500-16) , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (зі змінами), такі зміни:

1) пункти 6 та 7 після слів "за імпорт товару" доповнити словами "та операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів";

2) після пункту 7 доповнити Інструкцію новим пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів інформація до реєстру включається окремими рядками незалежно від суми операції. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій";

3) у додатку 1 до Інструкції:

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"0 - купівля іноземної валюти за операціями, які не належать до імпортних та операцій з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"5 - переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов'язаними з попередньою оплатою та поверненням за кордон іноземному інвестору дивідендів)";

після абзацу шістнадцятого доповнити пояснення новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"9 - купівля/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - сорок перший уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - сорок другим;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"У колонках 17 - 19 зазначаються суми в сотих частках валюти та копійках відповідно. Колонка 17 заповнюється виключно для операцій з купівлі іноземної валюти. У ній зазначається обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день. Така сума в гривнях уключає лише кошти для перерахування валюти (без комісійних). В інших випадках у цій колонці зазначається нуль";

після абзацу тридцять сьомого доповнити пояснення новим абзацом тридцять восьмим такого змісту:

"6.2 - фінансова операція щодо повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів".

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок другий уважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - сорок третім.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) до 10 червня 2016 року довести до відома банків України структуру та формат звітного файла #2C, у вигляді якого уповноважені банки подають до Національного банку України реєстри.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з 13 червня 2016 року.